2010年财务工作总结.doc

四川省尚善堂制药有限公司2010年财务工作总结 春去秋来，四季轮回，所已经迈进一个新的年度。在2010年度里财务部在公司领导的正确指导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下，圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证生产、销售的正常运行，我们财务部也有了一个全新的开始。在这一年里财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队任务责任重大。让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面将2010年的工作做如下简要的回顾和总结。一、 以人为本抓管理，夯实基础促工作。1、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通。工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够。以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！ 2、查找不足赶先进，立足根本争先进。公司提出“ 勇于跨越、追求卓越、时时处处维护企业利益和形象”的口号，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，认真学习六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中去。3、坚持学习，不断提高工作能力。坚持部门正常的个人自学方式，组织部门人员学习相关财经专业知识，树立终身学习的理念，营造浓厚的学习氛围，努力建设“在学习中工作、在工作中学习”的学习型部门。不断吸收新知识，与时俱进，适应工作需要，提升整体工作能力。引导部门人员团结一致、谦虚谨慎、真诚待人，踏实工作、加强品性修养，做一个高尚而有品位的人，树立良好形象。 4、明确分工，落实工作责任制，做好财务管理工作。 根据公司管理的要求，紧紧围绕如何又好又快地完成财务工作，积极进取、扎实工作显成效，明确公司财务的职责权限、工作纪律要求，月月有工作计划及总结，周周有部门事务会，强化了人员的责任感，加强了内部核算监督，同时促进了财务人员合作与团结。5、在紧张的工作之余，加强队伍建设，打造一个业务全面，工作热情高，富有主人翁精神的团队。作为一个管理者，对下属做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性和工作积极性。树立起开拓创新、务实高效的部门新气象。二、财务核算抓落实，扎实工作出成效。1、随着我公司销售额不断上升、品种规格的不断增加，我部门员工本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，及时准确地为各部门提供财务信息。正确计算各项税金，积极配合税务部门工作，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的指导与支持。2、2010年财务情况（一）资产类总资产 万元，比上年度增长 %。应收账款 万元，比上年度增长 %，应收账款周转率 %。存货 万元，周转率 %，比上年度增长 %。流动比率 %，比上年增长 %。速动比率 %，比上年增长 %。 (二)负债类负债 万元，比上年增长 %，资产负债率 %。应付账款 万元，比上年增加 %。（三）损益类、主营业务收入 万元，比上年增长 %。、主营业务成本 万元，比上年增长 %。、营业费用占销售收入 %，比上年增长 %，其中：1）工资福利占 %、2）运输费用占 %、3）返点冲价占 %、4）促销费占 %、5）宣传费占 %、6）推广费占 %、7）差旅费、通讯费、办公费、业务费等占 %、8）手续费、邮寄费占 %、9）其他费用占 %。、管理费用占销售收入的 %，比上年增加 %，其中：1）工资福利占 %、2)摊销占 %、3）税费占 %、4）小车费占 %、5）办公费、维修费、通讯费、差旅费等占 %、6）折旧占 %、7）业务费、药检费、其他等占 %、8）财产保险占 %。、财务费用占销售收入的 %，比上年增长 %。、总费用占销售收入的 %，比上年增长 %。、 缴纳国家税金 万元，其中：增值税、城建税、教育附加 万元，占销售收入的 %。、营业务利润 万元，比上年增加 %。、净利润 万元，比上年增加 %。、销售毛利率占销售收入 %，增长率 %。3、规范财务管理，财务部制定了财务管理制度、财务预算制度，认真编制各部门的财务收支预算，为规范财务管理提供了制度保证。4、加强了对公司财务报销程序的完善，提高了财务部对各部门使用资金情况的监督与控制，促进了公司资金流向合理使用的掌控。 5、合理调度资金，保证全公司发展的需要。及时调度资金，使全公司日常工作得以正常运转。 6、对全公司固定资产进行了评估工作。完善了固定资产台账，为下一步全面资产清查打下了基础。 7、积极整理会计档案，规范会计档案管理。我们克服了时间紧、任务重的困难，组织财务部相关人员对往年的会计档案进行整理归档，完成了会计档案归档工作。 8、完成了金匮公司和尚善堂药业公司的基本建设工作。金匮公司已经正常运营，尚善堂药业公司正在建设中。三、加强融资力度，顺利做好转贷、信贷工作。 公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带。各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟.资金需求日益增加。尤其在二期工程未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力，我部根据公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，合理安排调度资金。在全体财务人员和相关部门的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼，保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款续贷工作。为了公司的长足发展，财务部与中国农业发展银行井研县支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的.我部于9月向中国农业发展银行井研县支行申请流动资产贷款4000万元.期间收集,整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导和融资担保公司的视察。在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。四、2011年财务工作计划安排1、建立岗位职责，让每人有目标、有原则、有责任、有义务地去做好每一件事。2、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能明年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务。 3、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍。为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持。 4、加强应收款催收管理力度，做好资金预算工作，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用。“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空