计划财务部10月份工作总结及11月份工作打算.doc

国际焦化计划财务部10月份工作总结及11月份工作打算一、10月份工作总结10月份，计划财务部认真贯彻落实上级单位工作要求，根据公司月度工作会议精神，如期完成部门月度工作任务。现将本月工作开展情况总结如下：1.从财务角度力争利润、收入、费用等各项财务指标的完成。首先，积极落实、整改、回复集团公司审计部到公司审计中所提出的审计意见，查找不足，落实责任，提高管理水平。其次，继续强化费用预警及考核预算控制，明确责任主体，规范过程控制，对于超过预算的一律不予报销，严格可控费用考核，同时突出项目检修费用控制，月度结算额超预算的，不予结算和付款。再次，加大资金筹措力度，积极拓宽融资渠道，争取上级支持，及时完成到期贷款置换工作，按时还本付息，灵活应对各种债务欠款事宜，提高资金使用效率，按照分门别类、轻重缓急的原则，分期分批处理欠款事宜，尽最大限度减少法律纠纷，采用承兑汇票付款的方式，减少资金占用，降低融资成本。2.确保各项工作按计划执行。首先，按时下发四季度及10月份焦炉改造等经营工作计划的通知，确保各项工作有序展开。其次，与公司内各单位积极沟通，按上级单位要求及时编制、汇报关于2012年生产经营及各类资金计划，确保焦炉改造工程及配套系统检修资金落实到位。再次，按煤化公司要求及时报送有关总结、月度经济活动分析报告，认真准备、按时报送会计规范化检查自查报告，从15个方面对工作进行自我剖析，总结经验、查找不足，积极准备迎接上级单位检查。最后，及时落实德勤等会计事务所年终审计等有关事宜。3.提前筹划明年经营工作。做好2012年指标测算前的准备工作，以煤化公司上报2012年经营计划为契机，提前预测筹划明年焦炉改造后的生产经营工作，本着“实事求是、自我加压”的原则，结合焦炉改造后的生产情况和市场预测，按照煤化公司要求，对明年各项生产经营指标进行了详实、客观的测算，对明年的生产经营等工作有了初步的目标，并向煤化公司领导进行了客观的汇报，下一步将按照煤化公司具体工作部署做好明年的经营预算工作。4.加强基础工作管理。再次对计划财务工作内容进行梳理与总结，确保人员分工明确，会计核算规范，会计监督到位，各项管理制度相对完善。安排基础管理工作联络员及时总结计划财务部基础管理工作阶段开展情况，配合公司基础管理工作调研。5.加大预算考核及奖惩兑现。计划财务部借助绩效工资，将个性化预算管理考核与工资绩效考核体系有机结合，深化预算管理，进一步将全面预算管理与车间、班组的工资绩效收入紧密挂钩，加大预算考核比重，在去年预算绩效考核的基础上对工资配套办法进行修订完善，严格预算绩效考核。6.加强业务专研。派人参加济宁市住房公积金管理中心组织的住房公积金业务培训。按上级单位要求开展财经论文征集活动，积极参与“开展争创三项十佳会计学会会员”活动。10月份，计划财务部紧紧按照公司季度工作会议精神，加强工作组织领导，认真部署各项工作，确保工作落实到位。二、11月份工作打算11月份是本年度最后一个季度的第2个月份，是四季度工作承上启下的关键月份，也是确保全年工作是否顺利完成的关键月份，计划财务部全体员工将进一步统一思想，统一行动，认真完成11月份的各项工作任务。首先，计划财务部继续完成好本职工作。完成各类报表的保送及经济分析相关活动；完成月度全面预算管理及成本费用考核等相关工作；按时下达月度焦炉改造经营工作计划；按上级要求及时报送对标阶段资料及总结；按时办理当月住房公积金业务，按规定完成公积金审核、提取工作；确保经贸业务、项目建设等日常业务会计核算工作顺利完成。其次，加强安全管理。即将岁末年终，计划财务部将继续按照公司安全工作安排，认真学习安全知识，扎实落实安全工作任务。积极参与开展安全纠察，矫正工作中的“三违”现象，消除安全隐患，保证年度安全工作目标的实现。再次，继续加强基础管理。计划财务部将继续按山东兖矿国际焦化有限公司关于进一步加强和改进基础管理的意见（兖矿国焦发49号文），紧跟公司基础管理办公室针对此项工作部署，深入开展工作，确保全年基础管理工作目标的实现，各项工作取得较大成效。最后，加强费用控制。继续加强全面预算管理，严格执行