led灯具改造合同能源管理服务公司的可行性及项目计划书.doc

led灯具改造合同能源管理服务公司的可行性及项目计划书 LED灯具改造合同能源管理公司可行性及项目计划书 一、关于合同能源管理合同能源管理（EPCEnergy PerformanceContracting）是一种新型的市场化节能机制。 其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。 这种节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级，以降低目前的运行成本；或者节能服务公司以承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务。 能源管理合同在实施节能项目的企业（用户）与节能服务公司之间签订，它有助于推动节能项目的实施。 依照具体的业务方式，可以分为分享型合同能源管理业务、承诺型合同能源管理业务、能源费用托管型合同能源管理业务。 二、关于节能服务公司节能服务公司（EMCoEnergy ManagementCompany；国外也称ESCOEnergy ServiceCompany），又称能源管理公司，是一种基于合同能源管理机制运作的、以赢利为目的的专业化公司。 EMCo与愿意进行节能改造的客户签订节能服务合同，向客户提供能源审计、可行性研究、项目设计、项目融资、设备和材料采购、工程施工、人员培训、节能量监测、改造系统的运行、维护和管理等服务，并通过与客户分享项目实施后产生的节能效益、或承诺节能项目的节能效益、或承包整体能源费用的方式为客户提供节能服务，并获得利润，滚动发展。 三、国家近期连续出台相关政策(见附件)1)国务院关于加强节能工作的决定国发xx28号（xx.8.31）2）半导体照明节能产业发展意见（xx.11.12）3）国家发展改革委办公厅财政部办公厅颁布的关于财政奖励合同能源管理项目有关事项的补充通知（xx年10月19日）4）国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会颁布的中华人民共和国国家标准合同能源管理技术通则（xx年8月9日）5)国家发展改革委办公厅、财政部办公厅颁布的关于合同能源管理财政奖励资金需求及节能服务公司审核备案有关事项的通知（xx年6月29日）6)国家发展改革委财政部颁布的关于印发合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法（xx年6月3日）7)国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见的通知（xx年4月2日）； 四、关于LED光源照明 1、节能光谱几乎全部集中于可见光频率，电光转换效率高达80%90%，比传统节能灯、日光灯、白炽灯省电5095%。 2、光线质量高光谱中无紫外线和红外线，故热量小，没有幅射，属于绿色照明光源。 3、使用寿命长寿命达6万小时以上，是传统日光灯管的10倍以上。 4、维护成本低由于采用LED发光二极管为光源，不需更换维修，节省人力和维修成本。 5、运输方便抗震性能好，运输方便。 6、启动速度快不像传统日光灯管需经过启动器和镇流器启动。 7、有利健康光普纯、光线柔和，保护视力，有利人体健康。 8、绿色环保能避免荧光灯管破裂溢出汞的二次污染，废旧灯管可回收。 五、LED照明的发展现状及运作EMC的优势 1、行业成本居高不下，售价较高，不利于销售推广。 2、产品性能还需进一步提高，应用品种开发要适应市场需求。 3、小功率芯片LED照明目前整灯发光效率已普遍可达到110LM/W,而且性能较为稳定，产品已经很成熟，主要应用于民用和商业、工矿等室内照明。 此类照明兼容性较好，基本上可以直接取代传统照明，减少灯具投资，利于节能改造，节电率普遍在50-80%之间。 4、大功率芯片LED照明目前整灯发光效率可达100LM/W，极限可达130LM/W,但效率越高则散热要求越高，其它配套成本也越高，性能也越不稳定，加上兼容性差，必须和灯具共体，价格短期内无法下降，目前不适合做合同能源管理。 仅有部分整灯功率较小的大功率芯片LED光源，可以符合节能改造对应指标要求，可填补市场应用品种的不足。 除非整个行业成本下降，技术上提高发光效率，降低光衰风险，才可以考虑EMC。 目前大功率芯片LED照明主要应用于路灯、隧道灯、高功率大型灯具，节电率目前在30%-70%不等。 5、目前市场应用情况是，主导室内照明的LED光源和当前市场主流光源（主要是荧光灯）比较，节电比例达到70-75%，和目前少量应用的最新式荧光节能灯比较，节电比例也超过50%。 和传统金卤射灯比较，节能达到65%，节能效果非常明显。 6、实行合同能源管理的项目内容主要为锅炉（窑炉）改造、余热余压利用、电机系统节能、能量系统优化、绿色照明改造、建筑节能改造等节能改造项目，LED即属于绿色照明改造项目，基于其使用寿命长，节能比例高，维护成本低，相对较易于节能鉴定等特点，在EMC行业中属于投资回收期短，回报较高的项目。 六、关于节能服务公司的规划、运作模式及效益分析 1、公司注册资金5000万元。 规模化经营，有利于和国家政策接轨，有利于控制上游成本，有利于提高节能单位的信任度及最终签订EMC。 2、公司性质为节能产品销售公司，受节能产品生产厂商的委托，销售成熟的节能产品，在销售过程中采用“合同能源管理”方式。 3、目标市场仅就武汉市而言，据行业数据分析，政府机构、银行、医院、大型商业场所、上市公司等优质客户的节能市场可操作合同能源管理的就达到20亿元以上。 4、合同能源管理一般为5-10年，以5年期为例，以某一单项操作示例如下一）某节能单位初步提供的资料是1)40W日光灯5000支计划换成12WLED光源，节能比例70%。 13W节能灯管10000只改造成3.2WLED光源，节能比例75%70W金卤灯1000只改造成25WLED光源，节能比例65%每天平均用电时间为12小时。 电费加权平均单价每度1元。 每月用电天数为30天。 合同能源管理以上为必备条件，双方应事前通过检测认定及确定。 二）两种光源比较，节电省钱框算改造前功率40W*5000=200000W13W*10000=130000W70W*1000=70000W合计400000W改造后功率12W*5000=45000W3.2W*10000=32000W25W*1000=25000W合计102000W每小时功率差400000-102000=298000W每小时节电298000/1000=298每天节电298*12h=3576每天节电额3576*1元=3576元每月节电额3576元*30天=107280元每年节电额107280元*12月=1287360元五年内双方分享节电费的比例是第一年甲乙双方分享节电费的比例是91第二年甲乙双方分享节电费的比例是82第三年甲乙双方分享节电费的比例是73第四年甲乙双方分享节电费的比例是64第五年甲乙双方分享节电费的比例是55若遇灯具因原品种样式改造困难增加改造费用、电价较低、使用时间较短等因素，可调高分成比例。 普通传统灯具，因损坏和光衰快等原因,每年需要更换及维护费用据初步调查，普通日光灯需每6个月至1年更换一次，全年需更换1-2次；此单位原灯每年更换为15000-30000支，平均按20000支计算，每支6元，需12万元，5年节约60万元。 此项为节能单位收益体现。 依上比例计算5年共节约电费640万元，节能单位节约190万元，服务公司收费450万元。 成本分析（规模化生产，现有经验数据）12W直接成本68元+OEM（20%）=85元*5000支=425000元3.2W直接成本16元+OEM（20%）=20元*10000支=200000元25W直接成本128元+OEM（20%）=160元*1000支=160000元合计785000元加上改造费用，维护费用，管理费用，业务基本费用，第一年基本上可以做到持平，业务公关费用5年摊销。 （下面仅作参考，非专业人士分析）资金可周转计算:120万元本金投资5年可周转5次，第一年收益100万元周转4次，第二年收益90万元周转3次，第三年收益75万元周转2次，第四年收益65万元周转1次，第一年投120万元投资，五年合同收益330万元，年平均66万元，按投资资金动态收益率计算，年平均投资收益率远远大于55%。 节电120万度。 第二年投120万，五年收益330万元。 节电120万度。 第三年投120万+100万，五年收益612万元。 节电220万度。 第四年投220万+100万+90万，五年收益1138万元。 节电410万度。 第五年投410万+75万+90万+183万，五年收益2105万元。 节电758万度。 终止投资，10年共收益4515万元，以新增投资操作效率50%计(即有一半资金无法投出，主要是业务阻碍及回款信誉影响周转），也有2200万元。 以120万投资为基数，按投资5000万元推算，5年内拿2000万元作固定业务公关费用（以提高投资操作效率），EMC实际投资运作3000万元，5年投资有能力操作经济规模达2.92亿元，10年合同能源管理总收益5.5亿元。 若结合银行、上游企业杠杆作用，可操作能力至少还可提升30%，若投资效率提高，就是说5年内钱都收得回来，用得出去，效益则可以再翻番。 以5年1508万投资可节电1508万度计，5年按减半效率2.92亿实际可投资计算，周期10年可节电2.92亿度。 节约一度电，可节省0.4千克的标准煤，节省4升净水，减少0.272千克粉尘，减少0.997千克二氧化碳，减少0.03千克二氧化硫的排放。 可见10年节约标准煤116800吨（要求单个项目年节电25万度），按国家政策可补贴300元/吨，总奖励可达3500万元，每年可拿350万元。 据京都议定书条款，二氧化碳排放指标，即碳交易指标，也是可以操作的。 七、影响LED合同能源管理实效的几个因素1）使用单位灯具需配套更换，增加灯具成本，尤其是客户要求产品档次提高。 2）使用单位认可节电率下降，主要是对产品档次的要求提高、品种繁多、照度比较等，上述节电率以平均50%下限保守计算较好。 3）使用单位用电时间不长。 4）使用单位信誉下降。 5）使用单位用电价格偏低。 6）操作成本过高（施工和公关）。 7）节能审计缺乏权威认证，会计处理制度不完善。 8）上游公司提供产品成本过高，上游产品质量达不到预期9）预算支出科目不明确，不精确。 10）垫资过大，有资金上规模是前提。 八）合同能源管理合同（见附件）九