工作总结及经营目标.doc

山西华青活性炭集团有限公司2011年工作总结及2012年经营目标第一部分：2011年工作总结2011年对于华青活性炭公司来说，是最不平凡的一年，也是最激动人心的一年。一年迈出三大步，可谓是步步任重道远。集团公司确定了“科技创新，提高产品科技含量，走绿色环保、循环经济的发展道路”，公司向节能、低碳、环保转型发展、实现产业升级；集团公司确定了“力争三年上市”的宏伟目标，公司进入资本市场，成功上市，是华青人矢志不移的梦想，也是华青发展战略的第一步，华青活性炭要用技术和资本取得市场的话语权，引领活性炭行业，实现跨越式发展，缔造百年华青美好未来；集团公司确定“扩建6000吨压块活性炭项目”，扩建工程的建设，既是公司实现三年上市的第一步；又是华青活性炭向节能、低碳、环保转型发展、产业升级的关键一步；同时也是活性炭国内外市场爆发性增长、活性炭春天来了的必然选择。一、2011年各项目标完成情况2011年，华青活性炭公司认真执行总公司的各项方针政策,紧紧围绕总公司年初制定的经营目标，克服种种困难，扎扎实实地开展各项工作，取得了显著的成效，较好地完成了2011年的经营目标。（一）全年预计生产活性炭7100吨；委托加工活性炭3700吨，外购加工活性炭1335.6吨。 （二）全年预计销售活性炭12500吨，超额完成4.1%。（三）全年预计实现销售收入1.25亿元，超额完成4.1%；实现利润1100万元，超额完成22%。 （四）全年回款率大于80%。（五）流动资金占有4600万元。二、工作回顾回顾一年来的工作，我们有成功的喜乐，也有失败的总结，在工作中我们取得了一定的成绩，也存在不足的地方。总结过去，展望未来，我们充满信心。1、开拓创新，实施技改；节能减耗降成本，狠抓质量上台阶。（1）2011年公司克服原煤紧缺，煤质下降，煤价上涨，产品质量要求不断提高，产品销售价格难以同步提高的种种不利因素，边生产，边技改，取得了显著的成效。 公司对活化炉逐台进行大修和节能改造，到十一月底，已经完成六台活化炉的节能改造和四台活化炉的大修，取得了明显的效果。不仅活化炉蒸汽实现了自给，而且澡堂和暖气全部利用活化炉余热供给。每吨活性炭的耗煤量从一月份的1.74吨，降到目前的0.3吨，每吨活性炭成本降低754元，年增效267万元。如图表所示：经过改造和大修后的活化炉，不仅降低了能耗，而且也保证了产品质量，满足了客户，赢得了市场，扩大了公司产品的知名度，为完成公司制定的目标，打下了坚实的基础。（2）根据生产实际情况，二期烘干工段，用输送带代替提升机，不仅有效地解决了冬季原煤结块影响生产的弊病，同时使烘干产量由原来的每天120吨提高到140吨，大大提高了生产效率，年增加压块炭化料5100吨。（3）成型车间对压块机配套的电机进行了改造，成型压力由原来的22兆帕提高到目前的25兆帕，使压块炭强度提高了1.5%。（4）在集团公司领导的指导下，做好企业文化工作。制作了“员工手册”，制作了办公楼大厅宣传排版，成功地组织了“庆党建、贺扩建、游芦芽”活动。创办了“华青简报”。树立上市企业形象，激励员工向上、乐观的风貌。（5）按照公司上市方案，公司财务人员不辞辛劳、加班加点对财务数据进行整理，特别是在人员紧张的情况下坚持工作，圆满完成工作任务。（6）贷款融资是财务部门的一项重要工作，2011年共完成7笔贷款、转贷项目，贷款金额3200万元，另一项5000万元贷款正在审核中。（7）公司以全省前十名的优异成绩，圆满通过2011年“高新技术企业”和“省级企业技术中心”的评价和复查，继续享受研发费用和所得税优惠政策。（8）2011年公司申报项目五项，获得政府无偿资助资金195万元。申报2012年项目两项。2、工作中存在的主要问题和不足（1）完善制度建设，加大执行力度企业管理制度还不够健全，绩效考核方面跟不上，生产产量、质量、安全等工作没有与干部、员工的切身利益挂钩，他们的积极性没有充分地调动起来，随着企业生产规模的扩大，需要进一步的完善。企业管理制度在具体实施上，还落实的不够彻底，不够细致，奖惩不足。（2）进一步加强职工安全培训，提高职工安全意识，在安全生产培训方面，我们需要进一步采取灵活多样的方式，全方位地进行培训。增强职工安全防护意识，加强检查，层层负责落实。（3）职工队伍需加强建设，综合素质需全面提高我们目前的干部和职工虽然能吃苦耐劳，但是学习能力和创新能力不足，没有后备骨干力量。特别是一线职工，年龄偏大，流动性大，职工队伍特别不稳定。建立学习型和创新型的职工队伍，是公司的当务之急。（4）产品质量不稳定，需要加强质量控制原料煤供应质量不稳定，种类繁多，库存少，配比难以掌握，产品质量波动较大，需要进一步研究，采取有效措施，提高产品质量。从原料进厂到产品出厂，需要进一步加强质量控制过程，健全质量控制体系。（5）销售的不足虽然我们的销售客户不少，但缺乏与终端用户的交流和沟通，不能及时掌握产品的实际使用情况，造成对产品的认识不足。（6）工程扩建 公司从四月份开始准备扩建工程，预计到12月底全部完工。由于对困难估计不足，开工日期较晚，估计全部完工并试产要推迟到1月底。第二部分：2012年经营目标2012年，是公司实现“力争三年上市”目标关键的一年，必须要夯实基础，做好生产和管理的各项工作，使工作再上新台阶。 一、2012年具体经营目标 （一）全年生产活性炭毛料14000吨，努力突破16000吨。 （二）委托加工4000吨； （三）全年销售活性炭18000吨； （四）全年实现销售收入2亿元，全年实现净利润1500万元； （五）全年回款率大于85%；（六）流动资金占有小于5600万元。二、具体实施计划（一）销售的实施计划1、全年销售量2012年，公司全年计划销售各类活性炭1.8万吨，包括压块炭、破碎炭、粉炭、酸洗炭等。其中：压块炭销售16000吨，粉状炭销售2000吨。2、销售对象2012年，公司在巩固原有客户的基础上，积极开发国内、国外新的客户。通过主动出击和配合上海华青水务两条路，加大产品国内销售量，增加国内市场占有率。我们通过和客户沟通了解，确定以下销售计划：销售对象主要包括：（1）通凯博销售4000吨； （8）大普销售1000吨；（2）卡尔冈销售2000吨； （9）大连新炭销售800吨；（3）诺瑞特销售500吨； （10）ACTICA销售300吨；（4）新华化工厂销售500吨； （11）太平洋销售300吨；（5）雅科比公司销售2500吨； （12）宏雁销售300吨；（6）爱邦销售1000吨； （13）信实销售300吨；（7）山西物产销售500吨； （14）冠成销售6000吨。合计：20000吨初步估计，以上客户全年计划销售2万吨活性炭，可以满足全年销售1.8万吨的计划。（二）生产的思路及实施计划1、2012年生产计划全年生产压块炭化料65000吨。全年生产压块活性炭毛料14000吨，努力突破16000吨，委托加工活性炭毛料4000吨，全年合计18000吨。2、经济效益分析 、成本控制 （1） 精洗煤进厂价控制在1000元/吨以内。（2） 压块炭化料成本控制在1620元/吨以内。列表如下：名称洗精煤价格得率加工费压块炭料成本控制目标1000元/吨71.42%220元/吨1620元/吨（3） 精制加工成本控制列表如下：（计划全年十台活化炉生产）指标名称目标得率目标加工成本（元/吨）碱洗毛料80%2200普通碱洗82%1990高糖低铁90%2150普通低铁92%2120普通酸洗92%1500（4） 活性炭毛料综合加工列表如下：指标名称产量（吨/月）目标得率目标加工成本（元/吨）炭化料成本活化毛料成本销售成本计划售价碘值1080(大同煤)3528.57%900567065703508770碘值1050(大同煤)3830.30%850534661963508246碘值1020(大同煤)4232.25%800502258223507722碘值975(大同煤)4535.71%750453652863507086碘值925(大同煤)4838.46%700421249123506612碘值1000(府谷煤)3427.77%950532862783508528碘值970(府谷煤)3528.57%900518060803508280碘值925(府谷煤)3830.30%800488456843507734、实现利润每吨利润年产量小计年折旧所得税纯利润毛料碘1080185012600233100004500000188100000.8515988500毛料碘1050170013680232560004500000187560000.8515942600毛料碘1020155015120234360004500000189360000.8516095600毛料碘975145016200234900004500000189900000.8516141500毛料碘925135017280233280004500000188280000.8516003800毛料碘1000190012240232560004500000187560000.8515942600毛料碘975185012600233100004500000188100000.8515988500毛料碘925170013680232560004500000187560000.8515942600按毛料碘值1080分析吨成本利润构成如下：3、流动资金占用计划（1）原煤库存10000吨，占用1000万元。（2）活性炭库存4000吨，占用2800万元。（3）工资、水电费、辅料、管理及其它费用，占用300万元。（4）销售周转资金，占用9000元吨1200吨1.5个月=1620万元。 全年合计：5720万元。三、魏都活性炭公司2012年生产经营计划对于2012年的生产，魏都活性炭公司存在很多不确定因素，我们将做好两手准备，制定两套方案：（一）继续加工卡尔本压块毛料由于在2011年全年生产过程中，卡尔本公司所提供的原料质量波动较大，造成在后续生产中同样产生不稳定情况，产品质量和得率波动幅度比较大，比如13月份原料质量比较好，生产也相对稳定，利润很可观。从4月份以后原料质量逐步下降，产品的质量，得率，利润随之降低，根据卡尔本2011年4月份以后的原料的平均质量来衡量，2012年的生产情况预计： 1、产量：由于卡尔本后期原料质量差无法生产高档炭，充其量最高可生产碘值1020mgg的压块毛料，而且两台活化炉日产量为7.6吨左右，每月产量为228吨，年产量为2740吨。2、加工费收入： I21020mgg压块毛料加工费单价2670元吨， 预计全年加工费收入： 2740（吨）2670元吨7315800元3、其它收入：根据2011年煤泥、煤焦油销售情况，预计收入可达约300000元.2012年预计全年总收入（7315800元300000元7615800元）4、生产成本计算：（1）提取固定资产折旧：约540000元（45000元月）（2）员工工资：约1200000元 （100000元月）（3）电 费：约480000元（40000元/月）（电费马上又要涨价）（4）水 费：约15000元（作弊情况下）（5）生产用煤：约2878200元（每月活化与烘干共用390吨；615元吨计算）（239850元月） （6）化验用品、软水用盐、柴油、维修零配件等：约390000元 （32500元月） （7）活化炉修理费： 30000元（15000元月，两个月摊完）2012年预计全年生产成本（以上七项合计）5533200 元 5、管理费用：(1)管理人员工资：246384元（20532元月）(2)福利、工会、民兵、养老金：15000元(3)固定资产折旧：126672（10556元月）(4)土地使用税印花税： 200000元（16666元月）(5)业务招待（包括春节、中秋）：192000元（16000元月）(6)汽油、配件、修理费、保险费：180000元（15000元月）(7)办公费用：64800元（5400元月）(8)其它支出：（排污、咨询、赞助、培训等）15000元,2012年预计全年管理费支出（以上八项合计）1037856元2012年预计全年净利润104万元，固定资产折旧67万元）6、2012年设备改造，大修计划：来年气候转暖将对以下设备进行改造或大修， 1、1#活化炉燃烧室安装余热回收锅炉， 两台活化炉下远烟道安装余热回收锅炉，1#活化炉总烟道安装余热回收锅炉和暖气管道系统改造等（原暖气管道损坏严重）共需资金大约60万元。2、两台活化炉蓄热室因使用滴水补充蒸汽，导致格子砖损坏严重，需更换，需资金15万元。3、两台活化炉炉芯是否更换，待活化炉停下来以后，视其产品道和水平气道的实际情况而定，如需更换需资金66万元。4、炭化炉内格板损坏严重，需更换。需资金4万元（材料费）以上四项合计145万元。（二）生产破碎活性炭1、产量：如果生产破碎活性炭，两台活化炉日产量约6吨，每月生产180吨，全年生产i2950mg/g破碎毛料2160吨.2、生产成本：一旦生产破碎活性