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文档简介

财务制度暂行规定根据会计法规，会计制度对财会工作的要求和税务部门对企业财会的严格要求，为逐步完善公司的财务制度，提高会计对企业经营状况的核算质量，经研究特制定本公司财务制度暂行规定，请全体员工积极配合认真做到做好，请会计严格执行。一 采购1 领款：采购人员每次领款，必须结清前帐领后帐款，前帐不清、后帐款不领。2 采购物资：采购物资时一定要向供应商索取正式发票，不得用收据代发票。3 现金采购：以现金或支票采购的物资，采购部开具送货单送工地，向财务报销时凭发票和材料商的提货单或送货单及工地签字的送货单。4 订料单：采购材料需有订料单。施工所用材料由设计部开出订料单、订料单应留档、盖章后交采购部盖采购专用章后采购，订料单采购部应留挡，一份交财务与供应商结算。采购物资不论数量多少，一律开具订料单，订料单应编号从年初的1号开始到年末为止，便于查核。新的一年开始，再从1号开始编号(如2007年第1号、编号07-1 第2号为07-2。)以此类推。二 施工项目费用1 零星采购.一般情况下工地不购买零星装修材料.特殊情况下急需购买的要向供应商索要正式发票.不以白条收据代发票报销。2 请客招待费：经公司董事长或总经理同意请客吃饭.洗澡等形式招待的、应有正式发票或可代发票的对奖票，并注明招待事由。3 送红包的应写明送的对象的姓名和金额。4 各种请客招待费用需经董事长或总经理签字后向财务结账报销。三 差旅费报销1 出差的差旅费每次报销应写明出发地址，到达地址、事由、金额。出差多次后一并报销的亦应按次填写清楚。2 打的：一般情况下不打的，遇有急办公事，特殊事项需要打的的需征得总经理同意后才可打的，事后在票据上要注明事由和往返地址，总经理签字后报销。3 汽车加油，汽车每次加油应在加油发票
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