《金碟K3财务软件》初学 - 仓库核算问题.doc

金碟财务软件 ，让管理更简单 仓库核算第一步：入库核算。1）：外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。直接进行“存货估价入帐”。2）：存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。如果正常，可直接退出。3）：自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后，退出。4）：其他入库核算：类似于存货估价入帐。5）：委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）1.材料发出操作：委外加工发出录入 单据：委外加工出库单。加工单位：选择相应的供应商或其他；单位成本，加工项目，注：单据头与单据体都有发料仓库保存后审核2.加工完毕，产品收回操作：委外加工入库录入单据：委外加工入库单加工物料编码：选择加工完成后的物料编码。单位单位材料费（总的材料金额除以总的发出数量，相当于平均单价）加工单价，加工费保存后审核3.进行委外结算，即收到发票操作：采购管理-结算单据：购货发票，业务类型，按F7,选择委外加工入库，源单类型可以选择很象加工入库单。4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票。操作：采购管理-费用发票5.对等核销操作操作：委外加工管理-委外加工管理-委外加工入库核算-选择相应的委外加工入库点核销-输入本次的核销数量-核销成功6.钩稽操作：操作：委外加工管理-委外加工管理-委外加工入库核算-选择相应的委外加工入库点钩稽-使委外加工入库单，委外加工出库单，购货发票，费用发票进行钩稽。7.核算：7.1在核算前先进行费用的分配。选择相应的费用分配方式，点分配7.2点核算第二步：出库核算 首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。 材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。然后，点击“下一步”，选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料”、“写错误日志”、“详细到每一条分录”，然后点按“下一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。然后按上列步骤再进行一次，直至成功。 产成品出库核算：类似于材料出库核算。 红字出库核算：点按进入，查看单据是否齐全，直接退出。第三步：计划成本管理 如果本期有“录入调价单据”，则注意有无审核，可在“调价单据查询”中查看。第四步：记帐凭证管理 按工作要求设置好凭证模板。按“生成凭证”，按“暂估冲回”、“外购入库”等等事务类型进行过滤，选择“未生成凭证”，系统会显示符合要求的单据，可选择“汇总”或“按单”生成记帐凭证，这是存货核算系统与总帐系统的接口，所以凭证模板一定要设置正确。如果在生成凭证过程中出现错误，请返回检查凭证模板。如果总帐系统尚未启用，则按“汇总”更方便些。依次对有业务的事务类型进行选择，生成凭证，完成后退出。 在记帐凭证查询中对生成的凭证进行审核。 第五步：期初末处理 期末结帐：进入期末结帐界面后，点按“查看”按纽，先查看本期有没有不符合要求的上述现象，如有，请处理完毕后再进行结帐。如果没有，则按“下一步”，系统会进行期末处理。如果不正确，请查看错误提示，如果正确，则系统会提示成功，状态栏中的会计期间会自动更新成新的会计期间。 结帐完成。注意点：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。 采购日常处理：1填写采购订单点采购管理-采购订单-增加-填写信息点保存-审核（只有审核过的订单才能流转生成入库单）-流转后面小三角-可以生成采购入库单，采购发票。2 填写采购入库单采购入库单可以在采购订单中直接流转生成也可以到采购入单中填写点采购管理-采购入库单-增加-可以填写入库单内容保存。（如有订单，可以点上面选单后面三角，参照订单生成）3 采购发票的填写点采购管理-采购发票-增加-填写内容保存。也可以点选单后面三角有订单或入库单参照生成。如果点复核的话，则生成应付账款。如果想结算，点结算，选择日期供应商等确认，确定提示结算完毕。点现付的话选择结算方式，结算金额则本张发票现付完毕。4 采购结算方法点采购菜单-采购结算-自动结算（电脑自动结算所有符合条件的入库单和发票点确认即可）点采购菜单-采购结算-手工结算-选择日期等确认-选择需要结算的入库单和发票点确认-结算。5 取消结算点采购菜单-采购结算-结算单明细列表-选择日期确认-双击需要取消结算的结算单据，点删除。6 付款结算点采购管理-付款结算-选择供应商-点增加-填写结算方式金额等，点保存点核销后面三角同币种核销-点上面的自动（自动核销）点保存。如果不选择自动核销则在下面填写本次结算金额点保存。如果付款金额大于应结算金额，点自动保存之后会自动生成预付账款。点代付-新增，输入供应商及金额确认。代供应商付的款。点预付则本次付款单变成预付款。7 取消操作（可以对核销的单据，应付单等进行取消操作）采购菜单-供应商往来-取消操作-选择供应商和操作类型确认-选中-确定可以对核销的单据，应付单等进行取消操作。8 采购退回采购结算后退回：采购订单可以流转生成红色入库单，红色入库单流转生成红色发票。然后红色入库单和红色发票手工进行结算。采购未结算全部退回：生成红色入库单和蓝色入库单进行红蓝结算。采购未结算部分退回：生成红色入库单和蓝字发票进行手工结算销售日常处理：1 销售订单点销售管理-销售订单-增加-填写信息保存-审核 审核后可以流转生成发货单或发票。2 发货单销售管理-发货单-增加-显示-选中-确认输入内容-保存-审核 审核后发货单可以流转生成发票3 销售发票销售管理-销售发票-增加-选单后面小三角可以由发货单或销售订单生成-显示-选中-确认填写内容-保存复核：销售发票只要复核完毕，自动生成应收账款。代垫：代垫的运费等 代垫的运费单可以审核，核销，生成凭证支出：发生的差旅费等。不能生成凭证，在总账里面手工录入凭证现结：现收款。填写结算方式，金额等确定。先代垫，支出，现结，后才复核。4 收款结算销售管理-收款结算-选择客户-增加-填写内容-保存核销：核销收款单和销售发票，点核销后，在下面输入本次结算金额，如有折扣输入本次折扣点保存即可。如果本次收款是预收则填写内容保存后点预收。5 取消操作点销售菜单-客户往来-取消操作-选择客户操作类型确认-选择单据点确定。6 先开票后发货填写销售发票复核后，会自动生成发货单，此发货单不能修改删除。如果销售发票弃复则发货单自动删除。库存日常处理：1 采购入库单审核库存管理-采购入库单审核-选择需要审核的单据点审核2 产成品入库单库存管理-产成品入库单-增加-输入内容保存-审核3 其他入库单库存管理-其他入库单-增加-输入内容保存-审核4 销售出库单生成/审核库存管理-销售出库单生成/审核-生成-刷新-选择单据确认-审核5 材料出库单库存管理-材料出库单-增加-选单（也可直接输入出库材料）-保存-审核6 其他出库单库存管理-其他出库单-增加-输入内容保存-审核7 库存盘点库存管理-库存盘点-增加-选择仓库-点盘库-进行盘点数量核对保存-审核对于盘点数量不同的存货会自动生成其他入库单其他出库单，进入其他入库单其他出库单进行审核。8 库存调拨单库存管理-库存调拨单-增加-填写转出转入仓库等保存。（会自动生成其他入库单和其他出库单）核算日常处理1 正常单据记账核算管理-正常单据记账-选择仓库单据类型确定-选择单据-记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单-核算-取消单据记账-选择仓库类型确定-选择单据恢复-确定3 购销单据制单核算管理-购销单据制单-选择-输入查询条件确认-选择需要制单的单据确定-生成（如果多张单据可以点合成）-保存4 供应商往来制单核算管理-供应商往来制单-输入条件确认-选择单据-制单-保存客户往来制单同供应商往来制单一样。5 取消制单核算菜单-凭证-选择凭证列表-选中单据删除-确定6 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单-入库调整单-增加-输入内容保存7 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单-出库调整单-增加-输入内容保存月末结账采购月末结账采购管理-月末结账-选中月份-结账采购取消月结采购管理-月末结账-选中月份-取消结账销售月末结账销售管理-月末结账-结账销售取消月结销售管理-月末结账-取消结账库存月末结账库存管理-月末结账-结账库存取消月结库存管理-月末结账-取消结账核算月末处理核算管理-月末处理-选择仓库确定-确定核算取消月末处理核算管理-月末处理-选择已处理仓库确定-确定核算月末处理核算管理-月末结账-选择月末结账-确定核算取消月结期初仓存异常余额的类型：数量为 0 ，有金额。解决方法：选中需要生成成本调整单的明细行单击“出单”系统将指定生成对应的成本调整单，并将成本调整单单据号显示在汇报表中。出库核算异常余额的类型：数量为 0 ，有金额。负单价解决方法：选中需要生成成本调整单的明细行单击“出单”按钮，系统将自动生成对应的成本调整单，生成成本调整单后，对应明细行也将不再显示。 在每次出库核算前系统都会自动删除核算到的物料对应的异常余额汇报数据，以保证该数据不会重复记录。以上两张异常余额汇报表的区别与联系：区别：处理的异常余额的类型存在差异。 期初异常余额产生的单据日期为本月第一天，出库核算异常余额产生的单据日期为本月的最后一天 。联系：两者生成的都是入库成本调整单 。成本调整单的类型：1） 出库成本调整单：可以根据调整类型分为销售出库、委托加工出库、生产领料和其他出库，它们将显示在不同报表的发出方，当单据类型为出库成本调整单时，出库调整类型为必录项。2） 入库成本调整单：没有调整类型，反应在报表的收入方 。调整单的录入：1）：系统生成成本调整单：只有入库成本调整单，生成来源主要包括期初余额调整、期初仓存异常余额汇报、出库核算异常余额汇报、外购入库补充钩稽核算、委外加工入库补充钩稽核算2）：手工录入成本调整单：出库成本调整单只能手工新增。注意点：1）出、入库调整单都可以录正、负数。2）出库核算时：入库成本调整单作为收入列显示，出库成本调整单作为发出列显示