仓库保管员岗位职责a.doc

仓库保管员岗位职责1、 严格执行仓库管理制度,劳动制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗。 2、 凡是入库物资做到认真核对，仔细清点，保证数量、品种、规格、型号正确，质量符合要求，方能验收入库。如发现不符合要求的需请示经理，及时做出处理。 3、 入库物资必须按类分别存放固定位置，合理使用各仓位，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收、发、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂在显眼的位置。 4、 物资进出仓库，要做到先进先出，后进后出，防止物资生锈，保持库内干燥，杜绝安全隐患，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。 5、 物资进出要及时，准确地登帐，领料单要及时归类，登帐。做到日清月结，平时做到勤查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。年中、年末全面盘点清仓，保证帐、物相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料说明原因，属于正常消耗的公司不追究责任，如属于非正常消耗，公司将追究仓库保管人责任。 6、 保证仓库和物资的安全，严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，对仓库的门窗、电源、消防器材等经常进行安全检查，发现隐患及时处理，保持清洁卫生，严防失火、失盗等事故的发生。 7、 仓库保管人员要坚守岗位，做到供应及时。仓库是保管重地，闲杂人员不得随意进出仓库，不得私自拿用，外借物品，不得白条抵库。仓库保管员操作流程1、 仓库保管员负责总公司及沈飞公司两个仓库货物的收发及保管工作。2、 总公司仓库主要负责各工地退回余料的收发和管理工作。每个工地开工，采购部应根据项目经理提供的材料采购清单及时与仓库保管员联系，保管员应根据库存情况，按照清单，将仓库中符合条件的材料数量认真列出，并整理好，以备随时领用，并将可用材料清单传递给供应部，供应部根据库存可用材料情况确定订货数量。3、 工地退回材料，保管员要按照项目经理所列返回材料清单认真清点，分门别类的存放，按照材料类别登记备查账。4、 保管员要准确掌握库存情况，对返回材料要及时用于下一工地，按照先进先出的原则，防止库存出现霉变、生锈情况，杜绝浪费。5、 分公司仓库的保管，负责工地返回材料的收发（参照总公司仓库的保管）6、 负责总公司和分公司的发货工作，按合同额收取货款7、 按照公司规定及时报账、传递财务手续（详见分公司工作流程） 财务工作流程 财务部除管理公司资金外，还有另一项职能 ，即核算职能，采集各项数据，汇总归纳，为公司决策层提供依据。而财务数据的采集是按照各位员工报账单据、各项经济业务的相关单据来确认，各位员工所负责事项有关资料是否及时、准确的送达财务部，将决定着财务报表的准确性，进而影响领导决策，因此特草拟以下流程，请大家配合执行。1、 各工地开工前，项目经理应按照预算，根据工地实际情况，列出采购清单，转交采购部，采购部根据采购清单结合公司预算，严格审核，报主管副总审核批准。2、 采购部根据领导批准的采购清单，通知仓库保管员，将能用的库存材料整理备用，然后再根据采购清单逐项采购。采购结束，将单据整理好后及时到财务报销清帐，对每项采购都应有项目经理签字，方能报账。报账时应附采购清单或购货合同。月度终了，将当月未付款项目相关单据报财务部挂账。对未及时挂账的款项，将延后付款。3、 项目经理在材料到达工地后要认真验收，确认数量。（此笔货款要有项目经理签字方可报销）4、 项目经理在工地完工后，如有变更项目，项目经理应在变更金额甲方确认后，在当月末将复印件送交财务部记账。沈飞公司工作流程1、业务人员在合同签订后，二个工作日内将合同原件送交沈飞办公室存档。2、收取货款后沈飞办公室根据合同要求一个工作日内与供货方联系、下订单订货，如需支付货款，由沈飞办公室填写报账明细，与合同复印件一同传递到总公司财务，并电话告知安排付款。同时将信息以电子邮件形式回馈给业务员。3、对货款暂不支付的挂账业务，沈飞办公室在订货后将定货明细、挂账金额填写报账单，连同合同一起报总公司入账。4、订货后，办公室负责敦促供货方及时发货，如是库存货物应通知仓库保管员整理仓库准备收货；货物到达仓库后，仓库保管员要根据办公室提供的货物清单认真清点，登记台帐，开出入库单(后附办公室提供的货物清单)，三个工作日内转交财务部。如若货物直接发往购货方，由办公室负责该批货物从订货到收到购货方验收无误签收单的全部工作。如有尾款，由办公室督促业务人员及时收款。5、总公司工地使用的货物订货，由采购部根据项目经理提供的购货清单（减去库存可用材料）传递到分公司，分公司办公室根据采购部清单向供货方下订单，向总公司财务申请付款、填写报账单（同2），如有变更应及时通知财务部，避免损失。6、销售仓库货物，业务人员收取货款后，由办公室根据合同填写报账单，内容：购货单位、品名、数量、应收金额、实收金额。总公司财务根据办公室报账清单收取货款或挂账；同时办公室应以书面形式（列明品名、数量）通知仓库保管员开出出库单并发货。出库单要有业务员签名，仓库保管员在货物发出后三个工作日内将出库单（后附办公室发货通知）交总公司财务部入账。7、仓库发往各工地的货物，由采购部根据工地需要列出清单传至保管员，保管员根据清单开出出库单，发货。出库单要有采购部签字，连同采购部清单一同转交财务入账。8、各工地返回货物，仓库保管员根据项目经理返库材料清单，认真清点货物，分门别类存放。如有异议应及时与项目经理联系，清点完毕后，根据