丽岛K3_Cloud项目业务蓝图 V1.0.doc

1 审阅审阅 丽岛丽岛 K3 CloudK3 Cloud 项目业务蓝图项目业务蓝图 武汉丽岛科技有限公司武汉丽岛科技有限公司 武汉江源软件有限公司武汉江源软件有限公司 20202020 年年 3 3 月月 1 1 日日 2 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期作者版本更改参考 2016 06 02张博V1 0 审阅记录审阅记录 姓名职位日期 3 目 录 1前言前言 1 1 1文档说明 1 1 2名词术语及图例说明 1 2整体规划整体规划 2 2 1实施范围 2 2 2组织结构 2 2 3总体流程图 3 3销售管理销售管理 4 3 1流程清单 4 3 2销售管理整体流程 5 3 3销售订单流程 6 3 4销售订单变更流程 8 3 5产品退货流程 11 3 6新增客户流程 13 4采购管采购管理理 14 4 1流程清单 14 4 2采购管理整体流程 16 4 3采购订单流程 17 4 4采购收料流程 19 4 5采购订单变更流程 21 4 6采购退货流程 23 4 7新增供应商流程 25 5仓库管理仓库管理 26 5 1流程清单 26 5 2仓库管理整体流程 27 5 3仓库调拨流程 28 5 4仓库盘点流程 30 6财务会计财务会计 32 6 1流程清单 32 6 2总账系统业务流程 33 6 3报表系统业务流程 35 6 4智能会计平台流程 37 6 5应收管理整体流程 39 6 6销售开票业务流程 40 6 7销售收款流程 42 6 8应付管理整体流程 44 6 9采购发票流程 45 4 6 10采购预付 付款流程 47 6 11合并报表流程 49 7组织间结算组织间结算 50 7 1流程清单 50 7 2组织间结算流程 51 7 3组织间结算流程改善 52 1 1 前言前言 1 1 文档说明 本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果 业务蓝图是 K 3 Cloud 系统实施的关键性文档 其是在 前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后 通过对 K 3 Cloud 系统功能进行流程匹配和优化作出的总 体设计 也作为后续实施和培训的业务指导手册 1 2 名词术语及图例说明 系系统统业业务务处处理理节节点点 直直接接 对对应应左左上上系系统统标标识识系系统统的的 业业务务功功能能点点 系系统统单单据据或或报报表表 由由对对应应 左左上上系系统统标标识识系系统统直直接接打打 印印 标识 手手工工单单据据或或报报表表 具具体体实实 现现方方式式通通过过备备注注说说明明 手手工工业业务务处处理理节节点点 具具体体 实实现现方方式式通通过过备备注注说说明明 系系统统二二次次开开发发实实现现的的处处理理 节节点点 开始 结束 流流程程开开始始与与终终结结符符 表表示示 流流程程的的开开始始或或结结束束 业业务务连连接接线线 箭箭头头指指示示业业 务务流流转转的的方方向向 业业务务流流转转判判定定 菱菱形形框框中中 标标明明判判定定条条件件 条条件件成成立立 时时 业业务务转转向向标标示示 Y 的的 分分支支 否否则则转转向向标标示示 N 的的分分支支 并并行行业业务务模模式式 表表示示业业务务 转转向向多多个个并并存存 不不互互相相排排 除除发发生生的的业业务务分分支支 引引用用连连接接线线 用用于于备备注注性性 的的指指示示业业务务处处理理所所引引用用的的 信信息息 场场所所 存存储储点点标标示示 用用于于 备备注注性性的的指指示示业业务务处处理理所所 涉涉及及的的场场所所或或存存储储点点 如如 不不良良料料仓仓库库 标识 Y N 预定义流 程 A 业业务务流流程程内内节节点点转转接接 成成 对对出出现现以以指指示示连连接接线线的的延延 续续 预预定定义义流流程程指指示示 用用以以指指 示示当当前前流流程程所所包包含含的的 预预 定定义义的的流流程程 特殊说明 流流程程特特殊殊说说明明 对对流流程程节节 点点业业务务进进行行必必要要性性说说明明 系系统统二二次次开开发发实实现现的的单单据据 或或报报表表 系统标识 系统标识 系统标识 系统标识 2 2 整体规划整体规划 2 1 实施范围 丽岛科技下划分武汉丽岛 青岛丽岛 合肥丽岛 丽岛幕墙共四个组织 2 2 组织结构 b 丽岛科技 武汉丽岛青岛丽岛合肥丽岛丽岛幕墙 3 采购管理采购管理 3 1 流程清单 流程编号流程编号流程名称流程名称备注备注 CG 01 采购管理整体流程 CG 02 采购订单流程 CG 03 采购收货流程 CG 04 采购订单变更流程 CG 05 采购退货流程 CG 06 新增供应商流程 3 3 2 采购管理整体流程 CG 01 采购管理整体流程 预算部门仓库 质保部财务部采购部需求部门 开始 5 采购订单 5 采购订单 1 采购申请单 8 采购收料单 8 采购收料单 10 采购入库单 10 采购入库单 11 打印入库 单据 13 发票 结束 6 订单跟踪到货 14 应付流 程 7 采购订 单变更流 程 变更 12 与供应商对 账 2 询价议价 3 新供应商 是 否 合格 不合格 9 采购退货 流程 4 新增供应 商流程 15 采购预 付流程 预算清单 4 3 3 采购订单流程 3 3 1 采购订单业务流程图 CG 02 采购订单流程 采购部供应商预算部门需求部门 开始 4 采购订单 5 审核 采购 负责人 2 审核 是 结束 否 是 否 7 传给供应商 6 采购合同 订单 7 对于没有采购合同 的供应商 采购订单 传给供应商 1 采购申请单 3 询价过程 预算清单 5 3 3 2 采购订单流程详细说明 岗位岗位 步骤步骤 编号编号 流程描述流程描述 是否系是否系 统中操统中操 作作 表单输入表单输入表单输出表单输出 预算部门 专员 1 将项目预算物品采购清单导入到系统 Y 预算清单 预算部门 专员 2 根据预算清单下推生成采购申请单 Y 预算清单 采购申请 单 采购员 3 4 采购员根据采购申请单在系统中下采购订单 Y 采购申请 单 采购订单 采购负责 人 5 采购订单审批 N 采购订单 采购员 6 采购订单审批通过后 由采购员打印采购合同 Y 采购订单 采购员 7 将采购订单传给供应商 N 6 3 4 采购收料流程 3 4 1 采购收料业务流程图 CG 03 采购收货流程 流程说明仓库 质保部采购部 开始 结束 1 采购订单 2 采购收料单 5 采购入库单 5 采购入库单 3 审核 合格 不合格 4 采购退货 流程 2 仓库保管员根据产 品货物信息进行收料 处理 3 质保部对收料信息 进行审核确认 5 质保确认后 仓库 保管员办理正式入库 7 3 4 2 采购收料流程详细说明 岗位岗位 步骤步骤 编号编号 流程描述流程描述 是否系是否系 统中操统中操 作作 表单输入表单输入表单输出表单输出 仓库员 1 2 仓库根据采购部提供的采购订单进行收货 在系 统中跟据订单生成采购收料单 Y 采购订单 采购收料 单 检验员 3 对收料单进行审核 确认质量没有问题 Y 检验员 4 对于不合格的物料 进行退货流程处理 Y 采购收料 单 仓库员 5 质保确认后 仓库保管员办理正式入库 Y 采购收料 单 采购入库 单 8 3 5 采购订单变更流程 3 5 1 采购订单变更业务流程图 CG 04 采购订单变更流程 供应商采购部流程说明 开始 2 订单变更 3 审批 采购 负责人 不通过 结束 1 采购部的单价变更 1 变更需求 4 发给供应商通过 9 3 5 2 采购订单变更流程详细说明 岗位岗位 步骤步骤 编号编号 流程描述流程描述 是否系是否系 统中操统中操 作作 表单输入表单输入表单输出表单输出 采购员 1 采购部因为采购单价调整发起采购变更需求 N 采购员 2 采购收到订单变更需求后 在系统中做采购变更 单 Y 采购变更 单 采购主管 3 采购负责人对采购变更单进行审批 Y 采购变更 单 采购员 4 审批通过后 采购员将采购变更发给供应商 N 10 3 6 采购退货流程 3 6 1 采购退货业务流程图 CG 05 采购退货流程 流程说明仓库 质保部采购部仓库 开始 1 品质问题反 馈 2 入库后再退货 1 收料退料 4 退料单 结束 2 采购收料单 5 打印退料单 1 收料退料业 务 当产品收料入库 时质量不合格 2 正式入库退料 业务 产品入库时 发现产品质量有问 题 11 3 6 2 采购退货流程详细说明 岗位岗位 步骤步骤 编号编号 流程描述流程描述 是否系是否系 统中操统中操 作作 表单输入表单输入表单输出表单输出 检验员 1 对于物料检验不合格部分 由品质部发出品质异 常联络单 N 品质异常 联络单 仓管员 2 对于收料待检区域尚未入库的物料 由仓管员从 采购收料单生成退料单 Y 采购收料 单 退料单 采购部 3 对于已经入库后 再检验或生产时发现不良 由 采购员在系统中提交退料单 Y 退料单 仓库员 4 仓管员根据采购入库单下推生成退料单 Y 采购入库 单 退料单 仓库员 5 仓管员打印退料单 采购 仓库 检验进行签 字 原始单据交由财务部 Y 12 3 7 新增供应商流程 3 7 1 新增供应商业务流程图 CG 06 新增供应商流程 财务部采购部流程说明 3 供应商档案 开始 2 审批 结束 通过 1 新供应商信 息表 4 审批 5 审批通过 通过 不通过 1 采购员提供应商资 料 3 采购员新增供应商 信息 5 财务对最终的供应 商信息进行审核 13 3 7 2 新增供应商流程详细说明 岗位岗位 步骤步骤 编号编号 流程描述流程描述 是否系是否系 统中操统中操 作作 表单输入表单输入表单输出表单输出 采购员 1 寻找新的供应商 与供应商签订采购合同后提供 供应商信息表 N 供应商信 息表 采购经理 2 3 采购经理对供应商材料进行审核 N 供应商信 息表 基础资料 新增员 4 基础资料新增员在系统中录入供应商档案资料 Y 供应商资 料 应付会计 5 应付会计对供应商基础资料进行终审 Y 供应商资 料 4 仓库管理仓库管理 4 1 流程清单 流程编号流程编号流程名称流程名称备注备注 CK 01 仓库整体流程 CK 02 仓库调拨流程 CK 03 仓库盘点流程 14 4 2 仓库管理整体流程 CK 01 仓库整体流程 业务流程财务流程总账库存管理存货核算 入库单据 出库单据 出入库核算 凭证模板 智能会计平台 生成凭证 采购流程 销售流程 领料流程 产品入库 流程 仓库调拨 流程 应付流程 应收流程 库房盘点 流程 15 4 3 仓库调拨流程 4 3 1 仓库调拨业务流程图 CK 02 仓库调拨流程 流程说明仓库 开始 4 仓库主管在单据上 签字 5 仓库保管员根据审 批的单据在系统内确 认入库 结束 3 实物入库 5 调拨确认 3 仓库保管员实物入 库并在单据上签收 4 审核 是 否 1 直接调拔单 2 打印一式两 联 1 2 入库人员制作调 拔单并打印一式两联 业务描述 主要指内 部仓库实物的调拨 其中包括公司仓库内 部调拨以及嘉事嘉成 仓库和恺慷 佑福仓 库之间的调拨 要货申请单 16 4 3 2 仓库调拨流程详细说明 岗位岗位 步骤步骤 编号编号 流程描述流程描述 是否系是否系 统中操统中操 作作 表单输入表单输入表单输出表单输出 客服 1 要货申请单 Y 要货申请 单 仓库保管 员 2 制作直接调拨单并打印一式两联 Y 直接调拨 单 仓库主管 3 4 实物入库和调拨单审核 Y 直接调拨 单 仓库保管 员 5 仓库保管员根据到货信息办理入库 Y 直接调拨 单 17 4 4 仓库盘点流程 4 4 1 仓库盘点业务流程图 CK 03 仓库盘点流程 财务仓库流程说明 开始 1 盘点计划 2 盘点方案 7 盘盈单 9 记账 存货核 算 结束 8 盘亏单 6 审批 3 打印盘点表 4 盘点 通过 通过 5 提交盘点表 6 8 财务审批后系统根 据盘点盈亏情况生成 盘盈单和盘亏单 18 4 4 2 仓库盘点流程详细说明 岗位岗位 步骤步骤 编号编号 流程描述流程描述 是否系是否系 统中操统中操 作作 表单输入表单输入表单输出表单输出 成本会计 1 2 制定盘点计划和盘点方案 Y 盘点方案 仓库保管 员 3 5 打印盘点表并现场盘点 N 盘点表 财务经理 6 审批盘点出入 Y 财务经理 7 8 生成盘点盈亏单 Y 盘盈单 盘亏单 总账会计 9 记账 Y 凭证 19 5 财务会计财务会计 5 1 流程清单 流程编号流程编号流程名称流程名称备注备注 CW 01 总账系统业务流程 CW 03 智能会计平台流程 CW 07 应付整体流程 CW 08 采购发票流程 CW 09 采购预收 付款流程 20 5 2 总账系统业务流程 5 2 1 总账系统业务流程图总账系统业务流程图 CW 01 总账系统业务流程 流程说明日常业务期末处理系统初始化基础设置 10 账表查询 开始 结束 1 核算体系 2 账簿设置 3 基础资料 4 系统参数 5 初始余额数 据 6 凭证录入 凭 证生成 7 凭证审核 8 凭证过账 9 凭证查询 11 期末调汇 12 结转损益 13 期末结账 21 5 2 2 总账系统业务流程详细说明总账系统业务流程详细说明 岗位岗位 步骤编步骤编 号号 流程描述流程描述 是否系是否系 统中操统中操 作作 表单输入表单输入表单输出表单输出 财务经理 1 4 对总账模块进行基础设置建立完整会计核算体 系 Y 各财务岗位 5 将自己所管辖的会计科目余额录入到科目余额 初始化录入中 Y 各财务岗位 6 10 根据业务模块单据生成凭证或者手工录入凭证 Y 财务经理 11 13 做期末结账业务 Y 22 5 3 智能会计平台流程 5 3 1 智能会计平台业务流程图智能会计平台业务流程图 CW 03 智能会计平台流程 流程说明日常业务基础设置 5 凭证生成情 况查询 开始 结束 1 分录类型 2 凭证模板 3 系统参数4 凭证生成 5 可联查总账凭证 业务凭证 业务单据 23 5 3 2 智能会计平台智能会计平台业务流程详细说明业务流程详细说明 岗位岗位 步骤步骤 编号编号 流程描述流程描述 是否系是否系 统中操统中操 作作 表单输入表单输入表单输出表单输出 财务人员 1 3 建立分录类型 凭证模板 建立唯一规则将系统 内的单据生成会计凭证 以及设置系统参数 Y 各岗位会 计 4 5 日常业务将系统内需要生成凭证单据生成凭证 Y 所需配置的凭证如下 1 采购入库单 当月材料到发票未到 做暂估 借 借 原材料 贷 贷 应付账款 暂估应付款 上月材料未到发票到 本月材料到 借 借 原材料 贷 贷 在途物资 2 应付单 上月暂估 本月发票到 借 借 应付账款 暂估应付款 应交税费 应交增值税 进项税额 贷贷 应付账款 应付款 供应商 本月材料和发票都到 借 借 原材料 应交税费 应交增值税 进项税额 贷贷 应付账款 应付款 供应商 本月材料未到 发票到 借 借 在途物资 应交税费 应交增值税 进项税额 贷贷 应付账款 应付款 供应商 3 付款单 待定 借 借 应付账款 应付款 供应商 贷 贷 银行存款 24 5 4 应付管理整体流程 CW 07 应付整体流程 流程说明采购开票采购付款应付确认采购业务账务处理 1 采购入库单 开始 结束 2 应付单 3 采购发票 4 应付开票核 销 5 应付调整单 成本调整单 7 付款单 8 应付付款核 销 9 智能会计 平台流程 自动补差 2 3 4 5 采购开票流 程 如果采购发票与 应付单存在差异则系 统自动生成应付调整 单 当入库期间和发 票期间不一致时 根 据补差金额生成成本 调整单 6 付款申请单 注 当运费和发票分 开开具时 需要新增 费用应付单 关联对 应的采购入库单 25 5 5 采购发票流程 5 5 1 采购发票流程图采购发票流程图 CW 08 采购发票流程 流程说明供应商采购部财务仓库 开始 1 邮寄 随货发 票2 签收1 3 登记 5 应付单 4 采购入库 结束 4 采购员应提交送货 单 采购入库 发票 5 7 采购员根据仓库 的外购入库单制作应 付单 6 采购发票 9 认证发票 8 审批 8 审