业务规程(1003合并报表数据上报流程).doc

合并报表数据上报业务规程编号：主题合并报表数据上报业务规程版本号功能域合并报表编制人孙洪如审核人最初制定日期2003-03-03最后修订日期1规程说明：规程目标通过报表模板的制定和下发，模板接收和数据上报，以及报表的合并处理，完成全集团所有的报表合并，帮助集团总部及时了解集团公司的财务状况，提高数据管理的及时性、准确性、一致性和可比性。业务背景报表合并业务发生规程适用范围有报表合并业务，需采用软件系统管理的企业序号处理说明责任部门责任人1接受上属集团下发的报表模板子公司/分公司会计a.本地机构采用集中式管理的，不需要进行此操作子公司/分公司会计b.外地分支机构采用文件式管理的，注意选择与本机构名称相对应的模板信息，且在制作上报报表之前完成子公司/分公司会计c.在报表系统-合并报表-接收模板功能中完成子公司/分公司会计2制作报表子公司/分公司会计a.在报表系统-合并报表-制作报表功能中选择预生成报表模板及正确的会计期间，点击“数据”菜单下的报表重算即可子公司/分公司会计b.要求在下月3日前完成本月报表制作子公司/分公司会计3上报报表检查子公司/分公司会计a.在报表系统-合并报表-上报检查功能中选择预上报报表及正确的会计期间子公司/分公司会计b.点击表内检查, 检查完毕没有提示，表示表内审核通过；否则会出现相应的提示，这样就需要你重新进入“制作报表”选项中检查此报表的这两个单元格的数字是否相等，如果不等，需要进行调整，使之相等。改正后重新进行表内审核子公司/分公司会计c.点击表间检查，我们可预设表间的勾稽关系，主要是利润表和资产负债表之间。表间审核的工作需时较长，如果出现表间关系不通过的情况也会出现具体的提示，改正后即可通过子公司/分公司会计d.点击报前检查，这个功能包括了上面两项的功能，并且还要检查哪些报表为空，哪些报表已被上级单位接收。确定无误后报表的检查工作就结束了。子公司/分公司会计e.对于文件式上报要选定报表文件存放目录及上报文件名（建议为机构全称+年+月份组成），点击确定。子公司/分公司会计f.要求在下月3日前完成本月报表上报子公司/分公司会计4错误报表处理子公司/分公司会计a.对于错误报表要及时查找原因，包括报表公式的适用性、帐簿的准确性等子公司/分公司会计b.查明原因后要删除已保存预上报期间报表，然后重新制作上报报表子公司/分公司会计c.要求在下月3日前完成本月报表上报子公司/分公司会计5报表正确上报子公司/分公司会计a.在上面的工作完成后，就是最后的上报数据的工作了，这个工作在做完“报前检查”后可以直接进行，点击“上报数据”页面上的“确定”按扭即可。随后系统会提示出上报报表的清单。对于外围分支机构，需使用文件式上报方式，所以需要选择文件存放目录，并定义上报文件名称。至此，分支机构的制作报表和上报数据的工作全部结束了。集团总部就能够顺利接收子公司/分公司会计b.要求在下月3日前完成本月报表上报子公司/分公司会计2模板接收及数据上报流程图开始1.接收新的报表模板分支机构财务部会计新的报表模板2.制作报表分支机构财务部会计待上报报表4.查找原因，及时修改，并删除已生成报表分支机构财务部会计