23关于规范监控合作借工流程的规定V3.0.doc

关于规范监控合作借工流程的规定CSC1.JK3.23关于规范监控合作借工流程的规定目前各监控片区存在大量的合作单位借工结算问题，根据初步统计今年上半年借工费用达十多万。一方面合作单位被占用很多的费用，影响工作积极性；另一方面这部分费用成为部门财务不可控的费用，给财务规范管理造成冲击。为规范监控合作借工流程，现规定如下：1. 业务部门借工费用季度预算。维护管理部、工程管理部、工程设计部、监控拓展部在每季度末根据部门借工年度预算出下季度维护、工程、数据设定、设计、勘测借工的借工额度，报监控合作管理部审核、监控工程部批准、技术支援部计划财经处备案。2. 上述业务部门（工程设计部除外）将相关业务借工预算费用按业务类型分配到各片区监控工程部。3. 使用部门签订季度借工合同。各片区按维护、工程、勘测业务类型的预算费用分别与相应的合作单位（主要以各维护外移合作单位为主）签订季度借工框架合同。工程设计、数据设定季度借工框架合同由工程设计部与借工合作单位签订。4. 借工审批。每次一线借工前，艾默生一线人员（维护、工程、拓展）需填写监控合作借工派单申请表，向片区监控工程部经理申请，片区经理予以审批，并且传真给公司相关业务部门确认，并由合作管理部保存备案。工程设计、数据设定由工程设计部报合作管理部审核。 5. 借工确认。合作单位接到派单后予以执行。借工完成后，合作单位必须有局方签字盖章的工作总结报告，同时填写监控合作借工确认单，艾默生一线的区域项目经理或维护工程师或拓展工程师必须确认借工量的完成情况、借工效果及完成后的输出文档质量。片区根据上述信息，确认借工量及费用。 合作单位须保存监控合作借工派单申请表、监控合作借工确认单、有局方签字盖章的工作报告，在借工结算时必须附上。工程设计、数据设定借工由工程设计部确认。6. 部门合作借工超过限制额度后的借工费用，必须重新申报借工费用。7. 借工结算、报销。合作借工按季度结算，维护、工程、数据设定、设计、勘测分类结算。数据设定、设计借工报销接口部门是工程设计部，其他借工费用报销的接口部门为监控片区。每个季度内完成的各类借工报销必须在本季度末月的25日开始结算，次月10日前报销。不得转入下季度报销，否则占用下季度费用指标。有特殊情况不能在本季度报销的借工，相关业务部门主管必须有书面说明。8. 借工结算材料。合作借工结算时，附上每次的借工派单申请表及借工确认表。合作单位将决算材料（发票、派单申请表、借工确认单、季度借工结算表、报销单、监控合作借工专项合同、有局方签字盖章的维护或工程或勘测总结报告）整理，再由借工使用部门主管审批后，提交合作管理部处理9. 工程现场常见借工处理办法如下：系统缺陷改造、维护收费扩容工程形成的借工均属维护专项借工的范围，单独签订合同。市场内部借货的项目如试点局等形成的借工属工程借工；在建工程中出现的借工与工程一并结算，不在本规定之列；初验后终验前的遗留问题解决责任在合作单位，不属借工范畴。 10. 8月份以前已完成的借工必须在9月30日以前全部完成决算，未能完成的借工按合同完成时间进行报销。11. 自8月15日后的合作借工按上述的申请、确认、结算流程进行。12. 工程现场借工各类表格见附表业务部门季度合作借工费用预算表、监控合作借工派单申请表、监控合作借工确认表、监控合作借工费用决算表。13. 季度借工框架合同、单独签订的借工合同使用监控合作专项承包合同，见附件一。 二零零一年八月十七日部门FUNCTION姓名PRINTED NAME签名SIGNATURE日期DATE拟制PREPARED BY监控工程部杨志立会审REVIEWED BY监控工程部张战京会审REVIEWED BY监控工程部李向东会审REVIEWED BY监控工程部李长江会审REVIEWED BY监控工程部杜新安会审REVIEWED BY监控工程部周华标准化STANDARDIZED BY质量管理部汪玉娟批准APPROVAL监控工程部陈杰灵版本Version: V3.0 页码Page: 3 of 8 生效日期Effective Date：2003年2月1日版权所有严禁复制 艾默生网络能源有限公司 All copyrights are reserved by Emerson Network Power Co., Ltd.表1： 业务部门季度合作借工费用预算表部门名称： 费用类型： 季度借工预算 借工费用增补 借工分类预算工程借工预算 人*天费用合计：工程借工合作单位维护借工预算 人*天费用合计：维护借工合作单位勘测借工预算 人*天费用合计：勘测借工合作单位设计借工预算 人*天费用合计：设计借工合作单位数据设定预算 人*天费用合计：数据设定借工合作单位申请部门意见： 部门主管 签字： 年 月 日 合作管理部意见： 签字： 年 月 日监控工程部意见： 签字： 年 月 日技术支援部计划财经处： 签字： 年 月 日表2：监控合作借工派单申请表工程名称： 借工类型： 维护 工程 勘测 设计 数据设定 监控工程合作单位： 申请借工人员类型： 维护人员 技术等级 项目经理 工程督导 施工人员申请借工工作量： 人 天，合计：申请原因： 艾默生公司现场责任人签字： 年 月 日 使用部门审批意见： 签字： 年 月 日公司业务部门意见： 签字： 年 月 日监控合作借工确认单 工程名称： 借工类型：维护 工程 勘测 设计 数据设定 监控工程合作单位： 借工人员类型： 维护人员 技术等级 项目经理 工程督导 施工人员借工人员名单：XX（项目经理）XXX（工程督导）、XXX（工程督导） 实际借工工作量： XX（项目经理）：30人天XXX、XXX（工程督导）：合计98人天 实际结算金额：RMB 20100元 ,大写： 贰万零壹佰元整 工作量增减的原因（没有发生增减，则写无）1、无2、3、借工具体任务：（详细、具体，并附有局方签字盖章的工作总结报告） XX监控项目改造和设备更换。合作单位 （盖章）： 年 月 日借工效果确认：（上述任务完成情况、是否达标）艾默生公司现场责任人签字： 年 月 日使用部门意见：（片区或设计部） 签字： 年 月 日 表4： 监控合作借工费用决算表合作单位名称：使用部门结算借工类型：工程 维护 数据设定 设计 勘测 借工费用统计：维护借工费用： 元工程借工费用： 元勘测借