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用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 q 第1章用友ERP U8总览 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8总览用友ERP U8是一套企业级的解决方案 可满足不同环境 不同运营模式下的企业经营 实现从企业日常运营 人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案 用友ERP U8是以集成的信息管理为基础 以规范企业运营 改善经营成果为目标 以帮助企业 优化资源 提升管理 实现面向市场的赢利性增长为目的的一个企业综合运营平台 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8总览1 1用友ERP U8概述1 2用友ERP U8总体结构1 3用友ERP U8的安装 卸载 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8概述1 1用友ERP U8概述用友ERP U8可解决企业各级管理者对信息化的不同要求 为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息 为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况 为基层管理人员提供便利的作业环境 用友ERP U8V8 7X 主要由企业门户 财务会计 管理会计 客户关系管理 供应链管理 生产制造 分销管理 零售管理 决策支持 人力资源管理 办公自动化 集团应用 企业应用集成等功能模块组成 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8概述1 工作流系统 针对具体应用方向进行优化和扩展 多引擎并行处理 分布式事务处理 流程失败回滚机制 更好的保证系统的可靠性 正确性 插件支持提升了工作流的灵活性和可扩展性 服务的多种调用方式 COM COM netassmvly Remoting WebService 有效利用整和已有的应用和服务 基于开放的消息机制 可方便地实现与应用系统 服务 业务事件等交互 让工作流成为开放性的系统 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8概述2 集成平台用友ERP U8集成平台采用了 主数据管理服务 企业服务总线 数据集成服务 等技术 提高研发 部署和实施 含二次开发 的效率与质量 1 基于模型驱动的主数据架构任意创建主数据 包括服务 事件 流程 应用系统等 主数据生命周期和数据质量管理 服务 接口与易用性 支持对象模型 多种应用系统或标准的模板 主数据同步 变换 2 企业服务总线基于规范消息的消息路由与服务定位服务 轻量 可分布部署的组件容器 支持群集 提供工具对现有组件或服务 进行免编码实现SOA化 提供服务编排 XSL数据变换 定时器服务 发布订阅服务 通信协议绑定服务 支持Microsoft的WCF和WWF 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8总体结构1 2用友ERP U8总体结构1 2 1用友ERP U8系统构成用友ERP U8是一款针对中小型企业的管理软件 可以使企业经营者随时了解企业财务情况和企业的运行情况 并能帮助企业经营者做出正确决策 用友ERP U8软件系统共有8大系统模块组成 财务管理 供应链管理 生产制造管理 客户关系管理 分销及连锁零售 决策管理 行政办公管理和人力资源管理 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8总体结构 1 财务管理系统模块主要包括 总账 固定资产管理 应收款管理 应付款管理 UFO报表等几个小模块 总账模块主要提供凭证处理 账簿查询打印 期末结账等基本核算功能 并提供个人 部门 客户 供应商 项目 产品等专项核算和考核 支持决策者在业务处理的过程中 随时查询包含未记账凭证的所有账表 充分满足管理者对信息及时性的要求 固定资产管理模块适用于各类企业和行政事业单位 主要提供资产管理 折旧计算 统计分析等功能 应收款管理模块应收款管理系统主要提供发票和应收单的录入 客户信用控制 客户收款处理 现金折扣处理 单据核销处理 坏账处理 客户利息处理等业务处理功能 并能提供应收账龄分析 欠款分析 回款分析等统计数据 提供资金流入预测等功能 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8总体结构 应付款管理模块主要对由企业采购业务引起的应付账款以及其他应付账款进行核算和管理 UFO报表模块UFO报表内置工业 商业 行政事业单位等17个行业的常用会计报表 2 供应链管理系统主要包括采购管理 销售管理 库存管理 存货核算 质量管理 GSP质量管理 委外管理 售前分析 合同管理等模块 采购管理模块对企业采购流程进行操作 采购单据包括采购请购单 采购订单 采购到货单 采购入库单 采购发票 采购结算 合同管理模块 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8总体结构可以对合同进行管理 包括 合同概要 收 付款计划 合同标的 合同条款 合同大事记 合同附件等信息处理 可以对合同进行生效 失效 变更 弃结 质量管理模块主要用于处理各业务环节的质量检验 库存管理模块用于进行出入库和结存管理 售前分析模块用于进行ATP模拟和模拟报价运算 主要包括ATP模拟运算和模拟报价运算 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8总体结构 销售管理模块用于进行销售流程操作 销售单据包括销售报价单 销售订单 销售发货单 销售发票 销售出库单 销售调拨单 零售日报 代垫费用单 销售支出单等 存货核算模块用于核算企业的入库成本 出库成本 结余成本等 委外管理模块用于进行委外流程操作 委外单据包括委外订单 材料出库单 到货单 采购入库单 委外发票 委外核销 委外结算等 3 生产管理系统主要包括物料清单 生产订单 车间管理 工程变更 主生产计划 需求规划 产能管理 设备管理等模块 4 人力资源管理系统主要包括HR基础设置 人事管理 薪资管理 保险福利管理 等模块 5 客户关系管理系统 CRM CustomerRelationshipManagement 是一种协助企业在企业和客户之间建立持久关系的企业战略 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8总体结构用友ERP U8财务系统各子系统的相互关系用友ERP U8系统各子系统之间的相互关系可以用如图1 1所示的图形来表示 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 客户关系管理是用友ERP U8产品线的一个子产品 旨在改善企业与客户之间关系的新型管理软件 系统贯穿从售前 售中到售后的一条十分清晰的业务主线 可以管理从客户向企业表达意向开始 到商机挖掘 销售过程追踪 交易达成直至管理决策的完整业务过程 系统可以帮助企业将管理触角从后台业务运作扩展到前台销售行为 主要应用对象有两类 一类是销售经理和销售人员 一类是侧重客户价值分析的管理人员 销售人员可以通过系统 管理每一个客户的销售过程 销售经理可以通过系统 管理和监控销售人员 从而帮助销售人员更好的完成销售 管理人员可以通过系统 建立价值评估体系 评估客户价值 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载1 3用友ERP U8的安装 卸载用友ERP U8系统的安装 根据用户需求的不同而有所不同 对于计算机而言 由于其充当的角色不同 因此 对其硬件和软件环境的要求也将有所不同 1 3 1用友ERP U8的运行环境1 硬件环境要求由于用户的硬件及网络环境 将直接影响到用友ERP U8应用系统的运行效率与稳定性 因此 尽量使用推荐或更高的硬件配置 否则可能会出现系统反应较慢的现象 2 软件环境要求用户在安装用友ERP U8前 还需要安装SQLServer2000 Sp3作为其数据库平台 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载1 3 2安装SQLServer2000用友财务软件的软硬件环境准备完毕 并对其软件的功能进行相应了解之后 就可以开始安装用友ERP U8财务软件了 1 安装MicrosoftSQLServer2000具体的操作步骤如下 1 双击SQLServer2000安装文件 打开SQLServer2000的安装界面 2 在其中选择 安装SQLServer2000组件 选项 打开SQLServer2000安装组件界面 SQLServer2000安装界面 SQLServer2000组件 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 3 在 SQLServer2000组件 界面中选择 安装数据库服务器 选项 打开 欢迎 对话框 单击 下一步 按钮 打开 计算机名 对话框 欢迎 对话框 计算机名 对话框 4 在 计算机名 对话框中选择安装的计算机之后 单击 下一步 按钮 打开 安装选择 对话框 5 选择 创建新新的SQLServer实例 或安装 客户端工具 单选项之后 单击 下一步 按钮 打开 用户信息 对话框 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 安装选择 对话框 用户信息 对话框 6 在 用户信息 对话框的 姓名 文本框和 公司 文本框中输入相应信息之后 单击 下一步 按钮 打开 软件许可证协议 对话框 7 在其中仔细阅读相关的协议之后 单击 是 按钮 打开 安装定义 对话框 软件许可证协议 对话框 安装定义 对话框 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 8 在根据实际情况选择相应的选项之后 单击 下一步 按钮 打开 实例名 对话框 9 在 实例名 文本框中输入相应的名称之后 单击 下一步 按钮 即可打开 安装类型 对话框 实例名 对话框 安装类型 对话框 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 10 在其中可以设置安装的程序文件夹 数据库文件夹和安装的类型 设置完毕之后单击 下一步 按钮 即可打开 服务账户 对话框 11 在 用户名 文本框 密码 文本框和 域 文本框中输入相应的内容之后 单击 下一步 按钮 打开 身份验证模式 对话框 服务账户 对话框 身份验证模式 对话框 12 在输入相应的密码之后 单击 下一步 按钮 即可打开 开始复制文件 对话框 表示SQLServer安装程序已经设置完毕 13 单击 下一步 按钮 即可开始复制文件和配置系统 重新启动Windows操作系统即可安装完毕 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载2 IIS的安装与配置由于ERP U88 7X系统的Web服务器必须运行在IIS基础上 所以在安装ERP U88 7X系统之前 需先确认已经安装了IIS组件 下面以Windows2003系统为例 简单讲述一下IIS组件安装的具体操作步骤 1 选择 开始 控制面板 添加或删除程序 菜单项 即可打开 添加或删除程序 窗口 2 单击左窗格中的 添加 删除Windows组件 按钮 打开 Windows组件向导 窗口 添加或删除程序 窗口 Windows组件向导 窗口 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 3 勾选 应用程序服务器 复选项之后 单击 详细信息 按钮 打开 应用程序服务器 对话框 4 单击 下一步 按钮 开始配置安装IIS组件 应用程序服务器 对话框安装配置IIS组件 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 5 安装完毕之后 将会出现一个 完成 Windows组件向导 对话框 单击 完成 按钮 结束IIS组件的安装操作 6 选择 开始 管理工具 Internet信息服务 IIS 管理器 菜单项 打开 Internet信息服务 IIS 管理器 窗口 完成 Windows组件向导 对话框 Internet信息服务 IIS 管理器 窗口 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 7 在左窗格中选择 网站 选项之后 右击右窗格中的 默认网站 选项 在弹出的快捷菜单中选择 属性 菜单项 打开 默认网站属性 对话框 选择 网站 选项卡 对其中进行设置 8 选择 性能 选项卡 在 网站连接 选项区中选择 不受限制 单选项 最后单击 确定 按钮 结束IIS组件的配置操作 默认网站属性 对话框设置网站连接性能 用友ERP U8的安装 卸载1 3 3安装用友ERP U8具体的操作步骤如下 1 将ERP U8V8 7X版的安装光盘放入光驱 双击其中的Setup exe程序将提示安装所需要的补丁程序 2 如果用户已经安装了所需要的补丁程序 则可单击 确定 按钮 启动其安装向导 3 单击 下一步 按钮 即可打开 许可证协议 对话框 用友安装向导欢迎对话框 许可证协议 对话框 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 4 在阅读完些安装协议之后 单击 是 按钮 打开 客户信息 对话框 根据提示输入相应的信息之后 单击 下一步 按钮 打开 选择目的地位置 对话框 客户信息 对话框 选择目的地位置 对话框 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 5 在其中根据用户实际需要选择相应的安装位置之后 单击 下一步 按钮 打开 安装类型 对话框 6 在 单击所需要的安装类型 列表项中 选择相应的安装类型之后 单击 下一步 按钮 即可打开 选择程序文件夹 对话框 安装类型 对话框 选择程序文件夹 对话框 7 在其中选择系统默认的选项并单击 下一步 按钮之后 开始自动进行安装 安装完毕之后 将出现一个完成安装向导对话框 根据需要选择是否立即重新启动计算机 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 8 选择 是 立即重新启动计算机 单选项之后 单击 完成 按钮 自动重新启动计算机完成最后的配置 9 在配置完毕之后 系统将会提示用户配置数据源 文件配置配置数据源 10 在其中输入数据库服务器的名称和SA口令之后 单击 测试连接 按钮 11 单击 完成 按钮 即可结束用友ERP U8的安装过程 并在任务栏内出现相应的标志 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载为保证系统安装成功 还需要注意如下事项 机器名不能带 字符 不能是中文字符 专机专用 最好不要再安装其他应用软件 检查硬盘空间 安装前建议关闭所有杀毒软件 否则有些文字无法写入 安装用友ERP U8前请确认系统盘 数据库服务器不论安装在何种操作系统上 要保证数据库在安装时排序规则为 按简体中文排序 并在安装用友ERP U8前把操作系统的默认语言设置为 简体中文 在安装ERP U8应用服务器前 把所在计算机的操作系统语言设置为 简体中文 如果用户安装的是Web服务器 应用服务器或数据服务器 一定要安装在WindowsServer版的操作系统 管理驾驶舱 预算管理 合并报表三个产品应用服务器不支持Winnt Windows2000professional系统环境 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 在数据服务器安装 单机版安装或安装所有产品的情况下 需先安装SQLServer2000 sp4或MSDE 关键补丁 SQLServer2005 Sp1 BC 在安装用友ERP U8前 需检查应用服务器9023端口已打开 可在命令行敲入如下命令 telnet应用服务器IP9023 进行检测 在安装应用服务器和Web服务器之前需先安装IIS 再安装用友ERP U8 安装用友ERP U8前 需用系统管理员登录并进行安装 分布安装用友ERP U8时 服务器应该在同一个域或者工作组中 SQLServer安装时只能选择排序方式为中文 不支持其他的排序方式 不支持在SQLServer2005和SQLSever2000之间进行数据复制 当应用服务器和数据库服务器同装在同一台服务器上 应用服务器指向数据源时 请使用本机的机器名或IP地址 不要使用 点 或 localhost 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载1 3 4配置服务器由用友ERP U8安装方法可知 当一个公司业务量较大时 就可能使用多个服务器 不妨先来看一下用友ERP U8安装的网络拓扑结构 网络的拓扑结构如图 U8网络拓扑结构 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载具体的配置步骤如下 1 分别将数据服务器 应用服务器 Web服务器 加密服务器和多个客户端 按照上述操作方法都安装好 2 在客户端计算机中 选择 开始 程序 用友ERP U8 企业用友平台 菜单项 打开用友登录对话框 3 在应用服务器上选择 开始 程序 用友ERP U8 系统服务 应用服务器配置 菜单项 打开 U8应用服务器配置工具 对话框 登录应用服务器配置应用服务器 用友ERP U8财务处理实务 8 7X版 用友ERP U8的安装 卸载 4 单击 数据库服务器 按钮 即可打开 数据源配置 窗口 5 单击