某创业投资公司营运计划书(ppt 25页).ppt

鑫寶創業投資 股 公司營業計劃書 中華民國九十一年九月 內容 前言投資緣由基金使命基金募集摘要管理團隊碩聯目前代管基金狀況投資組合現況投資規劃 投資組合選股原則投資決策流程 投案流程投資決策流程 出脫作業流程財務試設條件風險分析結論 前言 鑫寶創投公司擬藉由寶來集團在金融證券業的影響力 聚集電子 資訊 通訊網路 生物科技與媒體等相關產業具影響力公司的力量 提供完整的產業供應鏈體系 以降低新設公司營運初期之風險 碩聯創投顧問公司提供多年以來在創投與產業間豐富的人脈關係 協助所投資公司獲取營運上所需要的資源 共同促成國內外資金 技術 人才的結合 提升國內產業競爭力 發揮策略聯盟之綜效 創造多贏的局面 大量之科技事業客戶群 承銷專業知識 寶來證券集團 資金規模 財務評估技術 投資經驗 合作夥伴 碩聯創投 產業脈動分析互動 技術引導 策略聯盟規劃 企業購併診斷分析 資金 人才與技術之結合 成熟且低風險之案件投資 鑫寶創投價值鏈 投資緣由 追求低風險 回收期短之投資增加資金之使用效率提高基金之績效創造未來投資商機結合股東群之力量 共創新事業 基金使命 結合國內一流承銷商與專業創投團隊 投資以Latestage pre IPO為主之標的 期能在短期中為股東創造低風險 高報酬並提供最佳附加價值 基金募集摘要 基金名稱 鑫寶創業投資股份有限公司成立日期 2002年10月註冊地點 台灣基金規模 新台幣六億元管理公司 碩聯創業投資顧問公司投資區域 台灣 80 其他地區 20 目標產業 半導體 光電 通訊 生物科技 軟體及IC設計業目標階段 成熟期60 擴展期 創業期各20 管理費用 2 5 績效獎金 20 預期報酬 本公司總體IRR33 預期個案報酬率100 存續期限 5年 可延長二次 每次一年認購額度 NT 5 000 000Min 管理團隊 碩聯 管理團隊 碩聯 投資審議委員 寶來 投資審議委員 寶來 碩聯目前代管基金狀況 投資組合現況 IC設計 4半導體服務 2IC封裝 1半導體設備 1通訊 3光電 1軟體 2環保生技 2共16案 投資規劃 單位 新台幣佰萬元註一 平均每案投資1 000萬元註二 預期個案平均報酬率100 投資組合 選股原則 產業 成長性高 產業趨勢向上階段 成長期公司 產業地位排名前面財務 當年度 次年度 營收與獲利具成長性IPO 壹年內 寶來證券提供專業意見 其他 優良輔導券商及整合資源 寶來資本市場部客戶群 半導體產業 二十餘件 含IC設計 光電產業 十餘件通訊產業 二十餘件生技產業 三十餘件軟體產業 三十餘件其他 電子零組件 電腦週邊 航太 機械電機 保全 化工 食品 休閒相關等共約數十餘件 合作夥伴 寶來證券集團 案源介紹 投資案建議 投資決策 投資案開發及篩選 投資案評估及管理 碩聯創投 直接參與投資 投資標的 選股及合作投資模式 投資決策流程 一 投案流程 創投顧問公司審議 1 投資金額未超過新台幣1 000萬元 含以下 者 經管理公司投資審議委員會決議通過 基金董事長核準即可撥款 董事長審核議 通知股東 撥款完成投資手續 通過投資案 2 投資案金額超過新台幣1 000萬元者 創投顧問公司審議 董事長審核議 通知股東 撥款完成投資手續 通過投資案 投資報告於會前七日呈董事會 投資決策流程 二 出脫作業流程 1 投資成本未超過新台幣1 000萬元 含以下 者 經管理公司投資審議委員會決議通過 基金董事長核準即可出脫 2 投資案成本超過新台幣1 000萬元者 出脫標的建議 管理公司審議 基金董事會決議 出脫執行 董事會報備 管理公司總經理及審查委員覆核 照會基金董事長 出脫標的建議 管理公司審議 基金董事長 出脫執行 董事會報備 標的物股權價位 出脫方式 管理公司專案管理人員 管理公司總經理及審查委員覆核 特定人 未上市市場 上櫃上市市場 標的物股權價位 出脫方式 管理公司專案管理人員 特定人 未上市市場 上櫃上市市場 決議方式及授權 鑫寶創投基金 預估損益表 單位 新台幣百萬元 財務試算假設條件 股本以2億元計平均每案投資1000萬元財務規劃期間 5年 可延長2次 每次以1年為限平均50 投資案於一年內出脫 另50 投資案於二年內出脫平均個案出脫收益率為100 預估利息收入 現金及銀行存款 未含利稅前 2 管理費用 股本 2 5 本公司自每年之淨收益中提撥20 給碩聯創業投資顧問股份有限公司 作為績效獎金所得稅率25 僅現金股利及利息所得須課稅 資本利得暫不課稅 鑫寶創投基金 現金流量表 單位 新台幣百萬元 風險分析 因投資成熟期