用友ERP操作步骤.doc

用友ERP一、 系统管理1、 系统-以admin的身份，密码为：“空”，进入“系统管理”a、 在“权限”下的“用户”中增加财务人员：你自己（或是）b、 在“账套”下的“建立”中建立账套： 账套号：默认 账套名称：公司 企业类型：工业商业旅游业等 行业性质：新会计制度科目 账套主管：（可以是多人） 客户、供应商分类 客户、供应商分类编码级次：1222 启用账套模块、在“权限”下的“权限”中给增加的账务人员授上权限：为账套主管，为出纳，授上总账、工资管理、固定资产二、 企业门户、设置基础信息、 基本信息系统启用（选择启用账套、时间）编码方案（科目编码级次设置）数据精密（小数位保留）、 基础档案机构往来部门档案、职员档案往来单位客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类存货存货分类、计量单位、存货档案财务会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置收付结算结算方式、付款条件、开户银行业务对照表其它常用摘要、自定义项、自定义表结构、 数据权限、 单据设置、 工作流设置、 快速使用向导、业务（总账、工资管理、固定资产、报表）总账：总账设置选项（先“编辑”在“确定”）注：可设置出纳签字，主管签字等凭证填制凭证票号（支票的后位）删除凭证：选择凭证制单作废制单整理凭证出纳签字（重注册换人，与制单人不同的人员）主管签字（重注册换人，与制单人不同的人员）审核凭证（其中有“对照式审核”是金融业和证券业使用的）注：制单和审核不能为同一人，要重注册换人记账记账范围：不选择时，计算机默认全记；选择时，例如：在中选、，其中、未被选中。结账注：填制审核记账结账，结账结束后，如果要修改凭证，就要取消结账。首先选择结账月份（最后一个月）后，按；然后恢复记账前状态：在“对账”窗口下，按；然后双击“恢复记账前状态”，在弹出窗口的左上角二选一；最后取消审核（出纳、主管等）签字，这样就可以修改凭证了。报表（左下角，“格式”状态下）新建格式报表模板新会计制度科目利润表资产负债表（左下角，“数据”状态下）数据整表重算工资管理：初始化：建立工资账套：、工资类别选择“多个”类别、选择代扣所得税、选择扣零，扣零至角、人员编码产度（一般不超过千人的公司选位）增加工资类别：职工：总经办、财务部临时工：业务部、销售部退休人员：总经办、加工车间 注：自己增加本单位所需的类别。在总的工资类别中设置：（在“关闭工资类别”状态下设置）、 人员附加信息设置：性别、学历、身份证好等（根据公司需要）、 人员类别设置：管理人员、营业人员、 工资项目设置：增加两个工资表所需的所有内容。例如：基本工资、岗位工资、奖金、浮动工资、交补、餐补、事假天数、事假扣款、病假天数、病假扣款、迟到次数、迟到扣款等公司所需项目。（应发是增项，扣款是减项，以上二者除外是其它。如天数等不能用“元”来计量的用其它）设置：（在“打开工资类别”状态下设置）、 设置人员档案：点“增加”，增加人员；、 设置工资项目：增加内容：如基本工资、奖金等，再到“公式设置”中设置公式。（条件函数公式：（，）例（人员类别管理人员，）意思是管理人员发，非管理人员发。）进入业务处理：、 工资变动：将没有定义公式的项目数据手工填制，然后点击计算机按钮，然后点击汇总按钮，退出即可。、 工资分钱清单：（如果企业是银行代发工资，那么此项不需要）、 扣缴所得税：进入后，找到税率，将基数改为现用的元，再到工资变动中点计算按钮。、 银行代发：选择好银行点确定。、 工资分摊：点击“工资分摊”按钮，增加工资和福利费等。然后将工资、福利费等，部门名称、时间，分配到“部门”和“明细到工资项目”都选上。点击“确定”按钮，然后批制。保存凭证。（如果要删除凭证，到工资管理统计分析凭证查询里修改）、 月末处理：在进入“设置”中按上列步骤操作，逐一的把工资类别中的项目全部处理，然后到总账中审核凭证，记账，月末结账。固定资产初始化、 约定及说明直接点“下一步”；、 启用月份点“下一步”；、 折旧信息：折旧方法“平均年限法”折旧周期“一个月”“下一步”、 编码设置：资产类别编码：默认 固定资产编码方式：选择“自动”、 账务接口：对账科目：“固定资产”对应“固定资产” “累计折旧”对应“累计折旧”，然后点：“下一步”、 完成初始化完成设置、 选项：即初始化内容，点编辑可重新编辑、 部门对应折旧科目：总经办、财务部、办公室、后勤科对应的折旧科目为：管理费用中的折旧；采购部、销售部对应的折旧科目为：营业费用中的折旧。、 资产类别增加：房屋及建筑物：使用年限20年，净残值5%； 汽车及电子产品：使用年限5年，净残值5%； 机械及专用设备：使用年限10年，净残值5%、 增减方式增加：直接购入：对应入账科目：银行存款投资者投入：对应入账科目：实收资本捐赠：对应入账科目：待转资产价值盘盈：对应入账科目：待处理资产损益待处理固定资产损益在建工程转入：对应入账科目：在建工程融资租入：对应入账科目：长期应付款减少：出售：对应入账科目：固定资产清理盘亏：对应入账科目：待处理资产损益待处理固定资产损益投资转出：对应入账科目：长期投资捐赠转出：对应入账科目：营业外支出报废：对应入账科目：固定资产清理损毁：对应入账科目：固定资产清理融资租出：对应入账科目：其他业务支出 卡片 录入原始卡片：（期初余额录入）固定资产名称：房屋、计算机、汽车等型号：部门名称：总经办、财务部等增加方式：购买、投资者投入等存放地点：使用状况：在用开始使用日期：原值： 资产增加： 固定资产名称: 型号： 部门名称： 增加方式： 存放地点： 使用状况： 原值： *录入保存后要修改，到“卡片管理”“修改”处理（*如果要减少资产，先要计提折旧才能减少）计提本月折旧（再到卡片中）减少资产： 清理收入： 清理费用： 减少方式：批量制单：生