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广宁县粮食管理储备中心2015年决算公开模板目 录第一部分 广宁县粮食管理储备中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 广宁县粮食管理储备中心2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 广宁县粮食管理储备中心2015年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 广宁县粮食管理储备中心概况（一）部门主要职责广宁县粮食管理储备中心是主管地方储备粮油收购、储存、轮换工作的职能部门。主要职责： 1、负责全县地方粮、油管理工作。2、根据县政府下达的计划和指令，负责县级储备粮、油的收购、储存、销售业务；负责县级储备粮、油的管理和统计；负责管理、拔付、统筹使用县级储备费用，加强监督和经济核算，降低管理成本。3、负责粮食储备仓库、粮油加工厂房的建设和现有粮库的维修改造工作；研究开发和推广应用先进储粮技术，提高粮食保管运输的科技水平。4、负责全县的军粮供应、价款结算以及军供网点的布局建设工作。5、管理粮食财务、指导监督系统财会工作和负责统计报表工作。6、承担原县粮食管理储备局的国有资产保值增值责任；对所属企业单位的国有资产进行管理和监督。7、负责原县粮食管理储备局离退休人员的管理。8、承办县政府和上级主管部门交办的其它工作。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级，本部门没有下属单位。根据中共广宁县委、广宁县人民政府关于印发广宁县事业单位分类改革实施方案的通知（宁发201022号文）精神，广宁县粮食管理储备中心为公益一类事业单位，副科级，编制人员8人，其中主任1名，副主任1名；股长（主任）3名,其他工作人员3名；内设办公室、综合股、财会股3个办公机构；归口县发展和改革局管理。 第二部分 广宁县粮食管理储备中心2015年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：广宁县粮食管理储备中心单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1285.69一、一般公共服务支出14二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入62.88六、科学技术支出19七、文化体育和传媒支出20八、社会保障和就业支出2144.82九、医疗卫生与计划生育支出221.61十、节能环保支出23十一、城乡社区支出24十二、农林水支出25十三、交通运输支出26十四、资源勘探信息等支出27十五、商业服务业等支出28十六、金融支出29十七、国土海洋气象等支出30十八、住房保障支出313.07十九、粮油物资储备支出32239.07本年收入合计7288.57本年支出合计32288.57用事业基金弥补收支差额8结余分配33年初结转和结余9年末结转和结余34总计10288.57总计35288.57注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：广宁县粮食管理储备中心单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计288.57285.692.88201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出44.8244.8220805行政事业单位离退休39.4139.412080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休39.4139.4120808抚恤5.415.412080801死亡抚恤5.415.41210医疗卫生和计划生育支出1.611.6121005医疗保障1.611.612100502事业单位医疗16.116.1221住房保障支出3.073.0722102住房改革支出3.073.072210201住房公积金3.073.07222粮油物资储备支出239.07236.192.8822201粮油事务168.87165.992.882220101行政运行165.87162.992.882220105粮食信息统计3322204粮油储备70.270.22220404最低收购价政策支出39.839.82220499其他粮油储备支出30.430.4注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门： 广宁县粮食管理储备中心 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计288.57140.12148.45201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出44.8244.8220805行政事业单位离退休39.4139.412080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休39.4139.4120808抚恤5.415.412080801死亡抚恤5.415.41210医疗卫生和计划生育支出1.611.6121005医疗保障1.611.612100502事业单位医疗16.116.1221住房保障支出3.073.0722102住房改革支出3.073.072210201住房公积金3.073.07222粮油物资储备支出239.0790.62148.4522201粮油事务168.8790.6278.252220101行政运行165.8790.6275.252220105粮食信息统计3322204粮油储备70.270.22220404最低收购价政策支出39.839.82220499其他粮油储备支出30.430.4注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门： 广宁县粮食管理储备中心 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1285.69一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207七、文化体育和传媒支出218八、社会保障和就业支出2244.82九、医疗卫生与计划生育支出231.61十、节能环保支出24十一、城乡社区支出25十二、农林水支出26十三、交通运输支出27十四、资源勘探信息等支出28十五、商业服务业等支出29十六、金融支出30十七、国土海洋气象等支出31十八、住房保障支出323.07十九、粮油物资储备支出33236.19本年收入合计9285.69本年支出合计34285.69年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余35 一般公共预算财政拨款1136政府性基金预算财政拨款12371338总计14285.69总计39285.69注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：广宁县粮食管理储备中心单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计285.6949.5236.19201（类）一般公共服务支出20101（款）人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208（类）社会保障和就业支出44.8244.8220805（款）行政事业单位离退休39.4139.412080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休39.4139.4120808抚恤5.415.412080801死亡抚恤5.415.41210医疗卫生和计划生育支出1.611.6121005医疗保障1.611.612100502事业单位医疗1.611.61221住房保障支出3.073.0722102住房改革支出3.073.072210201住房公积金3.073.07222粮油物资储备支出239.07236.1922201粮油事务168.87165.992220101行政运行165.87162.992220105粮食信息统计3322204粮油储备70.270.22220404最低收购价政策支出39.839.82220499其他粮油储备支出30.430.4注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 广宁县粮食管理储备中心 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出74.61302商品和服务支出11.0830101 基本工资33.7930201 办公费3.5630102 津贴补贴3.0630202 印刷费30103 奖金5.8330203 咨询费30104 其他社会保障缴费1.6130204 手续费30106 伙食补助费30205 水费0.1730107 绩效工资30206 电费0.8330108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费1.930109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30.3230209 物业管理费303对个人和家庭的补助58.5230211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费39.4130213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费1.0830304 抚恤金5.4130215 会议费0.1430305 生活补助7.7530216 培训费0.1330306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金3.0730227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费0.0630314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费0.1730315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出2.8830240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出3310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴141.4830401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计133.13公用经费合计 152.56 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：广宁县粮食管理储备中心单位：万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120.700.560.560.140.320.310.170.170.14注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：广宁县粮食管理储备中心单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000000本单位无政府性基金安排，本表为空。注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 广宁县粮食储备中心2015年部门决算情况说明一、2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。（一）年度收入总体情况广宁县粮食管理储备中心2015年度总收入288.57万元，其中本年收入288.57万元。具体情况如下：1财政拨款收入285.69万元，比上年决算数减少41.17万元，下降12%。主要原因：粮油物资储备支出239.07万元比去年减少44.81万元。2上级补助收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。3事业收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。4经营收入0万元，与上年决算数持平，无增减变化和原因。5其他收入2.88万元，比上年决算数增加2.33万元，增长423%。主要原因：出售废品收入增加。（二）年度支出总体情况广宁县粮食储备中心2015年度总支出288.57万元，其中本年支出288.57万元。具体情况如下：1. 社会保障和就业支出（类）支出 44.82 万元，主要用于事业单位离退休及死亡抚恤，比上年决算数增加2.02 万元，增长5%，主要原因是退休人员工资的正常提高了1.3万元及死亡抚恤增加0.92万元。2. 医疗卫生及计划生育（类）支出1.61万元，主要支出项目有社会医疗保险支出，比上年决算数减少0.19万元，下降10%，主要原因是缴费水平的下降。3. 住房保障（类）支出3.07万元，主要支出项目是住房公积金，比上年决算数增加1.26万元，增长70%，主要原因是缴费基数提高。4. 粮油储备物资（类）支出239.07万元，主要支出项目有粮油事务行政运行支出及粮油储备支出，比上年决算数减少44.81万元，降幅16%，主要原因是粮食风险基金比上年减少130万元，增加了最低收购价政策支出70.2万元，增加其他粮油储备支出30.4万元。二、2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2015年度财政拨款收入说明广宁县粮食管理储备中心2015年度财政拨款收入合计285.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入285.69万元，比年初预算数增加163.57万元，增长57 %；主要原因是基本支出人员经费收入增加18.55万元；项目类收入增加增加了最低收购价政策收入70.2万元，增加其他粮油储备收入30.4万元，粮食信息统计经费3万元，共103.56万元政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加0 万元，增长0 %；主要原因是政府性基金预算财政拨款收入为0元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。（二）2015年度财政拨款支出说明广宁县粮食管理储备中心2015年度财政拨款支出合计285.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出285.69万元，比年初预算数增加163.57万元，增长57 %；主要原因是基本支出人员经费支出增加18.55万元；项目类支出增加了最低收购价政策支出70.2万元，增加其他粮油储备支出30.4万元，粮食信息统计经费3万元，共103.56万元 。 政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是政府性基金预算财政拨款支出为0元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，与年初预算数持平，没有增减变化和原因。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）44.82万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出及死亡抚恤。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出1.61万元，主要是用于社会保障医保费用支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）3.07万元，主要是用于住房公积金支出。粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）236.18万元，主要是用于粮油事务支出168.87万元（其中：行政运行支出165.87万元、粮食信息统计支出3万元）；粮油储备支出70.2万元（其中;最低收购价政策支出39.8万元,其他粮油储备支出30.4万元）。三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成2015年预算0.7万元的44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成2015年预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.17 万元，完成2015年预算0.56万元的30%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成2015年预算0.14万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.25万元，下降44 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.25万元，下降44%；公务接待费支出决算增加0.14万元，增长14 %。因公出国（境）费支出无增减变化，与上年持平，主要原因是没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出无增减变化，与上年持平，主要原因是响应国家政策，厉行节约；公务接待费支出增加的主要原因是接待粮食安全检查工作支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0.17 万元，占55 %；公务接待费支出 0.14万元，占 45%。具体情况如下：1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察0万元。2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.17 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 017万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0 辆，主要是用于租赁车辆支出。3.公务接待费支出 0.14 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共20人，主要包括省市粮食安全检查工作开支。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2015年本部门机关运行经费支出91.64万元，比上年增加49.92万元，增长120%。主要原因是：增加聘用人员工资支出30.32万元，商品及服务支出增加7.08万元，以及事业编制工资的正常提高。（二）政府采购支出情况说明2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作等）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1绩效管理工作总体情况。2015年，我单位没有绩效项目，故没有绩效管理工作总体情况。 2、部门决算中项目绩效自评结果。2015年，我单位没有绩效项目，故没有部门决算中项目绩效自评结果。3、重点项目绩效评价报告。2015年，我