AIM006定期库存盘点作业流程.doc

修订日期2012.1113定期库存盘点作业流程流程编号AIM006版本V1.0页次1/4流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程流程负责人: 刘新玲作业说明盘点计划部门备注盘点卡发放陈列盘点数据遗漏否盘点资料补 登aimt820-A盘点标签打印aimr800aimr811盘点标签产生aimp800aimp810空白标签别存在否盘点标签设定asmi300空白标签产生否定期盘点计划1.计划定期盘点范围时 程2.空白标签产生：对于 部份尚未于计算机编列 基本数据之料件，是 否产生空白标签人工 填写3.可同时产生料件盘点 卷标及空白卷标8.审核盘点资料是否遗 漏9.将盘点卡发放予盘点 人员并标示于材料前1.2.5.6.7.9.Y3. Y8Y4.N5.空白标签产生另 可由(aimp810)独立 执行6.可利用(aimr800) 盘 点卷标打印作业 现有库存及（aimr811）空白标 签打印作业现有 库存，来打印盘点 标签 参数资料（aimr895）盘点标 签产生参数列 审核参考表：（aimr823）盘点资 料清册现有库存（aimr821）初盘盘 点表打印修订日期2012.11.13定期库存盘点作业流程流程编号AIM006版本V1.0页次2/4流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程流程负责人: 刘新玲 作业说明盘点计划部门备注产生卷标与系统冻结间是否仍有出入库异动初盘资料登入（第二组）aimt821实地实物初盘作业初盘资料登入（第一组）aimt820初盘资料调整aimt826初盘资料差异否差异分析表aimr820盘点资料重新计算aimt80010若两者间有时间差有可能库存账面量不为正确，此会造成盘盈亏错误13初盘数据输入14利用差异分析表， 比较初盘两组数据16将盘点数据调整至 正确1012 N13141511Y131610为于盘点前作好 标签准备之工作， 可于冻结前先产生 标签，因此此时抓 取之账面量可能与 冻结时之库存有差 异13为避免登入计算机 错误，可同时有两 组人同时输入修订日期2012.11.13定期库存盘点作业流程流程编号AIM006版本V1.0页次3/4流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程流程负责人: 刘新玲作业说明盘点计划部门备注复盘资料调整aimt836报表稽核复盘资料登入（第一组）aimt850实地实物复盘作业复盘作业否(Y/N)报表稽核报表稽核差异分析表aimr83017打印参考报表以稽 核盘点资料21利用差异分析表， 比较复盘两数据23将盘点数据调整至 正确24打印参考报表以稽 核盘点资料171819Y2021222420复盘资料登入（第二组）aimt8512317稽核表包含： 盘点资料清册现 有库存（aimr823） 初盘现有库存状况 表（aimr821） 未盘标签清册现 有库存（aimr860）24稽核表包含： 盘点资料清册现 有库存（aimr823） 复盘现有库存状况 表（aimr831） 未盘标签清册现 有库存（aimr852） 盘盈亏数量汇总表 （aimr898） 盘盈亏数量汇总表 （aimr899） 实地盘点过帐前检 核表（aimr880）修订日期2012.11.13定期库存盘点作业流程流程编号AIM006版本V1.0页次4/4流程定义：库存品年终、年中或定期盘点现有存货作业流程流程负责人: 刘新玲作业说明盘点计划部门备注盘点资料清除aimp850aimp851盘点资料清除否盘点盈亏表盘点资料过帐aimp880盘点盈亏确否盘点数据调整aimt826aimt83626若仅作初盘则执行 初盘调整，若有复盘 需执行复盘调整28打印盘点盈亏表供 存查30盘点完毕作资料清 除2527282926N3028系统提供盘盈亏 表盘盈亏分析表 现有库存 （aimr852） 盘盈亏数量汇总表（aimr899） 库