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文档简介

财务部出纳岗位职责一、岗位职责1.服从公司总经理和财务部经理的领导和管理，处理好与本公司人员的协作关系。2.对分管的库存现金、银行存款和有价证券的安全和完整负责。3.对分管的本部门有关印章、空白支票、银行帐户的使用负责。4.按时完成国税、地税、统计申报等工作，维护好与相关政府部门的关系。5.完成领导交办的其他工作。二、岗位人员基本条件1.热爱祖国、拥护中国共产党，有较高的政治觉悟。2.遵纪守法、办事公正、热爱本职工作，有较强的事业心和工作责任心。3.熟练掌握本岗位工作所需的业务技能及具体工作程序，有一定的管理水平和协调能力，有一定的文字、语言表达能力。4.熟悉国家、地方有关的财会、金融、法规制度。5.具有大专以上文化程度，持有财务岗位资格证书。6.身体健康，能常出外勤。三、工作内容1.按照国家财会法规、公司财务制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，做好现金收付和银行结算业务。2.负责妥善保管现金、有关印章、有价证券、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。3.登记好现金日记帐，每天下班前盘点库存现金，核对现金的帐面余额是否与当日实际库存相符，做到日清月结。4.登记好银行存款日记账，负责银行存款的对账工作，保证账账相符，月末及时与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。5.熟悉并执行本企业财务管理制度，办理每一笔支付结算业务前，都要严格审核报销单据、发票等原始凭证，保证审批手续齐全、原始单据合法有效、金额准确，并在原始凭证上加盖“现金收（付）讫”或“转帐收（付）讫”戳记。6.配合会计签发支票，及时注销逾期未用的空白转帐支票等，做好支票领用、作废登记管理工作。7.正确编制现金、银行的记账凭证，负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日记账和银行存款日记账中标注编号。8.负责保险箱钥匙的保管和密码的定时更换。9.每周五下班前编制现金和银行存款周报表，报财务部经理。10.对公司银行存款余额、收付业务等财务信息要严格保密，只允许向公司领导提供有关情况。11.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，不利用银行账户搞非法活动。12负责现金、银行存款账的对账工作，定期不定期地接受财务经理对现金、银行账的抽查。13.员工出差或办理业务借用的备用金，在出差结束或办理完成业务后一个星期内，由出纳人员催办结帐业务。14.每月按
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