应付帐款会计-预付款业务处理流程.doc

4 7 2003 年 9 月 中文 应付帐款会计应付帐款会计 预付款预付款 SAP AG Neurottstr 16 69190 Walldorf Germany 业务处理流程 SAP Best PracticesPayment Program BPP SAP AGPage 2 of 9 版权版权 2003 SAP AG 版权所有 保留所有权利 没有 SAP AG 的特别许可 任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何一部分 本文档中包含 的信息如有更改 恕不通知 由 SAP AG 和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件 Microsoft WINDOWS NT EXCEL Word PowerPoint 和 SQL Server 是微软公司的注册商标 IBM DB2 DB2 Universal Database OS 2 Parallel Sysplex MVS ESA AIX S 390 AS 400 OS 390 OS 400 iSeries pSeries xSeries zSeries z OS AFP Intelligent Miner WebSphere Netfinity Tivoli Informix 和 Informix Dynamic ServerTM 是 IBM 公司在美国和 或其它国家的注册商标 ORACLE 是 ORACLE 公司的注册商标 UNIX X Open OSF 1 和 Motif 是 Open 集团的注册商标 本文档中引用的 Citrix Citrix 徽标 ICA Program Neighborhood MetaFrame WinFrame VideoFrame MultiWin 和其它 Citrix 产品名称是 Citrix Systems 公司的商标 HTML DHTML XML XHTML 是 W3C 麻省理工学院 World Wide Web 协会的商标或注册商标 JAVA 是 Sun Microsystems 公司的注册商标 JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标 由其技术开发和实施商 Netscape 许可使用 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标 MarketSet 和 Enterprise Buyer 是 SAP AG 和 Commerce One 的联合所有商标 本文档 提到的 SAP SAP 徽标 R 2 R 3 mySAP mySAP com 和其它 SAP 产品和服务以及它们各自的 徽标是 SAP AG 在德国和世界其它一些国家的商标或注册商标 本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们 各自公司的商标 SAP Best PracticesPayment Program BPP SAP AGPage 3 of 9 目录目录 预付款处理 6 预付款请求 6 使用自动付款程序过帐预付款 7 过帐发票 8 预付款结帐 8 SAP Best PracticesPayment Program BPP SAP AGPage 4 of 9 图标图标 图标图标含义含义 警告 示例 注释 建议 语法 排版惯例排版惯例 字体风格字体风格说明说明 Example text 出现在屏幕上的单字或字符 包括字段名 屏幕标题 按钮以及菜单名 路径和选项 其它文档的交叉参考 ExampleExample texttext 正文文本 图形标题和表标题中强调的单字或词组 EXAMPLE TEXT 系统中元素的名称 包括报告名 程序名 事务代码 表名和正文文本 中嵌入的编程语言单独关键字 如 SELECT 和 INCLUDE Example text 屏幕输出 包括文件和目录的名称及其路径 消息 源代码 变量和参 数的名称以及安装工具 更新工具和数据库工具的名称 EXAMPLE TEXT键盘上的按键 例如 功能键 如 F2 或 ENTER 键 ExampleExample texttext 准确用户条目 在系统中输入的这些单字或字符与文档中完全一致 Exampletext 可变用户条目 尖括号表示用适当的条目替换这些单字和字符 SAP Best PracticesPayment Program BPP SAP AGPage 5 of 9 缩写缩写 R 需要输入的字段 用于最终用户程序 O 可选输入字段 用于最终用户程序 C 条件字段 用于最终用户程序 此文档提到公司代码 BP01 使用科目表科目表 CAZH SAP Best PracticesPayment Program BPP SAP AGPage 6 of 9 预付款处理预付款处理 目的目的 公司处理供应商预付款时 涉及许多不同事务 有些事务可由系统自动执行 首先 需要手动创建预 付款请求 作为单一统计凭证 要求用付款程序使系统自动过帐预付款到供应商 在预付款请求创建 之后 可以使系统在 下一个自动付款运行中过帐预付款 若以后手动过帐供应商发票 发票用已过帐 的预付款结帐以便仅余额付款到供应商 流程流程 该场景显示如何手动过帐预付款请求及如何使付款程序对预付款过帐 然后显示如何过帐发票 参见 应付帐款会计 过帐发票 及如何用预付款结算发票 预付款请求预付款请求 过程过程 选择下列菜单路径 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 预付定金 请求 事务代码事务代码 F 47F 47 输入下列数据 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 凭证日期当日日期 类型KA供应商凭证 公司代码 BP01 SAP 样本公司代码 过帐日期当日日期 帐户1000 特别总帐标志 A 输入适当特殊总帐标识 选择 Enter SAP Best PracticesPayment Program BPP SAP AGPage 7 of 9 输入预付款请求数据 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 金额1000 到期日当日日期 1预付款到期日期 选择过帐 系统显示消息凭证 17000000 xx 已在公司代码 BP01中过帐 记录凭证编号 使用自动付款程序过帐预付款使用自动付款程序过帐预付款 使用使用 对供应商的预付款可使用付款程序自动过帐 前提前提 到期付款请求已过帐到系统 获取有关付款程序的更多信息 参见适当文档 过程过程 1 调用事务 如下所示 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 期间处理 付款 事务代码事务代码 F110F110 在自动付款业务 状态屏幕输入以下数据 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 运行日期当日日期 1 标识 A1 付款运行 ID 由用户定义 选择参数 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 公司代码 BP01 付款方式U在该字段 输入预付款使用的付款方式 例如 银 行转帐 下一记账日期当日日期 1 个月在该字段 输入下一个付款运行的日期 供应商1000在该字段 可以限制显示供应商帐户 保存您的输入 系统显示消息已保存在 xx yy zzzz 付款运行日期 A1 标识 的运行细节 选 择绿色箭头返回到上一屏 SAP Best PracticesPayment Program BPP SAP AGPage 8 of 9 选择建议 在计划建议 对话框中 选择立即开始 复选框然后选择输入 状态屏幕显示消息建议正在 执行 选择状态 建议创建后 系统显示状态消息收付建议已经建立 选择收付运行 在计划表收付 对话框中 选择立即开始 复选框并选择输入 在状态屏幕 系统显示 消息正在执行收付任务 选择状态 当付款运行完成时 系统显示状态消息已经执行收付任务 系统也显示已生成和完成过帐订单的 数量 此时可以显示在供应商行项目显示屏幕上过帐的预付款凭证 选择下列菜单路径 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 帐户 显示 更改行项 目 事务代码事务代码 FBL1N 输入下列数据 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 供应商帐户1000 到关键日未清当日日期 1 特别总帐业务 X 在随后显示的清单中 可以查看由付款程序过帐的预付款凭证数 凭证日期及凭证类型 ZP 也能查看 在预付款请求中输入的目标特殊总帐标识 A 在本位币金额栏 可以查看预付款金额 双击该行的任何地方以显示凭证 过帐发票过帐发票 现在过帐供应商发票到供应商 1000 金额为 2000CNY 对方科目是 12010101 按 应付帐款会计 过帐发票 中的说明执行 系统显示消息通知该帐户存在 CNY 1 000 的预付款 请记录发票凭证号 预付款结帐预付款结帐 确定现在使用发票对预付款结帐 以便在以后的付款运行中仅对未清余额付款 菜单路径菜单路径会计 财务会计 应付帐款 凭证输入 预付定金 清算 事务代码事务代码 F 54F 54 1 输入下列选择数据 字段名称字段名称用户操作和值用户操作和值注释注释 凭证日期当日日期 SAP Best PracticesPayment Program BPP SAP AGPage 9 of 9 供应商1000 相关发票