2013内销部出差管理规定正文.doc

公司名称文件类型经营销售类文件名称出差管理办法文件编号ZD03-004版 本 号A/0页数3页1、 目的为规范内销部出差费用管理，提高出差工作效率，特制定本管理制度。2、 适用范围适用于本公司内销部全体员工。3、 管理职责3.1 内销部：负责该办法的制定、修改。负责本规定在部内的正确执行。3.2 销售副总：负责该办法的会审。3.3 总经理：负责该办法的核准。3.4 董事长：负责该办法的实施批准。3.5 财务部：负责本规定涉及的核算、报销活动。4、 管理内容：4.1 出差程序：4.1.1 人员出差前应填写出差管理办法中之出差申请单，出差内容由派遣负责人视情况在事前予以核定，并依照程序核实。4.1.2 出差时必须按照公司规定填写出差申请单，否则差旅费一律不予报销；特殊情况必须说明理由，回公司后补办，经部经理审核，销售副总经理批准后方可报销。4.1.3 出差人凭核准的出差申请单填具相应借款单据，向财务部暂支相当数额的旅差费（每次上限3000元），出差人返回后一周内填写差旅费报销单、客户通信录和营销日志、售后外出服务报告单（售服人员用），报销、结清暂支款。未在一周内报销者，财务应在月初2日止清理员工暂借款帐目，对超期未核销借款情况出具书面暂扣款通知书，通知当事人及人资部。由人资部负责在当月工资核算中先予扣回借款处理，等报销时再行核实，给予报销。4.1.4 出差报销时不得出现假发票，凡连号车票须事先说明情况，经部经理审核、销售副总经理批准后报销。4.1.5 对假发票或未说明的连号车票一律不予报销，并视情节轻重，按行政监察与管理考核办法给予处理。4.2 出差的审核权限：4.2.1 国内出差：一般工作人员5日以内由课长审核、部经理核准，5日以上（包括5日）出差一律由销售副总经理核准。其中包括课长以上人员出差。4.2.2 国外出差：执行出差管理办法。4.3 出差人员考勤:4.3.1 出差人员凭负责人签核有效的出差申请单填具出差单据。此单据作为员工出门及出差期间的出勤依据。4.3.2 出差人员应于回公司后2天内到人资部核销出差周期，对遇急未事前开具出差单据的情况，出差人回公司后必须在2天内凭负责人签核有效的出差申请单和营销日志或售后外出服务报告单到人资部补办理出差证明手续。对逾期不办理的应依旷工处理。4.3.3 所有出差人员不得报支加班费，但可以根据部门实际在不影响部门工作的情况下安排调休(具体见出勤管理办法)。4.3.4 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予批准与核销延时部分旅差费用，且视为违反劳动工作纪律，并依情节轻重情况由当事部门负责向行政部报告，申请给予当事人一定行政处置。4.4 差旅费标准：4.4.1 出差费用包括：长途交通费、住宿费和差旅补贴，其它参照公司相关规定执行。标准：标准职别长途交通费住宿费（单标）住宿费（双标）日差旅补贴内销经理汽车、火车硬座、硬卧、轮船三等舱实报200120省外40/省内30/市级15课长13090省外30/省内25/市级15业务经理及其它10070省外25/省内20/市级15注：所有出差人员，连续乘车8小时以上或夜间（晚8点至早4点）乘车超5小时者，可以乘坐火车卧铺。 长途交通费：汽车、火车硬座、硬卧、轮船三等舱据实报销。4.5 核销事项：4.5.1 出差人乘火车八小时(夜间六小时)以上，可乘坐硬卧,未乘坐硬卧的可享受差价50%的补贴；如遇特殊情况需乘坐飞机或软卧必须事先申请，经销售副总经理同意并报总经理批准后凭据报销。4.5.2 住宿费按照标准上限凭发票实报实销，超出部分个人自付。4.5.3 多人出差的，业务人员住宿条件依实际出差人员姓别与人数奇偶情况，先双人间后单人间的原则进行安排，财务核销依此原则处理，超标部分员工自理。4.5.4 基层人员随同高级主管出差,参照高级主管搭乘相同交通工具与报销标准。4.5.5 差旅补贴按照出差日期计算，算头不算尾。4.5.6 住宿费以实际宿夜计算,依正式发票实报实销,但在交通工具中歇夜者,不得列报。4.5.7 因特殊情况超出上述标准和范围的费用，需说明理由和预期或已经达到的目标，经理审核、副总复核、总经理核准之后财务再给予报销。5、 相关文件l 出差管理办法l