H82机房管理制度(试行).doc

果的食品（蓬莱）有限公司果的食品(蓬莱)有限公司差旅费报销管理暂行规定一、 目的本规定是对差旅费用的申请，领用及报销做出规定，以确保差旅费用的合理及有效运用。二、 定义出差：公司员工因工作需要离开办公地点所在地赴外地公干或受训,在外工作当日不能返回的,可视为出差。差旅费用：指因出差所发生的住宿，交通，膳食及其他相关费用。三、 出差申请1. 出差需制定行程计划，以避免不必要的重返。2. 除突发事件需要紧急出差外，出差人员应在出发前三个工作日提交出差申请单（附表一），出差申请表由厂长审批。3. 出差申请表经厂长审批后交财务部预支差旅费，预支差旅费的限额是依据下述差旅费用例如应酬费等合并计算。4. 出差申请表需交公司行政人事部及财务部备案保存，供报销审核之用。5. 出差人员应于抵达目的地当天将联系方式告知部门经理及行政人事部。6. 部门经理级人员出差前应选定出差期间的职务代理人,并报厂长核准。7. 出差期间,如需改变行程,应事先经过部门经理的核准。8. 出差期间如遇休息日,不计算加班工资。如遇当地节假日，可根据当地习惯休息。返司后按出差期间休息日天数的1/2计算可调休时间。9. 出差期间发生事故，应尽量详细记录事故情况，并及时通知部门经理或行政人事部。10. 因患病或事故需提前或延迟回司的，必须事先通过电话或传真取得部门经理的同意，并出具相关的证明。四、 差旅费用标准 （一） 住宿1 公司行政部及财务部应在公司规定住宿标准下共同遴选优先选用的酒店，并鉴定优惠价格协议。2 由此途径选择的酒店按指定酒店的标准。出差人员需提前通知指定的经办人，以便安排预定。如出差目的地没有公司选定的酒店，出差人员可自行选择住宿地点（如接待单位备有住宿，则不可另选住宿地）。3 自行选择住宿的，住宿费用（包括房租，服务费及税项）标准见后表，单人出差住宿标准按双人计算。住宿费用凭发票报销,超过住宿标准部分由员工自行承担。4 住宿标准（包括房租，服务费及税项,单人出差按双人计）根据地区确定如下：公司级别在部门经理以上（含部门经理）的员工出差： 地区 标准 A类 RMB200元/人/天（含早餐） B类 RMB150元/人/天（含早餐） C类 RMB100元/人/天（含早餐）公司其他员工出差： 地区 标准 A类 RMB150元/人/天（含早餐） B类 RMB100元/人/天（含早餐） C类 RMB75元/人/天（含早餐） 地区划分： A类： 北京、上海、广州、深圳、海南、珠海、杭州、福州、厦门 B类： 各省会城市及沿海开放城市：重庆、大连、济南、青岛、烟台、宁波、汕头等 C类： 其他城市(例如:蓬莱)5 国际差旅 (包括香港,台湾,澳门)住宿标准（包括房租，服务费及税项,单人出差按双人计）原则上按三星级标准执行,由行政部统一安排执行. 特殊情况必须在出差申请表上申明并得到批准后始能安排预定。（二） 交通1. 交通工具标准确定如下：公司级别在部门经理以上（含部门经理）的员工出差交通工具以飞机为主，其他员工以除飞机以外的其他交通工具为主(到国外出差不在此限)，如遇紧急特殊情况经部门经理批准，厂长核准后，其他员工出差可以以飞机为交通工具，否则不予报销。交通工具标准如下：交通工具 标准飞机 经济仓火车 软座或硬卧轮船 二等舱2. 为提高在有限的出差期限内的工作效率，容许利用当地的出租车为交通工具。如出差当地有地铁线路的,应尽可能利用地铁交通工具.3. 公司行政部及财务部应定期共同遴选优先选用的机票代理商并签订优惠价格协议。所有出差人员应通过公司行政部预定机票,船票及火车票。4. 交通费用凭发票或飞机票原件按上述标准报销，发票上应清楚注明往返地点及日期。（三） 出差补贴1. 出差补贴是指出差期间的膳食及洗衣等补助，其标准根据地区确定如下：公司级别在部门经理以上（含部门经理）的员工出差： 地区 补贴标准 A类 RMB70元/人/天 B类 RMB50元/人/天 C类 RMB30元/人/天公司其他员工出差： 地区 补贴标准 A类 RMB60元/人/天 B类 RMB40元/人/天 C类 RMB20元/人/天国际出差用补贴标准:内容 标准英国、美国、日本国家$30/人/天法国、德国$25/人/天意大利、西班牙 $20/人/天泰国 $15/人/天地区划分： A类： 北京、上海、广州、深圳、海南、珠海、杭州、福州、厦门 B类： 各省会城市及沿海开放城市：重庆、大连济南、青岛、烟台、宁波、汕头等 C类： 其他城市(例如:蓬莱) 2. 下列情况须扣减出差补贴：出席会议或培训期间的膳食，如由主办单位免费提供，出差补贴扣减方法:部门经理及以上:地区 午餐 晚餐A类 20.00 30.00B类 15.00 25.00C类 10.00 20.00其他员工:地区 午餐 晚餐A类 15.00 25.00B类 10.00 20.00C类 5.00 15.003. 下午出发或上午返抵公司的情况下，一切津贴均按标准的一半计发（区分时间为中午12：00）（四） 其他费用1. 个人费用出差期间发生的个人费用，例如烟、酒、娱乐等一概由个人承担。2. 员工个人如有移动电话（非公司配备的移动电话），出差期间公司给予移动电话补贴。非必要时避免使用移动电话。 移动电话补贴标准： 出差天数 电话补贴 1天-3天 RMB30.00 4天-7天 RMB60.00 7天以上 按每天RMB10.00计算员工个人如不报移动电话费，出差期间公司给予长途电话补贴，按照出差期间实际使用情况,需将长途电话费使用清单作为附件,按照实际使用的长话费用经批示后报销。3. 应酬出差期间如需应酬，必须事先在申请单上列明并经厂长或厂长指定人员批准后始能安排宴会，宴会对象的姓名、职位、公司名称及与会的其他同事应清楚列明于发票的背后。五、 费用报销1. 出差人员应在出差后三个工作日内填写差旅报销单（附表二）,附出差报告交上级主管，经审批后的报销单连同发票单据或未使用的预支差旅费，交公司财务部审核。每超一天扣减报销总额的1/3。2. 公司财务部应根据以上差