商业计划书《神农沼气技术服务公司》.doc

神农沼气技术服务公司出版时间：2008年11月16日联系人：贾刚令电话号码子邮件：地 址：南京农业大学工学院国家城市：中国南京邮政编码：210031保密须知 本商业计划书属于商业机密，所有权属于神农沼气技术服务公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即确认，并遵守以下的规定：1.若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回2.在没有取得神农沼气技术服务公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人 3.应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。商业计划编号： 授方：签字：公司：日期：目 录 第一章 项目摘要 (3)第二章 公司描述 (3)公司宗旨(3) 公司名称(4) 公司简介(4)第三章 发展战略 (4)初期战略(4) 中期战略(5) 长期战略(5) 第四章 产品与服务(6)技术人员培训班及沼气技术咨询 (6)技术推广及设备代理，流程如下图所示 (6)沼气技术综合利用 (6)第五章 市场分析(6)市场描述 (7) 市场目标 (8)第六章 竞争分析与营销策略 (8)竞争分析 (8) 营销策略 (9)第七章 投资分析(9)股本结构与规模 (9)资金来源与运用(10)投资收益与风险分析 (11)投资回收期(12)第八章 财务计划 (12)资金需求(12) 利润分析(13)第九章 管理体系 (13)公司性质(13)组织形式(13) 创新机制(14) 行业关系(14)第十章 风险资本的退出 (14)撤出方式(14)撤出时间 （15）第十一 附录 （16）附表1：主营业务预计收入（16）附表2：沼气综合利用项目方向（16）附表3：资产负债表（17）附表4：市场容量估算（17）附表5：投资估算与计划表（17）附表6：沼气技术综合利用示意（18）第一章 项目摘要神农沼气技术服务公司的创办宗旨服务农民，建设农村，发展农业，在我国大力推广沼气技术的大环境中寻求公司自身的发展，达到“农民增收、政府减忧、公司盈利”的三赢效果。我们致力于使农村沼气设备及技术服务市场形成产业化，为广大农村用户提供沼气建造及维护方面的物业化服务。在运营中，本公司将通过与政府、沼气设备公司、高校和沼气用户四方达成互利合作协议，形成五方协作的整体模式，以实现共赢的目的。在成立初期，公司将侧重于提供与沼气建造及维护相关的设备及技术咨询服务。随着公司业务水平的提高和业务量的增加，我们将逐步涉足沼气配套设备的研发和沼气综合利用方面的技术及设备开发领域，向公司的固定客户提供咨询和培训服务，并在这方面寻求自身的发展空间。本公司的主营业务包括：沼气池建造和管理维护、提供成套设备、沼气技术咨询与培训、沼气综合利用技术及设备研发。本公司所提供服务和产品的市场广阔，主要面向广大农村的普通用户。目前存在的个体竞争者极少，潜在竞争者是以后可能出现的同类私有公司。为了使本公司能在与其它竞争者的竞争中处于优势地位，本公司将在实际运营中构建五方协作的整体模式；并利用公司了解我国农村和客户的实际情况的优势，制定切实可行的经营策略和销售策略。另外，本公司依托高校，可以借助高校的科研技术和信息资源来充实和发展自我。在团队管理上，初始阶段公司将适当向高校或其它管理咨询机构寻求帮助。之后我们要逐步拥有自己的管理团队和管理者。公司初期的投入资本约为10万元，这笔资金我们将通过自筹的方式获得。公司后期发展和扩张所需资金由自身利润所得和银行贷款两种方式获得。第二章 公司描述一、公司宗旨服务农民，建设农村，发展农业，在我国大力推广沼气技术的大环境中寻求公司自身的发展，达到“农民增收、政府减忧、公司盈利”的三赢效果。二、公司名称神农沼气技术服务公司三、公司简介神农沼气技术服务公司的性质是有限责任制公司，本公司主要办公机构将设立在重庆市，（这里农村市场份额比重大，便于公司今后向西北、西南广大地区发展业务）。公司将根据业务需要在各个乡镇设立物业服务站，向农户提供便捷的服务，方便技术推广及技术服务工作的开展。本公司业务范围包括：先进沼气技术及设备的推广销售、技术咨询、技术人员培训、沼气池的管理维护、沼气池建造设备销售、沼气综合利用技术的开发等。初期将以沼气池建造维护和相关设备的推广销售为主，在技术和资金条件成熟后，公司将致力于向广大农户提供全面的沼气物业服务。第三章 发展战略一、 初期战略： 公司建立之初，从事在条件成熟地区先进沼气技术及设备的推广、技术咨询、技术人员培训、沼气池管理、维修。首先在重庆市建立沼气服务站，成立内部培训机构，提高公司技术推广人员业务水平。开展积极营销策略，大力宣传沼气应用知识，使广大农民朋友了解沼气，认识沼气，进而使用沼气；使他们在思想上逐步认识到沼气应用不仅是具有经济效益，而且还具有生态和社会效益。第一年：营销阶段在推广区内设立物业服务站，开办沼气技术人员培训班，扩大农村沼气技术人员队伍。用各种方式和渠道向农民宣传讲解沼气应用的基本知识，提高农民朋友对沼气池项目的经济、生态和社会效应的认识，从而调动农民朋友建池、用池的积极性。在沼气应用的适宜地区选定若干沼气工程示范项目，提高公司的知名度，树立公司良好形象。第二年：运营阶段通过公司积极的自我营销取得项目定单，公司转入正式运营阶段，逐步收回成本。保证每一项建设任务的质量，进一步提升品牌知名度，增加无形资产。使“神农”成为农村家喻户晓的品牌。建立客户走访制度，定期为他们提供上门服务；建立相关制度，真正做到满足客户的需求，做到让客户称心满意。二、中期战略： 公司在占领某地区市场之后，业务范围将以该地区为中心向周边地区辐射。逐步增加承接的项目定单数量，以进一步收回投资成本，为公司下一步的发展提供财力支持。完善和健全服务网络，做好“三包”服务包建（联系施工人员）、包修（联络技术人员）、包产气（检查可能出现的故障并进行修缮）。实行物业化的管理模式，解除建池用户的后顾之忧。加强施工人员的技术培训，在实践中改进沼气池建造技术，提高沼气池的产气率及安全系数，提高公司在同行中的竞争力。三、长期战略： 进一步拓展公司的业务范围和运营规模，在紧紧抓好农村户用沼气池建设这一块市场的同时，积极争取国家大中型项目建设。同时利用公司已有的实力，研发具有自己知识产权的建池技术和配套设备。横向研发沼气应用相关的产品，如沼气灯、沼气灶等，实现公司的多元化运营；纵向研发沼气综合利用技术，如沼渣种蘑菇、沼气储粮灭虫防病、沼气水果保鲜、沼渣养蚯蚓等项目以及配套服务，使公司发展成为中国沼气应用领域的先锋。同时拓展海外市场，参与国际竞争，使“神农”走出国门，迈向世界。第四章 产品与服务本公司的主导产品和服务可分为以下三个方面：一、技术人员培训班及沼气技术咨询公司成立后，我们将在沼气应用较广的推广地区开设技术培训班，为农户提供先进的沼气技术服务，同时我们将以物业服务站的方式为农户提供沼气应用及其他方面的咨询。二、 沼气技术综合利用（见下图和附表5）沼气综合利用项目示意图:沼液养鱼沼气加温养蚕浸种防病大棚增温培植蘑菇沼气发电炊食照明水果保鲜沼液养猪沼渣养蚯蚓沼气三、技术推广及设备代理，流程如下图所示：第五章 市场分析一、市场描述：随着我国经济的快速发展，目前我国能源消费总量已经位居世界第二，约占世界能源消费总量的11。但我国人均煤炭、石油、天然气资源量仅为世界平均水平的60、10和5， “能源瓶颈”已经成为制约我国经济发展的一个重要因素。在我国，沼气大规模开发利用始于20世纪80年代。目前，中国广大农村约有1.6亿普通农户。其中，大多数农村地区普通农户沼气推广应用的比率在10%以下，如江苏、四川、湖北等适宜地区也只有15%左右。自从八十年代以来，我国中央政府和农业部门、以及各地方政府都加快了推进农村能源革命的进度和力度，也出台了一系列相关措施，以保证沼气建设项目能够落到实处。如2003-2010年全国农村沼气建设规划提出：到2005年，新增户用沼气池1100万户，全国沼气池总量达到2000万户以上，使1/10的农户使用沼气，适宜地区沼气普及率达到15%；到2010年，再新增户用沼气池3100万户，全国沼气池总量达到5000万户以上，使1/5的农户使用沼气，适宜地区沼气普及率达到35%。同时，重点在东部沿海城市和部分省会城市郊区“菜篮子”养殖基地支持建设沼气工程，到2005年新建沼气工程2500处，2006-2010年新建5000处。又如2005年2月28日第十届全国人民代表大会第十四次会议审议通过的中华人民共和国可再生能源法也将于2006年1月1日开始施行。这些都为我们项目的施行提供了方便。目前，在沼气配套设备制造行业已经有相当数量的公司参与竞争，如北京的百合意、江西沼灵、广西得胜等沼气设备技术服务公司。但相对于全国整个沼气行业巨大的市场空缺来看，这些远不能满足市场需求。二、目标市场：公司将致力于将沼气应用技术和综合利用技术推向广大农村。本公司在运行初期将采取措施夺取向普通农户提供沼气相关技术和设备服务、技术培训、技术咨询服务的市场份额。在成功进行推广服务基础上，待公司具备成熟技术和资金条件之后，我们将考虑进行配套产品的研究与开发，并纵向开展沼气培殖、育种防病等综合利用项目的一条龙服务，使公司进一步发展壮大。重庆市目前农村家庭户数为928.98万户，目前的沼气普及率为8.8%，现以800万户计，沼气普及率达到15%计（国家沼气建设规划预设目标为：到2010年普及率达到20%），在2005至2010年间重庆将新增49.6万户，这说明仅沼气池建设一项就存在9920万元的市场空间（以每池200元毛利计），我们预期的市场占有率仅为2%，那么我们在这方面这五年间将有198.4万元的利润空间。再加上培训收入7万元，2005-2010年五年间有205.4万元的利润空间。 其次，我们将根据合同数量制定营销计划，在目前政府对农户建立一口沼气池的设备和现金补助为800-1200元，农户自己出资1000元左右，我们通过提高建池效率和降低设备成本每建一口池平均可以得到约为220-240元的毛利润。第六章 竞争分析与营销策略一、竞争策略： 目前，我国农村沼气技术推广工作大多是由政府部门引进技术和提供部分资金支持，尚未出现沼气行业提供真正意义上的物业化服务，所以在该领域我们的竞争压力比较小，但这也造成了一定的行业进入壁垒。如何获得政府部门的相关政策支持是我们必须解决的问题。对此，我们做了如下分析：沼气项目本身对于服务“三农”、建设生态农村、发展现代农业具有很好的推进作用，是国家大力提倡和扶持的建设工程项目，国家农业部门一直鼓励有条件地区各地方政府加大推广力度，这对我公司初期的发展极为有 利。目前政府部门也因资金不足、技术人员缺乏等因素而各方筹集资金，也加大了技术人员的培训工作，而本公司所从事的服务项目正可以很好地缓解政府部门的工作压力。本公司一大特色就是公司的技术推广员工使用在校大学生和应届大学毕业生。 这是出于以下考虑：大学生有比较高的工作热情和责任心，可提高工作效率（尽可能是了解农村行业状况的当地学生） 其次，当地大学生相对比较了解农村的实际情况，便于业务拓展 在农村，大学生有比较高的信誉度，农户比较信任大学生 公司雇佣大学毕业生做员工，可以在一定程度上缓解当地人才市场的就业压力，便于争取政府部门的政策扶持。二、营销策略（一）推广策略为方便技术推广工作的开展，公司技术推广员工全部使用熟悉农村行业状况的当地大学生。在农村，良好的口碑是最好的宣传方式。因此，公司的组织建设中要将塑造公司良好的形象和提高自身服务信誉放在重要位置。对于用户关于沼气池管理和保养及其它问题给与及时妥善答复，力争让广大农民朋友满意。（二）宣传策略公司形象广告：在大众媒体和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，同时配以文字报道，以宣传公司的理念“您的收获，我们的成功。”产品品牌广告：通过多种渠道进行。考虑到用户的文化程度和生活方式等因素，主要以在当地电视台、广播台广告（广告制作应贴近农户的日常生活，易于被广大推广对象接受）的方式来提高知晓度；利用报纸、杂志制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象；产品品牌广告保持风格的统一，利用不同媒介的特色，建立全方位、立体的信息传播网。公益广告：除利用报纸、杂志、广播、电视等传播渠道外，也在社会公益活动中树立公司的良好形象。如与环境保护部门共同建设环保机构，宣传环境保护的重要性。（三）销售策略人员推销：为方便技术推广，公司将在推广区内各乡镇建立沼气技术服务站，作为各地联系站点，以网状向周边地区扩展。广告推销：制作一些寓意深刻、高品位的广告，提升品牌形象，达到推而广之的效果。以沼气物业服务站点为基础，建立广泛高效的销售网络，保证产品服务及时到达用户手中。第七章、投资分析一、股本结构与规模表1：公司注册资本15万元，股本结构和规模如下： 单位：万元股本来源股本规模风险投资技术入股资金入股金 额2310比 例13.3%20%66.7%注：企业法人作为股东入股股本结构中，农业部沼气研究所技术入股占总股本的33.33%，风险投资方面，我们打算引入25家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险，并为以后可能的上市做准备。二、资金来源与运用公司初期需要筹措资金10万(金融机构一年期借款，利率5.85%)，用作流动资金，公司的资产负债率为0（资产负债率(%)负债总额资产总额100 %）。初期资本投入合计为10万元。资金使用明细如下：1、租赁场地：0.5万元2、购买办公设备：1.5万元3、引进技术和人才：3万元4、流动投入：3万元5、风险资金：2万元 三、投资收益与风险分析主要假设：公司的设备、原材料供应商的信誉足够好，设备到货、安装、调试在20-30天内完成，生产中能够保证产品质量；租赁办公室，选址在设施完善的当地县政府傍边，付租金即可运营。投资现金流量表见下页。(一).投资回收期取 i=10% TP=1+11.11/20.53=1.54年(二).内部收益率 IRR内部收益率NPV(50%)=22.140说明该项目的内部收益率(IRR)大于50%NPV(100%)=3.685 NPV(150%)=-0.2544IRR=100%+(3.685/(3.685+0.2544)*50%=141.8%银行短期借款（1年期）利率为5.85%，长期借款利率为5.92%（以2005年1月为准）。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，i取10%（下同），此时，NPV=（3.685万元），远大于零。计算期内盈利能力很好，投资方案可行。投资现金流量表如下：投资现金流量表单位:万元序号 年份 项 目012341现金流入1.1主营业务收入12.5713.9715.5217.2519.161.2回收固定资产残值31.3回收流动资产残值12现金流出2.1固定资产投资1.562.2流动资产投资362.3无形资产投资52.4经营成5销售税金及附加0.851.6753.155.258.152.6所得税2.722.2911.5323.0541.233净现金流量-9.07-3.46527.3250.787.624累计净现金流量-9.07-12.53514.78565.485153.1055(P/F 10%t)0.90910.82640.75130.68300.62096净现金流动现值-8.25-2.8620.5334.6354.47累计净现金现值-8.25-11.119.4244.0598.45五、投资回收期通过净现金流量、折现率、投资额等数据用插值法计算，投资回收期为一年零四个月，投资方案可行。回收期=累计净现值出现正值年数-1+(未收回现金/当年现值)第八章 财务计划 一、资金需求现在神农沼气技术服务公司处于需要资金和技术支持的状态下。为实施我们的计划，我们需要15万元资金（我们可以通过自筹和向银行贷款）。初期投资将用于租赁场地和购买办公设备、引进技术和人才、流动资金投入、市场开拓。二、利润分析：（主营业务预计收入见附表1） 公司投入运行初期，由于公司的市场还未稳定，在客户心中的地位还未得到肯定，所以前期的利润不是很大，但随着公司影响力的扩大，我们的业务量将不断增加，再加上新技术的开发和新项目的投入，我们的利率将增长，但到了后期，由于基数变大，所以增长率会逐渐稳定在60%左右。公司成立后一年的利润表如下：利润表编制单位：神农沼气技术服务公司 2006年单位：元项目行次本年累计数备注一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税五、净利润3.444.1510384009126402150123610140001200022176180010163400001016340101634沼气池及其配套设备的代理销售技术人员培训注：根据税法规定，对乡村的农技推广站，对其提供的技术服务和劳务所取得的收入，暂免征收所得税第九章 管理体系一、公司性质：有限责任制公司二、组织形式总经理 营销部财务部人力资源部咨询部营销副经理财务副经理 公司运营成熟后采取直线制的组织形式，如图所示：部门职责说明： 总 经 理：负责公司的日常经营事务，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间关系； 营销副总经理：负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售，在公司发展成熟后，分设市场、公关、销售、客户服务部； 财务副总经理：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。 人力资源部门经理：制定人力资源战略与计划，建立员工招聘和选择系统，最大化每个员工的潜能，服务于组织目标，负责员工培训，设计绩效考核体系及薪酬制度 咨询部门经理：负责客户对沼气的相关技术知识的询问，开通技术咨询热线电话，在农村中开展沼气知识的座谈会，耐心地向客户讲解。三、创新机制本公司着眼发展以下几个方面的创新： 机制创新： 在公司发展后，采用期权制，将给公司经营管理或技术研究开发的关键人员适当的期权；给员工优先参股权；采用全员质量管理（TQM）；建立公司人才资源库，为员工提供接受培训和再教育的机会。 技术创新：利用社会现有的人才资源，通过与高校、研究机构等合作的形式，设立R&D部门，进行技术创新。 观念创新：技术是第一生产力，搞好技术创新，树立整合营销观念，形成“建、销、研”一体化；搞好企业内部、外部、代理商与经销商和各层客户之间的合作关系。 文化创新：以节省能源为主旋律，倡导员工的团队精神和创新意识。四、行业关系 为了此项目的顺利运行，我们将组建一个专业的协作系统，借以支持项目的管理工作，具体如下： 聘请高校相关专业的资深教师担任公司的财务、法律和技术顾问。 公司遇到重大改组、面临重大选择时，可向高校或其他咨询机构的资深专家求助，并聘请其担任公司长期的管理顾问。 公司将与推广区当地能源主管机构建立并保持长期友好合作关系，开展技术交流，以保证公司的技术设备在该领域的领先地位。 公司还与在校大学生合作，为他们提供接触社会、锻炼自己的机会，同时也为公司的日后的发展储备人才、选拔人才。第十章 风险资本的退出一、 机遇与风险（一）机遇阐述1、目前国家沼气行业市场存在巨大缺口2、国家对沼气建设项目政策法规的扶持和资金投入3、国家鼓励沼气相关的先进技术设备的研究与推广使用4、加入为公司参与国际市场竞争提供了便利（二）风险阐述外部风险：1、 国家对沼气推广项目的相关政策影响2、 设备提供商信誉度不确定性与倒戈的风险3、 潜在竞争者的加入 4、 公司发展后期银行借款风险 5、 国际市场竞争的进入壁垒内部风险：1、 竞争对手的策略改变，应付策略上的不确定性 2、 沼气工程质量不达标造成的潜在风险3、 新技术与新产品营销策略的不确定性造成选择上的模糊与困难 二、 撤出方式 风险投资的退出方式一般有三种：首次公开上市（IPO），收购和清算。其他国家的实践表明，首次公开上市（IPO）收益最高。许多运作风险投资都追求以此种方式退出。我们设计了两种可执行方案：一、A股市场上市在适当的时候，公司要以和产业方向相近的公司进行资产重组，达到国内A股市场上市的条件。或者和上市公司进行资产，借壳上市。二、海外二板市场上市 公司属于有发展前景和增长潜力的中小型企业，可争取在香港二板市场上市。另外，也可以考虑美国NASDAQ市场等海外的二板市场。就目前市场的整体情况而言，收购（项目整体转让）的方式比较适合本公司。收购后除继续发展和拓宽产品与服务的覆盖领域外，还可考虑走多元化经营的路线。这些对有投资欲望的投资家或企业很有吸引力。另外，随着公司的扩大，若被有实力和管理经验的大公司收购，我们将能更好的完善管理体系，有助于推动公司的发展。另外，通过协议的方式，风险投资方转让部分股权也是一种可操作性较强的退出方案。三、 撤出时间 如果在二板市场上市，我们将争取在5-7年上市。因为二板市场一般对管理层搜集股票的时间、分额有严格的规定。其他几种方式，风险资金在第6-7年退出较合适。 一般来说，公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时，是风险投资撤出的最佳时机。因此，从撤资的时间和公司发展的角度考虑，第6-7年时，公司经过了导入期和成长期，已拓展了市场，发展趋势很好。同时，公司在国内大部分地区树立良好的形象，产品将有相当的知名度，此时退出可获得丰厚的回报。第十一章、附录附表1：主营业务预计收入 单位：元 年度项目预计投入预计收入20062007200820092006200720082009技术培训班200022002440271014000155501728019190代理产品912640101394011264901251530125760139720155230172460技术推广003000050000004300072000注：我们的投入将以高于40%的速度递增，销售收入前期以150%的速度递增，后期基本保持在50%。 附表2:市场容量估算:据二手资料推算法：重庆市目前农村家庭户数为928.98万户，目前的沼气普及率为8.8%，现以800万户计，沼气普及率达到15%计（国家沼气建设规划预设目标为：到2010年普及率达到20%，适宜地区达到35%），在2005至2010年间重庆将新增49.6万户，这说明仅沼气池建设一项就存在9920万元的市场空间（以每池200元毛利计），我们预期的市场占有率仅为2%，那么我们在这方面这五年间将有198.4万元的利润空间。再加上培训收入8万元，2005-2010年五年间有206.4万元的利润空间。附表3: 资产负债表:资产第一年第二年负债及权益第一年第二年流动资产:流