XX年市财政局工作总结及XX年工作计划[范本]

XX年市财政局工作总结及XX年工作计划XX年,在市委、市政府的正确领导下,我局立足本职,主动服务市委、市政府中心工作,细化收支管理,积极保障我市重大项目和重点工程建设,深化财政改革,强化财政监督,全力保障我市经济社会稳定协调发展。现将我局全年工作情况总结如下:一、财政收支情况(一)预算收支情况截至9月30日,我市财政总收入(来源地口径,下同)累计完成142.4亿元,与上年同期相比,增收13.0亿元,增长10.1%,为年度预算75.7%,超序时进度0.7个百分点。其中,一般预算收入133.5亿元,增收18.8亿元,增长16.4%,为年度预算78.4%,超序时进度3.4个百分点。从预算级次看,地方一般预算收入45.3亿元,增收5.8亿元,增长14.6%,为年度预算78.1%,超序时进度3.1个百分点;上划收入88.3亿元,增收13.1亿元,增长17.4%,为年度预算78.6%,超序时进度3.6个百分点。地方一般预算支出累计完成66.9亿元,增支21.2亿元,增长46.4%,为年度预算的75.9%,超序时进度0.9个百分点。(二)政府性基金收支情况截至9月30日,政府性基金收入累计完成21.0亿元,减收9.2亿元,下降30.3%,为年度预算32.3%,比序时进度慢42.7个百分点。前三季度政府性基金收入大幅下降的原因主要是受房地产市场持续低迷影响,土地征用面积减少。根据市国土部门预测,全年土地出让金收入预计可完成52亿元,预计全年可完成地方政府性基金收入56.7亿元,完成年度预算87.1%。政府性基金支出累计完成31.1亿元,减支3.3亿元,下降9.6%,为年度预算的48.8%,比序时进度慢26.2个百分点。二、主要工作情况(一)强化收支管理抓好收入征收工作,全力以赴保增长。根据当前财政经济运行中存在的一些问题和困难,采取有效措施,促进财政收入保持稳定增长。一是加大清欠力度,努力做到应收尽收。;二是加大非税收入征缴力度,弥补部分税收缺口。重点抓好行政事业性收费、罚没等收入及时入库。加大资产处置力度,增加国有资产收益。截止9月底,已收缴国有资产收益2,553万元;三是积极挖掘新的税源增长点,推动财政收入保持较好的增长。根据财政收入中存在的问题开展调研,把握宏观经济形势变化情况并及时提出应对措施,挖掘新能源、交通运输等新的经济增长点。从前三季度收入完成情况看,我市财政收入保持较好的增长态势,综合考虑国、地税反馈的情况,我市一般预算和地方一般预算收入均可以完成年度预算。加快支出进度,提高资金运行效益。一是召开全市预算执行进度推进工作会议,强化区级政府及各部门(单位)预算支出执行责任主体意识,共同做好预算执行工作。二是对项目逐个进行排查,并与预算单位进行沟通,对能支出的项目争取支出。三是对部分支出进度缓慢、且结余较大的项目果断进行调整。四是建立部门支出通报制度。从4月份起,每月通过财政支出执行通报的形式向市委、市政府及相关部门反映支出情况,对财政支出进度缓慢的原因进行分析并提出建议。通过上述措施,我市支出进度明显加快,9月末首次超序时进度要求,在全省各市县排名第七位(去年同期排名第十六位),高出市县平均水平11.0个百分点,高出全省平均水平9.5个百分点。(二)建立健全管理制度,保障重大项目和民生资金需求今年以来,我局制定或修订了一系列资金管理制度,进一步规范财政资金管理。为进一步严格预算资金的审批权限,拟定了XX市财政一般预算资金支出管理办法(试行),已经市政府常务会议讨论通过印发各预算单位执行;为强化重大项目专项资金管理,向交通整治行动联席会议办公室提交了交通整治行动专项资金管理办法和奖励办法,目前已分别经联席会议讨论通过并印发执行;此外,还相继草拟了XX市节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法建设国际、旅游岛安全畅通文明行行动专项经费报账流程XX市再生、资源回收体系建设专项资金管理暂行办法XX市政府投资、项目工程财务决算管理办法XX市农村危房改造资金管理、暂行办法等规范性文件,以制度保障财政资金的安全、有效使用。保障重大项目顺利推进。截至10月23日,共从市级财力安排的国际旅游岛建设项目经费中拨付3,130.59万元,主要用于绿色休闲慢行系统建设、综合改革示范市硬件项目购置及节庆、旅游促销和招商引资。拨付申办XX年世界石油大会启动第一期工作经费200万元,预拨南渡江引(调)水工程项目前期工作经费600万元,拨付安全畅通文明行行动专项经费531万元,“五路四桥”建设相关经费1,853.6万元。增强经济发展活力。XX年安排“着力增强经济发展活力”专项资金17,300万元,较上年同口径增加2,685万元,增长18.4%,主要用于扶持现代服务业、旅游业、工业、会展业、中小企业等的发展。截至10月20日,已拨付资金9,702万元。制定XX市鼓励航空客运市场开发暂行办法,进一步加大对旅游航空业的支持扶持力度。向市政府提出了关于支持产业发展政策措施的意见,并作了关于XX综合保税区有关情况的汇报,积极争取中央资金支持保税区发展。大力保障民生。截至9月30日,共从市级财力中拨付“三农”专项经费9,587万元,较去年同期同口径增长42%(下同);教育专项经费8.38亿元,增长16.6%;社会保障专项经费2.50亿元,增长215%;医疗卫生事业经费1.41亿元,增长40%;拨付污水处理及城市环境综合整治经费7,434万元,城市道路交通整治专项经费1,094万元。落实惠民补贴政策。落实家电下乡和家电以旧换新补贴政策,截止9月底,用户购买下乡家电共335,352件,销售金额44,034万元,已兑付补贴资金4,319万元。同时,切实抓好汽车以旧换新财政资金补贴和汽车下乡及以旧换新到期后的政策持续工作,完善资金管理制度,从源头上、制度上堵塞了管理漏洞,防止了“骗补”行为的发生。落实物价补贴联动机制。减少物价上涨对低收入群体产生的影响,截至10月20日,共拨付相关补贴资金4,875.87万元,主要包括限价蔬菜补贴、民用管道燃气政策性价格补贴、全市在校学生生活补贴金、城乡低保户家庭中小学生生活困难补贴、领取失业保险金人员物价联动补贴和城乡低收入群体猪肉价格上涨生活补贴等项目。大力推进旧城改造和新片区开发工作。截至10月20日,我市共拨付8,456.24万元用于旧城改造及新区开发项目。主要用于西海岸新区南片区(一期)项目征地三项补偿、长流新区滨海西路改造工程、省公务员新区周边新建市政道路工程项目补偿等。此外,为充分调动区级政府开展旧城区(城中村)改造工作的积极性,促进XX市旧城改造工作的顺利进行,拟订了XX市旧城区(城中村)改造工作奖励资金管理办法(试行)。及时拨付救灾资金。为保障全市灾后重建工作的顺利开展,截至10月20日,共筹集救灾资金3470万元,其中,中央财政资金620万元,省级财政资金1,950万元,市本级财力900万元。目前资金已经全部到位。其中1,450万元已拨付到各区和市市政市容委,其余资金待民政、卫生和农业部门提出资金分配计划后将尽快拨付。(三)深入调研,服务大局,创新工作思路去年10月份以来,我局主动转变服务理念,积极深入各区、各部门开展调研,力争发现并解决财政管理中存在的问题,取得了良好的成效。通过对教育部门的调研,改善了教育经费保障方式。将各校上交财政专户管理的学费、住宿费三年总额的平均数的70%资金,纳入部门预算并按序时执行,确保各学校年初教学工作正常运转;通过对国土、住建等部门的调研,对土地储备中心和房屋维修中心实行了委派会计管理,规范了国土出让金和住宅专项维修资金的管理;通过对教育、卫生、农业、文体、国土等五个部门XX年预算收支和财务运行状况的调研,形成了详尽的财务分析报告,总结取得的成效和问题,并提出了意见和建议,供分管市领导参考;通过对“十一五”期间我市税收情况的调研,形成了建立稳固的财源呼唤做大二产优化三产的调研报告,为市领导提供产业发展决策参考;通过对省、市和市、区财政体制调整的前期调研,总结财政管理体制调整后市区两级政府的收支影响,就如何落实强区扩权、做好体制调整提出了初步方案,相继完成了XX市区财政体制研究XX-XX年财政体制运行情况分析XX财政呼和唤省财政加大支持力度十一五期间XX市与全省财政运行情况比较分析,为下一轮体制调整指明了方向,提出了建议;通过对园林、城管、环卫等单位的低收入群体工资待遇偏低的问题进行了调研,提出建议并报市政府批准,提高了这部分人员的工资待遇。此外,我局还相继完成了对政府采购管理、农村合作社运行、社保基金管理、节能与新能源汽车示范与推广、交警部门经费管理、小额担保贷款等课题的调研,目前相关调研报告正在进一步完善中。(四)积极配合市委市政府强区扩权政策落实根据市政府统一部署,制定贯彻落实市委进一步强区扩权财政扶持实施方案,并按市政府常务会议议定,重新完善报政府待批执行。强区扩权财政配套政策主要包括以下方面:提高一般性转移支付补助力度,安排公益性市政基础设施项目工作奖励经费;安排旧城改造工作奖励补助;明确旧城改造土地出让金净收益分成;安排征地专项补助;安排综合保税区和高新区补助;安排下放事权专项补助;逐年加大区级教育经费投入;体制调整加大对区补助等具体措施。(五)深化财政改革,推进财政工作科学化精细化一是推进部门预算改革。归并财政专项预留。为强化预算执行责任,经过调整和合并,XX年的专项数从XX年的144个减少到56个,个专项已经并入部门预算或取消,88提高了部门预算年初安排到位率。改变非税收入征收部门的项目经费保障方式。将非税收入征收部门的项目支出纳入部门预算管理,改变过去以收核拨的方式,完全实现收支脱钩。同时,积极推进部门预算公开,全市87家市直部门中,有35家按统一格式在市政府门户网或其部门网站上公开本部门XX年预算信息,其中有18家单位就其预算信息公开情况函告我局。二是继续推进国库集中支付、公务卡等项目的改革。截至10月20日,全市共有249家预算单位纳入了国库集中支付范围;家预算单243位实行了公务卡制度改革,占249家国库集中支付单位的94.78%,共刷卡21,712笔,金额455.07万元,与XX年同期刷卡8,283笔,金额163.42万元相比,刷卡笔数增长162.13%;金额增长178.47%;三是稳步推进财政惠民资金“一卡通”改革。进一步完善了“一卡通“系统的内部设置,推进“一卡通”的广泛使用。截至10月9日,全市累计已采集补贴对象个人信息18,946人次,已发卡21,257张。新增发放补贴项目13个,累计发放补贴资金17,313.54万元,累计惠及全市358,061人次。四是推进政府采购改革。提出了推进政府采购管理改革的五条意见,并经市政府批准印发执行。一是引入竞争机制,促进政府采购代理活动的良性竞争;二是加强政府采购协议供货监督管理,采取措施降低采购成本;三是规范政府采购预算编制,提高政府采购执行力和约束力;四是推进政府采购信息化建设,提升监督管理水平;五是建立健全管理制度,促进政府采购工作健康发展。(六)清理整顿,主动沟通,推进财政工作规范化制度化一是组织对市本级预算单位账户清理整顿。根据冀市长对我局关于我市土地出让收入管理的调研报告的批示中关于“建议财政局全面清理相关单位的账户、账号”的精神,我局从3月21日起牵头组织了市本级289家预算单位财政账户的清理整顿工作,清理范围包括:未经市财政局文件批准开设的账户、实行国库集中支付后不需存续的账户、相同性质资金的重复账户、一年时间内未发生资金往来的账户和其他违反政策规定的账户。通过组织各预算单位自查自纠,共撤销银行财政账户48个。在此基础上,进一步建立健全账户管理制度,制定了市本级财政性资金银行预留印章管理暂行办法和XX市本级预算单位银行账户管理暂行办法全面规范了账户管理规,定。二是组织全市财政系统对财政专户进行清理整顿。全市共清理撤销财政账户43个。其中:市本级15个;区级财政账户17个(龙华区4个,美兰区5个,秀英区5个,琼山区3个);镇财政所11个(龙华区7个,美兰区3个,琼山区1个)。同时,为保障政府投资项目的有序推进,我局年初与市发改委商定,从土地出让金中安排政府投资项目的总盘子,由发改委不突破总盘子安排年度投资计划。同时,在执行过程中,每季度原则上安排一定资金额度供发改委下达投资计划,并向发改委通报资金拨付情况。在拨付每一笔资金时,都向项目单位正式下达资金拨付通知,严肃和规范了资金拨付程序。目前,我局正在起草XX市政府投资项目竣工决算办法,以加强对政府投资建设项目的审计监督,规范投资行为,提高投资效益。(七)强化财政监督,确保财政资金安全、规范、有效使开展会计信息质量检查。从5月6日起,由我局牵头,会同市纪委监察局、市审计局、市国税局、市地税局等单位,在全市范围内组织开展了会计信息质量检查。对各区、市直属行政事业单位(含非税收入执收执罚单位)和涉及交通运输、公用事业、资源能源、医药卫生、房地产、建筑安装等行业企业XX年度的会计信息质量进行专项检查。截至9月30日,共查企业欠交税款将近1.2亿元(含琼山0.1亿元)已追缴入库0.4,亿元,未入库税款0.8亿元正在催缴之中。深入开展“小金库”专项治理工作。根据市治理“小金库”工作领导小组1月12日会议要求,督促市国资委及其下属国有及国有控股企业落实了XX年“小金库”专项治理查出问题的处理意见。经查,自查上报“小金库”3个,涉案单位3家,涉及金额69.17万元,另有1家社团单位因收据缺失,账目不清,财务管理混乱,或存在违规行为,须移交相关部门进一步调查处理。截至9月底,共受理“小金库”举报6件,已经办结3件,其它正在核实办理。目前,存在问题的相关单位已落实整改,各单位防治“小金库”长效机制建设工作均按计划落实推进。对抗洪救灾资金和物资管理使用情况进行自查自纠。从3月17日开始,按照省财政厅的部署,我局组织各区和市直各有关部门对XX年抗洪救灾资金管理使用情况进行了自查自纠。根据自查上报的情况看,我市XX年救灾资金收入共32,636.02万元,已安排救灾专项支出共18,891.54万元,至今尚未安排救灾资金共13,744.48万元。针对资金拨付与使用管理过程中存在资金拨付迟缓、挤占和挪用救灾资金等问题,各区、市直各有关部门正在落实整改之中。对社保、三农等专项资金进行检查。为确保财政资金安全有效使用,6月13日起,我局相继完成了农村沼气项目、新型农村养老保险资金和农业综合开发资金等项目的专项检查。(八)加强行政事业单位资产管理,做好国有资产处置和调配工作XX市财政局关于尽快对搬迁单位资产进行处置的意见由市长办公会议审定通过后,形成了研究搬迁单位资产处置问题专题会议纪要(XX83号)。在此基础上,我局拟定了关于尽快处置市搬迁单位国有资产的请示报送市政府。同时,协助国资、城投公司等相关部门制定各项资产具体的方案及组织实施,对原市政府办公厅广场路1号等七家资产进行处置。调剂安排部分单位办公场所。此外,提出了拟调剂办公场所、解决部分急需办公场所办公单位的解决方案。有调剂办公场所需求的单位有41家,已调剂27家,因房源紧张,暂无法调剂办公场所的有14家。(九)进一步强化财政队伍建设我局倡导全体人员牢固树立八种意识,即服务意识、为民意识、责任意识、法律意识、进取意识、节俭意识、危机意识和品牌意识,全面提升财政队伍的凝聚力和战斗力。积极开展学习培训。今年以来,我局结合工作实际,组织全局科级领导干部参加了XX市委组织部组织的集体培训,组织全局50名干部职工赴复旦大学参加了开展领导力提升培训,进一步提高了干部职工的综合素质。积极组织科级以下公务员参与在线学习,邀请市公务员局的相关人员为全局人员讲解在线学习的方法和相关要求,进一步营造了全局公务员积极学习的良好氛围。抓好廉政建设。以建党九十周年为契机,组织全局党员和共青团员赴井冈山、延安等革命圣地参观学习,进行革命传统教育;邀请海南省纪委副巡视员张士怀同志作廉政建设专题报告会;带领全局党员赴帮扶点三门坡镇龙马村举办了庆祝建党九十周年暨结对帮扶工作动员大会,现场聆听琼崖纵队老战士讲述革命历程;组织全局300余人次观看了廉政教育辅导录像,并编辑出版了廉政板报,编印了XX市财政局廉政知识手册,全局人手一册。开展局机关及下属单位科级竞岗工作。按照公平、公正、公开的原则,组织完成了局机关和市政府采购中心科级干部的竞岗工作,通过竞岗,共提拔晋升10名干部,轮岗交流15名干部。严格管理,有效督查。为确保各项工作落实到位,我局加大政务督查、督办力度,按季度部署任务并通报上一季度工作任务完成情况,狠抓工作落实,进一步增强了财政干部做好工作的自觉性、主动性。三、当前财政工作中存在的主要问题(一)预算编制的科学化、精细化水平有待进一步提高。由于一些预算项目在编制时考虑不够充分,过后不能按计划执行或执行效果不够理想,如对教育费附加的管理相对滞后,在安排资金时没有经过认真测算,执行中容易导致支出进度慢和支出进度均衡性差等问题。(二)仍存在粗放式管理的薄弱环节,财政科学化精细化管理水平有待进一步提高。如在基建资金的拨付中,由于市基建资金来源不止财政一家,对很多政府投资项目是否完工或者是否进行了工程结算等信息掌握不全,因此,我局虽然按照惯例制度对资金进行了监管,但并不能准确做到按进度拨款。(三)“一卡通”和公务卡等项目在全省排名不靠前,财政改革需要进一步深入。(四)个别单位仍存在违反财经纪律问题,财政监督广度和深度有待进一步加强。在以后的工作中,这些问题要通过发展、完善制度、狠抓落实、加强监管等逐步加以解决。(五)个别财政干部执政为民的宗旨意识和服务水平有待提高。如在政府采购中心的新闻报道事件中反映出的业务不够精、工作不够细致等问题。四、XX年第四季度及XX年工作计划(一)XX年第四季度工作计划1.确保全年收入任务的完成。加强非税收入催缴。做好会计信息质量检查的收尾工作,督促有关企业和单位落实整改工作。XX年、将XX年检查欠税企企业有关资料移交市地税局追缴。继续做好行政事业单位国有资产处置工作。确保收入均衡入库,完成收入任务。XX年行业税收情况进行预测分析。对2.继续抓好支出进度。争取对无法形成支出的项目资金收回并调整,保证支出进度和支出结构优化。做好各项重大项目和大型文体活动的资金保障工作。3.做好XX年预算编制工作。全面清理预算项目,将支出进度与预算编制挂钩,进一步提高年初预算的一次到位率,并做好年度社保基金预、决算报表编制和国有资本经营预算试编等工作。4.提前研究超收收入安排和预算调整。确保超收收入的55%以上用于民生。5.做好XX年财政预算草案起草和XX年人大报告编写等有关工作。6.继续做好移交单位资产处置及调剂工作。7.做好救灾资金拨付和监管工作。8.继续深化财政改革。进一步扩大国库集中支付范围,将符合条件的差额单位逐步纳入国库集中支付范围。开展电子支付业务试点。完善会计专业化运行方案,为下一步的试点工作夯实基础。落实试行共享省级协议采购招标结果后续工作,加强政府采购平台电子化项目建设。协调业务部门和各区逐步将符合条件的惠民补贴项目资金纳入一卡通管理。继续完善国有资产管理系统,力争实现资产管理信息系统与局内其他系统对接。9.继续开展“小金库”专项治理工作,落实“小金库”专项治理长效机制建设和总结验收工作。完成抗洪救灾资金和物资使用管理情况等专项检查。加快推进金贸文华胜菜市场改选升级绩效评价试点项目实地勘察、分析、评价等工作。10.加强债务资金管理。根据土地出让金收入情况,向市政府申请设立我市偿债准备金专户。做好小额担保贷款和农民小额贷款贴息资金的审核和拨付工作。完成XX年各季度政府性债务还本付息的测算工作。11.继续加大对龙马村的结对帮扶工作力度。12.完成竞岗后相关手续办理工作;做好科级非领导职务推荐选拔工作;做好民主评议及党风廉政建设责任制考核工作;积极开展节前廉政教育;严肃整顿工作作风,继续开展创先争优工作和党务公开工作。(二)XX年度工作计划1.完善收入征管,强化支出管理,做好XX年财政收支预测工作。综合财政、税务各方面的因素,对每月预算收支的执行情况进行分析报告,着重分析每月各项收支的增减原因和预测财政收支运行情况,并找出存在的问题,提出改进的措施。重点分析各行业税源走势,扶持优势产业和发展特色产业,在不断巩固支柱产业的主导地位的同时,挖掘新的税源增长点,为培育稳定的后