计划财务部7月份基础管理工作总结.doc

计划财务部7月份基础管理工作总结7月份，计划财务部按照公司基础管理工作办公室工作要求，加强基础管理，认真开展有关工作。现将本部门7月份基础管理工作开展情况总结如下：一、加强资金管理，确保资金安全计划财务部强化与银企沟通，在积极拓展融资渠道的同时，针对银行利率下调的有利时机，与多家银行积极联系，以低利率贷款置换高利率贷款5000万元，为公司下半年节省利息支出29.48万元。同时，借助贷款利率下调之际增加低利率贷款3000万元，有效缓解了公司的资金压力，保障了公司资金链的安全。同时，计划财务部根据各单位所报的资金预算，逐步编制下达月度资金计划，保证各项资金的按期支付，7月份归还到期承兑差额454.55万元。二、加强工作调研，深入做好分析7月6日向上级单位汇报公司6月份和上半年生产经营状况，7月17日去鲁化汇报公司下半年财务经营工作，7月27日组织调度室、生产技术部、营销部等单位对煤、焦及化产品进行实地盘点，通过对生产经营指标、财务指标及现金流等方面的比对，对市场情况的分析，预测，深入挖掘产成品盈亏原因，汇报、商议相应对策，明确下一阶段工作目标。三、加强核算管理，降低各项费用7月份，按照煤化公司计财处工作要求制定2012年下半年生产经营月度分解计划。按照下达到各车间、部门的预算定额，7月21日通报当月（截至20日）超预算定额80%的项目，提醒有关单位严格控制费用支出，分析开支大的原因，提出费用控制措施。月末，根据各单位成本费用执行情况，严格考核，并与工资挂钩，鞭策节支提效。四、加强计划统计管理，取得良好工作效果7月初，合理制定生产经营计划，下达公司2012年三季度及7月份生产经营计划；月中，科学统计，及时与调度室、车间沟通、交流，找到符合实际的统计方式，统一统计方法，保证了各单位报送数据规范、准确、一致，尽可能的保证了各种消耗、产品账实一致；月末，各项产品产量均超额完成计划指标。及时完成好临时性统计任务，向地方经贸委报送公司上半年主要经济指标统计表，7月13日向煤化公司计财处上报“生产安全费用执行情况及计划统计工作自查报告”，细致梳理有关内容，做好迎检准备。另外，通过加强与车间的沟通、交流，督到仪表车间物料消耗表由每月一报，改为自8月份起每日一报。由于前期工作扎实，计划财务部3名人员获得集团公司2011年度计划统计工作先进个人，获得2011年度自有资金计划考核奖励。五、加强税务管理，提高业务技能7月份，按照兖州市政府关于在全市范围内开展税源大检查的通知，认真准备有关资料，顺利完成了迎检工作。另，根据集团公司通知要求，认真组织学习兖矿集团有限公司税务管理办法和兖矿集团有限公司公司税务会计核算办法，并将理论知识应用到实践中去，按章做好税收工作六、加强安全管理，筑牢安全防线安全是天字号大事。计划财务部继续贯彻安全生产月工作方针，认真做好安全工作，配合有关单位加强安全管理。首先，学习贯彻公司文件精神，提高员工安全意识。7月份，计划财务部通过文件签约制度逐一学习了公司行政57号文、61号文、66号文、68号文和69号文，并严格贯彻文件精神。其次，以身作则，自主保安。部门领导严格执行24小时调度值班制度，安全值守到岗到位，部门认真开展部门防火隐患排查工作，消除火灾隐患，全体员工遵守劳动纪律，杜绝三违行为。再次，认真参加有关部门组织的安全活动。7月份，计划财务部领导干部累计下现场9次，抓“三违”3人次，完成了公司下达的任务。计划财务部人员积极参加公司组织的综合大检查活动4次，深入车间检查相关资料，督促车间相关人员将安全工作落到实处。另外，召开一次安全民主生活会。7月20日，在306办公室计划财务部召开部门安全民主生活会，找出本部门安全工作重点，提出工作措施，形成安全民主生活会会议材料报安全监察处备案。七、加强工作配合，圆满完成阶段工作计划财务部与人力资源部加强工作配合，按时准确完成年度公积金调基数工作，做好三体系迎检准备工作。八、下一阶段工作重点一是重点抓好应收款项和存货的管理，尽快修订下发山东兖矿国际焦化公司关于加强应收款项和存货管理的规定，进一步规范“两金”管理，降低“两金”占用，加快资金周转，提高资金使用效率。二是全面深化个性化预算管理，在成本核算到班组基础上，进一步完善成本控制体系，实现成本日核算。近期，将组织财务人员到车间一线进行内部班组核算检查，对车间的班组核算及考核运行情况进行指导。三是按集团公司、煤化公司精神，深入开展“十大清理、十大提升”活动，准备于近期下发山东兖矿国际焦化有限公司关