SAP Best Practice - 销售订单处理的信用控制.doc

SAP ECC 5 00 2005 年 5 月 中文 销售订单处理的信用控制销售订单处理的信用控制 J71 SAP AG Neurottstr 16 69190 Walldorf Germany 业务处理流程 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 2 of 18 版权版权 2005 SAP AG 版权所有 保留所有权利 没有 SAP AG 的特别许可 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分 本文档中包含的 信息如有更改 恕不另行通知 由 SAP AG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件 Microsoft Windows Outlook 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 的注册商标 IBM DB2 DB2 Universal Database OS 2 Parallel Sysplex MVS ESA AIX S 390 AS 400 OS 390 OS 400 iSeries pSeries xSeries zSeries z OS AFP I ntelligent Miner WebSphere Netfinity Tivoli 和 Informix 是 IBM Corporation 在美国和 或其他国家的商标或注册 商标 Oracle 是 Oracle Corporation 的注册商标 UNIX X Open OSF 1 和 Motif 是 Open Group 的注册商标 Citrix ICA Program Neighborhood MetaFrame WinFrame VideoFrame 和 MultiWin 是 Citrix Systems 公司的 商标或注册商标 HTML XML XHTML 和 W3C 是 W3C 麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标 Java 是 Sun Microsystems 公司的注册商标 JavaScript 是 Sun Microsystems 公司的注册商标 由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用 MaxDB 是 MySQL AB Sweden 的商标 本文档提到的 SAP R 3 mySAP mySAP com xApps xApp 和其它 SAP 产品和服务以及它们各自的徽标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标 本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标 此文档中的数据只用于查询信息 国家产品说明可能各有不同 这些材料如有更改 恕不另行通知 这些材料由 SAP AG 及其子公司 SAP Group 提供 仅用于提供信息 不代表任何保证 SAP Group 对这些材料的错误和遗漏不负任何责任 SAP Group 产品和服务的唯一保证是产 品和服务附带的明文保修单中阐明的保证 如果有 此处的任何信息不能解释为附加保修的一部分 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 3 of 18 图标图标 图标图标意义意义 注意 实例 注释 推荐 句法 排字惯例排字惯例 类型字体类型字体描述描述 实例文本出现在屏幕上的字或字符 这些包括字段名称 屏幕标题 按钮以及菜 单名称 路径和选项 与其它文档的交叉参考 实例文本实例文本在正文 图形和表的标题中强调的字或段落 实例文本系统中元素的名称 这些包括报表名称 程序名称 事务代码 表名称 以及程序语言的单个关键字 当在正文中出现时 比如说 SELECT 和 INCLUDE 实例文本屏幕输出 包括文件和目录名称和它们的路径 消息 源代码 变量和参 数名称以及安装 升级和数据库工具的名称 实例文本 键盘上的键 如 功能键 如F2 或 ENTER 键 实例文本实例文本准确的用户条目 那些输入系统中的与出现在文档中的完全一样的字或 字符 可变的用户条目 尖括号表明可以用合适条目取代这些字或字符 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 4 of 18 缩写缩写 R必需的条目字段 在终端用户程序中使用 O可选条目字段 在终端用户程序中使用 C条件字段 在终端用户程序中使用 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 5 of 18 目录目录 销售订单处理的信用控制 6 介绍 6 数据准备 可选 6 销售订单处理 8 处理被冻结的销售订单 10 拒绝被冻结销售订单 11 创建已批准销售订单的交货 13 创建开票 16 显示开票 17 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 6 of 18 销售订单处理的信用控制销售订单处理的信用控制 介绍介绍 未清应收帐款或的坏帐对公司的成功有很大影响 但是借用信用管理 通过为客户定义特定的信用限 额可使信用风险最小化 这样可以识别早期警告符号 并增强信用相关的决策 如果您的客户属于财 政不稳定的行业或公司 或者如果与您有业务来往的国家政治不稳定或采用汇率限制政策时 这就显 得尤为有用 前提前提 已安装基线层模块 尤其是 J02 J03 J04 并已安装 J57 标准销售处理 在销售分销和财务会计中创建需执行信用监控的客户主数据 客户主数据的维护在 J57 的安装手册中 有描述 受信用监控的客户的信用主数据需创建 客户信用限额就是在创建此数据时确定的 数据准备数据准备 可选 可选 创建客户信用主数据创建客户信用主数据 用途用途 在订单处理中用作衡量标准的信用主数据中包含客户被赋予的信用限额 如果客户信用主数据已经在安装流程中执行创建 则可省略本步骤 前提前提 涉及的模块 基线层 0 模块 J02 J04 必须作为先决条件安装 客户主数据必须在相应的系统中已经维护 步骤步骤 1 访问事务使用 SAP 菜单菜单后勤 销售和分销 信用证管理 主数据 更改 或或 SAP 菜单菜单会计 财务会计 客户 信用管理 主数据 更改 用户菜单用户菜单BPP 销售订单处理的信用控制 J71 更改客户信贷管理 事务代码事务代码FD32 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 7 of 18 2 输入必要的数据 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值 用户操作和值用户操作和值 注释注释 客户必需C9130 信用控制范围必需BP01 中心数据必需选择在视图中维护总计信用限额 和按控制范围的信用限额 状态必需选择信用限额本身输入在状态视 图中 回车 3 在 更改客户信贷管理 中心数据 屏幕中 输入以下数据 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值注释注释 总信贷限额O如果需要 在所有信用控制 范围中输入客户的限额 单个控制范围最大限 额 O如果在多重信用控制范围中 客户有业务交易 那么这就 是单个信用控制范围的最大 信用额度 货币O输入总计限额和最大单个限 额的货币 回车 4 在 更改客户信贷管理 状态 屏幕中 输入以下数据 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值注释注释 信贷限额必需1 000在选择的信用控制范围中输 入客户的单个信用限额 风险类别必需001风险类别确定处理销售和分 销订单时系统应执行哪一个 检查 回车 5 保存数据并返回 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 8 of 18 结论结论 客户的信用数据已创建 销售订单处理销售订单处理 创建销售订单创建销售订单 用途用途 当输入订单时 执行此物料的可用性检查并自动确定装运点 根据客户和物料 已建立此订单条目的 特殊事件 关于客户和物料 可以输入客户物料编号而非物料编号 对于特定的客户 输入的物料可 以建议有一个替代物料 如促销产品或如果产品达到一定订单数量 系统会自动生成免费品项目的头 寸 前提前提 业务情景 J57 标准销售处理必须作为先决条件已经安装 必须在系统中维护相应的主数据 客户 商品 价格 条件和批次 为描述整个处理 通过安装 Building Block 64 或 J49 或者直接过帐初始库存 使相应工厂 BP01 中保证有充足物料库存量 步骤步骤 1 访问事务使用 SAP 菜单菜单后勤 销售和分销 销售 订单 创建 用户菜单用户菜单BPP 销售订单处理的信用控制 J71 创建销售订单 事务代码事务代码VA01 2 输入必要的数据 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值注释注释 订单类型 销售组织 分销渠道 部门 必需YBOR BP01 01 01 标准订单 销售组织 BP01 直接销售 01 产品组 01 回车 售达方 采购订单编号 对话框 对话框 合伙人 付款方 的 选择 必需 必需 C9130 采购订单编号 选择 C9130 作为付款 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 9 of 18 物料 订单数量 必需 必需 方 C20020 HAWA 200 面包片 回车 对话框 静态信贷检查 信贷 限制超过 或如果未 清项目过期的信用检 查 未清项目的最大 百分比 点击继续 根据定制中的设置 自动在订单处理中 开始信用检查 保存 如果对话框再次弹出 再次点击继续 3 显示保存的销售订单 SAP 菜单菜单后勤 销售和分销 销售 订单 显示 用户菜单用户菜单BPP 销售订单处理的信用控制 J71 显示销售订单 事务代码事务代码VA03 在 显示销售订单 初始屏幕 屏幕中 输入必要的 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值注释注释 订单必需 回车 显示信息的以下屏幕显示信息的以下屏幕 表头数据 状态表头数据 状态 字段名称字段名称描述描述相关需求选相关需求选 项项 用户操作和值用户操作和值注释注释 总体冻结状态冻结的由于信用原因冻结交 货订单 返回 返回 结论结论 已创建和保存销售订单 但由于信用检查的结果 交货状态被冻结 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 10 of 18 处理被冻结的销售订单处理被冻结的销售订单 负责客户信用管理的人员可以获取信用留滞的 冻结的销售订单 总览清单并有处理权限 他们可以 通过输入选择标准来搜索凭证 例如信用控制范围 信用科目 客户编号 风险类别等等 在工作清单的基础上 他们可以进行下列任何活动 准予信用限额并下达凭证 拒绝给予信用额度和取消凭证 批准冻结的销售订单批准冻结的销售订单 用途用途 如果公司决定准予信用给客户 可以批准冻结的销售订单并准备交货 前提前提 基线层 0 模块的 J04 和业务情景 57 标准销售处理必须作为先决条件已经安装 步骤步骤 1 访问事务使用 SAP 菜单菜单后勤 销售和分销 信用证管理 例外 冻结的SD凭证 或或 SAP 菜单菜单会计 财务会计 科目应收帐款 信用管理 例外 冻结的 SD凭证 用户菜单用户菜单BPP 销售订单处理的信用控制 J71 冻结的销售订单凭证 事务代码事务代码VKM1 2 在 冻结的销售分销凭证 屏幕中 输入必要的数据 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值注释注释 信用控制范围BP01 风险类别001 执行F8 冻结的销售分销凭证清单选择将被批准的 订单 点击批准Ctrl F10 保存 3 显示被批准的销售订单 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 11 of 18 SAP 菜单菜单后勤 销售和分销 销售 订单 显示 用户菜单用户菜单BPP 销售订单处理的信用控制 J71 显示销售订单 事务代码事务代码VA03 在 显示销售订单 初始屏幕 屏幕中 输入必要的 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值注释注释 订单必需 回车 显示信息的以下屏幕 显示信息的以下屏幕 表头数据 状态表头数据 状态 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值注释注释 总体状态正在处理 拒绝状态未被拒绝 交货状态未交付 信用状态核准的 全部冻结状态没有被冻结 返回 返回 结果结果 从信用冻结中下达选择的销售订单 可以执行这些订单的后续处理 交货 拣配 包装 发货 开票 在本文档和 J57 标准销售处理的 BPP 文档中描述这些后续处理 拒绝被冻结销售订单拒绝被冻结销售订单 用途用途 如果公司决定不准予信用给客户 可以拒绝冻结的销售订单 前提前提 基线层 0 模块的 J04 和业务情景 J57 标准销售处理必须作为先决条件安装 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 12 of 18 步骤步骤 1 访问事务使用 SAP 菜单菜单后勤 销售和分销 信用证管理 例外 冻结的SD凭证 或或 SAP 菜单菜单会计 财务会计 客户 信用管理 例外 冻结的SD凭证 用户菜单用户菜单BPP 销售订单处理的信用控制 J71 冻结的销售订单凭证 事务代码事务代码VKM1 2 在 冻结的SD凭证 屏幕中 输入必要的数据 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值注释注释 信用控制范围BP01 风险类别001 执行F8 冻结的销售分销凭证清单选择将被拒绝的 订单 点击拒绝Ctrl Shift F7 对话框对话框 输入拒绝的原因 10 不合理请求或根据需要选择其他 拒绝理由 点击复制 保存 3 显示拒绝的销售订单 SAP 菜单菜单后勤 销售和分销 销售 订单 显示 用户菜单用户菜单BPP 销售订单处理的信用控制 J71 显示销售订单 事务代码事务代码VA03 在 显示销售订单初始 屏幕中 输入必要的 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值注释注释 订单必需 回车 显示信息的以下屏幕 显示信息的以下屏幕 表头数据 状态表头数据 状态 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 13 of 18 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值注释注释 总体状态已完成 拒绝状态完全地拒绝 交货状态未交付 总体交货状态完成的 信用状态不批准 全部冻结状态被冻结的 返回 返回 结果结果 由于信用问题的原因拒绝选择的销售订单 结果 订单将视为完成 并且不能执行这些订单 交货 拣配 包装 发货 开票 的后续处理 创建已批准销售订单的交货创建已批准销售订单的交货 目的目的 此业务情景演示中批次将自动确定 步骤步骤 1 访问事务使用 菜单路径菜单路径后勤 销售和分销 装运和运输 外向交货 创建 单 个凭证 含销售订单参考 SAP 角色菜单角色菜单BPP 销售订单处理的信用控制 创建带有订单参考的外向交 货 事务代码事务代码VL01N 2 输入必要的数据 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相关相关 用户操作和值用户操作和值注释注释 装运点BP01装运点 BP01 订单必需推荐的订单编号 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 14 of 18 回车 3 保存数据并返回 结果结果 根据 FIFO 规则 最短货架期的放在上面 进行排序 在批次确定屏幕中显示可用批次 如果需要一个批次拆分或者如果想选择一个不同的批次 可以通过在相应行中输入分解数量来更改建 议数字 如果选择多重批次 交货总览屏幕中的项目行包含一个多重批次标识 这允许扩展项目行来显示多重 批次拆分行 拣配拣配 目的目的 必须输入实地拣配数量 以确保销售订单和交货凭证间没有差异 或万一凭证中有差异作出证明 从 而保证正确的过帐 步骤步骤 1 如下调用此事务 SAP 菜单菜单后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 外向交 货 更改 单个凭证 用户菜单用户菜单BPP 销售订单处理的信用控制 J71 更改外向交货 事务代码事务代码VL02N 2 输入需要的数据 字段名称字段名称描述描述必需必需 选选 项项 相关相关 用户操作和值用户操作和值注释注释 向外交货交货的编号必需 回车 点击页面拣配 批次显示批次结构选择批次分割标识 拣配数量拣配数量 C20020 200 如果进行批次 分割 则必须 为每个独立批 次分割条目分 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 15 of 18 别输入拣配数 量 回车凭证的全部拣 配状态为 C 已全部拣配 保存 结果结果 已完全处理的拣配凭证被保存 凭证的全部拣配状态为 C 已全部拣配 发货过帐发货过帐 过程过程 1 访问事务使用 SAP 菜单菜单后勤 销售和分销 装运和运输 外向交货 清单和日志 外向交货监控器 用户菜单用户菜单BPP 销售订单处理的信用控制 J71 外向交货监控 事务代码事务代码VL06O 2 输入必要的数据 字段名称字段名称描述描述 必需必需 选项选项 相相 关关 用户操作和值用户操作和值注释注释 选择用于发货 装运点BP01装运点 BP01 输出类型交货注释LD00 选择执行 选择发货的交货 选择发货过帐 对话框对话框系统允许指定一个实际发 货日期 回车 返回 SAP Best PracticesCredit Control in Sales Order Process J71 BPP SAP AGPage 16 of 18 3 物料离开工厂后装运部门的任务即已完成 发货过帐的完成将在系统中完成以下功能 根据发货数量减少物料库存 并且 同时在财政会计中对相应科目进行更改 减少物料的交货需求 更新交货状态 在根据发货进行开票的时候 交货就会转到用于出具发票的工作清单中 4 显示物料凭证并在过帐发货后生成会计凭证 SAP 菜单菜单后勤 后勤执行 外向处理 外向交货的发货 外向交货 更改 单个凭证 用户菜单用户菜单BPP 销售订单处理的信用控制 J71 更改外向交货 事务代码事务代码VL02N 5 输入需要的数据 字段名称字段名称描述描述必需必需 选项选项 相关相关 用户操作和值用户操作和值注释注释 向外交货交货凭证必需 转到环境 凭证流 把光标放在 GD 发货凭 证上 选择显示凭证 显示物料凭证 产品和 包装物料通过移动类型 601 从工厂 BP01 中发货 选择会计凭证 对话框选项选择会计凭证显示会计凭证 库存评 估的总分类帐科目和更