A3v3.0睿商灵动版数据案例(操作指导).doc

Aisino A3v3.0睿商应用案例2013年11月目 录公司背景4一、账套管理4二、建立基础档案4（一）公用41、企业信息42、系统启用43、部门/职员信息44、客户分类及供应商信息55、计量单位分类及计量单位信息5（二）财务51、凭证字52、科目管理53、支票类型64、币种65、开户银行及银行账号6（三）财务接口71、往来科目设置72、物品科目设置73、对方科目设置7（四）购销存71、物品分类82、仓库83、发运方式94、组装件物料清单9三、期初数据10（一）总账期初余额10（二）出纳系统期初11（三）期初库存11（四）期初单据12四、日常业务处理13五、代销业务专题18（一）受托代销业务18（二）委托代销业务19六、期末业务2037公司背景行远公司是一家从事户外用品销售的流通性企业，主要销售各类户外用品，包括露营用品、烧烤用品、户外休闲用品等，并将这些商品进行简单的组装用于套装销售。行远公司客户遍布国内外。行远公司于2013年11月开始使用A3v3.0管理软件睿商灵动版进行企业信息化建设。请根据行远公司相关资料，在AisinoA3v3.0系统中完成下列练习。 一、账套管理1、建立账套 账套号：007账套名称：行远公司操作指导：打开“账套管理”（依次点开“开始”“程序”“航天信息A3”“系统服务”“账套管理”），输入用户：init，密码：system，点击“登录”。 点击“新增”，输入账套号：007，账套名称：行远公司，点击“创建”，账套创建成功后，关闭账套管理窗口。二、建立基础档案（一）公用操作指导：双击桌面上的“Aisino A3”，输入用户：admin，密码：admin1，选择“行远公司”账套，登录日期选择2013-11-01，点击“登录”1、企业信息公司名称：行远公司 税号：1100011604000990000 所属税务机关：北京2、系统启用启用日期：2013年11月启用模块：总账、报表、出纳、购销存、财税接口、财税协同操作指导：在“初始化向导”中输入企业名称和税号，选择“所属税务机关”：北京，点击“下一步”，设置“启用年”：2013，设置“启用期”11，勾选所有模块的“启用标志”，点击“下一步”，再点“下一步”，选择行业会计制度：2010企业会计准则，取消“启用往来核销”，点击“下一步” ，再点“下一步”，再点“下一步”，再点“下一步”，点击“完成”。3、部门/职员信息部门职员编号名称编号名称01财务部0101赵会计0102钱出纳02采购部0201孙采购0202李采购03销售部0301周销售0302吴销售0303郑销售04仓储部0401冯库管0402徐工0403何工05办公室0501王主任（部门编码规则：2，2）操作指导：依次点开软件左边的“我的系统”“设置中心”“编码方案设置”，点击“部门”，勾选“以上级编码为前缀”，点击左上方的“增行”，输入“本次编码长度”：2，再点“增行”，输入“本次编码长度”：2，点击“保存”。退出“编码方案设置”窗口。依次点开软件左边的“我的系统”“基础数据”“部门”，点击“新增”，输入部门编码和名称后点击“保存”，把上表中的部门信息全部增加到软件中，退出“部门”窗口，然后再点击“基础数据”“职员”，先选择左侧的部门，再新增对应的职员信息。4、客户分类及供应商信息客户分类客户代码客户名称供应商分类供应商代码供应商名称01国内客户01001客户A01本地供应商01001供应商甲01002客户B01002供应商乙01003客户C01004零售顾客02国外客户02001客户N02代销供应商02001供应商丙02002客户M03代销客户03001客户E（编码规则：2，2）操作指导：依次点开软件左边的“我的系统”“设置中心”“编码方案设置”，点击“客户分类”，勾选“以上级编码为前缀”，点击左上方的“增行”，输入“本次编码长度”：2，再点“增行”，输入“本次编码长度”：2，点击“保存”。供应商分类的编码方案采用同样的操作。退出“编码方案设置”窗口。点开“基础数据“客户分类”，增加所有的分类，然后再点开“基础数据”“客户”，先选择左边的“客户分类”，再增加对应的客户资料点开“基础数据“供应商分类”，增加所有的分类，然后再点开“基础数据”“供应商”，先选择左边的“供应商分类”，再增加对应的供应商资料5、计量单位分类及计量单位信息计量单位代码计量单位名称类别默认Bao包常用否Ding顶常用否Ba把常用否操作指导：点开“基础数据“计量单位”，选择左边的“常用”，再点“新增”，增加上表中的信息（二）财务1、凭证字 记账凭证操作指导：系统中已有，不需要增加2、币种人民币为记账本位币，增加外币：美元（固定汇率，2013年11月记账汇率6.58） 操作指导：“基础数据“币种”，点击“新增”，输入编码：“USD”,名称：“美元”，点保存，退出，然后选中“美元”行，点击下面的“新增汇率”按钮，输入记账汇率6.58，点击“保存”3、科目管理明细科目信息维护及辅助核算设置。（编码方案：4,2,2）总账科目明细科目二级明细三级明细设置代码名称代码名称代码名称1002银行存款100201工商银行10020101人民币户10020102美元户美元1122应收账款112201人民币户客户112202美元户美元、客户1123预付账款供应商1231其他应收款123101单位123102个人职员1408受托代销商品1409委托代销商品2202应付账款供应商2203预收账款客户2315代销商品款供应商6301营业外收入630101盘盈收入630102罚款收入6601销售费用代销手续费办公费部门差旅费部门水电费部门通信费部门交通费部门会议费部门6602管理费用办公费部门差旅费部门水电费部门通信费部门交通费部门会议费部门6603财务费用660301利 息660302汇兑损益6711营业外支出671101盘亏支出671102罚款支出操作指导：点开“基础数据“科目管理” “10020101人民币户”的增加方法：点开“资产”前的“+”，选中“银行存款”记录行，点击左上方的“新增”，输入名称：工商银行，点击“保存”，再点“退出”，点开“银行存款”前的“+”，选中“工商银行”记录行，点击“新增”，输入名称：人民币户，点击“保存”，再点“退出”“10020102美元户”的增加方法：选中“工商银行”，点击“新增”，输入名称：美元户，选择币种为“美元”，点击“保存”，再点“退出”“112201人民币户”和“112202美元户”的增加方法：选中“应收账款”记录行，点击“新增”，输入名称：人民币户,勾选“往来业务核算”和下面的“03 客户”，点击“保存”，紧接着再输入名称：美元户，选择币种为“美元”，点击“保存”，再点“退出”“预付账款”，软件已设置好，不需要再设置“123101 单位”和“123102 个人”的增加方法：选中“其他应收款”，点击“新增”，输入名称：单位，点击“保存”，紧接着输入名称：个人，勾选“其他辅助核算”和“02 职员”，点击“保存”，再点“退出”“1408 受托代销商品”的增加方法：选中“资产”记录行，点击“新增”，输入代码：1408，名称：受托代销商品，点击“保存”，再点“退出”“1409 委托代销商品”的增加方法：同“1408 受托代销商品”“2202 应付账款”软件已设置好，不需要再设置“2203 预收账款”软件已设置好，不需要再设置“2315 代销商品款”的增加方法：选中“负债”，点击新增，输入代码：2315，名称：代销商品款，余额方向改为“贷”，勾选“往来业务核算”和“04 供应商”，点击“保存”“630101盘盈收入”和“630101罚款收入”的增加方法：点开“损益”前的“+”,选中“营业外收入”，点击“新增”，输入名称：盘盈收入，点击“保存”，紧接再输入名称：罚款收入，点击“保存”，再点“退出”“660102 办公费会议费”的增加方法：选中“销售费用”，点击“新增”，输入名称：办公费，勾选“其他辅助核算”和“01 部门”，点击“保存”，紧接着再输入名称：差旅费，直至会议费“6602管理费用”二级明细的增加方法同，增加之前先删除已有的二级明细科目4、支票类型01现金支票、02转账支票操作指导：依次点开左边的“出纳管理”“基础数据“支票类型”5、开户银行及银行账号代码开户银行银行账号对应科目001工商银行9558800110020101银行存款-工商银行-人民币户9558800210020102银行存款-工商银行-美元户操作指导：依次点开左边的“出纳管理”“基础数据”“开户银行”，输入代码和开户银行，再点开“基础数据”“银行账号”选择左边的“工商银行”，点击“新增”，输入代码：01，银行账号：95588001，输入对应科目：10020101，点击“保存”。再输入第二个代码：02，银行账号：95588002，输入对应科目：10020102，点击“保存”，“退出”（三）购销存1、物品分类（编码方案：2,2）01 露营用品、02 烧烤用品、03休闲用品、04组合套装、05 代销商品操作指导：依次点开左边的“购销存”“基础数据”“物品分类”2、物品信息。分类物品编码物品名称规格计量单位计价方式物品属性01露营用品0101双人帐篷210*140*110个移动平均采购0102睡袋（190+30）*75个移动平均采购0103自充防潮垫190*58*3个移动平均采购010460LED二档调光野营灯台移动平均采购0105户外强光手电筒个移动平均采购02烧烤用品0201日式中号烤炉个先进先出采购0202扁形烤针10只装包先进先出采购0203无烟木炭1.5kg包先进先出采购02044人餐具包套先进先出采购0205大号野餐垫（加厚）150*250个移动平均采购03休闲用品0301休闲帆布吊床个移动平均采购0302加厚加固折叠床个移动平均采购0303铝合金折叠桌张移动平均采购0304折叠椅把移动平均采购0305遮阳伞（含底座）把移动平均采购04组合套装0401露营套装L0016件套先进先出自制、组装0402烧烤套装S0013件套先进先出自制、组装0403烧烤套装S00210件套先进先出自制、组装0404休闲套装X0012件套先进先出自制、组装0405休闲套装X0025件套先进先出自制、组装0406休闲套装X0034件套先进先出自制、组装05代销商品0501天龙双人自动帐篷220*150*120顶移动平均采购代销0502天龙三人自动帐篷210*210*150顶移动平均 采购代销代销商品供应商为：供应商丙操作指导：以“0101双人帐篷”为例，依次点开左边的“购销存”“基础数据”“物品”，选择左边的“01露营用品”，点击“新增”，修改编码为：0101，输入名称：双人帐篷，计量单位选择“个”，输入规格型号：210*140*110，选择计价方式为“移动平均”，勾选“采购件”，点击“保存”，继续填写下一个物品的信息以“0501天龙双人自动帐篷”为例，选择“05 代销商品”，点击“新增”，修改编码为：0501，输入名称：天龙双人自动帐篷，输入规格型号：220*150*120，计量单位选择“顶”，计价方式选择“移动平均”，勾选“代销”，点击“库存信息”选项卡，输入主要供货单位：供应商丙，点击“保存”3、仓库代码名称零库存出库01露营用品库是02烧烤用品库是03休闲用品库是04组合套装库是05代销商品库是06残品库是操作指导：点开“基础数据”“仓库”4、组装件物料清单父项子件数量父项子件数量0401露营套装L0010101 双人帐篷10404休闲套装X0010302加厚加固折叠床10102 睡袋20305遮阳伞（含底座）10103自充防潮垫2010460LED二档调光野营灯1父项子件数量父项子件数量0402烧烤套装S0010201日式中号烤炉10405休闲套装X0020303 铝合金折叠桌10203无烟木炭20304 折叠椅4父项子件数量父项子件数量0403烧烤套装S0020201日式中号烤炉10406休闲套装X0030303铝合金折叠桌10202 扁形烤针50304折叠椅20203无烟木炭20305遮阳伞（含底座）10204 4人餐具包10205大号野餐垫（加厚）1操作指导：以“0401露营套装L001”为例，点开“基础数据”“组装件物料清单”，点击“新增”，输入物品名称：0401，在下边“子件信息”框中，在第1行中输入物品名称：0101，在2行中输入物品名称：0102，修改“标准用量”为2，点击“增加子件”，在第3行输入物品名称：0103，修改“标准用量”为2，点击“增加子件”，在第4行输入物品名称：0104，点击“保存”，再点“审核”。（四）财务接口1、往来科目设置基础数据应付科目2202应付账款应收科目112201应收账款销售科目6001主营业务收入销售税金科目22210105应交税费-应交增值税-销项税额采购税金科目22210101应交税费-应交增值税-进项税额结算方式10020101银行存款-工商银行-人民币户操作指导：依次点开软件左边的“财务接口”“科目设置”“往来科目设置”，对照上表输入相应的科目代码，点击“保存”。结算方式： 现金1001 库存现金操作指导：双击左边的 “结算方式”，在右边的第1行的“结算科目”中输入科目代码1001，点击“保存”。收支：序号名称收支科目1委托代销手续费销售费用-代销手续费2受托代销手续费6051其他业务收入操作指导：双击左边的“收支”，对照上表选入相应的“收支科目”，点击“保存”，最后点击“退出”2、物品科目设置序号物品分类科目编码科目名称101 露营用品1406库存商品202 烧烤用品1406库存商品303 休闲用品1406库存商品404 组合套装1406库存商品505 代销商品1408受托代销商品操作指导：依次点开软件左边的“财务接口”“科目设置”“物品科目设置”,对照上表输入物品分类和对应的科目编码，点击“增行”增加下一条记录，5条记录都输入后，点击“保存”，最后点“退出”。3、对方科目设置序号业务类型对方科目编码对方科目名称1普通销售6401主营业务成本2零售6401主营业务成本3受托代销收货2315代销商品款4委托代销发货1409委托代销商品5委托代销结算6401主营业务成本6受托代销结算2315代销商品款操作指导：以“普通销售：6401主营业务成本”为例，依次点开软件左边的“财务接口”“科目设置”“对方科目设置”，双击“业务类型”选择“普通销售”，然后输入对方科目编码：6401，最后点击“保存”完成以上基础数据录入三、期初数据（一）总账期初余额科目编码科目名称方向累计借方累计贷方期初余额1001库存现金借1600010020101银行存款-工商银行-人民币户借77579010020102银行存款-工商银行-美元户借（1000美元）6580112201应收账款（客户A）11180112201应收账款（客户C）借7000112202应收账款-美元户(客户N)借（500美元）32901123预付账款借1405库存商品借1576801408受托代销商品借420001409委托代销商品借49801601固定资产借560001602累计折旧贷125002202应付账款（供应商甲）贷6000220301预收账款（客户B）贷200002315代销商品款（供应商丙）贷420004001实收资本贷10000004103本年利润贷制造费用（各明细）6001主营业务收入贷6401主营业务成本借销售费用（各明细）借管理费用（各明细）借660204财务费用（各明细）借操作指导：依次点开左边菜单“总账管理”“初始化”“期初余额”“1001 库存现金”：双击对应行的“期初余额”金额列，输入16000“10020102银行存款-工商银行-美元户”：点击“外币列”，双击对应行的“期初余额”外币列，输入1000“112201应收账款（客户A）和（客户C）“：双击“112201 人民币户”点击“确定”点击“确定”，双击“客户”列,点击放大镜，选入“客户A”,双击“期初余额”，输入11180，点击“增行”，或者连敲两次回车，选入“客户C”，输入期初余额：7000，点击“保存”，然后“返回”。“112202 应收账款-美元户(客户N)”双击“112202 美元户”，选入客户N,在“期初”“外币”列输入500，点击“保存”，关闭当前窗口所有科目的期初余额录入后，点击“保存”，再点“试算”，查看期初借贷是否平衡，如果不平衡系统会以红字显示，则重新对照，查找哪个科目的数据录错了，找到后纠正过来，再重新试算，直到试算平衡为止。如果试算平衡，退出“期初余额”窗口，点击左边菜单“总账管理”“初始化”“结束初始化”，选中“结束初始化”。点击“开始”“确定”。（二）出纳系统期初操作指导：依次点开左边菜单“出纳管理”“初始化”“参数设置”，“出纳业务流程”设置为“收付款单据日记账凭证”。点击“保存”（1） 现金日记账期初现金科目启用日期期初余额本年借方发生本年贷方发生1001 库存现金2013年11月01日16000操作指导：依次点开左边菜单“出纳管理”“初始化”“现金日记账期初”，点击“新增”，启用日期选择2013-11-01，期初余额输入16000，点击“保存”，最后点“退出”。（2） 银行期初录入银行账号启用日期余额方向企业调整前余额银行调整前余额955880012013年11月01日借方775790776940955880022013年11月01日借方10001000操作指导：依次点开左边菜单“出纳管理”“初始化”“参数设置”，将“银行对账单余额方向”改为“借方”，点击“保存”“退出”。依次点开左边菜单“出纳管理”“初始化”“银行存款录入”，输入启用日期为2013-11-01，输入企业调整前余额：775790，输入银行调整前余额：776940，点击“保存”重新选择银行账号为：02 95588002，输入启用日期为2013-11-01，输入企业调整前余额：1000，银行调整前余额1000，点击“保存”银行对账单余额为借方。据核对，账号为95588002的账户没有差异，账号为95588001的账户存在4笔差异： （1）企业10月29日收到客户A转账支票一张，金额为13000元，出纳已到银行办理此项业务，资金尚未划转。（2）企业委托银行支付每月通信费，银行于2013年10月29日从账户95588001中划转支付当月企业通信费1530元，企业银行日记账中未找到此业务。 （3）2013年10月30日，银行收到客户A转账支付的款项11180元入行远公司银行账户95588001，企业银行日记账中未找到此业务。（4）企业2013年10月30日支付供应商乙货款开出支票一张，金额为4500元。银行尚未接到转账通知。 操作指导：依次点开左边菜单“出纳管理”“初始化”“银行存款录入”，点击“未达账”“期初银行未达账”，输入凭证日期2013-10-29，选择凭证类别：记账凭证，选择结算方式：支票，输入借方金额13000，点击“增行”，输入凭证日期：2013-10-30，选择凭证类别：记账凭证，选择结算方式：支票，输入贷方金额：4500，点击“保存”“退出”。点击“未达项”“期初企业未达账”，输入日期2013-10-29，选择结算方式：其他，输入贷方金额：1530，点击“增行”，输入日期：2013-10-30，选择结算方式：其他，输入借方金额：11180，点击“保存”“退出”，检查企业银行日记账和银行对账单调整后的余额是否都为785440，如果不对，则表示输入有误，请自行检查。最后退出当前窗口。（三）期初库存仓库物品编码名称计量单位期初库存数量单价金额01露营用品库0101双人帐篷个9016014,400.00 0102睡袋个130405,200.00 0103自充防潮垫个160386,080.00 010460LED二档调光野营灯台190101,900.00 0105户外强光手电筒个240358,400.00 02烧烤用品库0201日式中号烤炉个801108,800.00 0202扁形烤针包50084,000.00 0203无烟木炭包500126,000.00 02044人餐具包套150507,500.00 0205大号野餐垫（加厚）个120556,600.00 03休闲用品库0301休闲帆布吊床个320206,400.00 0302加厚加固折叠床个2105511,550.00 0303铝合金折叠桌张65805,200.00 0304折叠椅把260256,500.00 0305遮阳伞（含底座）把96605,760.00 04组合套装库0401露营套装L001套6032619,560.00 0402烧烤套装S001套301344,020.00 0403烧烤套装S002套5027913,950.00 0404休闲套装X001套301153,450.00 0405休闲套装X002套321805,760.00 0406休闲套装X003套351906,650.00 05代销商品库0501天龙双人自动帐篷顶6030018,000.00 0502天龙三人自动帐篷顶6040024,000.00 （四）期初单据操作指导：依次点开左边菜单“购销存”“初始化”“期初库存”，选择仓库“露营用品库”，点击“录入”，双击“物品名称”，点击右边的放大镜选入“0101双人帐篷”，输入数量90，输入单价160，点击“增行”，双击“物品名称”，选入“0102睡袋”，输入数量130，单价40。依此方法，录完0105后，点击“保存”，再点“审核”下的“审核所有页”，重新选入仓库“烧烤用品库”，点击“录入”双击“物品名称”接着往下录，直到录完“0205户外强光手电筒”为止，再点“保存”，再点“审核”下的“审核所有页”，再重新选择仓库， “录入”接着往下录。依此方法完成期初库存的录入。在录“05代销商品库”时，需选择供应商：供应商丙，否则点击“保存”时，系统会提示 “供应商不能为空”。期初库存录完后，检查每个仓库的合计数量和合计金额，对照下表如有不对，表明录入有误，请检查更正。检查的方法为：选入某个仓库，然后点击“查询”按钮。仓库总数量总金额01露营用品库8103598002烧烤用品闲用品库9513541004组合套装库2375339005代销商品库12042000期初应付单：10月24日，供应商甲，6000元。操作指导：依次点开左边菜单“购销存”“初始化”“期初应付”，点击“新增”“蓝字”，选入供应商：供应商甲，输入应付金额：6000。点击“保存”“审核”。期初应收单：10月21日，客户A，11180元；10月22日，客户C， 7000元；操作指导：依次点开左边菜单“购销存”“初始化”“期初应收”，点击“新增”“蓝字”，选入客户：客户A，输入应收金额：11180,点击“保存”“审核”。选入客户：客户C，输入应收金额：7000，点击“保存”“审核”。期初收款单：10月27日，客户B， 20000元，工商银行操作指导：依次点开左边菜单“购销存”“初始化”“期初收款” ，点击“新增”，选入客户B,输入收款金额20000，本单位银行选择：工商银行期初委托代销发货单：客户E；仓库04 组合套装库；票据：专用发票；物品明细如下：物品编码物品名称数量单价金额成本 0402烧烤套装S0012018036001340404休闲套装X001201903800115共计：4980 操作指导：依次点开左边菜单“购销存”“初始化”“期初委托代销发货单”，点击“新增”，选择客户：客户E,选择仓库：组合套装库，双击第一行“物品名称”栏选入“0402烧烤套装S001”，输入数量：20，输入单价：180，输入单位成本：134，双击第二行“物品名称”选入“0404休闲套装X001”，输入数量，单价，单位成本。点击“保存”“审核”。完成期初数据录入，进行银行对账，生成余额调节表四、日常业务处理行远公司日常发生如下业务：操作指导：依次点开左边菜单“购销存”“初始化”“参数设置”，在“保存后自动新增”栏里，取消所有单据前的勾，点击“保存”。(1)、11月3日，钱出纳购置转账支票2本，支票号为GSYH000651GSYH000700。操作指导：依次点开左边菜单“出纳管理”“支票管理”“支票购置”，点击“确定”，点击“新增”，输入购置日期：2013-11-03，选择支票类型：转账支票，输入编码前缀：GSYH000，起始号码：651，截至号码：700，点击“明细”“保存”(2)、11月4日，行远公司从供应商乙处购进商品，商品明细如下表。行远公司收到增值税专用发票，钱出纳当日开出支票一张（票号GSYH000651），支票金额13747.5元，李采购领取支票支付供应商乙货款, 并于当日报销。物品名称数量单价(不含税)金额（含税）库房安排0201日式中号烤炉50120.007020.00烧烤用品库0204 4人野餐包5055.003217.50烧烤用品库0205 大号野餐垫（加厚）50603510.00烧烤用品库含税金额共计 13747.50操作指导：支票领用：依次点开左边菜单“出纳管理”“支票管理”“支票领用”，选入支票号：GSYH000651，票面日期：2013-11-04，开票金额：13747.50，领用部门：采购部，领用人：李采购，领用日期：2013-11-04，点击“保存”填制进货单：依次点开左边菜单“购销存”“初始化”“参数设置”，在“单据单价计算基准”栏中，“进货及退货单”选择“无税价”。依次点开左边菜单“购销存”“进货”“进货单”，点击“操作”“格式”，点击左边的“明细表”，在“显示”列，勾选“无税单价”。输入日期：2013-11-04，选择供应商：供应商乙，选择仓库：烧烤用品库，根据上表输入物品名称，数量，无税单价，三条记录输完后，点击“操作”“现结”，或者按键盘上的“F8”,选择结算方式：支票，输入现结金额：13747.5，票据号：GSYH000651，点击“确定”，再点“保存”“审核”。进货单生成凭证：依次点开左边菜单“财务接口”“凭证”“凭证生成”，勾选“进货单”“确定”，勾选进货单前的复选框，点击“凭证”“选中行生成”，勾选“借方汇总”和“贷方汇总”，勾选“记住本次选择”，点击“执行”，生成如下凭证，点击“保存”借：库存商品 11750 应交税费-应交增值税-进项税 1997.5 贷：银行存款-工商银行-人民币户 13747.5支票报销和核销：依次点开左边菜单“出纳管理”“支票管理”“支票报销”，选入支票号：GSYH000651，报销日期：2013-11-04，报销人：李采购，点击“保存”，依次点开左边菜单“出纳管理”“支票管理”“支票管理”，选中第一行记录，点击“核销”登记银行日记账：依次点开左边菜单“出纳管理”“ 银行存款”“银行存款日记账”，点击“确定”，点击“引入”，审核状态改为“-”，记账状态改为“-”，点击“查询”，勾选下面的记录行，点击“确定”“确定”“退出”。(3)、11月4日，接到工商银行通知单，客户A向行远公司转账支付款项11180元已经到账。银行已支付2013年10月通信费1530元。企业分摊各部门通讯费为：部门财务部采购部销售部仓储部办公室通讯费220240520170380操作指导：填制收款单：依次点开左边菜单“购销存”“往来”“收款单”，输入日期：2013-11-04，选入客户：客户A,选择结算方式：支票，输入收款金额：11180,点击“保存”“退出”。 收款单生成银行日记账：依次点开左边菜单“出纳管理”“ 银行存款”“银行存款日记账”，点击“确定”,点击“生单”，勾选下面的“收款单”，点“确定”，点“保存”“退出”。借：银行存款 11180 贷：应收账款-人民币户-客户A 11180登记银行日记账：依次点开左边菜单“出纳管理”“ 银行存款”“银行存款日记账”，点击“确定”，点击“新增”“多行”，点击“格式”，勾选“部门”，点击“确定”，点击“增行”，输入凭证日期：2013-11-04，对方科目：660204管理费用通讯费，贷方金额：220，部门：财务部；再点“增行”，依次输入采购部、销售部、仓储部、办公室四行记录。最后点“保存”“退出”。银行日记账生成凭证：依次点开左边菜单“出纳管理”“凭证管理”“生成凭证”，勾选5条记录，点击“凭证”“生成选中”，选中“所有类型汇总”，勾选“贷方汇总”，点击“执行”，生成如下凭证，点击“保存”。借：管理费用-通讯费-财务部 220管理费用-通讯费-采购部 240管理费用-通讯费-销售部 520管理费用-通讯费-仓储部 170管理费用-通讯费-办公室 380贷：银行存款-工商银行-人民币户 1530 (4)、11月5日客户C向行远公司购买露营套装L001共10套，单价450元；烧烤套装S001共10套，单价180；休闲套装X001 10套，单价190元，行远公司开具专用发票，货款未收到。（单价均为无税单价）物品名称数量单价（不含税）金额（含税）单位成本票据类型仓库0401露营套装L001104505265326专用发票组合套装库0402烧烤套装S001101802106134专用发票组合套装库0404休闲套装X001101902223115专用发票组合套装库含税金额共计 9594.00操作指导：修改参数设置：依次点开左边菜单“购销存”“初始化”“参数设置”，在“单据单价计算基准”栏里，将“销货及退货单”修改为“无税价”，点击“保存”填制销货单：依次点开左边菜单“购销存”“销货”“销货单”，点击“操作”“格式”，点击左边的“明细表”，在右边的“显示”列，勾选“无税单价”、“单位成本”、“成本”，点击“保存”。输入单据日期：2013-11-05，选择客户：客户C，选择仓库：组合套装库，在表体中依照上表输入物品名称，数量，无税单价，单位成本不需要输入，单据审核后系统会自动填写。最后点击“保存”“审核”。生成凭证：依次点开左边菜单“财务接口”“凭证”“凭证生成”，勾选“销货单”，将“销售类单据生成凭证类型”原“销售成本”改为“销售成本+销售收入”，点击“确定”，勾选“销货单”，点击“凭证”“选中行生成”，勾选左边的“按单据类型汇总”，点击“执行”，点击“保存”，点击“后页”，再点“保存”，生成如下两张凭证，请核对借：应收账款-人民币-客户C 9594 贷：主营业务收入 8200 应交税费-应交增值税-销项税额 1394 借：主营业务成本 5750 贷：库存商品 5750(5)、11月5日，顾客从行远公司门市购买物品0202扁形烤针 1包，单价18元，0204 4人餐具包1套，单价90元，行远公司收取现金108元。(单价均为含税单价)物品名称数量单价（含税）金额（含税）票据类型仓库0202扁形烤针11818普通发票烧烤用品库0204 4人餐具包19090普通发票烧烤用品库含税金额共计 108.00操作指导：修改参数设置：依次点开左边菜单“购销存”“初始化”“参数设置”，点击“销货”选项卡，在“零售”栏中，“零售单默认结算方式”和“零售退货单默认结算方式”都选择“现金”，“零售默认客户”选择“零售顾客”，点击“保存”“退出”。填制零售单：依次点开左边菜单“购销存”“销货”“零售单”，输入单据日期：2013-11-05，选择仓库：烧烤用品库，选择票据类型：普通发票，在表体中依照上表输入物品名称、数量和单价（是单价而不是无说单价），点击“保存”“确定”，再点“操作”“审核”。生成凭证：依次点开左边菜单“财务接口”“凭证”“凭证生成”，勾选“零售单”，将“销售类单据生成凭证类型”原“销售成本”改为“销售成本+销售收入”，点击“确定”，勾选“零售单”，点击“凭证”“选中行生成”，点击“执行”，点击“保存”，点击“后页”，再点“保存”，生成如下两张凭证，请核对借：库存现金 108.00 贷：主营业务收入 92.30 应交税费-应交增值税-销项税 15.70借：主营业务成本 59.25 贷：库存商品 59.25登记现金日记账：依次点开左边菜单“出纳管理”“ 现金”“现金日记账”，点击“确定”，点击“引入”，审核状态改为“-”，记账状态改为“-”，点击左上方的“查询”，勾选显示的记录行，点击“确定”“确定”“退出”。(6)、11月6日，收到股东追加的投资款500000元，划入工商银行账户。 操作指导：填制凭证：依次点开左边菜单“总账管理”“凭证”“凭证录入”，输入凭证日期：2013-11-06，输入摘要：股东增资，选入借方科目：10020101银行存款-工商银行-人民币户，输入借方金额500000，连敲三次回车，选入贷方科目：4001 实收资本，输入贷方金额：500000，点击“保存”借：银行存款-工行银行-人民币户 500000 贷：实收资本 500000登记银行日记账：依次点开左边菜单“出纳管理”“ 银行存款”“银行存款日记账”，点击“确定”，点击“引入”，审核状态改为“-”，记账状态改为“-”，点击“查询”，勾选下面的记录行，点击“确定”“确定”“退出”。 (7)、11月6日，顾客从行远公司门市购买物品0101双人帐篷1个，单价268元。行远公司收取现金268元。(单价均为含税单价)物品名称数量单价（含税）金额（含税）票据类型仓库0101双人帐篷1268268普通发票露营用品库含税金额共计 268.00操作指导：填制零售单：依次点开左边菜单“购销存”“销货”“零售单”，输入单据日期：2013-11-06，选择仓库：露营用品库，选择票据类型：普通发票，在表体中依照上表输入物品名称、数量和单价（是单价而不是无说单价），点击“保存”生成凭证：依次点开左边菜单“财务接口”“凭证”“凭证生成”，勾选“零售单”，将“销售类单据生成凭证类型”原“销售成本”改为“销售成本+销售收入”，点击“确定”，勾选“零售单”，点击“凭证”“选中行生成”，勾选左边的“借方汇总”和“贷方汇总”，点击“执行”，点击“保存”，点击“后页”，再点“保存”，生成如下两张凭证，请核对借：库存现金 268.00 贷：主营业务收入 229.06 应交税费-应交增值税-销项税 38.94借：主营业务成本 160 贷：库存商品 160登记现金日记账：依次点开左边菜单“出纳管理”“ 现金”“现金日记账”，点击“确定”，点击“引入”，审核状态改为“-”，记账状态改为“-”，点击左上方的“查询”，勾选显示的记录行，点击“确定”“确定”“退出”。 (8)、7月7日，行远公司支付罚款1100元，以现金支付，计入企业营业外支出。操作指导：填制其他支出单：依次点开左边菜单“购销存”“往来”“其他支出单”，选择结算方式：现金，选择收支项目：其他费用，单价：1100，点击“保存”，点击“操作”“审核”。生成凭证：依次点开左边菜单“财务接口”“凭证”“凭证生成”，勾选“其他支出单”，点击“确定”，勾选“其他支出单”，点击“凭证”“选中行生成”，点击“执行”，输入借方科目：营业外支出，点击“保存”，生成如下凭证，请核对借：营业外支出 1100 贷：库存现金 1100登记现金日记账：依次点开左边菜单“出纳管理”“ 现金”“现金日记账”，点击“确定”，点击“引入”，审核状态改为“-”，记账状态改为“-”，点击左上方的“查询”，勾选显示的记录行，点击“确定”“确定”“退出”。 (9)、11月8日，吴销售预借差旅费5500元，钱出纳以现金支付。 操作指导：填制其他应收单：依次点开左边菜单“购销存”“往来”“其他应收单”，输入单据日期：2013-11-08，选择客户：任一客户，选择应收科目：其他应收款-个人，选择对方科目：1001库存现金，选择部门：销售部，选择职员：吴销售，输入应收金额：5500，点击“保存”，点击“操作”“审核”。生成凭证：依次点开左边菜单“财务接口”“凭证”“凭证生成”，勾选“其他应收单”，点击“确定”，勾选“其他应收单”，点击“凭证”“选中行生成”，点击“执行”，点击“保存”，生成如下凭证，请核对借：其他应收款