物流总公司物资部制度制度.doc

此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 物流总公司物资部制度制度目录物流总公司物资部制度制度目录 五 物资部制度 五 物资部制度 4 2 1 原材料招 议 标管理办法 试行 2 2 物资采购集团化管理规定 暂行 4 3 物资管理办法 12 4 物资供应部岗位人员工作标准及考核办法 18 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 五 物资部制度 五 物资部制度 4 1 1 原材料招 议 标管理办法 试行 原材料招 议 标管理办法 试行 为规范公司原燃材料采购招 议 标行为 加强招 议 标活动的事前 事中 事后操作 控制 切实维 护公司利益 制定本管理办法如下 1 招议标材料范围 1 1 公司生产需要的燃料 大宗原材料 包装袋 单一品种每次采购金额在 10 万元以上的辅助材料 均 可实行招 议 标 其中紧缺物资和达不到招议标预期效果的物资可不实行招 议 标 1 2 当单一品种材料每次采购金额不足 10 万元 具备招标条件的 可参照此管理办法施行 1 3 招标时间的选择 原则上每年末进行 具体招标时间可根据市场 货源及企业实际状况进行调整 2 招标委员会的设立 2 1 主任 公司总经理 副主任 公司副总经理 物流总公司总经理 组长 物流总公司物资供应部部长 副组长 物流总公司物资供应部副部长 委员 物流总公司物资供应部 审计部 质检部 或技术中心 财务部 子公司相关成员 2 2 权限 2 2 1 标的额在 1000 万元以上 当标的额小于 1000 万 但对公司有重大影响的标的物 由招标委员 会主任或副主任接商务标 2 2 2 标的额在 1000 万元以下 由招标委员会组长或副组长接商务标 3 招标的提出和厂商的选择 3 1 由物流总公司物资供应部计划室或子公司物资供应部提交招标申请 内容包括 标的物的种类 规 格 型号 数量 前期使用情况 供方情况 价格 数量 质量状况 存在的问题 通过招投标所要 达到的目的等 3 2 招标委员会对招标申请进行批复 组长 副组长签字 3 3 根据批复的招标申请 物流总公司物资供应部采购室拿出招标的总体计划 包括对标的物数量 质 量 供货时间 地点的要求 3 4 物流总公司物资供应部采购室根据标的物的特点 质量要求选择入围投标厂商 提出招投标的子公 司也可推荐投标厂商 要求入围投标厂商必须提供合法的营业执照 税务登记证 组织机构代码 物 流总公司物资供应部采购室对上述证明材料的有效 合法性进行初步确认 并交审计部进行资格审查后 确定初步入围投标厂商 3 5 特种材料如易燃 易爆品投标厂商的选择 须征有安全 保卫部门的意见 4 标书的制定 4 1 质量要求的确定 大宗材料质量指标由质检部提出 其它材料的质量指标 技术参数 有技术部门 及使用部门提出 包装的质量指标由冀昌公司提出 质检部确认 办公电脑及配套设备 品牌配置等由 总经理办公室提出 4 2 物流总公司物资供应部采购室根据招标申请 招标总体计划及质量指标要求等起草招标文件 标书 4 3 起草标书后适时与相关部门 如审计部 质检部 子公司等 交流确认 签字 4 4 标书的审核由物流总公司物资供应部采购室主管 部长逐级审核签字 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 4 5 标书审核通过后 由采购室提出正式招标申请 其中包括最终确定的招标厂商 开标的时间 地点 及开标人 监标人 记录员等 并由物流总公司物资供应部采购室向投标厂商发放 传真招 议 标邀 请书 5 开评标 5 1 开标前三天内组织一次标前会 预备会 招标委员会相关部门人员参加 就招标的重点问题 技术 要点 标底测算等逐项落实 并确定主持人 评委人选等 5 2 参加招议标会议人员按相关要求登记签到 5 3 开标前宣读 开评标纪律 5 4 在投标厂商和审计部确认投标书密封完好 没有异议后 在 投标书鉴定表 上签字确认 5 5 开标后 由招标委员会相关人员认定投标商资质 投标厂商简述投标要点 不超过 10 分钟 评委 提问要切中要点 答疑时间累计不超过 10 分钟 一个厂商投标书评述原则上不超过 20 分钟 5 6 开标的程序 原则上采用公开唱标的方式 集中一次性唱完 在招投标双方均没有异议后 投标厂 商离场回避 5 7 评为就投标书的内容进行评定 形成评标结论并签字确认 5 8 公布中标结果可以传真 也可以电话通知中标厂商 5 9 签订合同执行 合同管理办法 并将招投标资料 开评标记录及合同整理后交审计部归档 5 10 招标后 由于市场变化引起价格变化 由物流总公司物资供应部提出意见 由有相关部门领导参加 的会议确定 6 几点说明 6 1 丰润公司及子公司同种材料的招投标尽可能集中统一进行 既有规模 也提高效率 6 2 供货厂商的确定 以中标排名首位第一供货商 如所选供货商供货量不足 以满足生产需求依次按 中标顺序增补供货商 其价格以各供货商投标最终报价为准 6 3 当一次或一个招投标活动不能正常完成或不能形成中标结果时 如合格投标厂商少于 3 家 应当按 招标中断处理 供货商的选择以其他方式确定 6 4 物流总公司物资供应部应跟踪 记录供货厂商的合同执行情况 建立中标单位的 供货厂商质量信 誉档案 对合同执行不好 产品存在严重问题的供货厂商 按合同相应条款扣款或扣除履约金 直至 终止合同 列入不合格供方名单 6 5 各子公司提出参与的招 议 标 形成中标结果后由各子公司与中标厂商签订供货合同 由物流总 公司物资供应部综合管理室按一体化管理的程序要求 监督其执行情况 6 6 根据实际需要对要参加投标的供货商收取适当额度的保证金 7 附则 7 1 本管理办法与公司其他规定相抵处 以公司规定为准 7 2 本管理办法解释权归物流总公司物资供应部 7 3 本管理办法自下发之日起实施 物流总公司物资供应部 2005 年 12 月 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 唐山冀东水泥股份有限公司唐山冀东水泥股份有限公司 2 2 物资采购集团化管理规定 暂行 物资采购集团化管理规定 暂行 第一章第一章 总则总则 第一条 第一条 为实现物资采购的集约化 最优化 资源与信息共享 达 到互通有无 减少库存 降低经营成本 维护股东利益 提高企业经济 效益 特制定本规定 第二条 第二条 本规定适应于冀东水泥丰润公司和唐山冀东三友水泥有限 公司 冀东水泥滦县有限责任公司 天津冀东水泥有限公司 三河冀东 水泥有限责任公司 唐山冀东水泥外加剂有限责任公司 唐山冀东水泥 股份有限公司工程公司 唐山盾石干粉建材有限责任公司等八家子公司 以下子公司均指这八家公司 第二章第二章 种类种类 第三条 第三条 大宗原燃材料 包括原煤 石膏 钢渣 矿渣 砂岩 铁铝矾土 铁石 粉煤灰 炉渣 包 装袋 外购熟料 胶粉 MC 母液与三乙醇胺等直接用于生产耗用的各种原燃材料 第四条 第四条 辅助材料 包括钢材 有色金属 钢球 润滑油 汽油 柴油 橡胶制品 耐火材料 助磨 剂 劳保 股份公司所有控股子公司的橡胶输送带 耐火材料的采购统一由总部采购 第五条 第五条 自采材料 各子公司自采材料为每类别月采购额在 1 万元以 下的电料 工具器 化学试剂 消防器材 焊接材料 热工仪表 建筑 材料 办公用品与杂品等低值易耗品 根据具体情况自采材料可以临时 指定为统采物资 第三章第三章 物资供应部与子公司业务关系物资供应部与子公司业务关系 股份公司物资供应部 下称物资供应部 是华北地区子 分 公司物 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 资供应的综合管理部门和调配中心 负责华北地区各子 分 公司大宗 原燃材料与部分辅助材料的统一组织定货和调配供应 同时担负本部大 宗原燃材料 辅助材料 低值易耗品 办公用品的采购供应工作 物资 供应部是物资采购战略 政策的提出部门 审批后的组织实施部门 是 资源与供应商的开发部门 负责物资采购集团化统一管理 各子公司是 物资采购战略 政策的支持和具体执行部门 各子公司物资供应部门仍按现在建制保留 但管理体制实行双重领导 物资采购业务归属股份公司物资供应部领导 日常行政与人事管理归属子 公司领导 具体业务关系是 第六条 第六条 物资供应部负责对纳入物资采购集团化管理范围的八家子 公司的大宗原燃材料 部分辅助材料的计划核准与采购招议标及合同核 签业务 第七条 第七条 子公司负责合同的签订与履行 物资需求计划的提报 购 入物资的检验 接收入库工作 第八条 第八条 物资供应部对实行物资采购集团化管理单位的物供过程定 期现场检查 指导 第四章第四章 物资采购集团化管理程序物资采购集团化管理程序 第九条 计划申报第九条 计划申报 1 计划提报 子公司各部门物资需求计划汇总后经本单位主管经理 签字后统一上报物资供应部综合管理室 2 计划内容 各子公司提报的月材料需求计划 应将计划项目分门 别类 分页提报 内容填写要完整 准确 清楚 具体包括 材料名称 规格型号 数量 单位 技术参数与指标要求及图纸 供货时间等 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 3 申报时间 1 月计划 每月最后两天 遇节假日提前两天 准时将本单位下 月所需物资计划 不含自采辅材部分 提报到物资供应部 2 追加计划 每月 12 日各子公司可根据生产材料需求情况 再 提报一次追加计划 3 急购计划 在特殊情况下 对生产急需材料计划 各子公司可 通过电话 或来人 提报紧急计划 但事后及时按正常手续补报计划 4 申报形式 网上或书面形式提报 第十条 计划审核第十条 计划审核 1 物资供应部综合管理室对各子公司提报的 月物资需求计划 要认真审核 按第三条第 一 二 款要求 大宗原燃材料与辅材所提报计划均视为统采 含物资调剂 2 综合管理室业务员在审核子公司申报物资需求计划时 要把各子公司联系起来 全面 综合比对 结合子公司与本部库存 按合理储备额要求 严格仔细认真审核 3 属子公司自采物资 其计划报物资供应部综合管理室备查 4 属统采物资 由物资供应部综合管理室核准 部领导签字后通知 有关子公司进行招议标 第十一条 招议标第十一条 招议标 各子公司提报的 月物资需求计划 经物资供应部综合管理室审核 后 被列为统采的大宗原燃材料与部分辅助材料 需要招议标进行采购 1 物资供应部采购室负责组织招议标 审计部 技术管理部 子公 司等有关部门参加 2 招标时 由物资供应部选择至少三家以上投标单位 子公司也可 推荐投标单位 并制定招标文件 招标文件主要内容有 招标书 投标 单位须知 合同基本条款 技术特殊条款和招标物资的具体名称 数量 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 质量 规格型号 技术参数与有关要求 投标书格式 投标内容的数量 及价目表 技术保证书格式 履约保证书格式及合同格式等 3 物资供应部负责审核投标单位提交的有关文件 主要有投标保函 投标单位的资格证明文件 投标报价单与设备的技术参数 性能 规范 标准技术保证资料等有关文件 4 招标应至少提前一天通知相关子公司 招标具体时间 地点 内 容 参加单位及有关人员等事项 5 各投标单位投标后 物资供应部组织开标 评标 定标 据各投 标单位的报价进行全面综合比较 择优定标确定供货商 第十二条 合同签定与审批第十二条 合同签定与审批 1 合同签定 需方主体 为子公司采购的物资所签合同 需方主体为相应子公司全称 2 合同审批 1 物资供应部组织各子公司招议标 商务洽谈所签合同 由子公司法定代表人授权委托的业务人员 签字后 附审计部统一规定的 合同审批表 由综合管理室业务员报合同管理员复核条款 审核其是否表 达准确 2 经合同管理员复核的合同 报物资供应部部长和物流总公司分管副总经理核准签字 3 经物资供应部部长和物流总公司分管副总经理签字后的合同报审计部审批 4 将审计部审批的合同返回子公司合同管理员盖章确认并备份其存档保管 生效合同由子公司履行 同时将盖章生效合同上报物资供应部合同管理员一份 以备后查 第十三条 合同履行 采购 第十三条 合同履行 采购 1 月计划采购 各子公司物资部门要严格按核准的 月物资需求计划 进行采购 1 属子公司自采物资 由子公司自行安排采购 但物资供应部定期对其询比价与所签合同及合同履 行情况进行检查 2 属统采物资 子公司按物资供应部组织的招议标所签合同执行 2 采购时间 在当月 6 日至 20 日采购部门将 月计划物资 采购到位 不含加工与采购周期超过 20 天的备件 3 急购物资 在紧急情况下 生产急需材料 子公司可以先行采购 以保证生产稳定运行为前提 第十四条 合同纠纷的解决第十四条 合同纠纷的解决 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 在合同履行过程中 子公司负有解决合同纠纷责任 1 各子公司发现供货商有违约行为 如实际供货与合同的标的 质 量指标 技术参数及售后服务等要求不相符时 应及时记录和保存相关 证据 并及时通知物资供应部与供货商 2 物资供应部在解决合同纠纷时 给予各子公司业务指导 协助其 共同处理 3 股份公司审计部 或委托子公司有关部门 对重大复杂合同纠纷 的解决给予法律支持与帮助 第十五条 材料入库验收第十五条 材料入库验收 1 大宗原燃材料 根据每月熟料与水泥产量及耗用各材料比例 结合季节特点和各单位提报计划安 排大宗原燃材料采购 各子公司负责进厂材料现场堆放管理 材料进厂后各子公司检斤单位与质检部门分 别及时检斤复磅与取样化验 2 辅助材料 各种辅助材料采购进厂后由各子公司库管员负责检验接货并在 随货清单 上签字 不允许相互扯皮 无故不签收的情况发生 第十六条 票据入库结算手续第十六条 票据入库结算手续 子公司将物资采购进厂 检验合格后 由本公司采购人员督促供货商开具发票至本单位 以便及时办 理入库结算 1 大宗原燃材料 采购人员依据检斤单 质检报告单 按合同规定办理入库结算 在发票上子公司 或本部 须由采购员 计划员 库管员 核算员与子公司部门领导 本部为物资供应部分管领导 和子 公司主要领导 本部为物资供应部主管领导 签字 2 辅助材料 采购员要严格按照 一票三单 办理入库 即 增值税票 内部运作单 入库单 随 货清单 发票上签字要求同上 第十七条 资金支付 第十七条 资金支付 物资采购集团化管理的资金原则是谁使用谁付 款 统采部分货款支付 各子公司要按物资供应部下达的 付款通知单 执行 并将付款情况及时反馈物资供应部 以使其掌握供应商下步供货 组织能力 自子公司接到付款通知单 7 日内不能付出时 应将情况向物 资供应部说明 自采部分 由子公司自行安排付款 第十八条 采购监督 第十八条 采购监督 采购招标由物资供应部组织 审计部 技术管理部 各子公司等有关部门人员 参加 不管物资统采部分 还是自采部分 物资供应部门与业务人员均要严格执行审计部下发的有关物资 采购 验收入库 办理结算与货款支付等各项管理监督规定 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 其流程图如下 其流程图如下 第五章第五章 物资调剂物资调剂 物资调剂中涉及到调剂使用子公司 或本部 与被调剂的子公司 或本部 调剂过程中 相关单位和部门要给予提供方便 统采物资中 含有物资调剂 在以下几种情况下进行物资调剂 第十九条 第十九条 子公司提报物资需求计划中所用材料 经物资供应部计 划室核实各子公司库存后 恰好是另一个子公司长年积压材料且质量有 保证 此时列为统采进行调剂使用 第二十条 第二十条 提报物资需求计划的子公司急需采购物资进厂 以保生 产稳定运行 经物资供应部计划室核实各子公司 或本部 库存后 另 一子公司 或本部 库中有此种备用物资 但不一定是积压的 而供货 商又无力在短时间内按要求将物资送到该公司 此时不管是统采还是自 采物资 均需要进行物资调剂 以保设备正常运转 子公司用料单位 计划提报 每月 23 25 日 供应部综合 管理室室 审核计划 每月 1 5 日 子公司采购室 履行合同 每月 6 20 日 供应部综合 管理室室 组织招议标签合同 子 公司业务人员参加 子公司计划室 汇总计划 每月 26 28 日 自 采 物 资 统 采 物 资 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 第二十一条 第二十一条 提报物资需求计划的子公司所申报的物资 经物资供 应部计划室核实各子公司 或本部 库存后 另一子公司 或本部 库 中有此种备用物资 但不一定是积压的 却库存量较高 此时不管是统 采还是自采物资 均需要进行物资调剂 以减少子公司 或本部 库存 使之物资储备趋于合理 第二十二条 第二十二条 各子公司物资库中长年积压的 质量有所下降 且暂 时子公司内部又无法调剂使用的物资 则据市场变化 在价格合理的情 况下 可以对外进行调剂让售 以降低库存储备金额 提高资金利用率 第六章第六章 物资采购指令执行问题物资采购指令执行问题 第二十三条 第二十三条 各子公司要不折不扣 严格按核准的 月物资需求计 划 进行协购 认真履行合同 遇有特殊情况 需要变更或终止采购计 划与合同时 须提前向物资供应部提交报告 否则视为违反物资采购集 团化管理 第二十四条 第二十四条 子公司物资供应部门业务人员要积极参加物资供应部 组织的各种业务培训与商务招议标 在处理业务与其子公司日常事务上 要先物资供应部组织的业务后内部日常事务 各子公司负责人应给予积 极支持 提供方便 第二十五条 第二十五条 因子公司对集团化管理态度消极 不支持配合工作 导致错失商机 造成物资采购困难 影响生产的 物资供应部有向上级 建议给其通报批评的权利 本规定自下发之日期试行 解释权归物流总公司物资供应部 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 物流总公司物资供应部 2006 4 6 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 3 3 物资管理办法 物资管理办法 一 为了提高管理水平 规范公司物资采购供应与管理的行为 防止资产的流失 降低采购成本 提高企业效率 特制定本制度 二 物资部门职责 1 贯彻国家有关物资的法律 法规 标准和规定 2 负责公司物资供应管理文件的编制 修改 管理工作 3 负责组织物资合格供方的调查 评审 管理工作 4 负责物资的平衡调剂和废旧物资的处理 5 负责物资信息的收集 整理 掌握常用物资的质量及价格水平 建立物 资价格信息库 6 负责公司生产材料 劳动保护用品 办公用品 设备 备品备件及其它 生产所需物资的计划编制和采购工作 7 负责各种采购物资的保管 发放 库存核算和合同管理及付款工作 三 物资计划管理 1 物资部门依据物资需要计划 经平衡库存后 编制物资采购计划 并报 主管经理审批 2 物资部按照采购计划进行市场采购 3 需要进行加工定货的材料 按照职能分工 由负责部门编制加工定货 计划送交物资部门 报送主管经理审批 组织实施 必要时有技术部门进行 技术交底 4 因生产急需 生产部门临时用料 物资部门要按物资需用计划内容详细 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 记录 事后要补办正式手续 5 各生产部门根据生产情况 编制物资月度需用计划 月需用计划要对物 资的品种 规格 数量 型号 材质 需用时间必须写清楚 要求每月 25 日 前报物资部 作为采购定货 组织供应及平衡采购资金的依据 四 物资采购管理 一 物资采购的原则 1 物资采购部门在进行物资采购过程中 要严格遵守国家的有关法律 法 规 严格遵守公司的各项规章制度 2 在采购产品时要依据合同标准 采购文件和有关规定进行 保证采购的 产品符合要求 质量 安全 在选择供方时要在公司合格供方名录范围内进 行 3 采购过程中 必须遵守 三比一算 比质量 比价格 比售后服务 计算采购成本 的原则 降低采购成本 提高采购效率 4 对于批量在 1 万元以上的物资采购 由计划员负责询价 报物资主管审 批后 由采购员执行 5 对批量在 5 万员以上的物资采购 应采用物资招标采购制度执行 二 物资供应的管理 1 物资部负责组织合格供方的调查 评审工作 建立合格供方的档案 2 在评审和选择供方时 应根据有关标准 法规 合同及管理体系要求进 行 评定供方的质量保证能力 供应保证能力 社会信誉及管理体系状况 3 物资管理部应建立合格供方的考核记录 定期或不定期对合格供方进行 评价 作为重新评价的依据 对一年内发生三次产品质量不合格的 将免除 其合格供方的资格 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 三 采购信息管理 1 计划员和采购员及时收集 整理产品信息 价格信息 市场物资信息 掌握常用物资的质量及价格水平 建立物资价格信息库 2 经市场调查和筛选后 考察并确定合格供应商中价格合理的常用物资采 购供应商各 1 3 家 并根据市场变化与采购供应商的供货质量及服务情况进 行调整 3 建立 物资价格管理及采购资金支付台帐 强化采购物资信息管理 4 采购员每月终前 将本月实际进货的物资填报 实际进货价格表 报物 资部部长 四 物资采购合同管理 1 合同的签约应当使用工商行政管理部门监制的合同统一文本 凡我方起 草的合同 要严格遵守法律 法规和有关规章制度 做到条款完备 责任明 确 言语规范严密 力求合同管辖地为公司所在地区 属对方起草的 我方 人员应按上述要求审查 修改 2 合同生效后应及时登记台帐 合同编号 签定日期 供应商名称 货物 名称 合同金额 交货情况 付款记录 合同终结日期 合同规定的条款履 行 经双方协商变更合同的内容时应按程序办理手续 3 一般常用物资合同定购由物资部门进行谈判 大宗物资必须由主管经理 参与价格谈判 物资部门履行报批手续 采购员编制合同文本 物资部部长 审核 监审部门审核合同的有效性 报主管经理审批 后 签定采购合同 供应双方合同签定人应为法人或法人委托代理人 4 采购员要询 3 5 家供应商报价 报价为书面资料 加盖业务专用章 经 三比一算 后 填写物资定购合同评审表 报主管经理审批 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 5 凡不按公司有关规定签定的物资采购经济合同 财务部门有权拒绝办理 相关手续 五 非合同采购按以下办法进行 一 物资采购比价审批表 1 由采购员根据采购计划与供应商报价 书面资料加盖业务章 填报物资采 购比价表 物资采购比价审批表要求如下 a 常用物资选 3 5 家报价 或指定价格 特殊情况说明原因 b 填报内容齐全 准确 不许报假价 对物资采购有特殊要求在备注中 说明 要注明进货物资计量方式 c 采购员所报物资采购比价表 必须经部门主管审批后方能采购 急需物 资采购经部门主管同意后 先采购后补办手续 对于采购价格高于指定价 格 请示部门领导 由部门领导征得主管经理同意后方可采购 六 物资验收及保管 一 采购物资的验收 1 库管员必须按照计划员的要求进行验收 首先要验证采购产品的名称 规格型号 计量单位 牌号或商标 等级和数量是否与计划及入库验收单据 相符 对需要有材质证明书或合格证的采购产品 保管员在获得材质证明书 或合格证后方能验收 2 按检斤计量采购的钢材产品 采购员向库管员提供计量进镑单 库管员 按过磅单数量复合检尺计量钢材的总长度与厚度尺寸 计量钢材的重量符合 过磅单重量时方可验收 3 按米 平方米 立方米 桶 卷 箱等计量的物资 采购员要与库管员 共同抽检进货物资的实际数量 并作好记录 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 4 对一些无法进行计量验收的物品 库管员可通过简单工具或手模眼观的 方法 检验材料的包装 表面状态 外观形态及气味变化等 是否存在质量 问题或缺陷 5 设备 邮件进场后 技术部门会同有关人员开箱检查 填写有关记录 6 经对材料质量 数量检验无误后 材料人员应及时办理验收手续 凭此 记帐和转帐 七 周转材料工具的管理 1 周转材料是企业施工生产过程中 能多次使用并可基本保证原来的实物 形态 逐渐转移其价值的材料 包括 a 模板 组合钢模板 本模板 竹型板 异性模板等 b 脚手架 钢管脚手架 脚车板 吊栏 安全网等 c 其它周转材料 钢支柱 长具等 d 专用大型工具 2 周转材料的摊销 a 钢质模板应在工程结束和生产完工后摊销 50 在工程完工后进行实 物盘点 根据盘点情况调整摊销额 增减工程成本 b 木模板在结构完工后应摊销 80 待工程和检修完工后进行盘点 确定回收价格 调整摊销额 增减工程和检修成本 回收价格按以下规定 1 2 米按帐面原价的 20 2 3 米按帐面原价的 50 3 4 米按帐面原价的 60 4 米以上的按帐面原价的 70 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 c 钢支柱 长具等在工程完工后一般摊销到原值的 60 未摊销部分进 行盘点 根据盘点情况调整摊销额 增减工程成本 d 竹脚平板及竹塑板在施工过程中易损坏 不易修复 一般应在完 工后将其原值全部摊入工程成本 e 安全网 钢丝绳 棕绳应在领用时一次全部摊完 f 专用大型工具 按其使用次数摊销 在保证工具完好无损情况下 应 摊销原值的 5 10 损坏按其损坏程度扣除 八 周转材料的使用 1 周转材料必须有专人保管 领用材料必须部门领导签字 2 不得随意割据 如有生产需要 要经现场领导同意签字方可进行作业 3 大型专用设备必须有专人操作 应熟悉操作规程 4 周转材料退库 要严格按照退库程序办理 凡损坏超过规定的 要开具 罚款单 经相关部门领导签字后 进行罚款处理 九 采购产品的保管要求 1 库管员接收的采购产品逐步在 入库验收记录表 中详细登记 材质证 明书的材料 要在记录表中记录材质证明书的公司自编号 达到可追溯的目 的 检验验收合格的采购产品 要建立 保管明细帐 进行帐务管理 2 根据产品验收动态 将产品入库数和出库数在明细帐中连续记帐 并随 时结出余额 做到日清月结 3 验收合格的采购产品 要挂上合格状态的产品标牌进行存放 库内存放 物资要干净整洁 做到帐物相符 易燃易爆的危险产品要设专库隔离安全存 放 4 采购产品出库 要按计划发放 发放要执行 先进先出 的原则 出库单据 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 中必须注明计划的编号 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 4 4 物资供应部岗位人员工作标准及考核办法 物资供应部岗位人员工作标准及考核办法 一 部长一 部长 1 负责供应部的全面工作 领导组织本部干部职工 认真执行党的方针 政策 路线 法令和公司的各项 规章制度 2 以市场为导向 以经济效益为中心 在物流总公司党委 总经理部的领导下 认真做好物资供应工作 3 及时向上级主管部门请示汇报工作 认真贯彻上级指示并组织实施 4 按时布置本部工作 决策 指挥 调整物资供应 检查 总结任务完成情况 5 抓好物资采购一体化运作 制定物资采购战略和政策 6 组织制定各项管理制度 完善目标责任制 不断提高全面预算管理水平 提高企业经济效益 7 坚持集体领导实行民主管理 大公无私 清正廉洁 带领抵制不正之风 8 做好思想工作 调动职工积极性 依靠群众 团结同志 忠于职守 积极工作 树立主人翁意识 9 组织好职工政治和业务学习 不断提高职工的政治业务素质 两手抓 两手硬 搞好两个文明建 设 二 副部长二 副部长 协助部长作好日常管理工作 并侧重抓好业务室工作 特别是大宗原燃材料采购进厂及与生产单位组织 协调工作 三 综合管理室主办三 综合管理室主办 协助部长 副部长做好业务室的日常工作 1 制定和完善总公司物资采购相关制度 包括采购流程 管理要求 以及明确界定采购物资和零购物资的 范畴 并监督各子公司执行 2 汇总审核各子 分 公司上报的年 季 月度大宗原燃材料 辅助材料等统购物资需求计划及采购 消 耗 库存报表 并行成文字分析报告 作为领导决策依据 3 负责制定各子 分 公司各种原燃材料 辅助材料低质易耗品等物资的储备定额 指导和检查各子 分 公司定额的执行情况 4 负责对子 分 公司物资供应部的市场考察和调研 市场信息收集 市场动态掌握的及时性和准确性等 进行检查分析 并将结果形成报告 5 负责对统采物资招议标的组织及合同的签定与履行等全过程的检查督导 6 定期对子 分 公司零星采购的价格 质量 供货渠道进行检查 审核 规范子 分 公司采购行为 7 督导 检查 监督子 分 公司物资供应部做好物资管理工作 8 根据子 分 公司提报的年 季 月度物资需求计划和库存情况 负责进行综合协调与平衡 制定物资 调剂方案 四 核算室主办四 核算室主办 协助部长 副部长做好业务室的日常工作 1 带领本室职工认真执行党的方针 政策 路线 结合公司各项规章制度及物资供应部的有关规定 2 以市场为导向 以经济效益为中心 以年度生产经营作为依据 在上级主管的领导下 认真做好物资材 料的核算工作 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 3 以股份公司全面预算化管理为指导 做好物资部的全面核算管理 4 搞好本室人员的业务培训与传帮带工作 5 每月物资结算出入库 健全二级核算帐目与客户往来明细帐 按月与公司财务核对帐目 支付供应商货 款 6 让售与调剂票据处理与货款收取 月采购物资货款预算报表 五五 综合管理室协办综合管理室协办 对华北区域各子 分 公司物资供应部进行检查督导工作 定时或不定时对对华北区域各子 分 公司 进行计划 采购 核算 库房管理等方面的检查指导 规范物资供应管理的各种手续 发现问题及时解决 2 对在各子 分 公司检查中发现的各种问题 形成相关的文字汇总后报告管理室领导 并配合领导报告 内容组织召开各子公司物资供应部部长会议 就检查中发现的问题 提出批评意见并进行纠正解决 3 定期对各子公司物资供应部的业务员进行培训 如计划员 采购员 核算员 保管员 对微机及手工的 工作流程进行演示指导 组织他们对核算 库管等部室进行实地参观学习 进行经验介绍 相互取长补短做好 本岗位工作 4 做好每月的 大宗原燃材料计划平衡表 和 大宗原燃材料消耗购入表 的汇总工作 为领导决策提供 依据 及时掌握各子 分 公司每月的大宗原燃材料计划 采购 库存等状况 定期对子 分 公司零星采购 的价格 质量 供货渠道进行检查 审核 规范子 分 公司采购行为 配合审计 质检部门 做好质价监督 工作 5 根据子 分 公司提报的年 季 月度物资需求计划和库存情况 负责进行综合协调与平衡 制定物资 调剂方案 及时颁布调剂物资手册 以便各子 分 公司准确了解与合理利用 负责组织对子 分 公司积压 物资的鉴定和评估工作 提出积压物资处理意见 6 负责对子 分 公司物资供应部的市场考察和调研 市场信息收集 市场动态掌握的及时性和准确性等 进行检查分析 并将结果形成报告 负责对统采物资的招议标 合同的签定及履行等全过程的检查督导 7 制定和完善总公司物资计划 采购 核算 库管等相关制度 包括采购流程 核算流程 库房管理要求 以及明确界定采购物资和零购物资的范畴 并监督各子公司执行 8 负责物资部办公室事物 如 物资部所需材料计划提报 支领和办公自动化邮件的收 发等 同时还负 责 ISO9000 质量体系认证和 14000 环境体系认证工作 六 计划室协办六 计划室协办 1 带领本室职工认真执行党的方针 政策 路线 结合公司各项规章制度及物资供应部的有关规定 2 以市场为导向 以经济效益为中心 以年度生产经营作为依据 在上级主管的领导下 认真做好物资材 料的计划平衡工作 3 积极协助部领导开展物资供应计划工作 及时向部领导请示汇报工作 认真贯彻上级指示并组织落实 4 按上级要求 布置本室工作 据生产任务与采购情况 及时建议调整物资供应 检查总结任务完成情况 5 组织制定本部各项管理规定 细化目标责任制 6 坚持民主管理 大公无私 清正廉洁 带头抵制不正之风 7 做好思想工作 调动职工积极性 团结同志 忠于职守 积极工作 树立主人翁意识 8 组织好职工政治和业务学习 不断提高职工的政治业务素质 七 采购室协办七 采购室协办 1 带领本室职工认真执行党的方针 政策 路线 结合公司各项规章制度及物资供应部的有关规定 2 以市场为导向 以经济效益为中心 以编制的物资供应计划为依据 认真做好物资材料采购工作 此文档收集于网络 如有侵权 请联系网站删除 精品文档 3 积极协助部领导开展物资供应工作 及时向部领导请示汇报工作 认真贯彻上级指示并组织落实 4 按上级要求 布置本室工作 据生产任务与采购情况 及时建议调整物资供应 检查总结任务完成情况 5 组织制定本部各项管理规定 细化目标责任制 6 坚持民主管理 大公无私 清正廉洁 带头抵制不正之风 7 做好思想工作 调动职工积极性 团结同志 忠于职守 积极工作 树立主人翁意识 8 组织好职工政治和业务学习 不断提高职工的政治业务素质 八 计划员八 计划员 1 根据物资储备定额 生产计划 设备大中修 技改 技措计划 使用单位提报的月计划 急件计划 编 制物资年度计划 半年计划 季度计划与月计划 上报部长批准 2 了解生产情况 掌握生产进度及期初预计结存与期末储备量 确定和适时调整采购计划 保证生产供应 和保持合理库存 3 及时考察 了解 掌握市场变化 参加对采购定点供应商的考察与评定工作 4 要随时了解供货商货源 供应能力及信誉 为编制计划 变更计划提供准确的依据 5 根据物资使用单位申报的物资需求计划 及时准确的编制采购计划 注明规格 型号 数量 质量 采 购时限并推荐进货厂商 三家以上 带图纸加工的要给采购员提供完备的图纸 6 负责检查督导采购员计真执行计划 履行合同 及时办理入库手续 并将信息及时反馈部主要领导 7 对进厂物料实施动态管理 负责材料平衡与