K3ERP业务蓝图.doc

有限公司有限公司有限公司有限公司 K3K3 项目实施项目实施 业务蓝图业务蓝图 目录目录 K3 项目实施 业务蓝图 第 2 页 共 43 页 一 流程概述流程概述 3 一 流程图图例 3 二 总体业务流程 4 三 K3 ERP 业务流程 5 二 生产数据管理流程生产数据管理流程 6 一 新增物料流程 7 二 新增 BOM 流程 9 三 销售管理流程销售管理流程 11 一 总体流程 11 二 销售订单流程 12 三 销售出货流程 14 四 销售退货流程 15 五 销售结算流程 17 四 生产任务管理流程生产任务管理流程 18 一 生产任务流程 18 二 生产领料流程 20 三 生产退料流程 22 四 生产变更 改制 流程 24 五 生产入库流程 26 五 采购管理流程采购管理流程 27 一 总体流程 27 二 采购订单流程 29 三 采购收料流程 31 四 采购退料流程 33 五 采购结算流程 35 六 财务会计流程财务会计流程 35 一 总体流程 35 二 存货 生产成本核算流程 37 三 应收款管理流程 38 四 应付款管理流程 39 五 总账流程 40 六 固定资产管理流程 41 七 出纳管理流程 42 K3 项目实施 业务蓝图 第 3 页 共 43 页 一 流程概述一 流程概述 一 流程图图例 一 流程图图例 Y N 业务处理节点 直接对应K3中 具体的系统功能点 如 采购 订单审核 K3系统单据或报表 由K3直接 打印出 如 采购订单 生产 领料单 K3系统外单据或报表 由手工 填制或其他系统打印 如 供 应商的送货单 税务发票 手工业务处理节点 如 仓库 实物点收 签字确认 企业外部配合的业务处理节 点 如 供应商报价 加工商 加工 流程终结符 表示流程到达了 一个结束点 业务连接线 箭头指示业务流 转的方向 业务流转判定 菱形框中标明 判定条件 条件成立时 业务 转向标示 Y 的分支 否则 转向标示 N 的分支 并行业务模式 表示业务转向 多个并存 不互相排除发生的 业务分支 引用连接线 用于备注性的指 示业务处理所引用的信息 场所 存储点标示 用于备注 性的指示业务处理涉及的场所 或存储点 如 不良料仓库 业务流程指示 框内标明业务 流程名称 用以指示当前流程 所流向的业务流程 K3 项目实施 业务蓝图 第 4 页 共 43 页 二 总体业务流程 二 总体业务流程 新增物料 流程 新增BOM 流程 销售订单 流程 生产任务 流程 采购订单 流程 生产变更 流程 销售发货 流程 生产领料 流程 采购收料 流程 销售退货 流程 生产退料 流程 采购退料 流程 销售结算 流程 生产入库 流程 采购结算 流程 存货 生产成 本核算流程 K3 项目实施 业务蓝图 第 5 页 共 43 页 三 三 K3 ERP 业务流程业务流程 销售订单 生产任务单采购申请单 采购订单生产投料单 收料通知单采购检验申请单 采购检验单 外购入库单 采购发票 领料单 产品入库单 销售发货通知 单 调拨单 销售出库单 销售发票 财务记账 成本核算财务记账 K3 项目实施 业务蓝图 第 6 页 共 43 页 二 生产数据管理流程二 生产数据管理流程 一 新增物料流程 一 新增物料流程 新增物料流程 新新增增物物料料申申请请 备备注注 物物料料维维护护员员 确定物料编 码 名称 规 格型号等属性 值 按按规规则则确确定定物物料料编编码码 确确定定 名名称称 规规格格 计计量量单单位位等等基基 本本属属性性值值 其其余余各各类类属属性性值值 的的值值 如如果果没没有有确确定定过过值值标标 准准 则则征征询询相相关关人人员员 并并确确 认认新新值值是是否否能能成成新新标标准准 以以 便便下下次次重重用用 通过电话 邮 件等方式回复 新物料编码信 息给相关人员 开始 新增物料申请单 需需要要新新增增物物料料的的部部门门填填写写新新 增增物物料料申申请请单单 并并经经各各相相关关 部部门门审审批批确确定定各各属属性性值值 确确定定物物料料属属性性 计计量量单单位位后后 可可以以先先在在K 3系系统统录录入入物物 料料 等等到到其其他他物物料料属属性性审审批批 确确认认后后再再在在K 3系系统统修修改改 并并审审核核 物物料料申申请请流流程程可可在在 OA系系统统中中执执行行 结束 有近似物料 Y 在K 3系统复 制近似物料并 修改 在K 3系统直 接新增物料 N 在K 3系统修 改 审核物料 根根据据审审批批确确认认的的物物料料属属性性修修 改改K 3系系统统对对应应物物料料的的相相关关 属属性性 并并审审核核 操作指导书操作指导书 K3 项目实施 业务蓝图 第 7 页 共 43 页 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 新增物料申请新增物料申请人1 手工填写新增物料申请单 2 确定物料基本属性物料维护员1 确定物料的编码 名称 规格型号 计量单位 物料属性 自制 采购等 等基本属性 3 物料新增物料维护员1 物料维护员在 K3 系统中新增物料 2 K 3 操作路径 系统设置 基础资料 公共资料 物料 3 如果有类似的物料可以复制类似物料再修改物料编码 名称 规格型号 计量单位 物料属性等基本属性 并保存 如果没有类似物料可以直接新 增物料 录入上述必录内容 并保存 等到物料所有属性都确定了再在 K 3 系统修改原先录入的物料 康宝莱计划采用物料自动生成器在系统里面添加 物料数据 4 新增物料原则上应该在物料所有的属性都确定的情况下才能新增 由于确 定所有的物料属性需要经过多个部门的审批 这样时间比较长 而销售订 单 BOM 资料等数据不可能等到所有物料属性审批确认后再录入 所以我 们建议先再 K 3 系统先录入物料基本属性 等到所有属性确定了再在 K 3 系统修改该物料相关属性 这样不会影响销售订单 BOM 资料等数据的录 入工作 4 修改 K 3 系统中物料属性物料维护员1 审批流程完成后 进入 K 3 系统 K 3 操作路径 系统设置 基础资料 公 共资料 物料 找到相应的物料 根据审批结果修改相关的物料属性 并审核 物料 5 回复相关人员物料维护员1 通过电话等方式回复相关人员 物料新增完成 操作注意事项 序号内容描述备注 1 2 3 K3 项目实施 业务蓝图 第 8 页 共 43 页 二 新增 二 新增 BOM 流程流程 新新产产品品BOM维维护护流流程程 备注 销售部生产计划部 各产品部 生 产部部审核人 BOM维护人员技术部 产品设计方案 有近似产 品 YN BOM单复制 修改 BOM单空白 录入 BOM单打印 BOM审核 BOM发布 使 用 低位码维护 BOM 存档 生产管理部负责 对BOM的编制 情况进行监督管 理 并负责审核 打印出的BOM 生产部负责在 K 3系统审核 BOM资料 并 将BOM置为使 用状态 维护低位码 使物 料被引用的层次信 息得到更新 连续 审核 发布 变更 的多个BOM可只 执行一次低位码维 护 下级物料是否 需编制BOM 结结束束 如果需要新增下 级物料的BOM 资料重新执行 BOM编制流程 BOM维护员新增 BOM时可以复制 近似的进行修改 可以减少BOM维 护工作 销售订单 开开始始 K3 项目实施 业务蓝图 第 9 页 共 43 页 操作指导书操作指导书 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 新产品销售订单销售部1 在 K 3 系统录入销售订单 并通知相关人员维护产品 BOM 资料 2 进行产品设计技术部1 技术部根据销售订单要求进行产品设计 3 新增 BOM各产品部 生产部 BOM 维护员 1 各产品部 生产部根据受控 有效的总装图 部件图等相关资料在 K 3 系 统录入 BOM 资料 2 K 3 操作路径 生产管理 生产数据管理 BOM 维护 BOM 录入 3 如果有类似的 BOM 可以复制类似 BOM 再修改 并保存 如果没有类似 BOM 可以直接新增物料 录入相关内容 注意损耗率 单位用量等内容 并保存 4 在 K 3 系统审核 BOM各产品部 生产部 BOM 审核员 1 各产品部 生产部 BOM 维护员根据研发部审核确认的 BOM 资料 在 K 3 系统中审核相关 BOM 资料 2 K 3 操作路径 生产管理 生产数据管理 BOM 维护 BOM 维护 审核 3 通知生产管理部发布 BOM 资料 5 BOM 发布使用生产管理部1 生产管理部在 K 3 系统将 BOM 资料置于 使用 状态 并通知相关人员 2 K 3 操作路径 生产管理 生产数据管理 BOM 维护 BOM 维护 使用 6 低位码维护各产品部 生产部 BOM 维护员 1 进行低位码维护 注意低位码维护并不需要每增加一个 BOM 就维护一次 可以在 MRP 计算时进行统一维护 该步骤并非必须的 7 下级 BOM 维护各产品部 生产部 BOM 维护员 1 如果下级物料需要维护 BOM 资料 根据上述流程增加下级物料的 BOM 资 料 操作注意事项 序号内容描述备注 1及时通知下级及时通知下级 部门维护部门维护 BOM BOM 增加后查询 BOM 编制情况报表 检查下级 BOM 是否全部编制了 如 果没有编制应马上进行编制 2BOM 录入录入1 注意 BOM 组别和物料分类一致 2 BOM 编号和物料编号一致 3 注意单位用量 损耗率 提前期偏置等内容 是否倒冲都选 否 3审核 使用审核 使用1 本部门技术科 BOM 审核员负责审核 BOM 2 生产管理部负责 BOM 发布 使用 4 K3 项目实施 业务蓝图 第 10 页 共 43 页 三 销售管理流程三 销售管理流程 一 总体流程 一 总体流程 销售订单流程 销售出货流程销售退货流程 销售结算流程 K3 项目实施 业务蓝图 第 11 页 共 43 页 二 销售订单流程 二 销售订单流程 销销售售订订单单流流程程 备注 采购部技术部生产部销售部主管销售部客户 客户订单 需求的产品与 已有不同 N Y 产品数据 流程 销售订单录 入 销售订单 销售订单 修改 销售订单 审核 销售订单销售订单 开始 结束 销售业务人员依 客户需求与客户 达成销售意向 需要进行领导审 核定价的与销售 部门主管进行商 定 需要特殊包 材的需要先在系 统中增加相关包 材资料 再通知 采购进行采购 与客户达成销售 意向后在系统中 录入销售订单 其中包含购货客 户信息 交货 期 商品明细 数量 金额及加 工要求等相关信 息 销售订单在下达 到生产不进行生 产前有变动的 可以由业务人员 修改并由销售部 领导审核 销售订单确认无 误后 采购部门 可根据库存情况 组织采购 生产 部门制定生产计 划下达生产任务 单 非常规需求核价 销售订单 操作指导书操作指导书 K3 项目实施 业务蓝图 第 12 页 共 43 页 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 新增销售订单销售部业务员1 在 K3 系统录入销售订单 2 录入销售订单即可 3 K 3 操作路径 供应链 销售管理 订单处理 销售订单录入 2 销售订单修改 审核销售部业务员 销 售主管 1 销售部业务员根据评审后的结果修改销售订单 并重新打印 并传给客户 一份确认 2 评审并确认的销售订单要由相关负责人进行审核 3 K 3 操作路径 供应链 销售管理 订单处理 销售订单修改 4 K 3 操作路径 供应链 销售管理 订单处理 销售订单审核 3 销售订单生效 销售部 1 审核后的销售订单打印多份 交由销售部 生产部安排具体相关任务 操作注意事项 序号内容描述备注 1 2 3 4 K3 项目实施 业务蓝图 第 13 页 共 43 页 三 销售出货流程 三 销售出货流程 销销售售出出货货流流程程 备注 财务成品仓销售部 生产部生产完成 并办理入库 销售核实产品完工入库 情况 并按销售订单规 定的付款方式催促客户 转账付款 与财务部门 核实款到后通知物流部 和仓库组织发货 销售业务人员根据销售 订单关联生成 发货通 知单 库房接收到发 货通知单后即可组织装 运发运 并在系统内关 联发货通知单关联生成 销售出库单 出库 单打印并传递给业务部 进行信息反馈 分别由 财务 仓库和物流留 存 业务人员依据客户要求 通知财务部门开具销售 发票 在系统中财务人 员关联销售出库单生成 销售发票 并由销 售人员转交给客户方 如果发生退货业务的 可有相应领导进行审 批 并在系统中关联出 库单生成对应的 销售 退货单 是否退货Y销售退货流程 开始 财务结算处理结束 N 成品仓备货 销售订单 业务人员与财务 核实到款状况 发货通知单 根据客户要求 开具销售发票 销售发票 实物出库 销售出库单 K3 项目实施 业务蓝图 第 14 页 共 43 页 四 销售退货流程 四 销售退货流程 销销售售退退货货流流程程 备注 财务 生产仓库销售部客户 退货通知单录入 审核 打印 退货通知单 必须根据销售订 单生成退货通知 或退货检验申请 单 实物 入库 协商处理退货事宜 红字销售出库单录 入 审核 打印 红字销售出库 单 退货不良品入不 良品库 开始 客户退货 财务根据退货单 进行结算处理 客户提出退货 营销部会同其他 部门进行退货投 诉评审 同意退 货后退货产品送 到仓库关卡 客户提出退 货投诉 退货投诉评审 Y 仓库关卡收 货 暂放在 退货待检区 财务结算 处理 结束 通知客户拒绝退货N K3 项目实施 业务蓝图 第 15 页 共 43 页 操作指导书操作指导书 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 客户投诉评审生产部 财务 仓库 销售部 1 当发出的货物接到客户的退货投诉时 销售部会同相关部门对客户的退货进 行评审 2 如果评审拒绝退货 在 K3 系统中无需处理 3 当满足退货条件时 进行退货处理 2 新增退货通知单销售部1 在 K3 系统中关联销售订单录入退货通知单 录入具体退货的物料 数量等 信息保存并打印 2 K 3 操作路径 供应链 供应链 退货 退货通知单录入 3 退货处理销售部 仓库1 产品符合退货要求 仓库办理红字销售出库单 退回的物料走返工或报废 流程 2 K 3 操作路径 供应链 仓库管理 领料发货 销售出库录入 红字 3 如果检验结果证明产品不符合退货条件 拒绝退货 5 帐务结算财务部4 财务部根据销售出库录入 红字 进行帐务结算理 操作注意事项 序号内容描述备注 1 2 3 4 K3 项目实施 业务蓝图 第 16 页 共 43 页 五 销售结算流程 五 销售结算流程 销售结算流程 备注 财务客户 对帐清单 确认 对帐清单打印 销售发票录入 审核 红字销售发票录 入 审核 不 开 票 换 货 销售发票与销售 出库单钩稽 红字销售发票与 红字销售出库单 钩稽 销售费用发票录 入 审核 红字销售费用发 票录入 审核 销售费用发票与 销售发票补充钩 稽 红字销售费用发 票与红字销售发 票补充钩稽 销售出库单红 蓝字对等核销 存货 生产 成本核算流 程 应收款流程 发票关联销售出库单 开具 是确定应收帐 款的单据 不必与税 务发票一对一地开 可以整个月份开成一 张K3发票 发票必须与其对应的 销售出库单钩稽后 才真正确定为应收帐 款 关联销售出库单 的发票在审核时可以 自动钩稽 这里所指的费用发票 必须与具体的K3发 票相关联 否则应使 用 应收款管理 的 有关单据来处理 费用发票必须与其对 应的发票补充钩稽 后 才真正确定为应 收帐款 对于不开票换货的销 售出库单及其对应的 红字销售出库单 在 销售出库单 中以 对等核销的方式结算 K3 项目实施 业务蓝图 第 17 页 共 43 页 四 生产任务管理流程四 生产任务管理流程 一 生产任务流程 一 生产任务流程 生生产产任任务务流流程程 备注 财务仓库销售部门生产部门 根据销售订单制 定生产计划 车间生 产 生产投料单 生产任务单可以 根据销售部门签 订的销售订单关 联生成 也可以 由市场部对市场 的需求预期直接 手工填制生产任 务单 生产任务单制定 后由生产车间领 进行导确认 下 达 同时系统会 自动生成对应的 生产投料单 车间人员根据生 产任务与生产投 料单到库房领 料 仓库发料后 再在K3系统审核 生产领料单 车间检验通过手 工处理完成 生产完工后进行 产成品入库并进 行生产任务单汇 报 材料领用与产成 品入库业务单据 支撑财务部门的 月末的材料核算 和产成品核算 关联销售订单生 成生产任务单 生产任务单确 认 下达 领料流程 入库流程 任务单汇报录 入 审核 开始 结束 销售订单签订 生产任务单 产成品入库核算 材料领用核算 操作指导书操作指导书 K3 项目实施 业务蓝图 第 18 页 共 43 页 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 新增生产任务单 各生产计划部门 1 生产任务单的增加有三种来源 1 生产部做完生产计划并确认生产计划后 下达的生产计划自动转为生产任务单 2 手工录入生产任务单 录入数量 生产的产品 生产部门 完成日期等信息 3 上级生产任务单下推生产下 级生产任务单 增加生产任务单后保存并下达打印 送生产 制造 采购 销售等相关部门 2 K 3 操作路径 生产管理 生产任务管理 生产任务 生产任务单录入 2 生产投料单维护各生产 制造部门1 生产任务单下达后 K3 系统根据 BOM 自动生成生产投料单 在具体投料时 可以对生产投料单进行维护 并审核打印作为领料的依据 2 K 3 操作路径 生产管理 生产任务管理 生产投料 生产投料单维护 3 新增生产任务汇报各生产 制造部门1 生产任务下达并做生产领料后 工段可以进行生产走工段作业流程 生产 完毕车间关联生产任务单做生产任务汇报 按照生产的产品合格数量 报 废 遗失数量填入任务单汇报 保存并打印 2 K 3 操作路径 生产管理 生产任务管理 任务单汇报 生产任务单汇报录 入 操作注意事项 序号内容描述备注 1 2 3 4 K3 项目实施 业务蓝图 第 19 页 共 43 页 二 生产领料流程 二 生产领料流程 生生产产领领料料流流程程 单据录入组 备注 财务领料人仓管员领料计划员生产计划员 仓管员备料 发料 并在打 印出的领料单注明实发数量 生产任务流程 生产任务单 生 产投料单 只要在生产投料 单可领料 补料 范围内 可以根 据需要分次 有 选择性的多次领 料 领料计划员根据 投料单生成领料 单并打印 交给 领料人到仓库申 请领料 仓库根 据领料单备料 发料 并根据实 发情况在打印出 的领料单上注明 实发数量 仓管员将已经发 料的领料单交给 单据录入组 数据录入员催收 已经发料的领料 单 并在K 3系统 修改对应的领料 单并审核 数据录入员可以 筛选查询K 3系统 中未审核的领料 单 这些领料单 就是没有回单的 领料单 数据录入员根据实 发情况修改K 3系 统对应的领料单 并审核 领料单 黄联 领料单 白联 领料单 红联 领料单一式三 联 领料人 仓 库 财务各一份 备查 在领料单上签 字确认 留底保存留底保存进行帐务处理 开始 结束 根据生产任务单和 投料单生成生产领 料单 打印 生产领料单 领料人在打印出 的领料单上签字 确认 操作指导书操作指导书 K3 项目实施 业务蓝图 第 20 页 共 43 页 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 新增生产领料单 各车间领料人 1 根据各生产 制造部门下达的投料单 仓库人员关联生产任务单的投料单 生成生产领料单 物料和数量默认是投料单上的数量或者是仓库中现有的 能领料的数量 保存打印一式三份 财务 车间 仓库各一份 2 K 3 操作路径 供应链 仓存管理 领料发货 生产领料单录入 操作注意事项 序号内容描述备注 1 2 3 4 K3 项目实施 业务蓝图 第 21 页 共 43 页 三 生产退料流程 三 生产退料流程 生生产产退退料料流流程程 备注 财务仓库生产车间 生产退料需经车间主管确认 以 便及时了解用料的异常变化 收料 录入红字领 料单打印 审核 退料必须注明生产任务单号 红字领料单应根据对应的生产 任务生成 这样可以控制每一 个生产任务领料量 红字领料单 白联 红字领料单 黄联 本生产退料流程包括料废 工 废 正常退料等 仓库收料应根据退料的不同原因 录入不同仓库 如料废退料录入 料废仓库 工废退回录入废品仓 库 合格料退料录入合格仓库 退料人在打印出来的红字领料 单上签字确认 红字领料单一式三联 仓库 退料人 财务各一联 开始 不良料 判定 提出 退料 退料 红字领料单 红联 签字确 认 开始 操作指导书操作指导书 K3 项目实施 业务蓝图 第 22 页 共 43 页 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 新增红字生产领料单 各车间领料人 1 车间在生产中发生料废或者工费时做退料处理 在 K3 系统外由质检部门对 退料做鉴定 2 当判定具体原因后由仓库领料员根据退货来的料做红字生产领料单 在做 红字生产领料单时要关联具体的生产任务单 以方便控制生产任务单领料 同时退料仓库要根据不同的退料原因退料到相应的料废或者工废仓库 保 存红字领料单并审核打印一式三份 财务 车间 仓库各一份 3 K 3 操作路径 供应链 仓存管理 领料发货 生产领料单录入 红字 操作注意事项 序号内容描述备注 1 2 3 4 K3 项目实施 业务蓝图 第 23 页 共 43 页 四 生产变更 四 生产变更 改制改制 流程流程 生生产产变变更更流流程程 备注 仓库 采购 财务等生产部生产计划 N 退料流程 BOM变更单或销 售订单变更 任务单已有领 料或已有入库 Y 生产任务单反 下达 反确认 Y N 生产改制 生产任务单 作废 生产任务单 新增 生产任务单 修改 生产任务单确 认 下达 打印 生产任务单或 生产投料单 Y 生产改制 N 产量改变 N Y 生产改制单录 入 审核 打印 生产任务变更单录 入 审核 打印 用料改变 N Y 新生产任务单确 认 下达 生产投料变更单录 入 审核 打印 新生产投料单打 印 生产投料单或生 产投料变更单 需退料 Y N 需领料 Y 领料流程 在此 生产改制 是指K3中由一个物 料编码的产品改成 另一个物料编码的 产品 原生产任务单及生 产投料单已打印发 放到制造或仓库 备料 准备执行 的 需知会相关部 门取消原生产任务 的执行 前面的生产任务单 变更 投料单变更 等手续已使生产投 料单的可领料数增 加 因此再领料 被视为正常领料 按常规的领料流程 办理即可 如果用料改变了 需要办理退料和补 领料手续 采购变更 操作指导书操作指导书 K3 项目实施 业务蓝图 第 24 页 共 43 页 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 新增生产改制单 生产部 1 引起生产任务单变更的主要原因有两种 1 BOM 单变更 2 销售订单变 更 2 在 K3 系统中新增生产任务改制单 要选择部分改制还是全部改制 以及改 制后的生产任务单的数量和改制的生产任务单的数量 保存审核并打印 3 K 3 操作路径 生产管理 生产任务管理 生产任务改制 生产任务改制单 录入 4 已下达未领料 以及未下达的生产任务单在改制时可以直接反下达 反确 认 然后修改生产任务单 再重新确认 下达 5 已经领料或者想完整记录订单变更过程 建议通过生产任务改制单来完成 2 新增改制后的生产任务单生产部1 按照改制后的产品新增生产任务单并确认 下达并打印 生产任务单下达后 K3 系统根据 BOM 自动生成生产投料单 在具体投料时可以对生产投料单进行 维护 并审核打印作为领料的依据 2 K 3 操作路径 生产管理 生产任务管理 生产投料 生产投料单维护 3 新增生产任务变更单生产部1 当生产任务单是部分变更或者只涉及到生产任务单的数量变更时要新增生 产任务变更单并保存 审核打印 2 K 3 操作路径 生产管理 生产任务管理 任务单汇报 生产任务单汇报录 入 3 生产任务变更单审核以后生产任务单自动执行变更 4 新生产投料变更单生产计划员1 生产任务单变更后 相应的投料数量和物料都会发生变化 新增生产投料变 更单录入变更后的计划投料数量 保存审核后执行变更 并打印 5 新增生产领料单生产计划员1 在 K3 系统中关联生产任务单录入生产领料单 如果原来领料数量多于现在 的计划投料数量 需要录入红字的生产领料单 如果原来的领料数量不足 补充领料不足的部分 录入要领料的具体数量保存审核并打印 一式三份 仓库 车间 财务各一份 2 K 3 操作路径 供应链 仓存管理 领料发货 生产领料单录入 操作注意事项 序号内容描述备注 1 2 3 K3 项目实施 业务蓝图 第 25 页 共 43 页 五 生产入库流程 五 生产入库流程 生生产产入入库库流流程程 备注 财务质管仓库生产车间 生产任务 流程 确认实物正确无误后 根据对应的生产任务 单生成产品入库单并 打印 清点实物入 库 由于产品入库前的 检验时间长 且客 户的要求交货周期 紧迫的因素 质检 部门可在系统外进 行质量检验 同时 产成品可以先行入 库并经领导审批后 组织发运 系统可 在外购入库上添加 一级质量检验审 核 以控制质量检 验流程 仓库根据对应的生 产任务单生成产品 入库单 并打印 产品入库单 三联 产品入库单 二联 完工产品经过质检部 门检验合格后送往产 成品库办理入库手续 开始 结束 产品入库单一式 三联 仓库 车 间 财务各一联 产品入库单 一联 产品入库检 验 操作指导书操作指导书 K3 项目实施 业务蓝图 第 26 页 共 43 页 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 车间完工成品标识 各车间 1 K 3 操作路径 供应链 仓存管理 领料发货 生产领料单录入 2 新增产品入库单仓库2 仓库在收到车间发送来的完工入库产品 关联生产任务单录入产品入库单 并录入实际入库的产品数量 保存审核并打印 一式三份一份仓库留底 一份 给车间 一份给财务 操作注意事项 序号内容描述备注 1 2 3 4 K3 项目实施 业务蓝图 第 27 页 共 43 页 五 采购管理流程五 采购管理流程 一 总体流程 一 总体流程 采购订单 流程 采购收 料流程 采购退料 流程 采购结算 流程 K3 项目实施 业务蓝图 第 28 页 共 43 页 二 采购订单流程 二 采购订单流程 采采购购订订单单流流程程 备注 其他业务部门采购部供应商 根据采购申请 生成采购订单 采购申请流程在协同OA中 处理 由申请者发起 申请 部门的领导进行审批 包材采购 采购部门根据销 售定订单及客户要求联系供 应商 提出采购申请由各部 门领导审核确认 确定包材 设计方案并最终确认包材样 版后 在系统中录入采购订 单 采购订单主要记录采购 合同中的信息内容 如采购 商品名称 规格 数量 金 额等信息 备品备件采购由各业务部门 提出采购申请 由采购部集 中统一采购也可由采购申请 部门独立采购 大宗原材料采购 有采购部 门根据采购计划统一联系供 应商 商务谈判后在系统中 录入采购订单 采购部门领导对采购订单进 行审核 主要审核采购价格 和交货周期等信息 与采购 合同进行信息核对 采购订单 和供应商确定采购数量 交期等内容 采购收料流程 采购申请流程 操作指导书操作指导书 K3 项目实施 业务蓝图 第 29 页 共 43 页 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 采购订单生成采购部1 销售部门签订销售订单作为采购部采购包材的信息来源 采购部也可根据库 存状况手工填制 采购订单 2 大宗原材料采购及备品备件的采购有生产部门提出采购申请后 采购人员与 相应供应商签订采购合同后在系统中录入 采购订单 3 K 3 操作路径 供应链 采购管理 采购订单 采购订单维护 2 采购订单审核采购部1 审核 K 3 系统的采购订单 主要审核采购数量 采购价格 交期等内容 操作注意事项 序号内容描述备注 1 2 3 4 K3 项目实施 业务蓝图 第 30 页 共 43 页 三 采购收料流程 三 采购收料流程 采采购购收收料料流流程程 包材库 备注 财务部采购部质检部 收料通知单 请检单 财务部门根据采购签 订的销售合同向供应 商支付一定的预付账 款 并在系统中录入 预付单 办理实物 入库手续 外购入库单录 入 审核 外购入库单 当采购物资到厂后 采购员通知质检部门 进行质量检验 通知 仓库人员进行数量核 对 同时在系统中根 据采购订单生成 收 料通知单 请检单 质检人员对货物进行 全检或抽检 同时将 检验结果录入系统中 的 质量检验单 合 格品交由仓库办理入 库手续 不合格品填 制 不良品处理 单 需要办理退货 的有采购部门办理退 货手续 商品入库后 采购商 品信息转由财务部门 进行材料入库核算 结束 进行帐务结算 采购订单预付单 质量检验 是否合格合格 质量检验单 不良品处理单 不合格 采购收料流程 操作指导书操作指导书 K3 项目实施 业务蓝图 第 31 页 共 43 页 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 2 收料进料检验员 采购部 仓库 1 检验来料是否合格 并给出检验结果 在 K3 系统中修改对应的 收料通知单 2 对没有通过检验 需要会同其它部门共同评审 是让步接受还是 退货 3 K 3 操作路径 供应链 采购管理 收料通知 收料通知单修改 3 新增入库单仓库1 关联 收料通知单 生成 采购入库单 保存审核并打印 一式 三份 一份仓库 一份财务 一份采购 2 采购退货的做采购退货流程 操作注意事项 序号内容描述备注 1 2 3 K3 项目实施 业务蓝图 第 32 页 共 43 页 四 采购退料流程 四 采购退料流程 采采购购退退料料流流程程 备注 财务仓管采购 录入退料通知单 审核 退料通知单 根据退料通知单办理 实物出库手续并生成 红字采购入库单 并 打印 实物出库 并 在红字出库单 上签字 红字入库单 开始 审核红字外购入 库单 红字入库单 一联 红字入库单 二联 财务处理流 程 本采购退料流程是指正常采 购退料 已经办理入库手续 的材料因为质量问题等因素 进行的退料业务 仓库根据采购部门填制的退 料通知单办理实物出库手 续 并根据出料通知单关联 生成红字的 入库单 并 由领导审核签字确认 红字入库单由财务部和仓库 分别留存保管 财务根据红 字入库单进行帐务处理 K3 项目实施 业务蓝图 第 33 页 共 43 页 操作指导书操作指导书 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 新增退料通知单采购部1 在确认物料不符或者不合格后 采购部业务员在 K3 系统中关联采 购检验申请单录入退料通知单 2 K 3 操作路径 供应链 采购管理 退料 退料通知单录入 2 新增采购入库单红字仓库1 仓库管理员在收到退料通知单后 在 K3 系统中关联退料通知单录 入外购入库单红字 保存审核并打印一式三份 一份仓库 一份供应 商 一份采购 2 K 3 操作路径 供应链 仓存管理 外购入库单录入 红字 操作注意事项 序号内容描述备注 1 2 3 K3 项目实施 业务蓝图 第 34 页 共 43 页 五 采购结算流程 五 采购结算流程 采购结算流程 备注 财务供应商 采购发票录入 审核 红字采购发票录 入 审核 存货 生产 成本核算流 程 对帐清单打印 对帐清单 发票 发票关联入库单开 具 是确定应付帐款 的单据 不必与税务 发票一对一地开 可 以整个月份开成一张 K3发票 操作指导书操作指导书 业务业务岗位岗位操作路径和方法操作路径和方法 1 采购发票1 在物料入库审核后 业务员在 K3 系统中关联外购入库单下推生成 采购发票 2 K 3 操作路径 供应链 采购管理 采购发票 采购发票新增 2 采购发票红字1 在红字物料入库审核后 业务员在 K3 系统中关联红字外购入库单 下推生成红字采购发票 2 K 3 操作路径 供应链 采购管理 采购发票 采购发票 红字 新增 六 财务会计流程六 财务会计流程 一 总体流程 一 总体流程 K3 项目实施 业务蓝图 第 35 页 共 43 页 销售结算流程采购结算流程 存货 生产成本 核算流程 应收款管理流程应付款管理流程 凭证 总帐 报表 凭证凭证 固定资产流程 财务会计整体流程图 出纳管理流程 凭证 K3 项目实施 业务蓝图 第 36 页 共 43 页 二 存货 生产成本核算流程 二 存货 生产成本核算流程 存货 生产成本核算流程 其它模块成本管理存货核算销售管理采购管理仓存管理 外购入库单录 入 审核 购货发票录入 审核 钩稽 外购入库核算 外购入库单对等 核算 外购入库暂估 冲回凭证生成 无单价单据维护 材料入库 其它单据录入 审核 材料 存货估价入帐核 算 采购发票凭证 生成 外购入库对等 核销凭证生成 外购估价凭证 生成 总帐凭证录入 费用 总帐自动转帐 费用 生产领料单录 入 审核 材料出库核算 无单价单据维护 材料出库 委外出库单录 入 审核 委外加工出 入 库核销 委外入库单录 入 审核 购货发票录入 审核 钩稽 委外加工入库核 算 委外入库单对等 核销 产品入库单录 入 审核 其它单据录入 审核 产品 无单价单据维护 委外入库无票 冲回凭证生成 委外有票凭证 生成 委外无票凭证 生成 销售出库凭证 生成 销售收入凭证 生成 结帐 销售发票录入 审核 钩稽 销售出库单录 入 审核 各项成本分配标 准设定 材料费用录入 人工费用录入 其他费用录入 废品索赔录入 折旧费用录入 在产品账面自动 退库 投入产量录入 完工产量录入 废品产量录入 成本计算 产品自 动入 出库核算 生产任务管理 结帐 K3 项目实施 业务蓝图 第 37 页 共 43 页 三 应收款管理流程 三 应收款管理流程 应应收收款款管管理理流流程程 应应收收款款管管理理存存货货核核算算仓仓存存管管理理 销销售售出出库库单单录录 入入 审审核核 销销售售发发票票录录入入 审审核核 钩钩稽稽 销销售售发发票票 供供应应 链链 销销售售发发票票录录入入 审审核核 应应收收 应应收收冲冲应应付付结结 算算 销销售售收收入入凭凭证证生生