某地产营销公司差旅费管理制度2010.doc

差旅费管理制度为了规范公司差旅费审批及报销程序，结合公司的实际情况，特制定本制度。一、 管理原则:1、总额控制，费用在标准内报销。2、事前控制，事中追踪，事后核实。二、出差审批及管理办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“大汉隆城出差申请单”，明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。2、出差人员凭审批后的出差申请单到财务部门办理出差借支。3、实际出差天数超过计划天数的，报销时由各公司总经理签字核准。4、住宿费、交通费实行包干制，标准按不同地区不同职级确定，出差人依据有效税务发票据实报销。三、报销原则：1、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。2、财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。四、差旅费住宿及餐费补贴报销标准1、报销标准详见附表。普通员工出差若是一人，住宿费用可酌情为省内80元/天、省外普区120元/天、省会城市及特区150元/天；2人以上人员按照标准执行。2、 出差至黄石分公司及鄂州开发公司的员工，须在分公司食堂就餐，不另行享受餐费补助。3、工资中已享受午餐补贴的员工，出差期间餐费补贴标准扣减5元/天。五、交通费及异地市内交通费1、公司中层管理人员及一般员工出差，交通费以相同行程的特快列车硬卧下铺票价为最高报销标准，若乘坐飞机票价低于此标准亦可据实报销。特殊情况乘坐飞机须经董事长审批方可。目前总公司在山东青岛、福建泉州和广东深圳设有分公司，由武汉总部至各分公司的最高票价为：武汉至青岛，列车硬卧下铺322元；武汉至泉州，列车硬卧下铺290元；武汉至深圳列车硬卧下铺281元。2、一般员工到达出差地点后，一般情况下不允许乘坐出租车。特殊情况下需得到部门负责人的同意，由部门负责人签字确认，否则不予报销。拓展人员每月市内交通费用以IC卡充值的方式予以补助，每人每月150元，不另计交通补贴，出差到异地所发生的交通费用按公司规定报销。六、人员级别特别说明副总经理级以上人员：特指由董事会任命的公司高层管理人员。包括董事长、董事、监事、董事会秘书、财务总监、董事长助理；策划中心主任、策划总监；拓展中心主任、营销中心总监、人力资源管理中心总监；各分公司正副总经理、二级子公司总经理。中层管理人员：特指董事会常设机构各部门经理、主管；由各分公司任命的部门主管及项目部经理级别以上人员；策划总监、创意总监、高级策划师、高级设计师、高级市场调研员、高级文案、高级AE。 本制度自2010年4月1日起执行。附件1：差旅费报销补助标准人员级别费用说明住宿补助餐费补助省内省外普区省会城市及特区副总经理级以上人员补助标准（天）200300400省内20元/天，省外30元/天中层管理人员补助标准（天）120150200一般员工补助标准（天）80100120附件2：交通工具标准标准职务火车动车组大巴飞机硬卧软卧硬座软座