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现金管理操作规程现金管理操作规程 密级 高 版本 1 0 金蝶软件 中国 有限公司金蝶软件 中国 有限公司 20202020 年年 3 3 月月 4 4 日日 文档控制文档控制 更改记录更改记录 日期作者版本更改参考 审核审核 姓名职位签字 分发分发 拷贝号姓名区域 目目 录录 第一章 现金管理系统第一章 现金管理系统 4 第一章 现金管理系统 现金管理系统是和总账系统相对独立的一个模块 其中不会产生任何凭证 对总账不会 有任何影响 可作为出纳单独使用的一个模块 一 初始化工作 在主界面的初始设置菜单 选择初始数据录入进入到如下界面 通过点击工具条上的引入科目 从总账系统中引入会计科目 通过点击工具条上的科目余额 从总账系统中引入科目的余额 输入企业未达账和银行未达账 进行平衡检查 在试算平衡后结束初始化 二 现金处理 现金日记账 主要是处理现金的日常收付的记录 可通过工具条中的新增按钮增加 现金日记账的资料 也可在现金日记账的界面 通过编辑菜单 从总账中引入现金日记 账 库存现金盘点 主要是出纳的账存和实存的对账 具体操作为 选择要盘点的现金科目和盘点日期 做一张库存现金盘点单 把实存 金额确定 后即可生成盘点报告表 现金对账 主要是处理出纳账和会计账的对账 具体操作为 选择要对账的现金科目和对账期间即可生成一张现金对账情况表 现金日报表 查看现金科目某一天的收支及余额情况 当天借贷方的发生笔数 三 银行存款 银行存款日记账 主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项 可通过工具条中的 新增按钮 增加银行存款日记账的资料 也可通过编辑菜单 从总账中引入银行日记 账 银行对账单 把银行定期寄来的对账单逐笔输入 银行存款对账 是银行日记账和银行对账单的勾对 对账有自动对账和手工对账两 种方式 余额调节表 做完银行存款对账后可生成余额调节表 银行存款日报表 查看银行存款科目某一天的收支及余额情况 当天借贷方的发生 笔数 四 期末处理 期末轧账 本期的现金和银行存款都
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