现金银行日记账.xls

1 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 上上年年结结转转 87公园大地二期招待费2 8 0 0 0 2 80 吊篮检测费用1 2 0 0 0 0 1 4 80 卷尺1把5 0 0 1 4 8 5 0 扳手1把4 3 0 0 1 5 2 8 40角钢18根1 0 4 0 0 0 2 5 6 8 餐费6 5 0 0 2 6 3 3 819油费2 9 2 0 0 2 9 2 5 成都费用3 0 0 0 0 3 2 2 5 油费2 9 0 0 0 3 5 1 5 安装施工电梯费用 喝茶 2 4 0 0 0 3 7 5 5 现现 金金 日日 记记 账账 2 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 江与城杨工用餐买烟4 1 0 0 0 4 1 6 5 829去成都买设备费用6 0 3 0 0 4 7 6 8 江与城签合同请客1 2 0 0 0 0 5 9 6 8 购买保险柜7 5 0 0 0 6 7 1 8 0 0 油费2 9 0 0 0 7 0 0 8 0 0 江与城施工电梯预埋件费用6 2 0 0 0 7 6 2 8 0 0 830质检费用1 0 1 0 0 0 8 6 3 8 0 0 技术人员工资5 5 0 0 0 9 1 8 8 0 0 打印吊篮编号1 0 0 0 0 9 2 8 8 0 0 江与城费用4 5 0 0 0 9 7 3 8 0 0 公园大地费用1 2 0 0 0 0 1 0 9 3 8 0 0 油费2 7 0 0 0 1 1 2 0 8 0 0 万基蓝域下吊篮工作餐1 0 0 0 0 1 1 3 0 8 0 0 8月18日公司工作餐5 0 0 0 1 1 3 5 8 0 0 江与城李工生日礼金5 0 0 0 0 1 1 8 5 8 0 0 宏凌项目吃饭2 7 0 0 0 1 2 1 2 8 0 0 公园大地买烟5 0 0 0 1 2 1 7 8 0 0 制作塔吊配重4 8 0 0 0 1 2 6 5 8 0 0 复印吊篮操作制度8 0 0 0 1 2 7 3 8 0 0 万基蓝域下吊篮费用2 4 5 0 0 1 2 9 8 3 0 0 吊篮厂家技术员费用2 5 0 0 0 1 3 2 3 3 0 0 3 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 香烟1条4 5 0 0 0 1 3 6 8 3 0 0 40铁管1根1 0 0 0 0 1 3 7 8 3 0 0 50镀锌管1 3 0 0 0 1 3 9 1 3 0 0 安全帽4 301 2 0 0 0 1 4 0 3 3 0 0 绳卡圆钢9 4 0 0 0 1 4 9 7 3 0 0 焊工费用 配餐 2 4 0 0 0 1 5 2 1 3 0 0 油费2 4 0 0 0 1 5 4 5 3 0 0 电焊条2把6 0 0 0 1 5 5 1 3 0 0 安全帽广告2 0 0 0 1 5 5 3 3 0 0 过过 次次 页页 4 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 承承 前前 页页 过过 次次 页页 5 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要 借借 方方 贷贷 方方 余余 额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 现现 金金 日日 记记 账账现现 金金 日日 记记 账账 承承 前前 页页 过过 次次 页页 日期引用常用摘要设置科目类别金额 月日吊篮检测费用1200 87卷尺1把5 扳手1把43 40角钢18根1040 餐费65 87焊工费用 配餐 240 油费240 电焊条2把60 安全帽广告20 公园大地二期招待费280 87香烟1条450 40铁管1根100 50镀锌管1根130 安全帽4顶120 绳卡 圆钢940 819油费292 成都专用300 油费290 安装施工电梯专用 喝茶 240 江与城杨工用餐 买烟410 829去成都买设备费用603 江与城签合同请客1200 购买保险柜750 油费290 江与城施工电梯预埋件费用620 830质检费用1010 技术人员工资550 打印吊篮编号100 江与城费用450 公园大地费用1200 830公园大地买烟50 制作吊篮配重480 复印吊篮操作制度80 万基蓝域下吊篮费用245 吊篮厂家技术员费用250 830油费270 万基蓝域下吊篮工作餐100 8月18日工作餐50 江与城李工生日礼金500 宏凌项目吃饭270 吸收存款 同业存放 贴现负债 交易性金融负债 卖出回购金融资产款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付保单红利 应付分保账款 代理买卖证券款 代理承销证券款 代理兑付证券款 代理业务负债 递延收益 长期借款 应付债券 未到期责任准备金 保险责任准备金 保户储金 独立帐户负债 长期应付款 未确认融资费用 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 清算资金往来 货币兑换 衍生工具 套期工具 被套期项目 实收资本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 本年利润 利润分配 库存股 生产成本 制造费用 劳务成本 研发支出 工程施工 工程结算 机械作业 主营业务收入 利息收入 手续费及佣金收入 保费收入 租赁收入 其他业务收入 汇兑损益 公允价值变动损益 投资收益 摊回保险责任准备金 摊回赔付支出 摊回分保费用 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 利息支出 手续费及佣金支出 提取未到期责任准备金 提取保险责任准备金 赔付支出 保单红利支出 退保金 分出保费 分保费用 销售费用 管理费用 财务费用 勘探费用 资产减值损失 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整 10 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要汇汇率率 原原币币借借方方原原币币贷贷方方 原原币币余余额额本本位位币币借借方方本本位位币币贷贷方方 本本位位币币余余额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 业务电话费2 0 01 3 4 4 14银行存款提备用金6 721 0 03 0 06 7 22 0 1 6 业务招待费6 722 0 05 0 01 3 4 43 3 6 0 提备用金6 725 0 03 3 6 0 4 0 02 6 8 8 5 0 03 3 6 0 6 0 04 0 3 2 银银 行行 日日 记记 账账 11 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要汇汇率率 原原币币借借方方原原币币贷贷方方 原原币币余余额额本本位位币币借借方方本本位位币币贷贷方方 本本位位币币余余额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 银银 行行 日日 记记 账账银银 行行 日日 记记 账账 12 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要汇汇率率 原原币币借借方方原原币币贷贷方方 原原币币余余额额本本位位币币借借方方本本位位币币贷贷方方 本本位位币币余余额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分十十 亿亿 千千 百百 十十 万万 千千 百百 十十 元元 角角 分分 银银 行行 日日 记记 账账银银 行行 日日 记记 账账 13 20102010年年凭凭 证证 对对方方科科目目 摘摘 要要汇汇率率 原原币币借借方方原原币币贷贷方方 原原币币余余额额本本位位币币借借方方本本位位币币贷贷方方 本本位位币币余余额额 月月日日字字号号 十十 亿亿 千千 百百 十