酱醋.doc

关于扩建“靖边县康益酱醋酿造有限公司”的可行性研究报告一、项目区概况靖边位于陕西省北部，榆林市西南部，地处黄土高原与毛乌素沙漠的交接地带，既有沟壑纵横的黄土风情，又有辽阔壮观的大漠风光。全县总土地面积5088平方公里，年平均气温摄氏8.2度，无霜期160.9天，年降水量377.1毫米。辖13个乡、9个镇，1个国营农场，214个行政村，6个居委会，全县总人口29.95万。(一)自然资源蕴藏丰富的石油、天然气、煤炭、高岭土、石英沙等矿产资源。天然气探明储量为3200亿立方米，属世界级大气田，石油储量在1亿吨以上。天然气、石油都已进入开发利用阶段。煤炭预测储量200亿吨，岩盐预测储量2000亿吨，高岭土等矿产资源储量可观，水、土地等资源也十分丰富，开发前景广阔。(二)经济状况2007年底，全县国内生产总值完成203.8亿元，财政收入近14.23亿元，农民人均纯收入3007元，目前已列入陕西省经济强县前5名，西部百强县(市)第17位，全国县(市)第156位，被誉为“塞上明珠”、“能源新都”。(三)投资环境1、交通运输。包茂、青银高速，国道307和省道204、206纵横交错，乡村道路四通八达，距榆林、延安机场130公里，距银川机场280公里。在建的太中(银)铁路横跨东西，大大缩短了靖边与世界的距离。靖边正成为承接东西、连贯南北的交通枢纽。2、消费。在社会保障制度不断完善、城乡居民收入不断提高的带动下，全县消费品市场持续繁荣，消费品零售额从2003年的7.31亿元增加到2007的12.8亿元，年均增速11.9%。居民消费结构逐步升级，住房、汽车、电脑、时尚消费逐渐走入大众的日常生活，成为靖边百姓的消费新宠。3、广播电视。通过无线、有线、微波、“村村通”等多种资源优势和技术手段，广播电视的综合覆盖率进一步扩大。2007年，全县广播人口覆盖率达98%。全县交换机容量近5万门。4、环境。近年来，全县加大对城区大气污染治理和流域污染物防治力度，环境质量有所好转。2007年，全县化学需氧量排放量控制在760吨，二氧化硫排放量控制在1900吨。城区空气环境质量优良率为68%，饮用水源水质达标率为100%。5、城乡建设。在“龙腾战略”的强力推进下，城镇化步伐明显加快。常住人口由2003年的28.69万人增加到2007年的30.57万人，增长6.5%；建成区面积达到17.69平方公里，城镇化率达到57%，自来水普及率达到98.07%。通过创建省级卫生县城和省级园林县城活动，城乡人居环境进一步改善。6、电力供应。目前，全县用电由陕西电网供应，现有110千伏度电站3座，35千伏度电站5座，主变总容量为17.12KVA，村村通电工程早于2000年完成。二、项目建设单位基本情况 靖边县康益酱醋酿造有限责任公司创办于2000年，占地面积40亩，现有厂房100多间，总建筑面积3100平方公米，从业人员28人，其中管理人员10人，技术人员5人，销售人员5人，制造包装工8人，另外，兼职推销人员达80多人。该企业凭着百折不挠的创业精神，严格规范的管理机制，灵活营销策略，在竞争激烈的酱醋加工市场上脱颖而出，取得了令人瞩目的成就。1993年5月获县工商局颁发“县文明工商户”；1995年10月荣获“靖边县模范私营企业”称号；2000年和2004年被靖边县人民政府和榆林市政府评为“重合同，守信用”企业。三、项目建设的必要性酱、醋酿造生产，在我县起步较晚，大都是老工艺、老作坊，已经跟不上形势的需要，该公司通过在各地认真学习、调研，利用传统的配料方式，加上现代科学的酿造技术，生产出的高梁熏醋，色泽棕褐鲜亮，醋香浓郁纯净，醋味微甜，体态浓稠适中，风味独特，而且有较高的药用价值，其中含有大量的抗肿瘤因素，有防止脑血管硬化之功效，是上等调味品和保健品。该产品得到了有关单位的充分肯定，同时也得到了市场消费者的一致好评。四、项目建设的有利条件1、厂址选择在东坑镇陆家山村西草滩，距县城2公里，交通便利，地下水资源充足，水质优良(大漠泉水)。2、技术可靠：通过各地调研，派技术人员外出专业培训，并与省绿环生物生态研究中心达成常年协议，给予我厂技术指导。3、劳力资源充沛。五、项目规模该项目规划为年生产高梁熏醋2800吨。六、原料及市场销售分析1、原料充足：我县有耕地120万亩，高梁种植面积有10万多亩，加之临近的内蒙古有大量的高梁种植面积，其原料相当充足。2、销售前景广阔：高梁熏醋是一种营养价值和药用价值很高的食品，随着人们生活水平的不断提高和“少盐多醋”观念的改变，需求量不断增加。仅我县每年销量在1500吨以上，从全市来看，销量在1万吨以上，加之我县又处在陕、甘、宁、蒙交通要道，市场前景非常广阔，销量不存在任何问题。七、固定资产投资1、现有设备 名称单位数量单位(元)金额(万元)化验设备台101600016蒸气锅炉台37000021薰缺个40030012储存罐个102000020包装机、搅拌机、扬料机、吹风机台860农用车辆56000030深井配套眼315000045技术服务及其它设备6.4合计210.42、土建工程投资概算表现有建筑名称单位数量单位(元)金额(万元)粉碎车间M23602007.2搅拌车间M22802005.6发醇车间M288020017.6蒸粉车间M24802009.6过滤车间M24802009.6消毒车间M256020011.2化验车间M22402004.8成品包装车间M2160020032成品库M2128020025.6住宿、办公M2128020025.6水塔座120000020土地亩50600030合计198.6 八、成本核算及效益分析(一)成本核算按加工1吨高梁薰醋需如下成本1、高梁90公斤，2.2元/公斤，计198元；2、玉米、荞面50公斤，4元/公斤，计200元；3、小麦15公斤，1.6元/公斤，计24元；4、麸皮400公斤，1.8元/公斤，计72元；5、食用酸7公斤，20元/公斤，计140元；6、曲酸0.5公斤，80元/公斤，计40元。7、水、电、煤需400元；8、包装费需1400元，其中塑料袋6000个，0.2元/个，计1200元，其它费200元。9、工资福利720元；10、利息50元；11、折旧240元；12、不可预测费80元。以上合计：生产1吨高梁薰醋需成本为3560元，则生产2800吨成品介为996.8元。(二)收入分析每吨醋以小袋装：收入为5000袋1元=5000元，则2800吨总收入为：50002800=1400万元。(三)效益分析1、税金按总收入的6%算，计14006%=84万元。2、企业管理费3%计算，计14003%=42万元。3、利润=总收入-总成本-税金-管理费=1400-996.8-84-42=277.2万元。 投资总额 7794、投资回收期= = =2.8年 利润 277.2 利润 277.2投资收益率= = 100%=29% 总投资 779九、资金筹措项目总投资779万元，其中固定资产投资409万元，流动资金370万元，申请企业技术创新专项无偿资助金额50万元，贴息金额80万元，企业自筹及其它渠道解决649万元。十、结论该项目投资小，见效快，投资收回期短，经济效益可观，社会效益显著，是带动广大贫困户脱贫致富的好项目，望给予立项并扶持，使之早日建成并受益。1、税金按总收入的6%算，计14006%=84万元。2、企业管理费3%计算，计14003%=42万元。3、利润=总收入-总成本-税金-管理费=1400-996.8-84-42=277.2万元。 投资总额 7794、投资回收期= = =2.8年 利润 277.2 利润 277.2投资收益率= = 100%=29% 总投资 779九、