财务制度2.doc

餐厅财务制度 一 吧台操作1，上班后由值班经理和值班吧台清点零用金、零找金，上传前一天营业额（确认已上传好后再关闭），要为开业做好准备。2，买单时不能折上折：当有多种优惠活动同时进行或客人有多种打折卡时，只能享有一种折扣或优惠，而不能在折扣的基础上再打折或再享有其他优惠。如：在打过贵宾折后客人又出示可以打7折的卡，则应在原价（未打过贵宾折）的基础上打7折，如果客人使用优惠券的，那优惠的菜肴不能再打折。3，买单时任何手工折扣，免单，工作餐或其他的差异都必须注明原因：手工折扣需本人（享有人）经手人和值班经理同意签字确认；工作餐应由用餐人签名，如果是特殊情况享用还应注明原因，免单的应注明是谁因什么原因用餐（如：陈其华请XXX用餐）要有免单人签名；员工用餐付现金的打贵宾折，挂账可以享受全场8折，但挂账金额原则上不能超过200元/月。4，买单后退菜、退酒水、反结账也注明原因，退菜单由厨师长签字确认，并把退菜和退酒水单与账单订在一起。5，如果客人刷卡买单多刷，则不能直接返还现金，而应先把原先刷卡的单子取消后，再以实际要收的金额重新再刷卡。餐厅所有刷卡消费的刷卡单须和账单订在一起（多刷部分收银员自己承担手续费，手续费为5%）6，刷卡打折活动的，一定要刷卡才能打折，否则不可打折；刷银行卡打折的，要在账单上刷上银行卡号；使用优惠券的，要把优惠券和账单订在一起。7，结业时无论什么原因造成现金短溢，都必须在报表上体现，财务查明原因会告知。8，当天收押金或退回押金应做进当天营业额，差异注明原因，收据的记账联或客户联和报表一起上交财务。9，不能挪用零找金、零用金，不能有小金库10，结业时收银员应整理好当天须交财务的报表，值班经理检查签字确认，第二天交给司机带给财务（整理时自己核对好有没有落下什么东西，不要丢三落四）二 费用报销制度1）费用报销时需填制标准的报销单，注明事由，发生和报销时间，报销金额（大小写要注明），经办人（报销人），并有部门主管签字确认。2）原始凭证必须齐全：台头,日期，品名，单价，数量，金额，盖章等项目要填写齐全，金额要准确，大小写要一致，涂改无效。3）餐厅定额备用金=报销单金额+现金4）附件票据必须是盖有公章的税务监制发票和正规收据的原件，非法票据和白条不予报销。5）每月25日按时上报，财务8日之前报销给餐厅三、管理人员对吧台的职责1、原则上吧台和收银应安排两个人。2、财务人员可以随时对餐厅进行有关财务方面的抽查，餐厅应给予配合。3、管理人员应按规定的餐厅财务制度进行操作和做好对吧台人员的督促，如果发现有违反行为，管理人员也要承担相应的责任。4、严禁管理人员把结业现金金额和营业状况告之任何人员（包括收银员）5、吧台收银业务归财务指导，行政归餐厅管理。6、入职未满15天的不得让其单独买单。店里逃单，店经理承担部份责任。吧台的岗位职责一、吧台卫生和礼节1、对吧台内的各种设备了如指掌，在营业之前检查其是否能正常使用。2、必须时常保持吧台的整洁（包括吧台台面、摆设的物品等）3、酒水标签等必须保证统一、无破损、无污渍，内容正确4、接听电话“您好，杭州岽阳瓦罐鸡餐馆XXX店，很高兴为您服务”，并仔细倾听，做好记录。5、与客人面对交流时必须站立，面带微笑，目视顾客6、找零、递发票等物品时必须站立，双手递上，并面带微笑的告诉顾客“找零多少或给您发票，请收好等”7、不得在吧台内打闹、吃零食、睡觉、看杂志等与工作无关之事8、不得长时间与顾客闲聊、嬉闹二、各个岗位的工作内容（一）、输单1、上班之后先确认电脑、打印机、POS机等是否能正常使用。并按时间开关相应区域的灯。2、电脑开启后，进入收银系统进行“班始”操作，若发现已班始，核对班始的时间是否是当天的日期；若不是，则可能前一天没班结，则先班结，再进行“班始”。若发现有其他问题则告诉管理组。3、认真、准确无误的输单（注意酒水的品名、数量、斤两、台号），买单时要和服务员仔细的核对。买单时，询问是否有米饭和打折卡。4、原则上因凭打折卡和报上挂账单位才给予打折，其他情况必须经管理人员同意。且尽限于电脑打折。5、把当天的挂账单进行登记（输入电脑），并整理入袋，次月的1号对挂账袋的账单与电脑上输入的金额进行核对，做到金额，张数一致。6、下班之前与值班人员交接好工作（说明有那几桌没买单，有没有要特别注意的单子和事等）（二）、收银1、管理好现金、发票、收款收据和其他单据，并整理整齐。上班以后与值班经理一起打开保险柜，并进行零用金、零找金等金额和单据的清点，做好登记签名。2、零钱的兑换，发票的领取和使用情况的登记，并保存好存根。3、领用金的管理和做好使用情况的登记，必须有餐厅经理的签字才可以给予报销4、认真做好收钱工作，收钱时要验明真假，不要给陌生人兑换零钱；现金要及时的放入抽屉，不要当着外人的面点钱；人离开时一定要锁好抽屉。5、做好当天的收银帐（注明免单、挂账、工作餐、差异等情况），核对无误后与值班人员做好交接工作。（投入保险箱的现金以5000元为一捆扎好，并注明金额、日期、名字）（三）、酒水员1、各类一次性用品的领取，酒水的盘存和报货2、酒水摆放整齐、规范；酒水标签齐全、干净、并字迹清楚、工整；摆放的样品和柜台干净、整洁。3、做好酒水日、周、月报表和酒水流水账，做到准确无误，有差异的必须注明原因。4、常温和冷藏的酒水备量合理，冰箱里不得存放私人物品，客人寄存的酒水必须做好标记。5、发放酒水时，要仔细核对酒水单，并见单发货。6、做好服务员的瓶盖登记，要上交瓶盖的，登记的数量与上交的数量要一致，打印并经服务员签字确认后，连瓶盖和单据一起上交财务。（四）、值班人员1、与值班经理对当天的账核对无误，并把现金投入保险箱（投钱时必须两人在场）。2、把零找金、零用金、发票、押金等放入保险箱，并打乱密码。3、把酒水实样放入柜子或酒水间，关掉电器和锁上抽屉后才可以下班；并把钥匙交与守夜人员。希望大家相互合作，相互配合做好吧台的每一项工作。严禁操作的事项1、吧台、酒水间不可让除了管理组人员、仓库以外的人员随意进入2、不得挪用吧台内的财物3、未经餐厅经理批准，不得动用零用金和零找金4、没有餐厅经理以上的人员签字的报销单不得给予报销5、禁止存放私人物品6、未经餐厅经理同意，吧台内的物品不允许外借（包括酒水）7、不得在吧台内打闹、吃零食、睡觉、看杂志等与工作无关之事8、不得故意短收货款，违反规定，中饱私囊9、严禁出售或代他人出售本餐厅以外的酒水10、不得擅自篡改或伪造各类单据、报表、资料11、不得擅自泄露公司的营