工资表、明细账、日记账、总账、汇总表帐页.xls

工 资 表 单位名称 200 年 月 日 姓 名岗位工资加班工资 应发工资 住房津贴 外勤津贴 司机津贴 值班津贴小计 审批人 审核人 扣 款 实发工资签字个人所得 税 养老保险 失业保险 医疗保险 住房公积 金 病事假 制表人 工 资 表 200 年 月 日 记账凭证 总号 年 月 日 记 字第 摘要总账科目明细科目 借方金额贷方金额 亿仟百十万千百十元角分亿仟百十万千百十 会计主管 记账 审核 填证 号 元角分 单 据 张 附 件 张 总号 贷方金额 科科目目汇汇总总表表 年 月 日记字 号至 号 科目名称借方金额贷方金额 附 件 张 合计 现现 金金 日日 记记 账账 年凭证编码摘要收入 借方 金额付出 贷方 金额 月日字号 支票号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 借 或 贷 结 存 金 额 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 现现 金金 日日 记记 账账 付出 贷方 金额 银银 行行 存存 款款 日日 记记 账账 开户行名称 年凭证编码摘要收入 借方 金额付出 贷方 金额 月日字号 支票号千 百 十 万 千 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 借 或 贷 结 存 金 额 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 银银 行行 存存 款款 日日 记记 账账 付出 贷方 金额 明明细细账账 账户名称 年 凭证 编码 摘要收入 借方 金额付出 贷方 金额 月日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 借或 贷 结 存 金 额 核 对 百 十 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 付出 贷方 金额 总总 账账 会计科目名称 年 凭证 编码 摘要收入 借方 金额付出 贷方 金额 月 日千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 千 百 十 万 千 百 十 借 或 贷 结 存 金 额 核 对 元 角 分千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 00 付出 贷方 金额 资资 产产 负负 债债 表表 编制单位 江西城生建筑有限公司20122012年年 4月月3030 日日单位 元 资 产行次年 初 数期 末 数负债及所有者权益 行次年 初 数期 末 数 流动资产 流动负债 货币资金 1 1 5 56 6 4 44 45 5 1 18 81 1 2 22 23 3 5 57 74 4 8 87 7 短期借款 5151 短期投资 2 2 应付票据 5252 应收票据 3 3 应付帐款 5353 应收帐款 4 4 预收帐款 5454 减 坏帐准备 5 5 其他应付款 5555 1 1 8 88 85 5 0 00 0 应收帐款净额 6 6 应付工资 5656 预付帐款 7 7 应付福利费 5757 7 7 6 68 80 0 0 00 0 其他应收款 8 8 4 4 7 75 52 2 8 80 04 4 8 89 93 3 5 58 83 3 6 68 86 6 8 89 9 未交税金 5858 存货 9 9 1 1 1 16 60 0 1 17 77 7 9 90 01 1 1 16 60 0 1 17 77 7 9 90 0 未付利润 5959 其中 在建开发产品 1010 其他未交款 6060 待摊费用 1111 预提费用 6161 待处理流动资产净损失 1212 一年内到期的长期负债62 62 一年内到期的长期债券投资 1313 其他流动负债 6363 其他流动资产 1414 流流动动负负债债合合计计 7070 9 9 5 56 65 5 0 00 0 流流动动资资产产合合计计 2020 5 5 9 96 69 9 4 42 27 7 9 97 75 5 9 96 67 7 4 43 39 9 6 66 6 长期负债 长期投资 长期借款 7171 长期投资 2121 应付债券 7272 固定资产 长期应付款 7373 固定资产原价 2424 3 35 5 0 05 50 0 0 00 0 递延出租收入 8181 减 累计折旧 2525 1 1 1 16 68 8 3 34 4 其他长期负债 8282 固定资产净值 2626 3 33 3 8 88 81 1 6 66 6 其中 住房周转金 8383 固定资产清理 2727 长长期期负负债债合合计计 8787 固定资产购建支出 2828 递延税项 待处理固定资产净损失 2929 递延税款贷项 8888 固固定定资资产产合合计计 3535 0 0 0 00 03 33 3 8 88 81 1 6 66 6 负负债债合合计计 9090 9 9 5 56 65 5 0 00 0 无形资产及递延资产所有者权益 无形资产 3636 实收资本 9191 6 6 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 06 6 0 00 00 0 0 00 00 0 0 00 0 长期待摊费用 3737 资本公积 9292 无无形形资资产产及及递递延延资资产产合合计计 4040 0 0 0 00 00 0 0 00 0 盈余公积 9393 其他长期资产 其中 公益金 9494 其他长期资产 4141 未分配利润 9595 3 30 0 5 57 72 2 0 03 3 8 8 2 24 43 3 6 68 8 递延税项 递延税款借项 4242 所所有有者者权权益益合合计计 9999 5 5 9 96 69 9 4 42 27 7 9 97 75 5 9 99 91 1 7 75 56 6 3 32 2 资资产产总总计计50505 5 9 96 69 9 4 42 27 7 9 97 76 6 0 00 01 1 3 32 21 1 3 32 2 负负债债所所有有者者权权益益总总计计1001005 5 9 96 69 9 4 42 27 7 9 97 76 6 0 00 01 1 3 32 21 1 3 32 2 单单位位负负责责人人 制制表表 利利 润润 表表 编制单位 江西城生建筑有限公司 2012 年 3 月 单位 元 项 目行次本月数本年累计数 一 主营业务收入 1430 000 00 1 030 000 00 减 主营业务成本 2340 125 00885 479 00 销售费用 3 主营业务税金及附加 425 327 0060 667 00 二 经营利润 764 548 0083 854 00 加 其他业务利润 9 减 管理费用 1017 194 5846 882 58 财务费用 1