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文档简介

天津天保电力有限公司工程合同管理制度第一章 总 则第一条 为了监督公司电力工程合同的执行，确保工程项目资金收支的合理性，保障公司的经济利益，特制定本制度。第二条 本办法规定了天津天保电力有限公司（以下简称公司）工程合同管理的职责、管理内容与要求、检查与考核、附则等要求。第三条 本制度适用于天津天保电力有限公司的工程合同管理工作。第二章 管理职责第四条 公司总经理负责成本核算单的审批。第五条 技术工程部部长负责对成本核算单的正确性进行审核。第六条 公司技术工程部是工程合同管理工作的归口管理部门，负责工程合同管理工作。第七条 财务人员负责对成本核算单的正确性进行审核。第三章 工程合同管理内容与要求第一节 管理流程与范围第八条 本制度依据的流程工程合同管理工作流程（见附件）。第二节 工程合同管理第九条 合同管理(一) 电力工程项目合同、分包合同已签订，商务管理员对每一项工程合同建立 “合同台帐”单独帐页（见附件2），将合同项目名称、甲方名称、合同值、开竣工日期、收付款要求等信息登入台帐。(二) 商务管理员按合同中各项规定，监督合同执行过程中的工期进度、安全、设备到货情况等。在工程施工过程中协助项目负责人协调甲、乙方的关系。(三) 商务管理员根据合同中有关付款的条款，在每月30日以前编制下月“收付款资金计划”（见附件3），向技术工程部部长及总经理汇报本月计划完成情况。在整个工程项目实施过程中，商务管理员配合工程项目负责人催收欠款、支付分包款项。(四) 商务管理员协助工程项目负责人对台帐中相关信息进行查询、解释。商务管理员将收付款信息及时登记台帐，做好资金汇总。(五) 工程全部竣工后，商务管理员编制工程项目“成本核算单”（见附件4），将工程项目所发生的分包、采购及相关费用计入该工程成本。(六) 商务管理员编制完成后，签字，经部门负责人、财务人员及总经理审批。(七) 审批后的“成本核算单”由商务管理员及财务人员各保存一份。审批后的由合同管理员、办公室统计员、财务公司各保存一份。第四章 检查与考核第十条 本项工作由技术工程部负责检查和考核。第十一条 技术工程部分月、季、年对工程合同管理工作的正确性、及时性进行考核。第五章 附 则第十二条 本制度由天津天保电力有限公司技术工程部管理并负责解释。第十三条 本制度自发布之日起开始实施。附件: 1. 工程合同管理流程图2. 合同台帐3. 收付款资金计划4. 成本核算单附件一图1 工程合同管理流程图附件二合同台帐项目名称：日期：合同号建设单位施工单位合同总值开/竣工日期付款方式合同号订货厂家、设备及数量合同总值交货日期付款方式收付款记录材料费用备注附件三收付款资金计划日期：序工程编号项目合同值欠款额本期应收合同关系说明合计附件四成本核算单单位：元工程项目名称合同号合同值分包情况承包单位承包范围合同值
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