应用程序审计检测数据及预期结果表.xls_第1页
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检检测测业业务务号号检检测测业业务务程程序序预预期期功功能能预预期期结结果果 1输输入入一一张张凭凭证证 其其凭凭证证号号与与凭凭证证库库某某一一同同类类凭凭证证号号相相同同 其其他他数数据据完完整整 准准确确 检检查查凭凭证证号号 发发现现凭凭证证号号重重号号不不予予处处理理 并并给给出出错错误误信信息息 2输输入入一一张张凭凭证证 其其凭凭证证号号与与凭凭证证库库某某一一同同类类凭凭证证号号不不连连续续 其其他他数数据据完完整整 准准确确 检检查查凭凭证证号号 发发现现凭凭证证号号漏漏号号不不予予处处理理 并并给给出出错错误误信信息息 3输输入入一一张张凭凭证证 其其借借方方科科目目代代码码在在代代码码库库中中不不存存在在在在代代码码库库中中查查找找该该代代码码 发发现现无无此此代代码码给给出出提提示示 并并要要求求重重输输 4输输入入一一张张凭凭证证 其其借借贷贷金金额额不不平平 其其他他数数据据完完整整 准准确确检检查查借借贷贷方方金金额额 发发现现借借贷贷差差额额不不为为零零显显示示借借贷贷差差额额 并并要要求求修修改改 5输输入入一一张张凭凭证证 摘摘要要为为空空 其其他他数数据据完完整整 准准确确检检查查摘摘要要 发发现现为为空空给给出出提提示示 并并要要求求重重输输 6输输入入一一张张收收款款凭凭证证 其其借借方方科科目目不不是是 现现金金 或或 银银行行存存 款款 其其他他数数据据完完整整 准准确确 检检查查借借方方科科目目 发发现现与与凭凭证证类类型型不不符符给给出出提提示示 并并要要求求重重输输 7输输入入一一张张付付款款凭凭证证 其其贷贷方方科科目目不不是是 现现金金 或或 银银行行存存 款款 其其他他数数据据完完整整 准准确确 检检查查贷贷方方科科目目 发发现现与与凭凭证证类类型型不不符符给给出出提提示示 并并要要求求重重输输 8输输入入一一张张凭凭证证 所所有有数数据据完完整整 准准确确检检查查数数据据无
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