酒店仓储物料的领、发制度.doc

政 策 与 程 序 POLICY & PROCEDURE 名 称：仓储物料的领、发制度(TITLE)提议部门： 财务部 提议日期： 09/16/2004 页 数：1/3 (PROPOSED BY DEP.) (PROPOSED DATE.) (PAGE NUMBER ) 请求执行部门：宾馆各部门(TO BE IMPLEMENTED BY DEP)请求取消前政策文号： 本文号：P&PFN003 请求执行日期：09/16/2004(TO BE ABOLISHED NO.) (NO.) (TO BE IMPLEMENTED BY DATE) 审 批 宾 馆 总 经 理： 日 期：EXAMINE （GM） （DATE）& APPROVE 内 容： 1. 目的：1.1明确仓管员的管理职责和权限；1.2规范物料的领用审批程序；1.3明确酒店各类仓储物料分类；1.4掌握及明确物料的最高储存量和最低警戒储存量；1.5及时准确地了解仓库物料的各种情况和信息。2仓库分类： 仓库按存放地点分为15号仑；各类物资按其类别分别存入不同的仓库，由仓管员负责日常物料的收发与保管工作。 2.1：1号仑: 主要存放宾馆小件日用品及办公用品，其中包括： A.办公用品（GS-01） B.印刷品、宣传品（GS-02） C. 杂件(GS-05)2.2 2号仑: 主要存放酒水,烟草 。 A.酒水 B.饮品（F/BS-02） D.调味品（F/BS-04） E.干货品（F/BS-05） G.烟草（F/BS-07） 2 .3 3号仑(工程仑) A.工具类（ES-01） B.电器配件（ES-02） C.暖通配件（ES-03） D.三行配件（ES-01） E.设备类（ES-05） 2.4 4号仑(综合仑) A 一次性用品 , B 劳保用品 , C 清洁用品, D 布草, E 批量日用品, 2.5 5号仑(盘碗,嚣皿,蛇酒) 3物料的入仓条件： 3.1符合国家及政府规定的质量、安全、卫生标准； 3.2至少有一个使用周期或三个月以上质保期； 3.3所有物品需经仓管员验收并在电脑上做验收记录； 3.4所有物料均具备名称、规格、型号、数量、质保期、保存条件等详细资料。 政 策 与 程 序 POLICY & PROCEDUR 名 称：仓储物料的领、发制度(TITLE)提议部门： 财务部 提议日期： 09/16/2004 页 数： 2/3(PROPOSED BY DEP.) (PROPOSED DATE.) (PAGE NUMBER ) 请求执行部门：宾馆各部门(TO BE IMPLEMENTED BY DEP)请求取消前政策文号： 本文号：P&PFD003 请求执行日期：09/16/2004(TO BE ABOLISHED NO.) (NO.) (TO BE IMPLEMENTED BY DATE)内 容：. 4物料的申领程序： 各使用部门根据自身工作和经营需要，填写领料单经部门负责人签字,经手人签字,财务总监签字后方可领取. 4.1 使用部门主管以上人员填写领料单部门经理审核经手人签字财务总监审批仓库发货 4.2 饮食品物料申领程序： 餐饮部的申领程序：餐厅或厨房主管根据经营需要填写领料单餐饮部经理 经手人签字财务总监审批仓库发货 4.3.其它使用部门饮食品申领程序： 使用部门主管以上人员填写领料单部门经理审批经手人签字 财务总监审批仑库发货. 4.4 部分物资因存放时间较长，容易过期变质。为减少损耗，使用部门应根据各种饮食品有效期提前与餐饮部办理内部退货调拨手续，即至少在质保期满前一个月填写饮食品内部调拨单部门经理审核 餐饮部经理批准财务总监审批餐饮部收货 4.5.招待用饮食品的申领程序： 4.6. 使用部门根据业务需要填写宴请申请单部门经理审核财务总监审批 总经理审批 4.7使用部门根据批准的宴请申请单上的相关内容及核定标准填报领料单部 门经理审批财务总监审批仓库发货4.8工 程 部：所有工具的领取，工程部必须建立工具卡片，注明领用日期、保管人 等，务必责到人，以加强对工具类物资的保管和控制，谨防遗失。5物料的发放程序： 5.1领料单的审核内容； 5.1.1由仓管员对领料单进行详细审核； 5.1.2申领审批程序和人员符合规定； 5.1.3申领物料的名称、规格、数量是否符合申领要求； 5.1.4领料单上所填写的项目（如电脑编码、名称、规格型号）是否符合要求； 5.1.5领料员是否属部门指定之人员； 5.1.6所申领之物料的数量是否属于规定范围之中。5.2物料的发领： 领料单所有项目审核无误后，仓管员将申领物料从仓库内搬出，交给领料员。领料员就 物料名称、规格、数量及质量进行清点。核对无误后，仓管员与领料员在领料单上签字确认，仓管员月底将领料单按部门进行汇总，上报财务部.6部门周转仓数量最高限量之规定： 根据专项物料使用部门的营运需要，使用部门可将一部分常用之物料，领至本部暂存（申领程序与正常申领相同），但对库存数量作如下规定： 政 策 与 程 序 POLICY & PROCEDUR 名 称：仓储物料的领、发制度(TITLE)提议部门： 财务部 提议日期： 09/16/2004 页 数： 2/3(PROPOSED BY DEP.) (PROPOSED DATE.) (PAGE NUMBER ) 请求执行部门：宾馆各部门(TO BE IMPLEMENTED BY DEP)请求取消前政策文号： 本文号：P&PFD003 请求执行日期：09/16/2004(TO BE ABOLISHED NO.) (NO.) (TO BE IMPLEMENTED BY DATE)内 容：. 6.1餐饮部: A、调味品不能超过5个营业日的使用量. B、20公斤以上单位包装之物料，不能超过10个营业日所需之用量； C、其他物料可根据实际情况与财务部、成本小组协商后以书面的形式确认最高限量。 6.2管家部: A、洗衣各类药、剂不能超过5个营业日的使用量； B、PA各类药、剂不能超过3个营业日的使用量； C、楼层各类药、剂不能超过3个营业日的使用量； D、其他物料可根据实际情况与财务部、