没有完美的走势 只有完美的交易.doc

作为分析市场价格走势的分析工具，有很多种类型，但其中较为重要的分析工具就应该是趋势和形态分析，作为趋势和形态分析的基础，我们更多的是希望历史重演，因为我们判断未来走势和形态的依据几乎都是根据历史上曾经走过的趋势和形态特征来推导未来的。因为未来走势是未知的，在走势没有走出来之前，我们对未来走势只能是靠推测和想象。我一般都会把现在的走势和历史上的走势横向比较，期望市场走势象历史上的走势一样，不断重复的运行，因为我们从教科书上学到的都是历史上曾经出现过的经典走势，完美的形态，所以我们总希望今后我们遇到的也是这样经典的完美的走势和形态。我们在实战中经常发现我们对走势和形态的判断，和市场最终的走势总会有很大的偏差，即使我们判断对了行情走势的方向，但也很难把走势的每一步都判断出来。我们是靠分析和判断来指导我们的操作的，走势如果和我们的判断一致时候，我们一般可以很顺利的从市场中盈利，但走势和我们判断不一致时候，我们很难操作，因为你不可能在一个你自己认为看不懂的图表里面下单操作。当然，我们认为看懂的时候也不一定我们的判断就是对的，市场走势经常最后和我们的判断大相径庭，但即使我们看错趋势和形态，但是是在我们认为理论上可以操作的点位上进行的合理的操作，即使止损，那也应该是符合规则的交易。外汇高手收集整理但这里出现一个问题，我们有时候虽然自认为是分析判断准了形态，同时也是按规则进行交易，严格控制风险，严格止损，但回头我们发现，我们没有能从市场中盈利，而是不断亏损，只不过风险控制原则使我们的亏损有节制的，控制在可以承受的范围里面而已。我们从事投机行业，是为了从市场中盈利，如果你的风险控制做的再好，但帐单总是亏损，那也是操作的不成功。出现这种情况，就要考虑一下，你对市场走势判断的方法或者操作模式是否存在问题，因为市场操作不是简单的一个判断行情和入市操作问题，要想长期稳定盈利，必须有一套比较完整的操作体系或者操作模式来保证你的交易最终能从市场中赚取稳定的利润。比如说，如果你在严格控制风险的情况下，不断逆势压顶和找底，那纪律再严格，资金管理再好都难逃一次次止损的结局，因为你的交易过程中缺少一个趋势判断系统。就象这两年的股市，在一个大的下跌趋势里面，很多操作纪律很严格的市场高手也多难逃亏损的命运。那是否说能顺势交易就一定能赚到钱呢，不一定，市场局部走势是带有很大的随意性的，不会总有经典的形态和趋势出现。能判断出来趋势方向理论上应该可以从这个趋势中盈利了，但经常是我们判断对了趋势方向但确没有赚到钱，为什么？因为你没有找到一个合适的介入点。我们是做保证金交易的，一个趋势中的一次短暂的反复就可能使我们承受很大的亏损，所以简单的判断趋势方向还是远远不够的，要想完成一次比较好的交易，那就需要有对趋势的正确判断，同时趋势的运行过程中又给我们提供了一个比较明确的介入点，使我们在可以承受的风险范围之内介入趋势走势。这里就存在一个问题，到底如何把趋势判断和入市时机结合起来的问题。判断趋势的标准是什么？其实趋势到底是涨是跌不是我们的想象能判断和分析的，判断趋势是涨是跌必须有一个标准。虽然每个人对一个趋势形成的标准是不一样的，但操作中每个人都要找到这个衡量趋势是否形成的标准。其实找到判断趋势是涨是跌的标准不难，均线系统就是最好的标尺，因为均线系统是顺势系统，它永远是追随趋势的。但有了均线系统方向不等于就可以入市交易了，入市交易是在均线上显示趋势形成之后，在趋势中出现了较为明朗的回调或者反弹形态后，方可入市。因为均线是较平滑的走势，而市场价格曲线是比较曲折的，持仓中看均线方向是可以过滤掉一些不必要的毛刺对持仓心态的影响，但入市的瞬间，一个毛刺就可能打掉你的止损，所以入市点就要借助形态分析来把握，使你的入市点到了可以承受瞬间毛刺的地步。而入市时候还需要你按风险控制原则制订合理的仓位，止损的幅度，盈利后的加减仓措施等等。总体来讲，一次较完美的交易不是靠盘中的灵机一动来完成的。它其实是一个程序化的交易过程。归纳起来，比较合理而完美的交易模式应该是：1、 等待一个新趋势的出现，从均线上判断和确定一个趋势已经形成，而不是试图在趋势还没有出现时候就试图抓住一个想象中的趋势的顶端或者底端。2、 在趋势形成后，等待趋势中出现明朗的回调或者反弹形态，注意是形态而不是简单的一两根k线的回调或者反弹。3、 在确认出现的形态是对趋势的回调或者反弹而不是转势后，在回调或者反弹形态即将终结或者已经终结的时候，最好是形态和均线完美结合的地方，按均线指示的方向入市操作。外汇高手收集整理4、 操作时候，按风险控制原则制订好仓位比例，止损幅度，获利目标，盈利后的止赢措施，或者加减仓措施。5、 到达盈利的最小目标后至少要减仓，到达盈利最大目标后或者趋势走势出现逆转后全部平仓。上述的操作模式，包含了判断趋势判断，入市时机和资金管理和风险控制等诸多市场操作因素，是把这些因素综合考虑起来的而制订的一种比较理想化的完美的交易模式。当然，个人的交易模式都有所不同，就像同样生产一种产品，但会有不同的工艺流程，但至少做产品加工需要一个完整的工艺流程，我们做交易也应该有一个比较清晰的交易模式，不能总是根据走势波动随意的进出交易，我这里只是提出众多交易模式的一种罢了。按照一个固定的交易模式交易，可能会错失很多市场盈利的机会，但它也可以使你错失很多犯错误的机会，市场走势有很多不确定的因素，它可以很随意的运行，但我们应该力求每次交易都是程序化的、有计划、有步骤、有规则的交易，而不是象市场走势一样随意的操作。没有完美的图表走势，只有完美的交易。有计划才能赢钱 做外汇生意的计划有很多原理和细则，但若归结为最简单的要素，它无非是制定出一个进入和退出任一交易的起点，不管此项交易最终是否有利可图。一旦确定了这个起点，价格水平的变化就可归结为上升、下降或维持原状。一个交易计划就必须为进入实际交易市场制定行动蓝图。一旦价格水平发生如上所述三种变化中的任何一种，交易人就可根据计划做出卖或买的决定。在制定计划时，尽管需要考虑许多关键因素，但核心问题始终是在什么情况下退出已经进入的交易。这实际上包括三个退出计划。其一，必须有一个接受损失的计划，一旦交易失利，就应坦然退出。其二，必须有一个接受赢利的计划，一旦赢利目标达到，即可满意而归。其三，必须有一个计划，它使交易人在发现市价在相当一段时间内不会发生重要变化时退出交易。要退出一个已显赔钱的交易，最有效的程序就是发出停止损失令单。当然这样做的前提是交易人心中有数，他究竟愿意承受多大的损失。如果他在进入交易前已定下可接受的损失程度，那么，市价一达到事先已定下的这个点，他唯一能做的就是发出停止损失令单。对于一个正在赢钱的交易，如何制定交易中的指令就不像制定计划应付赔钱交易的指令那么容易了。这里存在着多种可能。如果一个交易人在进入交易前已定下赢利目标，那么一个明显的可能就是一旦达到这个目标，他就立即发出一文限价令单，从而退出此项交易。还有一种可能是交易人一直让利润上涨，直到某种价格变化朝输钱方向转化的迹象出现。在这种情况下，退出计划就可能定为：在停止损失点卖出，或者在指数给出卖出信号时卖出；哪种情况先出现就按哪种方法行事。不论使用哪一种赢利计划，至为重要的一点是，交易人必须认识到，交易的终极目标是接受利润。除非他决定再试运气，否则他应当时刻记住他见好就收的明确界线。许多成功的交易人都十分明白，钱易赚难保。将赢利计划置之脑后的交易人最终都会体会到一个痛苦的真理：树是长不到天上去的。建立并相信自己的交易系统 交易系统，是每个操盘手都离不开的重要工具，尤其是以技术标榜的技术型操盘手。成功的操盘手，对自己的交易系统都是非常看重的，这种交易系统可能是结合自己的经验自创的，也可能是从他人处学来的。但成功的操盘手所选择的交易系统一定是适合自己的。 对于操盘手使用的交易系统，这个系统可能很简单，也可能很复杂。但对于操盘手个人而言，这个系统一定是实用的。 对于初学者而言，当他得到一个或多个交易系统的时候，未必会成为一个成功的操盘手，反而可能适得其反，越做越糟。正所谓究其理，明其因。那么，我就从以下几个方面来分析失败的原因。 一、一个可信的交易系统的建立，必然是经过创造者相当长的实战而总结出来的，在这个过程中，创造者经过自己的努力，总结，最终确立交易系统的成功。并投入使用，而能坚定的相信和执行。而对于初学者，他得到这个交易系统的时候，并不了解创造者在创造这个交易系统的时候，所经历的过程，在实战的使用中，会对这个系统充满疑虑，每每当交易系统发出做单指令的时候，犹豫不定，等机会失去的时候，又追必莫及。其因在于初学者经验和信心的不足，以及对交易系统的不了解而贸然使用。 二、任何一个交易系统都不可能是百战百胜的，总有失败的时候，当初学者在使用中遭遇挫折的时候，会对系统产生怀疑，而不敢再去使用。其因在于初学者的心态问题，正所谓胜败乃兵家常事。再利害的将军也有吃败仗的时候，不肯接受失败的人，永远不可能真正成功。 三、有很多初学者一开始就会拿很多的交易系统来用，而因为各个交易系统之间存在的一定的差别，这些差别可能会有冲突，一下子使用多个不同的交易系统的时候，会影响自己的判断，最后连自己不知道相信哪一个系统发出的指令，结果可想而知，不是错过机会，就是做错。要知道，一个成功的操盘手所使用的交易系统并不在多，而在精，在适合自己。多未必能至胜。 通过以上三点，我们做个总结，对于初学者，要想使用好一个交易系统，首先要学会总结经验、建立自信、心态平和、认输认赢，并最终找到适合自己的交易系统，这才是上策。 请务必记住，一个成功的操盘手，都应该有自己独特的交易系统。不管是自创的，还是学别人的，一定要找到适合自己的。并且坚定的去执行。那样，才能成功。系统的秘密和秘密的系统 关于系统，在这里粗略谈谈自己的用法和看法：1、一致性的信任和执行经过检测过的系统，是交易成熟的表现。2、由于一贯地执行，绩效稳定增长，这是它成为秘密的重要因素。3、用系统交易，轻松自在。4、系统的设定条件不可过多和苛刻。5、设计系统的思路应该具有普遍性。6、止损要明确。7、止赢要明确。8、系统应符合操作者个性。呵呵，那就给朋友再透露最大的秘密！如果系统是匹千里马，那么“情绪”就是它的主人！共同学习。再简单谈谈系统交易的优点：1、明确。进场和出场不要大脑考虑。2、轻松。不再有恐惧和贪婪的精神负担。3、休闲。以前盯盘到掉发，现在一般30分钟内解决一日的操作。4、清晰。交易不再出现混乱的局面。5、稳定。可培养出良好的习惯和稳定的情绪。6、。对网友一些问题的解释：?如来观心友好，“3、休闲。以前盯盘到掉发，现在一般30分钟内解决一日的操作。这个给讲讲”在没系统交易前，由于单子进场后担心价格反向变动，一刻也不愿离开，但效果往往并不好，不但紧张和恐惧外，最主要的是长时间的盯盘会改变自己原定的交易计划。现在，因为有了系统，进出场有了明确的标准，当日只要设定并检查好止损及止赢位即可。?3WWW友好，我的损益比一般大于1：3，在实际运用中获利一般控制在1：2以上，有时候也有1：10的好机会。你到底想说什么？jingege朋友，告诉你，我要说的你心里明白系统交易的优越性。?3www和黄石友好）我的体认是，距离行情太近弊远大于利，有预设的停止点保护，干吗还要临时变卦哈?井底之蛙友，“交易者关心的是系统交易的胜率,好的系统交易胜率有多高.能说说吗?”如果仔细看了，首帖已经标明胜率为52%，有此胜率我已经比较满足了，所谓好的交易系统和胜率没有直接的关系，如果一味追求胜率，系统同时会失去很多。我