资产负债表项目说明.xls

资资 产产 负负 债债 表表 机构 期间 资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次 资产 负债 现金及存放中央银行款项1101 110 向中央银行借款20 存放同业款项2114 同业及其他金融机构存放款项21 贵金属3102 拆入资金22 拆出资金4120 交易性金融负债23 交易性金融资产5113 衍生金融负债24 衍生金融资产6440借差 450借差 460借差 卖出回购金融资产款25 买入返售金融资产7140 13402 吸收存款26 应收利息8133 117 118 119 123 应付职工薪酬27 发放贷款及垫款9 129 122 131 132 138 124 125 126 136 141 143 144 146 12 7 150 130 155 应交税费28 可供出售金融资产10148 174 应付利息29 持有至到期投资11147 173 预计负债30 贷款及应收款项类投资12145 应付债券31 长期股权投资13142 175 递延所得税负债32 投资性房地产14153 156 158 其他负债33 固定资产15151 152 176负债合计34 无形资产16161 164 178所有者权益 35 递延所得税资产17189 实收资本36 其他资产18 157 116 112 115 139 135 137 134 13402 160 149 172 154 177 179 181 162 188 163 190 408 407 41 1 416 420 425 430 每个 一级科目单独轧差后借方余 额 资本公积37 减 库存股38 盈余公积39 一般风险准备40 外币报表折算 408 407 411 416 420 425 430 未分配利润41 少数股东权益 所有者权益合计42 资产总计19负债和所有者权益总计43 行长 财务主管 复核 制表 单位 元 年初数期末数 231 234 252 233 440贷差 450贷差 460贷 差 255 201 221 251 263 253 260 273 271 289 232 245 256 266 261 262 264 254 244 269 270 272 280 408 407 411 416 420 425 430 每个一级科目单独轧差 后贷方余额 301 303 302 304 313 311 312 损益类科目余 额净额 如出现红字以负 数体现 314 权益合计 总计 制表 月月 资资 产产 负负 债债 表表 取取数数规规则则说说明明 机构 资 产行次年初余额月末余额核心系统负债和所有者权益行次 资产 负债 现金及存放中央银行款项11001 1003101 110 向中央银行借款20 存放同业款项21011114 同业及其他金融机构存放款项21 贵金属31431102 拆入资金22 拆出资金41302120 交易性金融负债23 交易性金融资产51101113 衍生金融负债24 衍生金融资产63101借差 3201借差 3202借差 440借差 450借差 460借差 卖出回购金融资产款25 买入返售金融资产71111 123102140 13402 吸收存款26 应收利息81132 1133 1134 1135 1136133 117 118 119 123 应付职工薪酬27 发放贷款及垫款9 1301 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1328 1329 129 122 131 132 138 124 125 126 136 141 143 144 146 12 7 150 130 155 应交税费28 可供出售金融资产101503 1504148 174 应付利息29 持有至到期投资111501 1502147 173 预计负债30 贷款及应收款项类投资121113145 应付债券31 长期股权投资131511 1512142 175 递延所得税负债32 投资性房地产141521 1522 1523153 156 158 其他负债33 固定资产151601 1602 1603151 152 176负债合计34 无形资产161701 1702 1703161 164 178所有者权益 35 递延所得税资产171811189 实收资本36 其他资产18 1606 1131 1031 1123 1221 1222 1123 1231 123102 1321 1441 1442 1604 1607 1711 1712 1801 1810 1901 1902 3001 3005 3006 3010 3011 3012 3013 每个一级科目单独轧差后借方 余额 157 116 112 115 139 135 137 134 13402 160 149 172 154 177 179 181 162 188 163 190 408 407 41 1 416 420 425 430 每个 一级科目单独轧差后借方余 额 资本公积37 减 库存股38 盈余公积39 一般风险准备40 外币报表折算 3001 3005 3006 3010 3011 3012 3013 408 407 411 416 420 425 430 未分配利润41 少数股东权益 所有者权益合计42 资产总计19负债和所有者权益总计43 行长 财务主管 复核 单位 元 年初余额月末余额核心系统 2004231 2012234 2003252 2101233 3101贷差 3201贷差 3202贷差 440贷差 450贷差 460贷 差 2111255 2011 2014201 221 2211263 2221253 2231260 2801273 2502271 2901289 月月 资资 产产 负负 债债 表表 取取数数规规则则说说明明 2002 2021 2013 2202 2232 2241 2242 2271 2270 2272 2314 240 1 2800 2902 3001 3005 3006 3 010 3011 3012 3013 每个一级科 目单独轧差后贷方余额 251 232 245 256 266 261 262 264 254 244 269 270 272 280 408 407 411 416 420 42