采购计划管理制度.doc

江苏XX机械有限公司 程序文件编号：CGGL-051-2012 A/0采购计划管理制度 1 目的及适用范围1.1为确保公司物资采购过程处于受控状态，保证物资采购工作按计划实施，保证合理库存，减少资金积压，特制定本制度。1.2 本制度文件适用于公司办公用品、职工福利及固定资产以外的所有物资采购事项的计划、审核、批准和监督。1.3 本制度文件由公司总经办拟定，公司财务总监审定，公司总经理批准，其解释权及修改权属归公司总经办。1.4 本制度文件从2012年5月20日起执行。2 职责与权限2.1 公司授权财务总监主管对采购计划的最终审批和采购资金的安排。2.2公司财务部设计划管理员。计划管理员隶属财务部编制，业务工作接受财务总监领导。2.2.1计划管理员负责扎口审核各部门呈报的物资采购计划。2.2.2审定采购计划合理性时，计划管理员负责与相关的采购部、生产部、质量部进行协调、调研，在充分沟通的基础上掌握所需信息。2.2.3计划管理员监督各仓库储备的合理性，主导制定各种物资的最低库存和最高库存限额。2.2.4计划管理员负责督促积压物资处置措施的落实情况。2.2.5计划管理员负责比对物资采购的价格执行情况。2.2.6计划管理员代表财务部在物资入库单上签字。2.3 采购部负责大宗物资采购计划的编制；按批准后的采购计划单执行采购任务；负责申报采购资金计划。2.4生产部负责生产计划的制定和调整；根据设备维修需要，制定机床备件的采购计划；制定外购工装、模具和自制工装材料计划。2.5维修车间根据工装和修理需要，制定零星钢材、备件的采购计划，经生产部审核后呈报。2.6财务部负责对资金计划进行平衡，筹措采购资金；负责所有物资采购的价格审核。2.7仓库负责低值易耗品、维修备件采购计划的编制；严格按审批后的采购计划办理入库手续。3 采购计划审批程序3.1计划呈报3.1.1采购部编制呈报毛坯、钢材、铜板材、刀具、罗栓、包装物、劳保用品的采购计划。3.1.2生产部编制呈报大宗机床备件、工装模具的采购计划。3.1.3维修车间编制自制工装和修理需要的零星材料计划，经生产部审核后呈报。3.1.4仓库保管编制呈报低值易耗品、常用维修备件的采购计划。3.1.5如遇市场调整或生产临时改变，未执行的采购计划需重新修订呈报；执行中的采购计划按实际需求协商调整。3.2计划审核3.2.1所有采购计划送达计划审核员归口审核。非经计划审核，不得采购。遇紧急情况（主要针对无库存的机床维修备件、新品开发急用件和生产计划的临时调整），请示主管领导后，可先通知发货，及时补办计划申报手续。3.2.2 在计划审核过程中，计划管理员要与相关各部门充分协调、沟通，在充分掌握信息的基础上审批计划的合理性。3.3 计划批准3.3.1所有采购计划由计划审核员审核后，提交财务总监最后批准。4 采购计划单4.1 采购计划单是采购部门申请物资采购的指令文件。采购计划单包括申请部门、物资名称、规格型号、品牌或生产厂家、单位、采购数量等各项目。采购计划单经制表人、审核人、批准人签字后正式生效。4.2 采购计划单必须有编号，以加强可追溯性。4.3采购计划单一式三份，制单部门留存一份，审核人一份归档，仓库部门一份办理入库手续。5 执行与检查5.1 计划执行5.1.1仓库根据采购计划办理入库入续，无计划批准不得办理入库手续，也不得接收暂存在仓库。5.1.2采购部无采购计划不得向配套供应商下单订货。5.1.3 本制度主要目的在于控制无计划采购和积压库存，使物资采购管理制度化，制定合理采购计划的第一责任人是各采购相关部门，任何部门不得以计划审核为借口，拖延采购任务的及时性。5.2 生产月度计划5.2.1 每月26日生产轧账后，公司组织生产部门和销售部门召开月度计划会议，根据市场销售计划和库存情况、在产品情况安排次月的生产计划。5.2.2 采购部依据生产计划和原材料库存情况，制定合理的原材料和主要刀具的月度采购计划。5.2.3 月度销售计划、采购计划、生产计划、铜套计划必须在公司内部管理信息平台上发布。每月30日前发布到位或按生产批次对应发布到位。5.2.4 月度计划发布后，如有月中调整的，应在信息管理平台上更正，并用文字备注说明。5.3事后核对5.3.1计划管理员代表财务部在仓库入库单上签字。5.3.2月末发票入账，财务部要根据审批计划审核发票。6 监督6.1财务部负责对采购计划执行情况和本制度实施情况进行监督。7 解释与修订7.1公司根据运行的实际情况及时补充和修订。7.2本程序解释权和修订权归公