财务管理部二季度工作总结（1400字）.doc

财务管理部二季度工作总结（1400字）财务管理部二季度工作小结财务管理部本年二季度在公司领导的关心、支持及平台兄弟部门的配合下，在较好地完成日常财务工作外，紧紧围绕年度重点工作计划及集团公司要求，以扎实的工作作风，严谨的工作态度，按照时间节点有序推进年度各项重点工作，同时圆满地完成了公司领导及集团公司交办的各项任务。现将二季度工作小结汇报如下：（一）二季度开展的主要工作一、资本运作：1、二季度我部多次走访金融机构及相关单位，深入了解国家宏观经济及货币政策，并及时传达至公司本部及各控参股公司，并于6月x日召开控参股公司资金运行专项会议，同时根据领导要求编制、下发了资金预警表并形成定期上报机制，从而对公司及控参股公司资金状况进行有效的监控，量入而出，保证各公司资金链的充裕；2、加强银企合作，进一步拓宽融资渠道，二季度我部分别完成了与交行、工行的年度评级授信及贷款卡年检工作，确保融资渠道的畅通；3、我部根据公司资金状况及投资计划需求，为更加有效地提高资金的使用效率，在合理筹划资金分配、权衡收益的基础上购买了工行、交行理财产品，截止6月x日，共计购买理财产品5400万元，二季度共计实现收益约52万元。二、财务管理：1、着力推进全面预算管理，二季度我部 根据各控、参股公司制定的预算管理制度，同时结合上报的预算数据，每月检查、跟踪各公司预算执行情况；同时根据集团公司要求，围绕大纲，编制完成并上报集团公司内部及国资委经营预算；2、继续推进“双压一降，提升经营活动现金流”工作，二季度我部组织召开控、参股企业资金运行专题会，了解各控、参股企业的资金持有状况；同时要求下属控、参股企业制定应收账款、存货的专项管理制度；3、深入推进20xx年度公司及控股公司“小金库”的自查、公示、收集、统计、上报工作；4、进一步夯实会计基础工作，全面提升会计人员财务管理能力，我部于6月14、15日组织控参股公司财务人员进行20xx年度会计基础工作规范化检测；5、大力推进集体公司财务系统信息化建设，二季度我部根据集体公司要求及各控股公司财务部门大力配合，财务报表信息系统建设取得较大进步。三、降成本工程以深入开展MCU工作为抓手，促进企业降本增效。二季度财务管理部组织各控、参股企业编制各公司20xx年度MCU工作计划，结合各企业全面预算，督导其分解主要经营指标，生成任务型MCU,各企业均能按任务型MCU及其组织架构，划小经营单元，展开群众型MCU活动，促进本经营单元经营指标的完成；目前，公司各控、参股企业共注册任务型MCU71项，群众型MCU312项，节约成本2705.1万元。（二）目前存在的主要问题1、财务信息系统建设仍存在较多问题，如二级核算多采用手工核算模式、采购发票上票不够及时、结算不及时等等问题，导致财务信息不能及时、准确反映；2、各公司的MCU考评体系尚不健全，基础管理、基本数据不完善，造成统计结果出现偏差；3、银企信息出现不对称，导致公司不能及时有效获取最新的理财信息。（三）季度计划开展的主要工作1、持续跟踪本年度预算的执行情况，在9月末开始做好下年度预算编制的准备工作；2、要求下属控、参股企业持续关注经营活动产生的现金流，通过加强对应收账款、存货及成本费用等的管控力度，来保证企业的现金流能够正常运转；3、组织公司财务人员进行专项知识的培训；4、持续推进基础管理