年产10万吨环氧丙烷项目经济分析-2.doc

10万吨/年环氧丙烷项目经济分析本项目为10万吨年环氧丙烷新建项目可行性报告投资估算，其编制范围包括：主要生产项目，辅助生产项目，公用工程项目的费用和其它费用。编制依据:化工建设项目可行性研究报告投资估算编制办法化工项目建设可性行性研究报告内容和深度的规定工程建设全国机电设备2004年价格汇编化工建设概算定额化工建筑项目可行性研究投资估算编制办法有关规定计取。设备运杂费按设备原价的7.5%计取，备品备件费按设备原价的0.5%计取。本项目总投资120000万元，其中固定资产投资为115000万元，辅底流动资金为5000万元。本项目建设投资为115000万元，其中：设备及材料购置费：80000万元安装工程费：12000万元建筑工程费：8000万元其它费用：4000万元预备费用：11000万元1.1资金筹措该项目固定资产投资为 115000万元，企业自筹85000万元，银行贷款30000万元。该项目新增流动资金5000万元，由企业自畴。2、财物、经济评价及社会效益评价2.1产品成本和费用估算2.1.1成本和费用估算的依据和说明(1)消耗定额按工艺技术方案确定的指标计算(2)外购原材料、燃料、动力均按厂内实际执行价格计取(3)工资及福利费：人均工资及福利费用按人均40000元计算(4)折旧费：固定资产房屋、建筑物折旧年限按10年计，机器设备折旧年限按10年计(5)修理费：按固定资产原值（扣除建设期利息）的4%计取。(6)其它制造费用：按固定资产原值（扣除建设期利息）的2%计取。(7)销售费用：按销售收入的1%计取。(8)生产经营期间贷款利息计入财务费用。2.1.2成本和费用估算经估算，本项目建成后，环氧丙烷单位成本为10176.77元/吨，年均总成本费用为101767.7万元。2.2财务评价财务评价的依据及说明财务评价的依据为：原国家石油和化工局国石化规发（2000）412号文化工投资项目经济评价参考，国家计委、建设部计投资（1993）530号文建设项目经济评价方法与参考以及新的财务税收制度。2.2.1财务评价的说明 (1)生产规模及产品方案生产规模：环氧丙烷100000吨/年;副产二氯丙烷13000吨/年。(2)建设期本项目建设期为7个月。(1)资金使用规划建设投资在建设期内按100%的比例投入。(2)流动资金据估算，本项目需新增流动资金为5000万元，由企业自畴解决。2.2.2产品销售价格（均为含税价）环氧丙烷销售价格14000元/吨；二氯丙烷销售价格 4000元/吨。2.3经济效益分析年销售收入：145200万元；年利税：43432.3万元，。2.4社会效益分析本项目建成投产后不仅使企业具有良好的经济效益,同时能满足下游产品碳酸二甲脂、聚氨酯工业的发展,具有较好的社会效益.表1 产品销售额估算表序号产品名称单位单价（元）产量（吨）销售额（万元）1环氧丙烷吨140001000001400002二氯丙烷吨40001300052003合计145200表2 外购原材料、燃料、动力估算表序号项 目单位单价（元）年消耗定额（吨）年金额（万元）1外购原材料1.1丙烯吨9600元84000806401.2氯气吨1503石灰吨400元16000064001.4液碱吨510元125063.751.5硫酸吨420元30012.61.62外购动力2.1水吨2元4000008002.2电Kwh0.8元3000000024002.3汽吨120元3000003600表3 环氧丙烷单位成本分析表直接材料单价(含税)单价(去税)单耗（吨/吨）含税价去税价丙烯96008204.160.8480646891氯气1501281.45217.5185.6石灰400341.841.6640546.9液碱510435.90.02512.7510.90硫酸420358.90.0062.522.15水21.72408068.8电0.80.68300240204汽1201023360306其他费用（元）480432人工成本（元）80环氧丙烷单位成本10176.778727.35表4 10万吨/年环氧丙烷经济总分析表序号项 目 名单位指标备 注1总投资万元1200001.1建设投资万元1150001.2铺底流动资金万元50002年均销售收入万元/年1452003年均总成本费用万元/年101767.74年均利税总额万元/年43432.3从表4可以