2012年度企业报表处理软件应用讲解课件

2012年度企业报表处理软件应用讲解 黄山市国资办 1 2 软件完善功能 软件操作要点与实用技巧 2012年度企业报表处理软件应用讲解 3 数据审核与报送注意事项 2012年软件完善功能 新增多数据库传出与传入功能新增数据批量装入功能新增浮动表排序打印功能新增管理报表的查看与打印功能新增按企业级次选择单位功能新增从查询结果直接定位录入界面功能新增从审核结果直接定位编辑界面功能完善了对微软office2007以上版本以及WPS软件的兼容性支持 数据库分离修改前 在数据库分离界面仅能对当前数据库进行操作 如需切换数据库必须退出数据库分离功能 修改后 在数据库分离界面可直接进行数据库切换 1 软件完善功能 多数据库批量运算修改前 仅能对当前数据库进行批量运算 修改后 在批量运算功能中 可选择多个数据库进行批量运算 1 软件完善功能 录入前的准备工作数据录入与审核树形结构维护数据运算与汇总数据报送公式查看与编辑数据查询数据转换 2 操作要点与实用技巧 2 操作要点与实用技巧 关于录入前的准备工作保证 资产负债表 利润表 现金流量表 企业期初数调整情况表 与 主要分析指标表 中上年数能够顺利提取 满足不同任务间数据转换的需要 首次启动报表软件 需要正确设置关联任务路径和对应数据库 2 操作要点与实用技巧 对于企业财务决算任务 关联任务一 2011年度企业财务决算报表关联任务二 2012年度企业财务会计决算报表 财政 关联任务三 2012年度境外子企业财务决算报表对于企业国有资产统计报表任务 关联任务一 2011年度企业国有资产统计报表关联任务二 2012年度企业财务决算报表关联任务三 2012年度企业财务会计决算报表注意 关联任务的顺序不得随意改变 关于数据录入与审核 封面代码提取 功能能够快速复制上年决算封面代码注意 请各企业在执行 封面代码提取 功能后 务必重新核对封面信息是否正确 并对部分无法提取的信息进行补充 提取上年数据 能够对 资产负债表 利润表 现金流量表 企业期初数调整情况表 和 主要分析指标表 中上年数进行提取 注意 对上年数据进行编辑修改后 不要再次进行 提取上年数据 操作 否则将会进行覆盖 2 操作要点与实用技巧 在进行数据录入时 如不确定某些指标填报口径 可以点选工具菜单下的查看说明文档进行查看对应报表的填报要求及有关指标口径解释 2 操作要点与实用技巧 2 操作要点与实用技巧 当出现数据单元格不能录入或修改的情况 检查 只读浏览模式 和 金额转换 是否打勾 是否金额转换 2 操作要点与实用技巧 自定义录入 可以实现对指标的批量修改汇总单位通过自定义录入模版可以对下级子企业数据进行快速批量修改 2 操作要点与实用技巧 报表选择方式 通过页签选择 通过鼠标右键选择 通过 填报内容 通过 列表选择 页签选择 右键选择 列表选择 填报内容 数据批量装入实现多个jio文件的批量装入功能 注意 慎用 自动覆盖重码单位 功能 确定需要覆盖装入时才选中 如不选 遇到重码时 会在安装结束前提示生成临时代码装入 2 操作要点与实用技巧 关于树形结构维护如发现树形结构不正确 检查企业上级企业代码 集团代码是否正确通过汇总菜单下 树形结构维护工具 选择要改变父节点代码的单位选择父节点单位修改父节点数据录入界面下通过鼠标拖拽鼠标左键直接拖拽 可实现同一级单位上下顺序的改变按住ctrl键同时用鼠标左键拖拽 可实现树形结构上下级关系的改变 作用与 树形结构维护工具 相同 2 操作要点与实用技巧 关于数据运算与汇总数据汇总前一定要进行批量运算 保证户数 盈利亏损额等非自动运算指标的正确完全汇总 部门或地方对所属企业进行叠加汇总节点汇总 注意汇总方向选择 汇总至集团与调整差额表 修改或运算数据后必做选择汇总 对指定单位进行简单加总 2 操作要点与实用技巧 浮动表汇总 简单罗列下级浮动数据 可按照不同分类指标进行同类项合并汇总 2 操作要点与实用技巧 两种方式 批量汇总一级企业按行业划分按一级企业 集团 进行汇总 按行业划分按单户报表进行汇总 不含差额表 2 操作要点与实用技巧 关于上报前的数据质量综合审核流程1 节点与树形结构检查2 公式审核3 枚举字典检查4 隶属关系审核5 表完整性检查6 文档信息检查7 过录表检查8 户数核对 做好户数核对后 一定要第一时间将户数核对结果传出备份 以免误操作导致丢失 2 操作要点与实用技巧 2 操作要点与实用技巧 金额单位转换报表批量打印的金额转换设置 管理报表的查看如果已经填列了资产负债表 利润表以及现金流量表3张主表 那么在管理报表页签下会自动生成3张主表的管理报表 将金融科目进行转表合并 方便管理人员阅读 管理报表 2 操作要点与实用技巧 2 操作要点与实用技巧 关于公式的查看与编辑修改 选定报表 公式编号 在此编辑修改 新增公式 关于数据查询切换数据库直接查询与选择查询 按指定级次查询 新建与删除栏次按树形查询查询结果排序 双击表头 多指标排序 小数位设置 个别与批量设置 金额转换右键定位到录入界面 2 操作要点与实用技巧 关于数据转换 企业决算 Text 境外子企业 年度工作报告 保值增值考核 财政数据 国有资产统计 监管企业一定要先填国资委企业财务决算报表 通过 传送 菜单下导入导出其他任务数据进行数据转换 如果导数失败 请检查关联任务设置是否正确 2 操作要点与实用技巧 2 操作要点与实用技巧 其他实用技巧数据库维护当数据库遭到损坏或者进行参数更新后 需进行数据库维护 2 操作要点与实用技巧 企业级次查询了解集团子企业的级次分布情况 检查各级次户数与企业实际情况是否一致 报送是否全面 2 操作要点与实用技巧 系统选项提供了多项实用功能设置选项 报表人员可依据个人操作习惯进行相应设置 如 数值类型显示千分符 报表打印时零不打印 等 3 数据审核与报送的注意事项 关于封面代码 企业类别 上报方式 组织形式 等封面字段进行了重新分类 行业代码 经营规模 等字段采用了新标准 在审核封面代码时 要对封面字段进行认真审核 一级企业集团的报表类型 企业集团进行下级企业汇总时 要新建封面代码并在报表类型码处选择 9 集团合并表 不要做完全汇总表 3 数据审核与报送的注意事项 关于隶属关系审核区分企业行政级别 省级 地市级 区县级 的标识与 所在地区 不同 省级企业 后四位 0000 地市级企业 后两位 00 区县级企业 后两位不为 00 3 数据审核与报送的注意事项 关于查询模板审核 非常重要 审核通过公式无法审核的指标 多为非财务指标 如人数 工资 专利等 审核原则 匹配性原则 人均指标 极大极小值核实原则 3 数据审核与报送的注意事项 关于数据库分离 当需要进行数据库分离时 分离监管企业和上市公司数据库 各子数据库中的数据 要与主数据库保持一致 注意 对于上市公司数据库分离 仅需将上市公司本级节点进行分离 上市公司所属非独立上市子企业无需分离 3 数据审核与报送的注意事项 关于树形结构 数据上报时 树形结构要符合规范要求 关于数据报送传出数据要规范文件名称 单位 日期 类别