采购员 Microsoft Word 文档[1].doc

标准采购作业细则 请 购 第一条 请购部门的划分 各项材料的请购部门如下： (一)常备材料：生产管理部门 (二)预备材料：物料管理部门 (三)非常备材料： 1.订货生产用料：生产管理部门 2.其他用料：使用部门或物料管理部门 第二条 请购单的开立、递送 (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，请购单(内购)(外购)附请购案件寄送清单送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。 (三)紧急请购时，由请购部门于请购单说明栏注明原因，并加盖紧急采购章，以急件卷宗递送。 (四)材料检验须待试车方能实施者，请购部门应于请购单上注明试车检验及预定试车期限。 (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制请购单提出请购。 第三条 免开请购单部分 (一)下列总务性物品免开请购单，并可以总务用品申请单委托总务部门办理，但其核决权限另订，其列举如下： 1. 贺奠用物品：花圈、花篮、礼物等。 2. 招待用品：饮料、香烟等。 3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、报表等。 (二)零星采购及小额零星采购材料项目。 第四条 请购核决权限 (壹) 内购： 1. 原物料： (1) 请购金额预估在1万元以上者，由科长核决。 (2) 请购金额预估在1万元至5万元者，由经理核决。 (3) 请购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。 2.财产支出： (1)请购金额预估在2000元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在2000元至2万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。 3. 总务性用品： (1)请购金额预估在1000元以下者，由科长核决。 (2)请购金额预估在1000元至1万元者，由经理核决。 (3)请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。 附注：凡列入固定资产管理的请购项目应以财产支出核决权限呈核。 (二)外购： 1.请购金额预估在10万(含)元以下者，由经理核决。 2.请购金额预估在10万元以上者，由总经理核决。 第五条 请购案件的撤销 (一)请购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于请购单(内购)或请购单(外购)第一、二联加盖红色撤销的戳记及注明撤销原因。 (二)采购部门办妥撤销后，依下列规定办理： 1.采购部门于原请购单加盖撤销章后，送回原请购部门。 2.原请购单已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。 3. 原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。 采 购 第一节 一般规定 第六条 采购部门的划分 (一)内购：由国内采购部门负责办理。 (二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理。 (三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。 第七条 采购作业方式 除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购： (一)集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。 (二)长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。 第八条 采购作业处理期限 采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。 第二节 国内采购作业处理 第九条 询价、比价、议价 (一)采购经办人员接获请购单(内购)后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。 (二)若厂商报价的规格与请购材料规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应检附资料并于请购单上予以证明，经主管核发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。 (三)属于买卖惯例超交者(如最低采购量超过请购量)，采购经办人员于议价后，应于请购单询价记录栏中注明，经主管签认后呈核。 (四)对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。 (五)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 (六)试车检验的采购条件，采购经办人员应于请购单注明与厂商议定的付款条件呈核。 第十条 呈核及核决 (一)采购经办人员询价完成后，于请购单详填询价或议价结果及拟订订购厂商交货期限与报价有效期限经主管审核，并依请购核决权限呈核。 (二)采购核决权限： 第十一条 订购 (一)采购经办人员接到经核决的请购单后应以订购单向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商于送货单上注明请购单编号及包装方式。 (二)若属分批交货者，采购经办人员应于请购单上加盖分批交货章以资识别。 (三)采购经办人员使用暂借款采购时，应于请购单加盖暂借款采购章，以资识别。 第十二条 进度控制及事务联系 (一)国内采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以采购进度控制表控制采购作业进度。 (二)采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制进度异常反应单并注明异常原因及预定完成日期，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟订对策处理。 第十三条 整理付款 (一)物料管理部门应按照已办妥收料的请购单连同材料检验报告表(其免填材料检验报告表部分，应于收料单加盖免填材料检验报告表章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，请购单(内购)的会计联须于第一批收料后送会计部门。 (二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。 (三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。 (四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。 第三节 境外采购作业处理(含进口事务、关务) 第十四条 询价、比价、议价 (一)外购部门依请购单(外购)的需求日及急缓件加以整理，并依据供应厂商资料，并参考市场行情及过去询价记录，以电话或传真方式进行询价作业，但因特殊情况(独家制造或代理等原因)应于请购单(外购)注明外，原则上应向三家以上供应厂商询价、比价或经分析后议价。 (二)请购的材料规范较复杂时，外购部门应附上各厂商所报材料的重要规范并签注意见后，会请购部门确认。 第十五条 呈核及核决 (一)比价、议价完成后，外购部门应填制请购单(外购)，拟订订购厂商预定装船日期等，连同厂商报价资料，送请购部门依采购核决权限核决。 (二)核决权限 1.采购金额以CIF美元总价折合在元(含)以下者由经理核决。 2.采购金额以CIF美元总价折合超过元以上者由总经理核决。 (三)采购案件经核决后，如发生采购数量、金额的变更时，请购部门应依更改后的采购金额所需的核决权限重新呈核；但若更改后的核决权限低于原核决权限时仍应由原核决主管核决。 第十六条 订购与合同 (一)请购单(外购)经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。 (二)需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。 第十七条 进度控制及异常处理 (一)外购部门应以请购单(外购)及采购控制表控制外购作业进度。 (二)外购部门于每一作业进度延迟时，应主动开立进度异常及反应单记明异常原因及处理对策，据此修订进度并通知请购部门。 (三)外购部门于外购案件装船日期有延误时，应主动与供应厂商联系催交，并开立进度异常反应单记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并依请购部门意见处理。 第十八条 进口签证前(请购单(外购)核准后)的专案申请 (一)专案进口机器设备的申请专案进口机器设备时，外购部门应准备全部文件申请核发输入许可证，申请函中并应请求国贸局在输入许可证加盖国内尚无产制的戳记及核准章，以便进口单位凭以向海关申请专案进口及分期缴税。 (二)进口度量衡器及管理物品时，外购部门应于申请输入许可证之前准备报价单及其他有关资料送进口单位向政府机关申请核准进口。 第十九条 进口签证 外购材料订购后，外购部门应即检具请购单(外购)及有关申请文件，以申请外汇处理单(需在一星期内办妥结汇时，加填紧急外购案件联络单)送进口单位办理签证。进口单位应依预定日期向国贸局办理签证，并于输入许可证核准时通知外购部门。 第二十条 进口保险 (一)FOB、FAS、CF条件的进口案件，进口单位应依请购单(外购)外购部门指示的保险范围办理进口保险。 (二)进口单位应将承保公司指定的公证行在请购单(外购)上标示，以便货品进口必须公证时，进口单位凭以联络该指定的公证行办理公证。 第二十一条 进口船务 (一)FOB、FAS的进口案件，进口单位(船务经办人员)于接获请购单(外购)时，应视其装运口岸及装船期限并参照航运资料，原则上选定三家以上船公司或承揽商，以便进口货品可机动选择船只装运。 (二)进口单位(船务经办人员)应将所选定的船公司或承揽商品名称，提供进口结汇经办人员，于信用状开发申请书列明，作为信用状条款，向发货人指示装船。 (三)如因输出口岸偏僻或因使用部门急需，为避免到货延误，外购部门应于请购单(外购)上注明，避免在信用状指定船公司而委由发货人代为安排装船。 第二十二条 进口结汇 进口单位应依请购单(外购)标示的间发信用状日期办理结汇，并于信用状(LC)开出后以开发LC快报通知外购部门联络供应厂商。 第二十三条 税务 (一)免货物税及工业用证明的申请 1.进口的货品可申请免货物税者，外购部门应于输入许可证核准后，检具必需文件，向税捐处申请，经取得核准函后向海关申请免货物税。 2.除免凭经济部工业局证明办理具结免税进口的项目外，其他合于免税规定的人造树脂类材料，外购部门应于开发信用状后检具必需文件向经济部工业局申请非供塑胶用证明，以便于报关时据此向海关申请依工业用物品税率缴纳进口关税。 (二)专案进口税则预估及分期缴税的申请及办理外购部门应于进口前，检具有关文件，凭以向海关申请税则预估，等核准后并办理分期缴税及保证手续。 第二十四条 输入许可证、信用状的修改 供应商成本公司要求修改输入许可证或信用状时，外购部门应开立信用状、输入许可证修改申请书经呈核后，检具修改申请文件送进口事务科办理。 第二十五条 装船通知及提货文件的提供 (一)外购部门接到供应商通知有关船名及装船日期时，应立即填制装船通知单分别通知请购部门、物料管理部门及有关部门。 (二)外购部门收到供应商的装船及提货文件时，应检具输入许可证及有关文件，以装运文件处理单先送进口单位办理提货背书。 (三)提货背书办妥后，外购部门应检具输入许可证及提货等有关文件，以装运文件处理单办理报关提货。 (四)管理进口物品放行证的申请： 进口管理物品时，外购部门应于收到装运文件后，检具必需文件送政府主管机关申请进口放行证或进口护照，以便据此报关提货。 第二十六条 进口报关 (一)关务部门收到请购单(外购)及报关文件时，应视买卖、保险及税率等条件填制进口报关处理单连同报关文件，委托报关行办理报关手续，同时开立外购到货通知单(含外购收料单)送材料库办理收料。 (二)不结汇进口物品，进口单位(邮寄包裹则为总务部门)应于接获到货通知时，查明品名、数量等资料，并会外购部门确认需要提货者再行办理报关提货。如系无价进口的材料、补运赔偿及退货换料等，报关时关务部门应开立外购到货通知单(含外购收料单)通知收货部门办理收料，而属其他材料及物品则由收件部门于联络单签收后，送处理部门处理。 (三)关税缴纳前进口单位应确实核对税则、税率后申请暂借款缴纳。 (四)海关估税的税率如与进口单位估列者不符时，进口单位应立即通知外购部门提供有关资料，于海关核税后14天内以书面向海关提出异议，申请复查，并申请暂借款办理押款提货。押款提货的案件，进口单位应于进口报关追踪表记录，以便督促销案。 (五)税捐记帐的进口案件，进口单位应依请购单(外购)，于报关时检具必需文件办理具结记帐，并将记帐情况记入税捐记帐额度记录表及税捐记帐额度控制表。 (六)船边提货的进口材料，进口单位应于货物抵港前办妥缴税或记帐手续，以便船只抵港时，即时办理提货。 第二十七条 报关进度控制 关务部门应分报关、验关、估税、缴税、放行五阶段，以进口报关追踪表控制通关进度。 第二十八条 公证 (一)各公司事业部应依材料进口索赔记录及材料特性等因素，研判材料项目(如外购散装材料)，通知进口单位于材料进港时，会同公证行前往公证。 (二)外购材料于验关或到厂后发现短损而合于索赔条件者，进口单位应于接获报关行或材料库通知时，联络公证行办理公证。 (三)进口货品办理公证时，进口单位应于公证后配合索赔经办时效，索取公证报告分送有关部门。 第二十九条 退汇 (一)外购部门依进口材料的装运情况，判断信用状剩余金额已无装船的可能时，应于提供报关文件时提示进口单位，并于进口材料放行及输入许可证收回后，开立信用状退汇通知单连同输入许可证送进口事务科办理退汇。 (二)退汇金额较大，但信用状未逾有效期限者，外购部门应向供应厂商索回信用状正本，送进口单位办理退汇。 第三十条 索赔 (一)外购部门接到收货异常报告(材料检验报告表或公证报告等)时，应立即填制索赔记录单连同索赔资料交索赔经办部门办理。 (二)以船公司或保险公司为索赔对象者，由进口单位办理索赔；以供应厂商为索赔对象时，由外购部门办理索赔。 (三)索赔案件办妥后，索赔记录单应依原采购核决权限呈核后归档。 第三十一条 退货或退换 (一)外购材料须予退货或退换时，外购部门应适时通知进口单位依政府规定期限向海关申请。 (二)复运出口、进口的有关事务，外购部门应负责办理，其出口进口签证、船务、保险报关等事务则委托出口单位及进口单位配合办理。 (三)退换的材料进口时依本节有关规则办理。 第四节 价格及质量的复核 第三十二条 价格复核与市场行情资料提供 (一)采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。 (二)采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。 第三十三条 质量复核 采购单位应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验)等。 第三十四条 异常处理 审查作业中，若发现异常情况，采购单位审查部门应即填制采购事务意见反应处理表(或附报告资料)，通知有关部门处理。 附 则 第三十五条 本办法呈总经理核准后实施，增设修订亦商品采购部工作流程制定购物合同参考意见： 1、首先到商场堆头费用（签订时间一般为1个月）。 2、广告DM费用每期15天，费用至少400元，依商品不同可另订。 3、进场费依商品在市场的占有率以及厂商知名度收取进场费，进场费是一次性费用，100010000元均可，依商品情形收取（厂商知名度）。 4、扣点并没有实际要求标准，但原则上每一家供应商都必须谈到这条件（年营业额，季月营业额）可年返、月返、现金体现。 5、一般不另外收费，只要将厂商价格下压足以补足条码即可，每只产品0.10元条形码费。 6、利率生鲜平均毛利率：18% 食品：12% （支付期60天）非食品：2025% 7、箱必须经本地的灯箱成本计算才能订出，3个月，打底半年。 交易结算方式： 卖断：（短时间：货到10日内付款，现金或短期票）； （长时间：货到10月内付款，现金，不得留货款）。 经销：在固定结帐日付清上月进货净额（销售货量不平稳时要保留部分货款）。 代销：依销售含税成本资料于固定结帐日付清。工作范围： 1、新品开发； 2、旧品汰换； 3、新品引进； 4、旧品汰换； 5、商品议价，毛利控管； 6、DM商品提报，校稿； 7、营业外收入取回； 8、商品断货控管（指与供应 商联系确定断货原因）； 9、商品品质控管； 10、库存出清控管； 11、货款批示； 12、工作计划表规划； 13、市调； 14、换季商品规划作业参与； 15商品进销存分析报告； 16、其它事项。 定点采购导致行政垄断倾向不容忽视现在，许多地方政府为了有效控制财政支出，减少财政负担，同时也为杜绝腐败现象的发生，在行政、事业单位的重大和日常办公开支上，大都实行了“定点”采购，并被普遍使用。但是，经过几年来的实践，许多工商业户和用户单位反映，政府进行“定点采购”虽然有不少好处，但这些方式相对市场经济而言，效果不大，未能达到政府的初衷，而且越来越变质、变味，不仅没有成为遏制暗箱操作的良方，相反，越来越成为权力寻租的“有效机制”。已严重影响到政府采购制度的健康运行。存在问题主要有：一、这些“定点”形成了在政府采购包装下的市场割据和行政垄断，剥夺了大多数商家对这块市场的“进入权”，是一种政策性歧视。不仅有悖于市场的公平竞争原则、合理营销原则和市场的非歧视性原则。而且也与国家政府反不正当竞争和“简政放权，提高效率”的政策不符，更不符合WTO要求。二、政府进行的采购活动，不论多少，它也是市场经济的主要组成部分，它的一举一动，关乎市场的运作方向和形式。据政府采购法第26条规定，政府采购应采用以下方式：一是公开招标；二是邀请招标；三是竞争性谈判；四是单一来源采购；五是询价采购；以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。其中公开招标应作为政府采购的主要采购方式。而当前许多地方将政府采购一律“简化”为“定点采购”了事。无论大小金额，都“一刀切”地进行“定点采购”，这些已经成为阻碍政府和市场正常运转，合理配置资源的一大羁绊，是政府制造的新的一种垄断，极大损害了广大纳税工商业户的合法利益，挫伤广大工商业者的积极性。三、“定点不定税”、“定点不定价”造成了价格与市场不符，收入与纳税不符现象的发生。加剧了工商业户间，工商业户与税务、与工商、与政府间的矛盾，形成新的抗税、费现象的发生，造成治安隐患。四、在被“定点”的采购和消费方式中，由于选择市场的余地不大，市场信息不通，行政采购单位没有了自主选择市场、自由挑选产品的余地，成为被封闭状态下的“圈地式”采购，脱离了市场行情，其所购买的产品价格与市场价格相比，不仅未降还反有上升。使许多用户明知道被“定点”的采购单位价高质次，也不得不任其“宰割”，加重了采购费用。而被指定的销售单位则是抱着一种好货、烂货都不愁卖的心理。只要被采购中心“定点”，就会坐享政府给予的优惠待遇而财源滚滚。五、目前“定点采购”虽然也建立了一些制度，但制度不完善，程序不规范，人为操作现象严重，由于“定点”是采购方被指定去个别商家进行采购，形成了定点业户上的人情点、关系点的一大特点。更容易诱发新的腐败，滋生了新的权力寻租，同时损害政府的形象。为此建议：一、在即将出台的反垄断法中，对“定点采购”、“定点消费”这种行政垄断加以明确禁止。二、各级政府取消“定点采购”方式。除“高科技产品和特殊行业”的定点采购以外，其它的应变“定点采购”为“定价采购”。由政府采购主管部门在有关单位（如工商、税务、商会、专家和新闻单位）的协商配合下，定期通过有效形式公布政府主要采购物的指导价上限或下限价格，质量要求等，由各个采购单位参考政府的定价自由选择市场，使市场尽快恢复公平、合理和非歧视性的自主经营结构的方式，使市场成为真正的合理、公平、健康的市场。三、政府采购主管部门要增强透明度，主动接受社会监督。图书馆采购、编目、馆藏工作流程1.收书清点总件数，按清单分类件数。 2.按图书清单拆封清点（出版社、书名、定价、册数），出现差错，向发货单位查询。清点正确，手工登记发票号码、供货单位、册数、总金额、优惠情况、支票号码，并复印一份图书清单作备份。3.新书盖印、贴条码、贴防盗码。若图书有光盘附件，登记电子读物书目库，附件和图书贴电子读物号码。（例如：电子-500001。5代表有附件读物）4.打开电脑,在图书采购-经费管理中输入（金额、发票号码、付款方式、说明等）。5.图书采购-添加采购记录（新建批次、输入编目：ISBN、价格、书名、第一作者、页数、分类号、索书号、出版地、出版社）。6.修正采购记录（点击“题名责任中的内容”按F4自动生成。点击“出版发行中的内容”按F4自动生成。个人主题中afx，在A后添加作者名。普通主题中axxx，A后添加书名，第一个X后添加作者，第二个X后添加主题，第三个X 添加分类号，并在指示符中的0删去。人名等同中点击内容按F4自动生成。馆藏信息中deyv，e后输入四角号码。最后一项中输入单价、币种、套数、每套册数、获取方式、载体是装订本等）。7.文献验收：选择验收批次，在浏览验收方式中选择采购批次。选中书名，扫描条印码，保存确认。8.修改编目记录：打开图书编目修改编目记录-选采购批次输入批次号。选中检索结果中的书目，检查书名、出版者、作者、定价、出版年份、分类号、四角号码等。然后确认保存。9.编目转典藏：图书编目检索MARC编目转典藏选采购批次，输入批次号，点击“开始检索”。显示书目后，点击“编目转典藏”。10.打印书标：图书编目-检索MARC批量打印书标选采购批次，输入批次号，点击“开始检索”。显示书目后，选中书目打印书标。11.新书分配：典藏管理子系统-浏览要分配的书快速典藏。扫描每本书条形码，保存确认。12.典藏管理：典藏管理子系统-典藏管理。选典藏批次后确定。自动生成后典藏移送。打印一份清单入档。13.典藏管理：书目打印后另存为“新书目录（*月*日）”，供上网宣传介绍。某企业采购流程采购管理制度1目的：为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。2适用范围：适用于本公司采购管理。3职责3.1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责；3.2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采购；4. 采购流程图：采购计划 采购申请 部门经理（总经理） 审批 物流部门（库存核实）询价采购订单、合同（部门经理审批、财务部门审核） 货到 验收入库（收料单或入库单）发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理（总经理） 审批 出纳 支付 供应商（报销人） 5. 内容5.1 采购分类5.1.1 生产物资采购：包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等5.1.2 办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.5.1.3 固定资产采购 包括：机器设备、房屋、大额资产5.1.4 物流采购：包括：物资采购的运入，产品销售的运出5.2 职能归口物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门，共同办理验收入库与请款手续。5.3 采购程序：5.3.1 一般每月25日，各部门将下月计划所需的物资采购申请（模具材料采购随模具生产计划及时制订）汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必须报总经理审批。5.3.2 采购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门（物流部）。采购请款时将财务联附于原始发票后。5.3.3 对用于模具制造的专用材料，申请部门申请采购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价（供应厂商及供应价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单采购。5.3.4 采购物资送到后，质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。5.4 请款程序：5.4.1 物资验收确认完毕，由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的采购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务根据合同或约定付款。5.5 每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用，以报表方式报至财务部。5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限（月结30天、60天或90天），付款方式尽量采用转账方式支付（1000元以上）。6. 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。酒店物资采购工作流程1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。 一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购； 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样 品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识， 熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。 2.对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 3.库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 4.在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。 5.购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。 四、采购项目的结算 1.采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。 2.供应商结算的2000元以下可以办理现金结算，超过2000元的必须办理转账结算。 3.办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算 政府采购流程主要有哪些？政府采购流程有哪些？ 答：主要有采购实体提出采购计划；财政部门进行审核；定政府采购需求；采购活动事先分析和预测；审查供应商的资格；择优确定采购模式和方式；发布政府采购信息；供求双方签订采购合同；履行政府采购合同；财政部门与供应商的资金结算；采购实体及监督管理部门的效果评价。 竞争性谈判采购工作流程一、谈判准备 1 、计划整理。招投标中心根据政府采购执行计划，结合采购人的急需程度和采购项目的规模，编制月度谈判采购计划。 2 、组织谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。谈判小组名单在确定成交供应商之前应当保密。 3 、编制谈判文件。谈判小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制谈判文件。 4 、谈判文件确认。谈判文件在定稿前需经采购人确认。 5 、谈判文件备案。谈判文件定稿后，采购人应将谈判文件报市招标办和市财政局备案后方可向供应商提供谈判文件。市招标办和市财政局应在收到谈判文件的当天办理备案，最长不得超过三个工作日。 6 、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。 7 、确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。 二、谈判 1 、谈判时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。 2 、交纳保证金。参加谈判的供应商按谈判文件规定的期限和数额缴纳保证金。 3 、资格审查。参加谈判的供应商法定代表人或授权委托人（持本人身份证）和谈判小组及有关部门参加谈判并签到，工作人员应对谈判对象的身份资格进行审查。 4 、谈判准备会。在谈判之前召集谈判小组召开谈判预备会，确定谈判组长，宣布谈判步骤，强调谈判工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、谈判文件、确定成交供应商的方法和标准。 5 、谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判结束后，谈判小组应当召集所有参加谈判的供应商在统一规定时间内进行最后报价、提供必要的谈判文件。按照谈判文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。 6 、谈判报告。谈判小组必须写出完整的谈判报告，经所有谈判小组成员及监督员签字后，方为有效。 三、确定成交人 1 、采购人根据谈判小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权谈判小组直接确定成交人。 2 、成交通知。成交人确定后，应报市招标办和市财政局备案，并在政府采购监督管理部门指定的媒体上进行公示，三天后无异议的再由采购人向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。 3 、编写采购报告。谈判小组应于谈判活动结束后二十日内，就谈判小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。 询价采购工作流程一、询价准备 1 、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购人的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。 2 、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。 3 、编制询价文件。询价小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。 4 、询价文件确认。询价文件在定稿前需经采购人确认。 5 、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。 6 、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。 二、询价 1 、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。 2 、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。 3 、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。 4 、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。 5 、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。 三、确定成交人 1 、采购人根据询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。 2 、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。 3 、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。采购业务流程-顺序采购1.1,采购业务流程1.1.1 采购业务流程基础信息单据类型:采购订单(采购系统录入),采购到货单(采购系统录入),采购入库单(库存系统录入后传入),采购发票(采购系统录入),采购结算单(系统自动生成)B) 初始设置:设置供应商分类及档案;启用月份前未执行完的采购订单1.1.2 标准采购流程A )操作描述:a,该业务是系统的标准流程;b,采购系统中录入采购请购单,并审核,可以根据此单生成采购订单;c, 采购系统中录入采购订单,并审核,审核后,即可查询订单执行情况;d,采购系统中录入采购到货单,自动保存.e, 采购货品验收入库时,库存系统中根据采购到货单执行生单功能产生采购入库单;f,采购系统中根据采购入库单生成采购发票,并进行自动结算,系统自动形成入库增加和应付款形成,并将采购发票传入应付款系统.g,应付系统审核采购发票,生成财务凭证,传入总账系统;h,应付系统录入付款单,并审核,执行付款,同时核销应付款项,并生成凭证出入总账系统.i,财务部门在存货核算系统中将采购入库单进行记账,确认采购成本,并生成凭证传入总账系统.B),流程图:手工录入 审核采购请购单 审核参照生成 生单参照生成 生成 发票传递1.1.3 万讯仪表采购业务流程A ),操作描述:a, 在采购管理系统中,采购部门录入采购订单(因采购入库单系拷贝采购订单生成,所以此订单应是拆分成明细下的,与实际发给供应商的采购订单有可能不一致),并由相关人员进行审核采购订单.c, 采购部门根据供应商的到货信息在采购系统中参照采购订单生成采购到货单.d, 仓库部门根据实物入库在库存管理模块中参照采购到货单生成采购入库单,并与实物核对.e, 同时,财务部门在采购系统中根据采购入库单生成采购发票,并进行自动结算,系统自动形成入库增加和应付款形成,并将采购发票传入应付款系统.f, 财务部门在应付款系统审核采购发票,同时形成凭证,传入总账系统.g,财务部门在应付款系统中录入付款单,总部财务审核付款单,执行付款,同时核销应付款项.财务部门将付款单生成凭证传入总账系统.h,财务部门在存货核算系统中将采购入库单进行记账,确认采购成本,并生成凭证传入总账系统.B),操作流程:采购订单采购到货单采购入库单(库存系统)采购结算应付系统采购发票仓库采购部财务部销售部采购订单采购管理审核采购到货单采购入库单库存管理参照生成核对参照生成采购发票采购管理采购结算审核审核应付款管理采购发票付款单记账制单存货核算 企业采购流程(详)第一步：确定购货订单说明书在采购流程的初始阶段，需要确定采购需求，公司也面临着“制造或者购买”的选择问题。必须决定哪些产品或活动将由公司自己制造或者执行，哪些产品或活动将被对外转包。随后要讨论的就只是外包的问题。这个过程从草拟所要购买的项目的说明书开始，而这些说明书可能在细节上有所不同。一般而言，区别下列术语是可能的：功能规格说明即产品必须满足用户需求的功能（在本章里，术语“用户”被用于更加广泛的意义上。它可以是购买并实际使用产品的个人，也可以指做出关于采购的财务决策的人预算是由他分配的）。这里有一个例子：在外购绿化服务时，买方可能会在其与园丁签订的合同中规定，使用特定教育背景的园丁和Qualcast牌低噪音高效割草机，每个星期修剪一次草坪。然而，他也可以在合同中规定园丁必须使草坪保持不超过一英寸的高度，同时把工作时的噪音保持在若干分贝以下。差异是明显的：在第一种情况下，园丁会每周都修剪草坪（冬天也是如此），因为这是与客户协定的。在第二种情况下，园丁只有在需要时才会修剪草坪。（这个例子对读者来说可能价值不大，然而，它是以真实情况为基础的！）使用功能规格说明的优点很明显：潜在的供应商被给予了提供其专长的最佳机会；新技术及购买者所不熟悉的技术会被使用；它创建了一个标准，所有的概念都将以它为对照进行评价；详尽的技术规范这指的是产品的技术性能和特征，也包括由供应商完成的活动。通常这些技术规范被详细地绘制在技术图纸上和用来监控供应商的活动的行动计划中。立约人以这种方式工作很容易导致规范说明过多，用户对产品和供应商两方面都加以要求则容易导致成本居高不下而功效不佳。功能规格说明和技术规范都是一个更加广泛的概念购货订单说明书的一部分。这份文件（通常是一系列文件）包括下列内容：质且标准，描述产品如何交付（是否有质量证书）和产品要满足什么技术规范和标准；物流标准，说明所需要的数量和要求的交货时间；维修要求，描述产品如何由供应商进行维修和服务（和将来是否需要供应备件）；法律和环境要求，决定了产品和生产流程两方面都必须服从健康、安全和环境法规；目标预算，说明了在何等的财务限制内，可能发现的由未来的供应商提出的解决方案。在建筑工程和民用项目的采购中，购货订单说明书通常以工作范围的形式记录下来。用户或预算持有人对指定购货订单需求负责，而购买者的任务则是确保说明书能够制定客观、不偏向任何供应商的条款。一些制造业公司（包括施乐）规定了这种被称为结束程序的责任。在说明书发给供应商之前，它必须得到关于购买产品和（或）向（潜在的）供应商购买的正式许可。这一程序的目的在于防止在采购流程的执行阶段中产生误解。通过这种方法，被称为解决问题变更的开支就被削减了。经验表明这种准备会使得项目的总