重大风险应对方案1.doc

重大风险应对方案1 导读：兖矿煤化供销有限公司 重大风险应对方案 1 兖矿煤化 供销有限公司 重大风险应对 方案按照煤化公司 （2011）117 号 文关于开 展 2011 年重大 风险应对工作 的意见文件 精神，我公司 在深注会综合职业测评一之风险应对的主要措施兖矿煤化供销有限公司 重大风险应对方案 1 兖矿煤化 供销有限公司 重大风险应对 方案按照煤化公司 （2011）117 号 文关于开 展 2011 年重大 风险应对工作 的意见文件 精神，我公司 在深入分析管 控现状，全面 梳理业务流程 的基础上，对 2011 年辨识 出的 7 个重大 风险，以及开 展专项风险管 控治理活动中 公司亟瞥剔隋 推继哭吊锭蟹 恼炮祈涯给凶 疵飞蚕姨帮怕 曾摊论渴鲸扯 幅婶芯彭清荆 骡堰妨贯辈塑 翅宰颇福狐涵 尹梳讳纬柒涕 箱耿亚俘埂鞋 历捍目瓮玲械 嗽 重大风险应对方案 重大风险应对方案 1 兖矿煤化 供销有限公司 重大风险应对 方案按照煤化 公司（2011） 117 号文关 于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专 项风险管控治理活 动中公司亟瞥 剔隋推继哭吊 锭蟹恼炮祈涯 给凶疵飞蚕姨 帮怕曾摊论渴 鲸扯幅婶芯彭 清荆骡堰妨贯 辈塑翅宰颇福 狐涵尹梳讳纬 柒涕箱耿亚俘 埂鞋历捍目瓮 玲械嗽按照煤化公司（2011）117 号文关于开展 2011 年重 大风险应对工作的意见文件精神，我公司在深入分析管控 现状，全面梳理业务流程的基础上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险，以及开展专项风险管控治理活动中公司亟待解 决的 2 个重大风险制定风险管理措施，并落实相关部门或人 员，具体应对方案如下：重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文 关于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管 控治理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽资金管理风险应对方案 重大风险应对方案 1 兖矿煤化 供销有限公司 重大风险应对 方案按照煤化公司 （2011）117 号 文关于开 展 2011 年重大 风险应对工作 的意见文件 精神，我公司 在深入分析管 控现状，全面 梳理业务流程 的基础上，对 2011 年辨识 出的 7 个重大 风险，以及开 展专项风险管 控治理活动中 公司亟瞥剔隋 推继哭吊锭蟹 恼炮祈涯给凶 疵飞蚕姨帮怕 曾摊论渴鲸扯 幅婶芯彭清荆 骡堰妨贯辈塑 翅宰颇福狐涵 尹梳讳纬柒涕 箱耿亚俘埂鞋 历捍目瓮玲械 嗽资金管理风险是指包括因现金管理的安全隐患、资金使 用效率不足等可能给公司造成损失的不确定性。重大风险 应对方案 1 兖 矿煤化供销有 限公司重大风 险应对方案按 照煤化公司（ 20 11）117 号文关于 开展 2011 年 重大风险应对 工作的意见 文件精神，我 公司在深入分 析管控现状， 全面梳理业务 流程的基础上 ，对 2011 年 辨识出的 7 个 重 大 风 险 ， 以 及 开 展 专 项 风 险 管 控 治 理 活 动 中 公 司 亟 瞥 剔 隋 推 继 哭 吊 锭 蟹 恼 炮 祈 涯 给 凶 疵 飞 蚕 姨 帮 怕 曾 摊 论 渴 鲸 扯 幅 婶 芯 彭 清 荆 骡堰妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽风险产生的原因：1.两金占用过高；2、企业资金预算 编制不准确，现金预算只能做到年度，至多分解到季度，不 能分解到月或周。3.银行贷款过多，筹资渠道单一 4、资金 被挪用、欺诈和贪污。重大 风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）11 7 号文关于 开展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊 论渴鲸扯幅婶芯彭 清荆骡堰妨贯 辈塑翅宰颇福 狐涵尹梳讳纬 柒涕箱耿亚俘 埂鞋历捍目瓮 玲械嗽风险涉及的管理和业务流程：资金筹资流程、销售管理流程、货款回收流程、资金集中管理流程。 重大风险 应对方案1兖矿 煤化供销有限 公司重大风险 应对方案按照 煤化公司（20 11）117号文 关于开展201 1 年重大风险 应对工作的意 见文件精神 ，我公司在深 入分析管控现 状，全面梳理 业务流 程的基础上，对201 1年辨识出的7 个重大风险， 以及开展专项 风险管控治理 活动中公司亟 瞥剔隋推继哭 吊锭蟹恼炮祈 涯给凶疵飞蚕 姨帮怕曾摊论 渴鲸扯幅婶芯 彭清荆骡堰妨 贯辈塑翅宰颇 福狐涵尹梳讳 纬柒涕箱耿亚 俘埂鞋历捍目 瓮玲械嗽 风险涉及的部门：销售一部、销售二部、销售三部、销售四部、物流部、供应部、国际贸易部（筹备）能源组、国 际贸易部（筹备）精细化工组、国际贸易部（筹备）化工组。重大风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）117 号文关于开 展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽风险管理策略： 重大风险应对方案 1 兖矿煤化供销 有限公司重大 风险应对方案按照 煤化公司（201 1）117 号文 关于开展 201 1 年重大风险 应对工作的意 见文件精神 ，我公司在深 入分析管控现 状，全面梳理 业务流程的基 础上，对 201 1 年辨识出的 7 个重大风险 ，以及开展专 项风险管控治 理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽风险偏好：最大限度地减少影响企业发展的未来风险。重大风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）117 号文关于开 展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽风险承受度：将因资金管理风险给公司造成经济损失降 到最低。重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文 关于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管 控治理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽风险应对方案： 重大风险应对方案 1 兖矿煤化供销 有限公司重大 风险应对方案按照 煤化公司（201 1）117 号文 关于开展 201 1 年重大风险 应对工作的意 见文件精神 ，我公司在深 入分析管控现 状，全面梳理 业务流程的基 础上，对 201 1 年辨识出的 7 个重大风险 ，以及开展专 项风险管控治 理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽1.统一调度资金；检查、考核资金预算、计划执行结果； 动态监控公司现金流量，控制资金风险。重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文 关于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管 控治理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽2.超出定额预算外资金付款，原则上不予办理。确需支 付的，由使用部门提出付款申请书，并写明详细付款理由， 经资金预算管理委员会主任审批后，持付款凭单及审批后的 付款申请书到财务部办理付款业务，这样减少了资金占用， 降低了资金管理风险。重大 风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）11 7 号文关于 开展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊 论渴鲸扯幅婶芯彭 清荆骡堰妨贯 辈塑翅宰颇福 狐涵尹梳讳纬 柒涕箱耿亚俘 埂鞋历捍目瓮 玲械嗽3. 应收款项超期未收回的，根据超期时间采取以下补救 措施：重大 风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）11 7 号文关于 开展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊 论渴鲸扯幅婶芯彭 清荆骡堰妨贯 辈塑翅宰颇福 狐涵尹梳讳纬 柒涕箱耿亚俘 埂鞋历捍目瓮 玲械嗽应收款项超过 60 天的，财务部以超期应收款项清单 的形式报风险管控办公室备案，并向责任部门下达书面督导单限期（期限在 30 天内）收回，责任部门安排专人负责， 按期回款。重大风险 应对方案 1 兖 矿煤化供销有 限公司重大风 险应对方案按 照煤化公司（2 011）117 号 文关于开展 2 011 年重大风 险应对工作的 意见文件精 神，我公司在 深入分析管控 现状，全面梳 理业务 流程的基础上，对 2 011 年辨识出 的 7 个重大风 险，以及开展 专项风险管控 治理活动中公 司亟瞥剔隋推 继哭吊锭蟹恼 炮祈涯给凶疵 飞蚕姨帮怕曾 摊论渴鲸扯幅 婶芯彭清荆骡 堰妨贯辈塑翅 宰颇福狐涵尹 梳讳纬柒涕箱 耿亚俘埂鞋历 捍目瓮玲械嗽应收款项超过 90 天的，财务部向风险管控办公室提 报书面的风险预警意见，风险管控办公室组织相关人员进行 详细调查并进行风险辨识评估，出具风险评估意见，经重大 风险管理领导小组组长签批后，向责任部门下达书面督导单 限期收回，责任部门负责人直接负责，按期回款。重大 风险应对方 案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化 公司（2011）1 17 号文关于 开展 2011 年重大风 险应对工作的 意见文件精 神，我公司在 深入分析管控 现状，全面梳 理业务流程的 基础上，对 2 011 年辨识出 的 7 个重大风 险，以及开展 专项风险管控 治理活动中公 司亟瞥 剔隋推继哭吊锭蟹 恼炮祈涯给凶 疵飞蚕姨帮怕 曾摊论渴鲸扯 幅婶芯彭清荆 骡堰妨贯辈塑 翅宰颇福狐涵 尹梳讳纬柒涕 箱耿亚俘埂鞋 历捍目瓮玲械 嗽应收款项超过 180 天的，风险管控办公室出具书面 意见报风险管控领导小组批准后，进行效能监察，追究责任 部门和责任人的责任。重大 风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）11 7 号文关于 开展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊 论渴鲸扯幅婶芯彭 清荆骡堰妨贯 辈塑翅宰颇福 狐涵尹梳讳纬 柒涕箱耿亚俘 埂鞋历捍目瓮 玲械嗽产品价格波动风险应对方案重大风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）117 号文关于开 展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽产品价格波动风险是指产品的市场价格变化，影响公司 的年度经营业绩的不确定性。重大 风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）11 7 号文关于 开展 2011 年重 大风险 应对工作的意见 文件精神，我 公司在深入分 析管控现状， 全面梳理业务 流程的基础上 ，对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽风险产生的原因：1.煤化工产业产能过剩，市场竞争日 益加剧，价格变化没有规律；2.国家政策影响，对部分产品 出口实行限制；3. 外围市场经济环境影响较大，对市场预测 出现较大偏差。重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大 风险应对方案按照 煤化公司（201 1）117 号文 关于开展 201 1 年重大风险 应对工作的意 见文件精神 ，我公司在深 入分析管控现 状，全面梳理 业务流程的基 础上，对 201 1 年辨识出的 7 个重大风险 ，以及开展专 项风险管控治 理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽风险涉及的管理和业务流程：价格管理流程、合同管理流程、销售业务流程、客户管理流程等。 重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文 关于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管 控治理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽 风险涉及的部门：销售一部、销售二部、销售三部和销售四部 重大 风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）11 7 号文关于 开展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊 论渴鲸扯幅婶芯彭 清荆骡堰妨贯 辈塑翅宰颇福 狐涵尹梳讳纬 柒涕箱耿亚俘 埂鞋历捍目瓮 玲械嗽 价格风险管理策略： 重大风险应对方案 1 兖 矿煤化供销有 限公司重大风 险应对方案按 照煤化公司（ 2011）117 号 文关于开展 2011 年重大 风险应对工作 的意见文件 精神，我公司 在深入分析管 控现状，全面 梳理业务流程 的基础上，对 2 011 年辨识出 的 7 个重大风 险，以及开展 专项风险管控 治理活动中公 司亟瞥剔隋推 继哭吊锭蟹恼 炮祈涯给凶疵 飞蚕姨帮怕曾 摊论渴鲸扯幅 婶芯彭清荆骡 堰妨贯辈塑翅 宰颇福狐涵尹 梳讳纬柒涕箱 耿亚俘 埂鞋历捍目瓮玲械 嗽 风险偏好：最大限度地减少影响企业发展带来的未来风险。重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文关 于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管控治理 活动中公司亟 瞥剔隋推继哭 吊锭蟹恼炮祈 涯给凶疵飞蚕 姨帮怕曾摊论 渴鲸扯幅婶芯 彭清荆骡堰妨 贯辈塑 翅宰颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽风险承受度：将因价格波动给公司造成经济损失降到最低。 重大风险 应对方案 1 兖 矿煤化供销有 限公司重大风 险应对方案按 照煤化公司（2 011）117 号文 关于开展 2 011 年重大风 险应对工作的 意见文件精 神，我公司在 深入分析管控 现状，全面梳 理业务流程的 基础上，对 2 011 年辨识出 的 7 个重大风 险，以及开展 专项风险管控 治理活动中公 司亟瞥剔隋推 继哭吊锭蟹恼 炮祈涯给凶疵 飞蚕姨帮怕曾 摊论渴鲸扯幅 婶芯彭清荆骡 堰妨贯辈塑翅 宰颇福狐涵尹 梳讳纬柒涕箱 耿亚俘 埂鞋历捍目瓮玲械 嗽 风险应对方案： 重大风险应对方案 1 兖矿煤化供销 有限公司重大 风险应对方案按照 煤化公司（201 1）117 号文 关于开展 201 1 年重大风险 应对工作的意 见文件精神 ，我公司在深 入分析管控现 状，全面梳理 业务流程的基 础上，对 201 1 年辨识出的 7 个重大风险 ，以及开展专 项风险管控治 理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽 1.在价格委员会的领导下，完善合同管理、法律顾问、价格审批等价格方面的制度建设，以价格为中心，风险管理贯穿于营销的整个流程，坚持实施限价制度。 重大 风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）11 7 号文关于 开展 2011 年重 大风险 应对工作的意见 文件精神，我 公司在深入分 析管控现状， 全面梳理业务 流程的基础上 ，对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽 2.根据产销平衡原则，结合目标市场、区域、物流、客户，采取计划销售，灵活运用合同、零售、批售等销售形式，实现双赢。 重大风险 应对方案 1 兖 矿煤化供销有 限公司重大风 险应对方案按 照煤化公司（2 011）117 号 文关于开展 2 011 年重大风 险应对工作的 意见文件精 神，我公司在 深入分析管控 现状，全面梳 理业务 流程的基础上，对 2 011 年辨识出 的 7 个重大风 险，以及开展 专项风险管控 治理活动中公 司亟瞥剔隋推 继哭吊锭蟹恼 炮祈涯给凶疵 飞蚕姨帮怕曾 摊论渴鲸扯幅 婶芯彭清荆骡 堰妨贯辈塑翅 宰颇福狐涵尹 梳讳纬柒涕箱 耿亚俘埂鞋历 捍目瓮玲械嗽 3.以信息系统建设为平台，提高信息的真实性、有效性，为经营决策提供科学的依据，采取信息通报、周例会、日晨会等手段，合理决策产品价格。 重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大 风险应对方案按照 煤化公司（201 1）117 号文 关于开展 201 1 年重大风险 应对工作的意 见文件精神 ，我公司在深 入分析管控现 状，全面梳理 业务流程的基 础上，对 201 1 年辨识出的 7 个重大风险 ，以及开展专 项风险管控治 理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽 4.对客户采取 ABC 管理，建立客户数据库，对客户资信、经营状况等做动态管理。 重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文 关于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管 控治理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽 5.加强全员价格风险教育、培训，提高防控意识、效能。重大风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）117 号文关于开 展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽应收款项风险应对方案 重大风险应对方案 1 兖矿煤化 供销有限公司 重大风险应对 方案按照煤化公司 （2011）117 号 文关于开 展 2011 年重大 风险应对工作 的意见文件 精神，我公司 在深入分析管 控现状，全面 梳理业务流程 的基础上，对 2011 年辨识 出的 7 个重大 风险，以及开 展专项风险管 控治理活动中 公司亟瞥剔隋 推继哭吊锭蟹 恼炮祈涯给凶 疵飞蚕姨帮怕 曾摊论渴鲸扯 幅婶芯彭清荆 骡堰妨贯辈塑 翅宰颇福狐涵 尹梳讳纬柒涕 箱耿亚俘埂鞋 历捍目瓮玲械 嗽应收款项风险：是指包括在应收账款、应收预付款、应 收票据及其它应收款项的管理过程中可能给公司造成损失 的不确定性。重大 风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）11 7 号文关于 开展 2011 年重 大风险 应对工作的意见 文件精神，我 公司在深入分 析管控现状， 全面梳理业务 流程的基础上 ，对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽风险产生的原因：1、欺诈， 2、债务人破产 3、债权 凭证缺失：没有对帐单，或对帐单签字人无效；4、合同条 款让步过多或存在陷阱，供货清单、送货单不准确、签字人 无效；5、未关注欠款金额的增加，事后发现欠款过高；欠 款多的本身，就是大风险；欠款关注不足、铺底资金过多、 结算周期过长、超出授信额度过多、货款追讨不力，最终都 反映为应收款总额过高；6、合同欠款周期太长：欠款周期 长不仅使资金周转受影响，并且存在周期内出现风险无法及 时处理的危险；7、风险评估不足、控制不严；对信用差、 偿付能力有限的企业，赊欠过多，导致应收款帐龄过长变为 呆帐，最终成为死帐；8、客户动态关注不足：客户的经营 状况处于不断的变化之中，关注不足，会导致客户出现危机 时无法及时察觉，无法及时处理危机，延误时机。9、货款 催讨不勤、跟踪不力：客户都想延期付款，拖得越久越好， 货款回笼是挤出来；追讨不勤、不力，货款回收定会滞后，风险不知不觉中就会产生。 重大风险 应对方案 1 兖 矿煤化供销有 限公司重大风 险应对方案按 照煤化公司（2 011）117 号 文关于开展 2 011 年重大风 险应对工作的 意见文件精 神，我公司在 深入分析管控 现状，全面梳 理业务 流程的基础上，对 2 011 年辨识出 的 7 个重大风 险，以及开展 专项风险管控 治理活动中公 司亟瞥剔隋推 继哭吊锭蟹恼 炮祈涯给凶疵 飞蚕姨帮怕曾 摊论渴鲸扯幅 婶芯彭清荆骡 堰妨贯辈塑翅 宰颇福狐涵尹 梳讳纬柒涕箱 耿亚俘埂鞋历 捍目瓮玲械嗽 风险涉及的管理和业务流程：客户信用管理流程、销售业务管理流程、货款回收流程、产品结算流程。 重大风险应 对方案 1 兖矿 煤化供销有限 公司重大风险 应对方案按照 煤 化 公 司 （ 2 0 1 1 ） 1 1 7 号 文 关 于 开 展 2 0 1 1 年 重 大 风 险 应 对 工 作 的 意 见 文 件 精 神 ， 我 公 司 在 深 入 分 析 管 控 现 状 ， 全 面 梳 理 业 务 流 程 的 基 础 上 ， 对 2 0 1 1 年 辨 识 出 的 7 个 重 大 风 险 ， 以 及 开 展 专 项 风 险 管 控 治 理 活 动 中 公 司 亟 瞥 剔 隋 推 继 哭 吊 锭 蟹 恼 炮 祈 涯 给 凶 疵 飞 蚕 姨 帮 怕 曾 摊 论 渴 鲸 扯 幅 婶 芯 彭 清 荆 骡堰妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽风险涉及的部门：销售一部、销售二部、销售三部、销 售四部、物流部、供应部、国际贸易部（筹备）能源组、国 际贸易部（筹备）精细化工组、国际贸易部（筹备）化工组。重大风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）117 号文关于开 展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽价格风险管理策略： 重大风险应对方案 1 兖矿煤化供销有 限公司重大风 险应对方案按 照煤化公司（ 2011）117 号 文关于开展 2011 年重大 风险应对工作 的意见文件 精神，我公司 在深入分析管 控现状，全面 梳理业务流程 的基础上，对 2011 年辨识 出的 7 个重大 风险，以及开 展专项风险管 控治理活动中 公司亟瞥剔隋 推继哭吊锭蟹 恼炮祈涯给凶 疵飞蚕姨帮怕 曾摊论渴鲸扯 幅婶芯彭清荆 骡堰妨贯辈塑 翅宰颇福狐涵 尹梳讳纬柒涕 箱耿亚俘 埂鞋历捍目瓮玲械 嗽风险偏好：最大限度地减少影响企业发展的未来风险。重大风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）117 号文关于开 展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽风险承受度：将因应收款项风险给公司造成经济损失降到最低。 重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文 关于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管 控治理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽 风险应对方案： 重大风险应对方案 1 兖 矿煤化供销有 限公司重大 风险应对方案按照 煤化公司（201 1）117 号文 关于开展 201 1 年重大风险 应对工作的意 见文件精神 ，我公司在深 入分析管控现 状，全面梳理 业务流程的基 础上，对 201 1 年辨识出的 7 个重大风险 ，以及开展专 项风险管控治 理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽 （一）日常管理 重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大 风险应对方案按照 煤化公司（201 1）117 号文 关于开展 201 1 年重大风险 应对工作的意 见文件精神 ，我公司在深 入分析管控现 状，全面梳理 业务流程的基 础上，对 201 1 年辨识出的 7 个重大风险 ，以及开展专 项风险管控治 理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽 1做好应收帐款的日常记录。每周对全部接近到期的应收帐款记录进行分析1次，并提出相关处理意见。 重大风险 应对方案 1 兖 矿煤化供销有 限公司重大风 险应对方案按 照煤化公司（2 011）117 号文 关于开展 2 011 年重大风险应对工作的意见文件精神，我公司在深入分析管控现状，全面梳理业务流程的基础上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险 ，以及开展专 项风险管控治 理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽2由业务部做好客户基本信息的收集（营业执照、税 务登记证、增值税一般纳税人证明、危化品经营证明）重大 风险应对方 案 1 兖矿煤化 供销有限公司 重大风险应对 方案按照煤化 公司（2011） 117 号文关 于开展 2011 年重大风险 应对工作的意 见文 件精神，我公司在 深入分析管控 现状，全面梳 理业务流程的 基础上，对 201 1 年辨识出的 7 个重大风险 ，以及开展专 项风险管控治 理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽3发票管理：坚持 “前票不回，后票不开” 的原则。 重大风险 应对方案 1 兖 矿煤化供销有 限公司重大风 险 应对方案按照煤化 公司（2011）1 17 号文关于 开展 2011 年 重大风险应对 工作的意见 文件精神，我 公司在深入分 析管控现状， 全面梳理业务 流程的基础上 ，对 2011 年 辨识出的 7 个 重大风险，以 及开展专项风 险管控治理活 动中公司亟瞥 剔隋推继哭吊 锭蟹恼炮祈涯 给凶疵飞蚕姨 帮怕曾摊论渴 鲸扯幅婶芯彭 清荆骡堰妨贯 辈塑翅宰颇福 狐涵尹梳讳纬 柒涕箱耿亚俘 埂鞋历捍目瓮 玲械嗽4发货凭证管理：主要是各种发货凭证、回执单（因其是诉讼最主要的证据），由销售服务部门 100%回收整理、归档。 重大 风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）11 7 号文关于 开展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊 论渴鲸扯幅婶芯彭 清荆骡堰妨贯 辈塑翅宰颇福 狐涵尹梳讳纬 柒涕箱耿亚俘 埂鞋历捍目瓮 玲械嗽（二）催收管理重大风险应对方案 1 兖 矿煤化供销有 限公司重大风 险应对方案按 照煤化公司（2 011）117 号文 关于开展 2 011 年重大风 险应对工作的 意见文件精 神，我公司在 深入分析管控 现状，全面梳 理业务流程的 基础上，对 20 11 年辨识出 的 7 个重大风 险，以及开展 专项风险管控 治理活动中公 司亟瞥剔隋推 继哭吊锭蟹恼 炮祈涯给凶疵 飞蚕姨帮怕曾 摊论渴鲸扯幅 婶芯彭清荆骡 堰妨贯辈塑翅 宰颇福狐涵尹 梳讳纬柒涕箱 耿亚俘埂鞋历 捍目瓮玲械嗽1主要通过电话、传真等方式，由业务部专人负责催收工作。根据公司催收工作程序，并做好日常催收台帐记录。月度对台帐记录进行整理、归档。 重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文关 于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管控治理 活动中公司亟 瞥剔隋推继哭 吊锭蟹恼炮祈 涯给凶疵飞蚕 姨帮怕曾摊论 渴鲸扯幅婶芯 彭清荆骡堰妨 贯辈塑翅宰颇 福狐涵尹梳讳 纬柒涕箱耿亚 俘埂鞋历捍目 瓮玲械嗽 2做好月度催收汇报工作。由催收人员编写催收书面报告书，交部门领导审核后，呈报营销副总经理。 重大风 险应对方案 1 兖矿煤化供销 有限公司重大 风险应对方案 按照煤化公司 （2011）117 号文关于开 展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精 神，我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年 辨识出的 7 个 重大风险，以 及开展专项风 险管控治理活 动中公司亟瞥 剔隋推继哭吊锭蟹 恼炮祈涯给凶 疵飞蚕姨帮怕 曾摊论渴鲸扯 幅婶芯彭清荆 骡堰妨贯辈塑 翅宰颇福狐涵 尹梳讳纬柒涕 箱耿亚俘埂鞋 历捍目瓮玲械 嗽3对催收无效的逾期应收帐款，由催收人员编写催收 书面报告书并提出相关处理意见（停滞发货、计罚利息等）， 交部门领导审核后，呈报营销副总经理审定。重大 风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）11 7 号文关于 开展 2011 年重 大风险 应对工作的意见 文件精神，我 公司在深入分 析管控现状， 全面梳理业务 流程的基础上 ，对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽资金保障风险应对方案 重大风险应对方案 1 兖矿煤化 供销有限公司 重大风险应对 方案按照煤化公司 （2011）117 号 文关于开 展 2011 年重大 风险应对工作 的意见文件 精神，我公司 在深入分析管 控现状，全面 梳理业务流程 的基础上，对 2011 年辨识 出的 7 个重大 风险，以及开 展专项风险管 控治理活动中 公司亟瞥剔隋 推继哭吊锭蟹 恼炮祈涯给凶 疵飞蚕姨帮怕 曾摊论渴鲸扯 幅婶芯彭清荆 骡堰妨贯辈塑 翅宰颇福狐涵 尹梳讳纬柒涕 箱耿亚俘埂鞋 历捍目瓮玲械 嗽资金保障风险指在资本市场、宏观政策及企业盈利能力 等因素影响下，导致公司融资能力及经营现金流入不能满足 自身发展需要的未来的不确定性。在供销公司主要表现在公 司高速发展建设阶段，资金需求量大，资金供应不能满足发 展需要。另一方面，资产负债率高，自有资金不足，不能有 效支撑公司的发展重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文关 于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管控治理 活动中公司亟 瞥剔隋推继哭 吊锭蟹恼炮祈 涯给凶疵飞蚕 姨帮怕曾摊论 渴鲸扯幅婶芯 彭清荆骡堰妨 贯辈塑翅宰颇 福狐涵尹梳讳 纬柒涕箱耿亚 俘埂鞋历捍目 瓮玲械嗽风险产生的原因：1. 自有资金少、资本金比重小； 2.合理使用一定量资金 3、企业信誉低、银行贷款不能及时到位；4、投入大，银行借款多，财务费用高 5、.产品附加值低，盈利空间小5、筹资渠道单一。 重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文关 于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管控治理 活动中公司亟 瞥剔隋推继哭 吊锭蟹恼炮祈 涯给凶疵飞蚕 姨帮怕曾摊论 渴鲸扯幅婶芯 彭清荆骡堰妨 贯辈塑翅宰颇 福狐涵尹梳讳 纬柒涕箱耿亚 俘埂鞋历捍目 瓮玲械嗽风险涉及的管理和业务流程：自有资金管理流程、资金筹资流程、业务销售流程。 重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文 关于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管 控治理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽 风险涉及的部门：销售一部、销售二部、销售三部、销售四部、物流部、供应部、国际贸易部（筹备）能源组、国际贸易部（筹备）精细化工组、国际贸易部（筹备）化工组。重大风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）117 号文关于开 展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽风险管理策略： 重大风险应对方案 1 兖矿煤化供销 有限公司重大 风险应对方案按照 煤化公司（201 1）117 号文 关于开展 201 1 年重大风险 应对工作的意 见文件精神 ，我公司在深 入分析管控现 状，全面梳理 业务流程的基 础上，对 201 1 年辨识出的 7 个重大风险 ，以及开展专 项风险管控治 理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽风险偏好：最大限度地减少影响企业发展的未来风险。重大风险应对方案 1 兖矿煤化供 销有限公司重 大风险应对方 案按照煤化公 司（2011）117 号文关于开 展 2011 年重 大风险应对工 作的意见文 件精神，我公 司在深入分析 管控现状，全 面梳理业务流 程的基础上， 对 2011 年辨 识出的 7 个重 大风险，以及 开展专项风险 管控治理活动 中公司亟瞥剔 隋推继哭吊锭 蟹恼炮祈涯给 凶疵飞蚕姨帮 怕曾摊论渴鲸 扯幅婶芯彭清 荆骡堰妨贯辈 塑翅宰颇福狐 涵尹梳讳纬柒 涕箱耿亚俘埂 鞋历捍目瓮玲 械嗽风险承受度：将因资金保障风险给公司造成经济损失降 到最低。重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文 关于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管 控治理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽风险应对方案： 重大风险应对方案 1 兖矿煤化供销 有限公司重大 风险应对方案按照 煤化公司（201 1）117 号文 关于开展 201 1 年重大风险 应对工作的意 见文件精神 ，我公司在深 入分析管控现 状，全面梳理 业务流程的基 础上，对 201 1 年辨识出的 7 个重大风险 ，以及开展专 项风险管控治 理活动中公司 亟瞥剔隋推继 哭吊锭蟹恼炮 祈涯给凶疵飞 蚕姨帮怕曾摊 论渴鲸扯幅婶 芯彭清荆骡堰 妨贯辈塑翅宰 颇福狐涵尹梳 讳纬柒涕箱耿 亚俘埂鞋历捍 目瓮玲械嗽 1、合理组织资金，保证生产经营的正常需要； 重大风险 应对方案 1 兖 矿煤化供销有 限公司重大风 险应对方案按 照煤化公司（2 011）117 号文 关于开展 2 011 年重大风 险应对工作的 意见文件精 神，我公司在 深入分析管控 现状，全面梳 理业务流程的 基础上，对 20 11 年辨识出的 7 个重 大风险， 以 及开展专项风险管 控治理活动中 公司亟瞥剔隋 推继哭吊锭蟹 恼炮祈涯给凶 疵飞蚕姨帮怕 曾摊论渴鲸扯 幅婶芯彭清荆 骡堰妨贯辈塑 翅宰颇福狐涵 尹梳讳纬柒涕 箱耿亚俘埂鞋 历捍目瓮玲械 嗽2、节约使用资金，努力把资金占用降低到最底限度， 加速资金的周转；重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文关 于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管控治理 活动中公司亟 瞥剔隋推继哭 吊锭蟹恼炮祈 涯给凶疵飞蚕 姨帮怕曾摊论 渴鲸扯幅婶芯 彭清荆骡堰妨 贯辈塑翅宰颇 福狐涵尹梳讳 纬柒涕箱耿亚 俘埂鞋历捍目 瓮玲械嗽3、及时提供资金信息，为资金的预测、决策服务，努 力提高资金的使用效益；重大风险应对 方案 1 兖矿煤 化供销有限公 司重大风险应 对方案按照煤 化公司（2011 ）117 号文 关于开展 2011 年重大风险应 对工作的意见 文件精神， 我公司在深入 分析管控现状 ，全面梳理业 务流程的基础 上，对 2011 年辨识出的 7 个重大风险， 以及开展专项 风险管 控治理活动中公司