出纳工作移交清单工作总结范文.doc

出纳工作移交清单工作总结范文 出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。以下是由关于出纳工作移交清单的内容，希望大家喜欢! 交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： (一)交接日期： *X年X月X日 (二)具体业务的移交： 1库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2库存国库券：478000元，经核对无误。 3银行存款余额*万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 (三)移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票XX张(XX号至XX号); 4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本; 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符; 9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 10. (四)印鉴： 1.XX公司财务处转讫印章一枚; 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚; (五)交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责; *x年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 (六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：朱XX(签名盖章) 接管人：金XX(签名盖章) 监交人：迟XX(签名盖章) XX公司财务处(公章) 199X年X月X日 移交原出纳XXX，因工作调动，财务部已决定将出纳工作移交给XXX接管，现办理如下交接： 一、交接日期：XX年XX月XX日 二、具体业务移交： 1、库存现金：截止XX年XX月XX日账面余额为XX元。实存相符。 2、银行存款：工行账户：XXXXXXXX截止XX年XX月XX日账面余额为：XXXXXX元(大写人民币)账面余额与对账单相符。 三、移交的会计凭证、账簿、文件 1、XX年度银行存款日记账、库存现金日记账各一本; 2、XX年度银行存款日记账一本; 3、XX年度现金日记账一本; 4、转账支票：共XX张(00000001-0000000X) 现金支票：共XX张(00000001-0000000X) 5、电汇(业务委托书)X本：共X张(00000001-0000000X)：共X张(00000001-0000000X) 6、收据X本：(00000001-0000000X;V00000001-0000000X; 00000001-0000000X) 7、移交金税卡一张 8、对账单：XX年度X月-X月对账单 XX年度X月-X月份对账单 9、合同共计XX份 10、文件：包括所有文件纸质版本及电子版本。 四、印鉴 1、XX公司财务章一枚 2、XX负责人名章一枚 五、交接前后工作责任的划分：XX年X月X日之前由XXX负责，XX年X月X 日起由XX负责，以上交接事项均由交接双方认定无误。 六、保险柜钥匙XX套 七、本交接书一式三份。双方各执一份，存档一份。 移交 接管 监交 XX 人：人：人：年X月XX日 移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接： 一、交接日期： 2000年X月X日 二、具体业务的移交： 1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符; 2.库存国库券：478000元，经核对无误; 3.银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1.本年度现金日记帐一本; 2.本年度银行存款日记帐二本; 3.空白现金支票XX张(XX号至XX号); 4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号); 5.托收承付登记簿一本; 6.付款委托书一本; 7.信汇登记簿一本; 8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符; 9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份; 10. 四、印鉴： 1.XX公司财务处转讫印章一枚; 2.XX公司财务处现金收讫印章一枚; 3.XX公司财务处现金付讫印章一枚; 五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;2000年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接