中国石油财务报销系统功能讲解课件

中国石油财务网上报销系统功能讲解 财务资产部2010年5月 2 目录 一 系统功能概述二 系统优势总结三 系统实施情况 3 机票宾馆订购 程序化内控流程 电子化报销业务 预算实时控制及分析 一 系统功能概述 4 1 粘贴原始票据 3 领导签字审批 4 会计审核单据 从第五步进入信息系统 5 会计编制凭证 6 出纳现金付款 一 系统功能概述1 传统的经费报销流程 5 4 会计审核单据 5 会计批量生成凭证 1 粘贴原始票据 从第二步进入信息系统 一 系统功能概述2 电子化的经费报销流程 6 出纳电子付款 2 网上录入报销信息 3 领导电子审批 6 1 粘贴原始票据 3 领导签字审批 4 会计审核单据 6 出纳现金付款 5 会计编制凭证 3 领导电子审批 2 网上录入报销信息 4 会计审核单据 5 会计生成凭证 6 出纳电子付款 1 粘贴原始票据 一 系统功能概述3 传统与电子化经费报销流程对比 7 一 系统功能概述4 网上录入报销信息功能 1 业务申请类 出差申请机票申请招待申请 借款申请还款申请付款申请 2 借款申请类 3 费用报销类 差旅费报销招待费报销办公费报销专项费报销会议费报销探亲费报销出国报销通讯费报销劳务费发放自定义多预算仓储运输费报销 8 一 系统功能概述4 网上录入报销信息功能 3 实现效果 2 效率提高 表单定义规范费用标准规范补助标准规范 票据自动计算远程信息处理自动流转审批 信息自动获取远程财务服务审批流程清晰 9 一 系统功能概述5 领导电子审批功能 1 实现功能 2 实现方法 3 实现效果 预算实时控制多级领导审批多级金额控制单据远程审批无域无时办公电子签名审批 单据提交必须有预算业务和财务领导分别审批按金额范围确定审批流程局域网 VPN PDA审批利用网络 电信资源软件证书身份认证 避免无预算提前审批各级领导审批权限明确实现重点事项管理解决领导出差和异地办公提高工作效率避免仿冒签字 10 一 系统功能概述6 会计审核单据功能 1 实现功能 2 实现方法 3 实现效果 网上审核单据网上预设科目预算支出分析 核对原始单据和系统信息系统中费用项目与科目关联实时分析各级预算执行情况 工作强度减轻科目自动关联预算管理强化 11 一 系统功能概述7 会计生成凭证功能 1 实现功能 2 实现方法 3 实现效果 费用凭证批量生成费用凭证集中处理保证数据传输一致 凭证数据包导入FMIS ERP集中所属机构凭证信息系统与FMIS ERP对接 提高工作效率可实现费用一级核算防止篡改和错误录入 12 一 系统功能概述8 出纳电子付款功能 1 实现功能 2 实现方法 3 实现效果 POS逐笔支付网银批量转帐实现异地付款 安装财务POS主动支付网上银行贵宾室员工银行卡资料存档 防范现金风险支付效率提高资金集中管理 13 1 会计生成凭证 3 出纳生成付款数据包 集中付款 批量处理 4 付款二级复核 确保资金安全 5 再次核对无误后发出付款指令 实现付款多级复核 2 凭证二级复核 6 银行返回付款回单 一 系统功能概述8 出纳电子付款功能 网银批量支付 每个数据包可实时处理最大批量2000笔的款项 14 1 网络查询班次 4 送领机票或直接机场登机 5 财务网上报销 3 个人网银支付 一 系统功能概述9 机票自助订购 2 本地或异地订购机票 防范作弊风险 一 系统功能概述10 系统部署架构 用户1 用户3 用户2 Web和数据服务器 中油FMIS 网上报销系统用户群 15 减少实施成本降低运维费用确保系统稳定 16 二 系统优势总结 业务集中处理 提高工作效率 降低费用支出 财务精细管理 统一业务操作 17 二 系统优势总结1 预算事中控制 总部预算下达 各二级单位预算 按费用属性分解 按是否滚动控制 预算余额按期滚动预算按期固定控制 按时期分解控制 年度预算下达季度预算分解月度预算分解期间预算分解 18 3 预算无余额单据无法提交 2 预算有余额实现单据审批 1 员工提交报销信息 二 系统优势总结1 预算事中控制 4 预算指标追加或调整 19 二 系统优势总结2 财务制度规范 2 实现方法 3 实现效果 费用标准规范补助标准规范内控流程规范表单定义规范 系统定义费用标准系统定义补助标准系统定义内控流程系统定义表单格式 防止超标费用报销防止自行设定补助防止流程运转失效防止财务表单混乱 20 二 系统优势总结3 内控流程固化 1 员工提交报销信息 3 按金额重要性判断 4 业务主管领导审批 6 会计人员财务处理 防止越级和越权审批 5 财务主管领导审批 21 二 系统优势总结4 防范支付风险 1 现金逐笔付款 2 POS机逐笔付款 3 网银批量付款 支付效率较低保管风险较大付款错误风险每日现金盘点无法异地付款 支付效率提高缺乏实时复核每日帐单对帐可以异地付款 支付效率最高付款多级复核可以异地付款实现批量付款实现集中付款 22 二 系统优势总结5 强化财务分析 1 负责人查阅分析 分部门穿透查询分费用穿透查询分人员穿透查询 2 费用支出穿透分析 具体费用凭证具体人员凭证具体时间凭证 预算执行分析费用明细分析实时查阅分析 3 费用凭证追踪 23 二 系统优势总结6 业务集中处理 1 分散的业务机构 2 业务的集中管理 3 管理水平的提高 费用预算归口集中管理费用报销资金集中支付费用报销凭证集中生成 费用支出远程审批和管理分散的机构报销统一支付可实现费用凭证一级核算 费用预算分级下达报销资金分散支付报销凭证分散录入 24 二 系统优势总结7 统一业务操作 2 统一业务流程 1 统一系统平台 3 规范业务操作 业务单据规范化财务信息系统化财务分析标准化 单据流转规范化操作要求标准化业务权限信息化 规范业务流程步骤规范业务风险控制规范业务岗位职责 25 二 系统优势总结8 提高工作效率 2 审批者 1 普通员工 3 财务人员 24小时报销业务提交报销票据自动计算单据审批时间缩短自助报销信息查询自助员工薪资查询自助差旅机票订购 无时无域单据审批自助查询部门预算自助查询员工费用自助查询审批历史自助电子审批授权 原始单据审核简化录入凭证工作减少资金支付强度降低费用预算分析简化方便实现财务分析 26 二 系统优势总结9 财务精细管理 员工提交报销信息 主管领导查阅分析 预算实时分析逐张单据管理消费单位记录支付单位记录内控流程查询员工信息查询 财务精细管理 27 二 系统优势总结10 降低费用支出 减少远程单据邮寄减少报销交通费用节约分散机构人员 利用现有办公设备利用现有网络资源服务器集中维护 1 实施直接收益 2 实施直接成本 3 实现费用降低 减 等于 三 系统实施情况 截止2010年4月底 系统推