上海新陆职业技术学校2015决算.doc

上海市新陆职业技术学校2015年度决算第一部分 上海市新陆职业技术学校单位概况一、主要职责新陆职业技术学校开展中等职业技术学历培训教育。学校坚持“以人为本，德能双修，人人成才，服务社会”的办学理念和“立足新区，面向上海，服务社会，争创一流”的办学定位，着力推进现代职业教育体系建设。二、机构设置根据上述职责，上海市新陆职业技术学校设五个内设机构，包括：校务办公室、教务处、政教处、招生实习就业办公室、总务处。第二部分 上海市新陆职业技术学校2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入支 出项 目决算数项 目决算数财政拨款收入3,950.01一般公共服务支出0.00其中: 政府性基金收入0.00外交支出0.00事业收入4.65国防支出0.00事业单位经营收入0.00公共安全支出0.00其他收入541.32教育支出4,189.62科学技术支出0.00文化体育与传媒支出0.00社会保障和就业支出23.06医疗卫生与计划生育支出136.08节能环保支出0.00城乡社区支出0.00农林水支出0.00交通运输支出0.00资源勘探信息等支出0.00商业服务业等支出0.00金融支出0.00援助其他地区支出0.00国土海洋气象等支出0.00住房保障支出64.70粮油物资储备支出0.00其他支出48.84本年收入合计4,495.98本年支出合计4,462.30动用历年结余211.05本年结余244.73合 计4,707.03合 计4,707.032015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项205教育支出3,745.443,703.5941.8520503职业教育3,722.013,703.5918.422050304 职业高中教育3,722.013,703.5918.4220509教育费附加安排的支出23.430.0023.432050999 其他教育费附加安排的支出23.430.0023.43208社会保障和就业支出18.4118.410.0020805行政事业单位离退休18.4118.410.002080502 事业单位离退休18.4118.410.00210医疗卫生与计划生育支出136.08136.080.0021005医疗保障136.08136.080.002100502 事业单位医疗136.08136.080.00221住房保障支出64.7064.700.0022102住房改革支出64.7064.700.002210201 住房公积金64.7064.700.00合 计3,964.633,922.7841.852015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项 目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合 计人员经费公用经费类款301工资福利支出2,460.712,460.7130101 基本工资420.43420.4330102 津贴补贴140.81140.8130103 奖金34.5534.5530104 社会保障缴费447.21447.2130106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资1,277.201,277.2030199 其他工资福利支出140.51140.51302商品和服务支出958.79958.7930201 办公费29.7429.7430202 印刷费24.2724.2730203 咨询费35.6835.6830204 手续费0.060.0630205 水费32.9632.9630206 电费38.1138.1130207 邮电费4.814.8130208 取暖费0.000.0030209 物业管理费192.88192.8830211 差旅费12.3912.3930212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费293.59293.5930214 租赁费0.000.0030215 会议费0.000.0030216 培训费4.244.2430217 公务接待费0.170.1730218 专用材料费15.0715.0730224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费17.0317.0330227 委托业务费6.716.7130228 工会经费63.8063.8030229 福利费47.3347.3330231 公务用车运行维护费20.1620.1630239 其他交通费用0.180.1830240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出119.61119.61303对个人和家庭的补助368.04368.0430301 离休费0.000.0030302 退休费0.600.6030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金280.42280.4230309 奖励金0.000.0030311 住房公积金67.3567.3530312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出19.6719.67310其他资本性支出135.24135.2431002 办公设备购置124.03124.0331003 专用设备购置3.213.2131007 信息网络及软件购置更新1.601.6031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出6.406.40合 计3.922.78 2,828.75 1,094.03 2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数22.0020.850.000.0017.0020.680.000.0017.0020.685.000.172015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合 计基本支出项目支出类款项合 计注：上海市新陆职业技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市新陆职业技术学校2015年度决算情况说明一、关于上海市新陆职业技术学校2015年度决算收入情况说明上海市新陆职业技术学校2015年度决算收入总计4,495.98万元，其中：财政拨款收入3,950.01万元，占87.86%；事业收入4.65万元，占0.10%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入541.32万元，占12.04%。二、关于上海市新陆职业技术学校2015年度决算支出情况说明上海市新陆职业技术学校2015年度决算支出总计4,462.30万元，其中：基本支出3,939.20万元，占88.28%；项目支出523.10万元，占11.72%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。三、关于上海市新陆职业技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市新陆职业技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3,964.63万元，具体情况如下：1、“教育支出（类）职业教育（款）”3,722.01万元，其中：“职业高中教育（项）” 3,722.01万元，主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）”23.43万元，其中：“其他教育费附加安排的支出（项）” 23.43万元，主要用于：职校帮困减免项目。3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）” 18.41万元，其中：“事业单位离退休（项）”18.41万元，主要用于：单位离退休人员方面的支出。“死亡抚恤（项）”0万元，主要用于：单位丧葬补助等方面的支出。4、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）” 136.08万元，其中：“事业单位医疗（项）”136.08万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。5、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）” 64.70万元，其中：“住房公积金（项）”64.70万元，主要用于：单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。“购房补贴（项）”0万元，主要用于：单位教师购房贴息支出。四、关于上海市新陆职业技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市新陆职业技术学校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,922.78万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”2,460.71万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出” 958.79万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助” 368.04万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。4、“其他资本性支出” 135.24万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置以及其他资本性支出。五、关于上海市新陆职业技术学校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市新陆职业技术学校2015年度“三公”经费决算数20.85万元。其中：“因公出国（境）费”决算数0万元，团组数量0个、0人次数。目前，浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式。“三公”经费中 “因公出国（境）费”预算数由区府办（区外办）统一公开。因此，本部门 “因公出国（境）费”预算为零。公务用车购置及运行维护费决算20.68万元，比预算超支3.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.68万元。主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出，当年公务用车购置零辆和年末公务用车二辆。公务接待费决算0.17万元，比预算节约4.83万元，主要用于安排接待外省市县机构安排的来访代表团发生的支出0万元、承办全区性专业会议发生的支出0万元、执行公务或开展业务活动发生的支出0.17万元。全年共接待3批次，90人次。六、关于上海市新陆职业技术学校2015年度机关运行经费决算数上海市新陆职业技术学校2015年度无机关运行经费。七、关于上海市新陆职业技术学校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市新陆职业技术学校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市新陆职业技术学校2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购决算88.28万元，其中：政府采购货物决算30.83万元、政府采购工程决算57.45万元、政府采购服务决算0万元。2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业