项目管理作业 (1).doc

题目名称 “壹基金”儿童乐园 姓 名 王彬 班级 统专国贸1201 学 号 12610805151289 课 程 项目管理 任课教师 王静 物流贸易学院二一三年十二月物流贸易学院二一二年五月二十四日 项目管理作业“壹基金”儿童乐园项目计划书 统专国贸1201班 王彬第一部分 设计报告根据调查发现，在目前，汉中市的儿童托管已成为市民日常生活中一个老大难的问题，孩子读书后，父母因上班远或者常年外出而不能及时带小孩，有的小孩读书后，因吃不好午饭变瘦了。另外，父母文化程度低，辅导孩子做作业成问题，还存在代沟问题等，由此产生一种想法，如果能把这些小孩组织起来，保证孩子们吃得香、睡得好，同时辅导他们做作业，难道不是一个很好商机吗? 第二部分 说明书 “壹基金”儿童乐园，将父母亲无法照顾的儿童组织起来，管吃、管睡、管学习辅导，解决家长与儿童双方面困难，而且利用系统的管理教育，培养儿童的自我约束、独立管理能力和团队协作精神，造福下一代。鉴于此，我有了一个想创建儿童乐园服务公司的想法。主要范围是汉中市及周边地区。以下是我们公司的工作结构分解图、项目各任务完成情况的工作进度表和组织结构图。 “壹基金”儿童乐园选 址市场调查宣 传招 聘采 购桌椅床空调办公设备制定服务项目确定服务价格招聘学生招聘老师公关促销单位宣传人员推销一、WBS图二、工作进度表05-11-0105-11-0605-11-1105-11-1605-11-2105-11-2605-11-30任务1任务2 任务3 任务4 任务5任务1项目可行性和必要性评估 任务2项目前期的调查分析 任务3项目的经济评价 任务4项目设备的采购 任务5项目合同的签订三、组织结构图该项目采用职能制组织形式，采用总经理部门经理职员的直接指挥方式，实行分级管理：由上至下：部门经理对总经理负责，职员服从部门经理工作分配；由下至上：职员有问题向部门经理提出，部门经理向总经理反映。 最后，在整个项目前几次结束的时候，我发现自己精打细算的很多数据都有很明显的错误，于是不断修改，才有了现在的结果。作为一个项目经理，我觉得自己做的还不足够好，经验太匮乏，今后一定要在多多学习书本知识的同时，虚心参与实践活动中去，只有这样，才可能会在将来成为一名成功的项目经理第三部分 项目建设的必要性可行性研究一 市场分析经过市场调查，现在汉中市有小学几百所，各小学都不同程度出现托管难的问题，据不完全统计各小学平均有900名学生，新生入学需要托管服务约60，需要辅导各科作业约45，需要美术、音乐、英语等辅导约30，需要单科作业辅导约20。 据有关报道，目前，汉中在开发家教、托管服务市场的时间不算很长，但普遍存在着质量不高的问题，如：货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展，才能不断满足社会的需求。所以发展潜力是十分巨大的。二 服务说明与定价(时间)(1)午托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡 250元月 (2)午晚托：接送小孩、午餐、辅导作业、午睡、晚餐、淋浴辅导作业、晚上9点家长接回家 550元月 (3)代请各科家教老师： 20元每次 (4)单科课程辅导：语文、数学、自然、历史、地理、英语、美术音乐等 300元月 (5)课外知识辅导：道德教育、情绪控制教育、理财教育等300元月 (6)特殊服务：孩子遇病不能回校上课或白天在校发生事情，提供及时协助 30元次 说明： 托管服务(午托、午晚托)以45个月为一个学期计算。家教、辅导课按每月为一期计算。 托管服务招收四个班，每个班45名学生，寒暑假照常服务。 辅导班，每15-20名学生一个班。 三 确定项目成本项目成本费用表如下：序号构成要素费用（万元）备注1房屋租赁费14.00年租赁费2装修费3.003桌椅床6.60170套，4空调1.405办公设备4.006职工工资8.001.5每月7运输费0.50年费用8广告费1.00年费用9办公费0.50年费用10其他1.00其他开支费用四 投资成本表该项目计划投资20万元人民币，由两个投资人共同投资，其余部分向银行贷款取得，具体数额见下表：资金来源金额（万元）投资人A6投资人B6银 行8说明：银行提供的10万元贷款是投资人A以其个人房产作为抵押而取得的借款。 借款利息及偿还估算表 （单位：万元）建设期使用期借款本金和利息借款本息余额本月借款本年利息估计（利率7.2%）7月 8月9月 10月11月12月04.148.589.207.794.21440.140.440.620.590.420.16还款用利润还款244.99月末借款本息余额4.148.589.207.794.210借款偿还期=（6-1）+（4.21+0.16）/4.99=5.88(个月)该项目从建设到还清贷款，预计需要5.88个月，说明投资效益良好。五 盈亏分析 1、实现招生目标：全年l920人次，即每月160名学生。 说明： l920人次，实际是每月160名学生的重复。 即：16012个月l920人次。 160名学生是以4个小学计算，平均每个小学录取40名学生，则：440160名。 每个小学平均900名学生，按录取40名计算，则只是每个学校的4.4的学生。 2、主营业额目标：全年营业额：960000元(托管服务)。 说明：a、平均单价定为500元 b、月营业收入：160名平均单价500元80000元。 C、全年收入：80000元12个月960000元。 3、辅导营业目标：全年营业额：72000元(家教、辅导)。 说明： a、每周二、四晚辅导课，每班15-20名学生。 b、每班每月营业收入6000元，辅导老师按每晚100元提成。 6000(1008晚辅导课)5200元 c、第二年营业额增加10，第三年营业额20。 六、结论：该项目是可行的。第四部分 财务分析与评价一 损益表项目本年数一、主营业务收入960000减：主营业务成本240000减：主营业务税金及附加2000二、主营业务利润718000加：辅营业务利润62000减：管理费用120000减：财务费用30000三、利润总额630000减：所得税207900四、净利润422100二 现金流量表（单位：万元）建设期使用期七月八月九月十月十一月十二月一月一、现金流入主营业务收入辅营业务收入8.608.000.608.608.000.608.608.000.608.608.000.608.608.000.60二、现金流出固定资产投资经营成本税金贷款利息10.1410.443.853.823.653.393.23100.14100.441.501.730.621.501.730.591.501.730.421.501.730.161.501.73三、净现金流量-10.14-10.444.754.784.955.215.37四、累计净现金流量-10.14-20.58-15.83-11.05-6.10-0.894.48说明：经营成本有职工工资、学生伙食费用、教师提成和其他费用。静态投资回收期=累计净现金流量 1 + 上月累计净现金流量开始出现正直的月份数 当月净现金流量 =7-1+0.89/4.48=6.2(个月)第五部分 项目融资结构项目发起人 自有资本项目公司 贷款担保贷款银行 提供贷款 还贷 第六部分 合同清单及原因一 租赁合同 由于在项目的实行过程中需要租赁很多物品，因此租赁合同是比不可少的；二 采购合同采购是本次项目计划中十分重要的一个环节，采购合同的制定甚至牵涉到最终赢利的多少以及财务评价和预算中，因而是一项必须签定的合同；三 经营合同 经营合同是任何项目偶必须具备的一项合同；四 劳务合同 由于项目在实施过程中，依据法律的需要，必须和多位员工签定劳动合同，以确保员工的安全以及劳资双方的权益，这也是不可少的一项合同条款；五 贷款