财政系统内部监督检查实施方案.doc

方案预案：_财政系统内部监督检查实施方案姓名：_单位：_日期：_年_月_日第 1 页 共 7 页财政系统内部监督检查实施方案一、内部监督检查对象与范围等7个乡镇财政所所经管的XXXX年度财政财务资金账务，局机关财务及各职能股室管理的XX年度财政资金管理情况。二、时间安排XX年3月10日-4月10日。三、检查内容1、财务情况：收支是否核算完整，账务处理是否及时，原始凭据是否规范、合法，财政所机关是否存在占用其他财政资金等。2、专项资金使用管理情况：资金管理与使用、报账程序与报账手续是否规范；对惠农资金使用及结余情况进行专项审查和处理。3、预算管理与执行及国库资金拨付情况。4、相关业务股室资金指标管理和清理情况（指标台帐建立、指标计划、指标使用、指标余额）。5、内部控制情况：控制制度的建立及执行情况（含财政所与局机关印鉴分开保管情况、财政所机关会计与出纳岗位的设置情况、国库集中支付系统审核与支付岗设置情况）。6、银行账户的管理情况：每月银行存款对账情况（每月总账银行存款账面余额与银行对账单余额是否相符、有无资金账外循环情况），银行账户对账单是否按月附在记账凭证上。（财政专户、国投公司等）7、国库集中支付运行情况。8、乡（镇）财政所XX年度内部监督检查所发现问题的整改落实情况。9、其它：非税收入“收支两条线”执行情况，票据的规范管理情况，其他资金收支情况等。四、人员与分组安排本次内部监督检查工作由财政监督检查局具体设施五、工作要求1、局机关各职能股室请于3月10日前对本股室管理的财政专户资金情况（指标、使用情况、余额）进行全面清理，并与预算股核对一致。2、内部监督检查实行组长负责制和检查人员责任追究制。检查人员应本着认真负责的态度，实事求是的查找问题，不准敷衍了事、走过场，对每个股（所）单位的监督检查都要制作工作底稿，内部审计结束后，对每个股（所）单位存在的问题与做得好的方面要进行总结，分别出具内部审计报告并制作责令改正通知书。3、检查组实施检查时，如发现被查单位或个人有重大违法违规行为，应立即向财政监督检查局负责人汇报，并由其向财政局主要领导报告。4、集中时间与精力，按照规定时间保质保量完成审计任务。第 3 页 共 7 页质监局与群众整改面对面活动方案为推动党的群众路线教育教育实践活动第三环节稳步开展，扎实做好“整改落实、建章立制”工作，根据县委“活动办”关于开展与群众“整改面对面”活动有关事项的通知文件精神，为确保我局开展与群众“整改面对面”活动有序推进、取得实效，特制定如下实施方案。一、活动安排1、活动范围。开展与群众“整改面对面”活动的范围为全局各股室。2、时间安排。与群众“整改面对面”拟定于9月下旬开展。3、地点安排。局四楼会议室4、参加对象。局班子成员，邀请群众代表15人，其中“两代表一委员”占50%；邀请县委第十一督导组同志现场指导，邀请媒体采访报道。二、活动内容1、实时通报整改落实情况。由局教育实践活动领导小组组长通报，重点通报：按照“四个回应”制定并落实整改方案情况，开展专项整治工作进展情况，解决群众反映强烈的突出问题情况，上级督导组点明的问题、反馈问题的整改情况。2、现场回应群众诉求关切。通报结束后，安排专门时段和环节与群众互动交流，现场答复群众诉求关切，接受群众质询和监督。对群众现场提出的问题，参加活动的负责同志要一一进行详细解答，现场回应。对前期已解决到位的，要向群众反馈相关措施和结果；对群众不明确、不理解的政策性问题，要现场予以答复；对群众提出的具体诉求，要作出办理承诺，明确责任人和办理时限，并纳入整改台帐进行交办督办，每个问题明确整改目标、具体措施、责任主题和完成时限，实行销号管理，完成一项，销号一项；对确因条件所限或政策不允许的问题，要向群众作出解释说明。对下步需要进行整改的问题，活动结束后，还要梳理汇总，并按照属地管理、分工负责的原则，一一转办交办，纳入整改台帐督促办理。3、当面听取整改意见建议。活动过程中，要营造良好氛围，鼓励群众代表敢于面对面说真话、说实话，敢于指出问题和不足，善于提出批评性、建设性的意见。对群众提出的整改意见建议，当场能够答复的，应当场答复；一时不能答复的，安排专人进行，承诺于活动结束后7个工作日内以适当方式向群众进行反馈。4、组织开展群众满意度测评。与群众“整改面对面”活动结束前，组织群众代表就教育实践活动整改落实情况进行民主测评。民主测评按“满意、一般、不满意”三个格次进行，测评工作由县委督导组组织实施并进行汇总，向单位反馈，并报县委“活动办”。三、有关要求1、要加强领导。各股室要充分认识开展与群众“整改面对面”活动的重要意义。党组书记要亲自审定工作方案，带队并主持开展活动，班子成员全部要参加活动。2、要注重实效。活动开展前，要做好相关准备工作，通过各种途径再次征求群众关注的重点、难点、热点问题，并在活动中公开回应答复。要做好群众意见建议的梳理汇总、交办督办、回复反馈等工作，确保群众诉求事事有回音、件件有答复。与群众“整改面对面”活动工作方案要于9月22日前报县委督导组审定，报县委“活动办”备案；将与群众“整改面对面”活动情况汇总表（见附件）在9月30日前经主要负责同志、县委督导组组长签字后，报县委“活动办”备案。3、要加强督导。县委督导组将把与群众“整改面对面”活动作为整改落实、建章立制环节的督导重点，认真审核工作方案，并进行现场指导。对活动中回应群众诉求关切不到位的，要及时予以