2012年1-2月重点监控项目履行情况概述.doc

2012年1/2月重点监控项目履行情况概述1/2月监控项目情况变化: 与上期监控项目相比,本月新增监控项目13个,核减监控项目0个,调整项目1个，具体而言：本月新增：湖州天际花园二期（一公司）、河南文化产业大厦（二公司）、南京青奥会议中心（三公司）、宁夏亘元万豪大厦（西北公司）、鄂尔多斯亿佳合环球能源贸易中心（西北公司）、东胜企业总部基地（西北公司）、CBD核心区地下公共空间市政交通设施（青岛公司）、天津机场T2航站楼（天津公司）、第十四届省运会主场馆（广西公司）、昆明置信广场（广西公司）、昆明保障房项目（广西公司）、南京海峡城（总承包公司）、青浦新城动迁房（总承包公司）、吴泾185号地块（总承包公司）。其他调整：天津河东万达广场由5亿元以上重大项目调整至类项目。1/2月重点监控项目分布：本期重点监控项目113个，其中5亿元以上重大项目67个，占重点监控项目总量的59.3%，类项目23个,占重点监控项目总量的20.3%，BT/EPC项目7个，占重点监控项目总量的6.19%，铁路项目6个，占重点监控项目总量的5.31%，,其他异常项目5个,占重点监控项目总量的4.42%，总公司项目5个,占重点监控项目总量的4.42%. 重点监控项目分布图 1/2月报表报送情况简述： 从报表报送时间看，大连公司、总承包公司、土木公司、青岛公司报送迟延。从报表质量看，天津公司、广西公司报表质量好，数据更新及时，逻辑性强。青岛公司本月报表质量有明显改善，质量较高。总承包公司数据逻辑性差，相关数据缺乏连贯性。大连公司大部分数据没有更新。监控报表管理中存在的几个问题： 部分公司数据意识不强，对项目数据缺乏加工比对。报表项目反映不全面，进退运行缺乏有效性。缺乏数据责任追究机制，导致数据填报随意性强。1/2月重点监控项目总体概况： （1） 受冬休、春节影响，部分项目数据为0，部分项目当期数据较小。（2） 新增的14个项目全部为5亿元以上项目为主。此类项目占比持续增加，已接近60%的比例。（3） 受谈判、合同意识等因素影响，先进场、后前合同现象仍在发生（4） 报表数据不准确的问题未得到根本改观。（5）总体看，本月合同履行数据准确、客观程度存疑，大部分项目数据未有更新。（6）各公司都有意培育自身优势产品，效果明显，专业化特色有所提升。监控项目分类特点阐述：（1） 类项目中，恒隆数据未有反映，万达项目月度产值数据普遍较高，如何吸收借鉴其管理经验，提高其他项目建设进度，值得研究。局确定的商务管理年中，对万达、世茂、恒隆等业主的文化、模式、产品、服务的研究要进一步加强，以期提高大业主后续项目的合作信心。（2） 铁路项目困境难解，在铁道部新的管理格局尚未完成之前，不仅新项目的承接受制，在建项目进度和回款也不够理想，在施项目过程成本数据不够理想，补差增效压力巨大。项目建设周期长、成本影响因素多，业主等不可控因素的存在，影响了项目的考核兑现，严重影响项目管理人员的积极性。土木公司转型发展，在局总部给予支持的同时，需要发挥主动性，大力开拓市政、道路、轨交等市场，提高项目的整体运作水平。同时加强基础管理，避免不必要的成本流失。（3）总公司5个项目中，两个属于地铁、两个属于援建，体现了总公司品牌的营销重点。尽管项目标的额有限，但从项目的政治影响看，加强管理，提高服务能力，具有重要的现实意义。需要强调，总公司名义项目分包管理能力要求较高，应予重视。（4）5亿元以上项目房建、住宅类项目占有相当比例，受国家宏观调控政策影响，此类业主资金状况须引起高度关注。另一个值得关注的重点是，人工费用的普遍上涨，人工费用不可调的项目，可借鉴优秀项目经验，加强谈判引导，争取人工补差效益。通过集团化运作劳务公司，提高议价能力，也可作为下一步思考的课题。（5） BT、EPC项目，要保在建，慎承接新项目。保障房类项目，应加大研究力度，在提高项目盈利水平，降低资金占用度方面做文章。投资项目法律顾问配置问题，按照总公司法制工作第三个三年规划要求，要逐步落实，希引起重视。施工主体应充分发挥与项目公司关联优势，共同运作，提高项目盈利水平。（6）11-12月份的其他异常项目里，广明高速公路项目征地拆迁问题仍未解决，施工手续仍不完备，应保持持续关注。三门峡体育中心过程亏损数据持续减少，原因值得分析。济南特种设备检测中心已恢复施工后，本期数据再次清零，报表填报随意性过大，建议持续关注。重庆轨道角度六号线进度正常，解除关注。1/2月需重点关注的项目：项目名称所属单位关注理由联系人联系电话哈大铁路客运专线土木公司资金缺口4.41亿 高