T6操作流程.doc

专业 及时 真诚T6操作流程（总帐及报表）一、系统管理本模块主要完成帐套的建立、修改、引入和输出（备份）、年度账的管理、操作员及其权限的管理。流程：开始-程序-用友ERP-U8-系统服务-系统管理界面：1、 系统：以admin为操作员注册（口令为空）。2、 账套：帐套的建立、修改、引入和输出（注：帐套更名必须以该帐套主管的身份登陆方可执行）。3、 权限：用户-用户管理，增加、删除操作员。权限-操作员权限，修改、删除操作员权限。在屏幕右上角必须先选定帐套及年份，然后在屏幕左边选中操作员，点“修改”。如是帐套主管，则在右上角的已选定帐套前“帐套主管”前打勾即可。4、 视图：处理由于计算机及系统异常退出产生的系统异常及单据锁定，一般多执行几遍即可清除异常。二、总帐模块流程：开始-程序-用友ERP-U8-企业门户（一） 期初设置（以帐套主管的身份登陆企业门户）1、帐套基本信息修改：企业门户-设置（屏幕的左下角）-基本信息，在此界面下可对系统启用日期、编码方案、数据精度进行最后一次修改。2、帐套基础档案修改：企业门户-设置（屏幕的左下角）-基础档案，在此界面下可根据业务核算的实际需要对本单位的机构、往来单位、存货、财务（会计科目及凭证类别）、收付结算 等 不含期初业务数据的基本信息 的进行设置。3、期初业务数据录入：企业门户-业务（屏幕的左下角）-财务会计-总帐-设置-期初余额4、本单位财务核算内部细节设置：企业门户-业务（屏幕的左下角）-财务会计-总帐-设置-选项。5、打印设置：企业门户-业务（屏幕的左下角）-财务会计-总帐-设置-总帐套打工具至此，基础设置工作全部完成，在进行下一步工作之前，必须将其期初余额表中的年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额与手工帐本的各级科目核对无误，一经使用，不能修改。（二） 日常操作日常工作流程：填制凭证(日常)-出纳签字-审核凭证-主管签字-记帐-结转期间损益-审核凭证-主管签字-记帐-报表-结帐1、 填制凭证：企业门户-业务-财务会计-总帐-凭证-填制凭证，作废凭证时需先取消所有人员的签字。2、 出纳签字、审核凭证、主管签字、记帐： 企业门户-业务-财务会计-总帐-凭证，然后以不同的身份按提示执行相关功能即可。3、 转帐定义:A、 自定义结转：企业门户-业务-财务会计-总帐-期末-转帐定义-自定义转帐-增加，输入转帐序号、转帐说明（凭证中的摘要），进入自定义转帐界面，按日常凭证的处理方式输入借贷方公式，用“增行“按钮添加新的一行，最后保存即可。B、 期间损益定义：企业门户-业务-财务会计-总帐-期末-转帐定义-期间损益，输入本年利润科目编号 即可。4、 转帐生成（本操作的基础为所以凭证已全部记帐）:A、自定义转帐：双击自定义转帐序号，点确定，按提示操作即可（最后生成的凭证可修改）。B、期间损益生成：此操作必须在自定义转帐生成的凭证记帐完成后方可一次性操作。步骤：企业门户-业务-财务会计-总帐-期末-转帐生成-期间损益结转-全选-确定。5、 结帐：企业门户-业务（屏幕的左下角）-财务会计-总帐-期末-结帐，然后按提示操作即可。 6、反结账：企业门户-业务（屏幕的左下角）-财务会计-总帐-期末-结帐-选择需取消结账的月份同时按Ctrl+Shift+F6输入口令确认取消 7、反记账：企业门户-业务（屏幕的左下角）-财务会计-总帐-期末-对账-同时按Ctrl+H提示“恢复记账前状态已被激活”退出，在企业门户-业务（屏幕的左下角）-财务会计-总帐-日常业务下执行“恢复记账前状态”即可。三、报表模块将本单位日常用的报表拷入“D:财务报表”目录下。第一次使用时，打开相应报表后进入横向菜单上的“数据”-“帐套初始”，在此位置确定下来本表的帐套号及年份。在左下角处于“格式”状态时输入公式，在“格式”上点一下即进入“数据”状态,同时将已修改的公式重新计算。日常使用时，先在横向菜单上的“编辑”-“追加”-“表页”上将新表页进行追加，然后打开新表页，在左下角处于“数据”状态时，在屏幕上方选择“数据-关键字-录入”，输入年、月、日等关键信息，然后将该页重新计算一下即可，即第一页算1月份的，第二页算2月份的，依次类推。1、建新表流程：财务报表-文件-新建-格式-表尺寸，最后另存到“D:财务报表”目录下。2、打开已存在的表：财务报表-文件-打开3、定义公式：在左下角处于“格式”状态时，选中需定义公式的单元格，在屏幕上方选择“数据-编辑公式-单元公式-函数向导-用友帐务函数 -然后从右边选取相应的函数即可-参照-按提示选择即可。”4、表间取数：以下涉及的表名必须为文件全名（含后缀）例一、D5=“XYZ”-H927 说明：当前表中单元格D5的值等于表“XYZ”第27页H9单元格的值。例二、H18=“HJ”-W1325/“KL”-D39 说明：当前表中单元格H18的值等于表HJ第25页W13单元格的值除以表KL第9页中D3单元格的值。T6操作流程（固定资产）一、系统初始1、第一次使用时：在某帐套中使用固定资产系统时，系统会提示“这是第一次打开此帐套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，系统初始化是使用固定资产系统管理资产的首要操作，是根据您单位的具体情况，建立一个适合您需要的固定资产子帐套的过程。要设置的内容包括：约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式、帐务接口和完成设置六个部分。2、对第一次使用时建立的帐套信息进行适当的修改：企业门户-业务-财务会计-固定资产-设置此项目中的 “资产类别” 为必输项目,其余项目可按预设操作即可.二、日常操作：财务会计-固定资产-卡片-变动单1、录入原始卡片：建帐初期，当资产的开始使用日期大于其录入系统的日期.2、资产增加：在日常使用过程中，通过购置或其他方式增加固定资产。当资产的开始使用日期等于其录入系统的日期，才能使用此功能。（注:本模块不支持紫光拼音3.0版）3、资产减少：毁损、出售、盘亏时使用此功能。4、变动单：可处理原值增加（减少）、部门转移、使用状况变动、折旧方法调整、累计折旧调整、使用年限调整、残值率调整、资产所属类别调整、减值准备。三、月末处理：财务会计-固定资产-处理1、工作量录入：如使用工作量法计提折旧，则在提折旧之前必须先录入工作量。2、计提本月折旧-折旧清单（可手工修改Ctrl+Alt+g）-折旧分配表-对帐-月末结帐3、在完成任何一笔需制单的资产的资产变动时，可以通过单击“制单”按钮制作记帐凭证传递到帐务系统（可修改），也可不制单或批量制单。4、不论当月资产是否发生变动、是否需提折旧，均必须顺序执行“计提本月折旧”和“批量制单”功能后，方允许结帐。四、反结账、作废固定资产凭证1、作废固定资产凭证进入“财务会计”-“固定资产”-“处理”“凭证查询”“删除”2、作废和修改固定资产卡片：执行“卡片管理”功能3、反结帐：以已结帐月次